主辦會計的工作內(nèi)容

一、在財務部經(jīng)理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。

二、負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理、合法。文秘資源網(wǎng)

三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

四、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天），并與科目明細帳核對相符。

六、負責企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。

七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。八、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。

九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

十、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù)。

十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據(jù)工資表提取福利基金。

十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

十三、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。

十四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務結(jié)算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經(jīng)營管理資料。

十五、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

十七、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力。

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主辦會計的工作內(nèi)容(主辦會計對內(nèi)，對外日常事務的處理核算的方法)

我們說了大中型公司主辦會計也就是會計，出納，核算，稽核的直接負責人，負責會計工作，而未設財務經(jīng)理進行獨立核算部門的主管會計，有權(quán)管理本部門財務工作。根據(jù)所屬人員的能力合理分派工作，并促進各人員間工作聯(lián)系與配合。由此主辦會計的工作要須做到內(nèi)外兼顧。一、主辦會計工作內(nèi)容或任務如下：

（一）、在財務部經(jīng)理的領導下，具體負責公司財務部會計組的管理工作。

（二）、負責領導所屬的出納員、核算員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理、合法。

（三）、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。（四）、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

（五）、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天），并與科目明細帳核對相符。

（六）、負責企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。

（七）、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。（八）、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。（九）、負責公司稅金帳的登記和稅金的交納。（十）、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù)。

（十一）、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據(jù)工資表提取福利基金。

（十二）、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。（十三）、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。（十四）、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務結(jié)算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經(jīng)營管理資料。

（十五）、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

（十六）、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

（十七）、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力

根據(jù)主辦會計的工作內(nèi)容有幾點要重點說說

.1、主辦會計于核對賬目時，對于現(xiàn)金、票據(jù)、證券及其他各項財務應隨時派員盤點。關于財物的核對與盤點事項，每年最少應辦理一次。2、會計業(yè)務的處理如（科目記錯）發(fā)生錯誤時，應于發(fā)現(xiàn)錯誤時，隨時加以更正。

3、報銷審核要注意的幾點

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。○

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有問明原因或○不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼（原則上除印有○

財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)原則上不得報銷。

4、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。○

5、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊○

原因，應經(jīng)審批。

6、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷�！�

7員工出差應填寫“差旅費報銷單”，檢查附后有關單據(jù)。旅費費○

用應依照公司“員工出差旅費報支制度”支付。

8各項支出憑證應由經(jīng)辦部門主管及經(jīng)辦人簽章、○會計人員審核及會計主管核準始為有效。

4、購進材料的原始憑證，應檢附材料驗收單(入庫單及請購單)。5、應具備原始憑證而事實上無原始憑證或原始憑證無法取得的會計事項，應由經(jīng)辦人員簽字說明，經(jīng)其主管的核轉(zhuǎn)及主辦會計的簽字，經(jīng)財務部經(jīng)理的批準，始得據(jù)此編制記賬憑證，事后取得原始憑證時并應檢附。

6、如果企業(yè)的規(guī)模小，業(yè)務量不多，可以不設置明細分類賬，直接將逐筆業(yè)務登記總賬。

實際會計實務要求會計人員是，每發(fā)生一筆業(yè)務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數(shù)額是直接將科目匯總表的數(shù)額抄過去。企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。如果業(yè)務相當大。也可以一天一編的。

7、各種合同及重要資產(chǎn)憑證應編號獨立專卷；應留待將來使用的現(xiàn)金、票據(jù)、證券等憑證；將來應轉(zhuǎn)送其他機構(gòu)或應退還的文件書據(jù)；其他事實不能依會計科目裝訂成冊者。這幾項原始憑證得分別裝訂保管，這樣與記賬憑證注明其保管處所及檔案編號相一致，便于查閱會計做帳的原由事項：

8.公司及所屬機構(gòu)的會計報告及已記載完畢的會計簿記等檔案，均應分年編號，妥為保管。

下面在說下主辦會計在工作中一定要說究的方法，

主辦會計對內(nèi)工作聯(lián)系部門：財務部，行政部、品管部、生產(chǎn)部、采購中心、營銷部（各企業(yè)對各部門的名稱不同，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)基本都是這幾個重要部門）要做好與這些部門的溝通等

要在每月結(jié)帳前與這些相關部門溝通好，要各部門在規(guī)定的時間內(nèi)提交相關財務報表，保證報表的準確及時，這些報表包括：庫存清單、商品銷售分析表、應付帳款表、月度完成任務表、月獎報表、廣告項目報表、大額資金使用報表、應收帳款報表、其他應收報表、其他應付款報表等。

主辦會計對外協(xié)助財務經(jīng)理處理好與工商、稅務、銀行、債權(quán)人、債務人、政府的有關機關的關系等。

企業(yè)的財務人員，對外聯(lián)系最多的稅務局和銀行，所以在工作中一定要和稅務銀行工作人員搞好關系。

去稅務局報稅要熟悉去稅務辦事情需要的流程，.熟悉稅務機關的辦事流程省的到辦事的時候跑冤枉路。到稅務局要注意看看稅務張貼的通知，公告。

咨詢有關稅收問題，事先在網(wǎng)上查閱一下相關事情的處理，熟悉國家有關事項稅收政策和法律法規(guī)條款。以免專管員給你解釋你聽得一頭霧水。

與稅務人員打的交道，更多的是業(yè)務上的交流。因此按時提交申報表和要求的其他資料，資料的及時、準確很重要。因為稅局自己內(nèi)部也要經(jīng)常要執(zhí)法檢查專管員的工作，重點之一資料要全就是檢查資料是否齊全，另外，資料不全本身就會導致很多事項不能通過審批，此時管理員自身也是無法幫你解決的。稅務人員，特別是專管員，對你提供資料的表面的相符性，具有一定的審核責任，凡是涉稅事項特殊稅務問題的處理，最好先咨詢一下專管員的意見，他解決不了的才咨詢其他部門，不要逾越專管員。

專管員偶爾需要你立刻提供一些企業(yè)財務及稅務等相關數(shù)據(jù)，這時候，一般是她們需要填報某些統(tǒng)計類的表格上報給有關部門，接受稅務機關內(nèi)部的日常檢查，因此如果你提供資料的準確完整，會減少她們工作上的很多麻煩。因此，你最好配合一下。

.如果企業(yè)真的發(fā)現(xiàn)什么稅務問題而且又不是很嚴重，最好是在稅務專管員這一層就溝通好處理解決掉，不要把事情捅到上層去，那樣事情就會很麻煩

稅務專管員是稅務局管理企業(yè)的最直接的人，因此輕易不要去得罪他們，要和專管員多溝通，交流，對他們也要表示尊重，過節(jié)適當?shù)摹肮�關”，也是必要的。他這里熟悉了，有些小事情在他這就能一帶而過了，大廳里辦事也很順暢，大家熟悉事情辦起來來效率就高了。

企業(yè)與銀行的業(yè)務方面：企業(yè)在銀行有存款業(yè)務、結(jié)算業(yè)務（匯票）、貸款業(yè)務（企業(yè)融資）、國際業(yè)務（結(jié)匯，信用證等）、等幾個方面。

企業(yè)的融資經(jīng)常要與銀行等金融機構(gòu)打交道，就要要取信于銀行，你不能把公司的所有情況都給銀行，但你告訴銀行的關于公司的情況，與你所說出的一切必須是真實的。銀行要求的報表你要準時交到，你的年終結(jié)算最遲必須在經(jīng)營年度后第三個月交給銀行。

從企業(yè)內(nèi)部尤其是財務人員來說，在保證企業(yè)高速發(fā)展的基礎上，了解銀行，學習如何與銀行打交道，更加科學地利用銀行的資源和服務，有助于加快企業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的步伐；更加科學地利用銀行的資源和服務，有助于加快企業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的步伐；有助于于企業(yè)進一步擴展市場，吸引更多的投資者和運營商的興趣。

當今的企業(yè)競爭，已經(jīng)不再是單純的企業(yè)資產(chǎn)、生產(chǎn)能力或者企業(yè)所處的行業(yè)可以決定的時代，而是需要考驗企業(yè)各方面軟實力的時代。因此，學會與銀行打交道不僅僅是出納、會計人員應該掌握的技能，更是一個公司的管理者、各個部門相關人員都應該具備的基本知識，這樣才能和企業(yè)財務人員合作，使企業(yè)步入一個良性的通道。

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