國庫支付中心工作總結

國庫支付中心工作總結

20××年上半年，為落實區(qū)委區(qū)政府“建立健全會計核算提速提效長效機制”的要求，中心積極調(diào)整工作思路，抓住全面轉(zhuǎn)軌國庫支付機遇，積極開展“中心服務年”活動，全體動員、力抓提速提效“二十條”服務措施，為我區(qū)建設“國際消費中心”和創(chuàng)建“xx質(zhì)量”先行區(qū)，提供財政資金支出專業(yè)服務保障，主要做好以下工作：一、完善管理，全面提高服務水準（一）完成去年決算，銜接今年預算全體同志從去年底起，加班加點，自覺放棄休息時間，前后耗時4月之久，一心撲在結賬決算上，確保及時、準確完成年終決算，編制全區(qū)家預算單位20××年度財政決算的編報工作，嚴格按照決算報表填報的口徑及有關指標，內(nèi)容涵蓋單位的全部收支，順利銜接新一年度的財政預算，進入20××年業(yè)務處理。（二）創(chuàng)新工作思路，打造“服務”品牌20××年上半年，中心緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，按照“創(chuàng)新、安全、質(zhì)量”三大主線，確保財政資金安全、完整運行，確保資金支付規(guī)范、快捷，運用有效手段，做好資金監(jiān)管，加強隊伍建設，提高服務質(zhì)量，促進干部隊伍業(yè)務素質(zhì)平和創(chuàng)新意識不斷提高，著力構建有利于科學發(fā)展的國庫支付體制，將“二十條”措施細化分解成48條，已啟動40條（其中包括待深入推進27條），已落實到各科室，責任到人。（三）推進國庫支付，提高支付效率一是完成全部轉(zhuǎn)換。做好歷史遺留的更名問題，20××年6月1日做整體的時間劃斷，做好預算單位集團基本賬號的家家子賬戶名稱的更換，同步更名，同步啟用，特設6月15日對賬，財政、中心系統(tǒng)、銀行、更名后的賬戶銜接之間，運作正常，減輕報賬負擔，加快內(nèi)部流轉(zhuǎn)，試行國庫集中支付“一站式”辦理。二是全面推行國庫集中支付。認真研究中心與財政局的業(yè)務銜接關系，簡化支付流程，增大直接支付比例，共有家單位發(fā)生了筆直接支付，清算金額約為萬元，增加萬，同比上年增幅。共有家預算單位發(fā)生了筆授權支付，清算金額約為萬元，增長萬，同比上年增幅。（四）完善財務制度，著力堵塞漏洞一是嚴格執(zhí)行各項工作制度，嚴把程序關。落實保密承諾制、AB角工作制、崗位輪換制、失職追究制、績效考核等制度，提高內(nèi)部管理效能，嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費和六項績效考評的經(jīng)濟開支標準，修訂《業(yè)務流程指引》，防止環(huán)節(jié)多、難規(guī)范、易分散的局面，建立統(tǒng)一、規(guī)范、陽光的資金支出標準。二是以部門預算為依據(jù)，嚴把支出關。嚴格按照區(qū)人大通過的部門預算要求，執(zhí)行相關預算標準，嚴格�？顚Ｓ茫�控制預算執(zhí)行進度，對與部門預算不相符的支出，不予辦理報賬手續(xù)，上半年拒付萬元，強化了預算約束力。三是加強內(nèi)部稽核監(jiān)督工作，嚴把審核關。事前、事中、事后嚴把復核關，嚴格遵守資金報賬手續(xù)，規(guī)范主管會計自由裁量權，加快資金支付流程，抓好印章、票據(jù)管理工作，抓緊憑證、賬薄、報表的財務資料復查，加強審計前的賬務復查工作，認真執(zhí)行主管會計的量化考核，做放心賬。促進會計規(guī)范化。四是完善全面的檔案管理，嚴把資料完整關。半年的查借、利用量，達近1萬冊的會計憑證、報表、賬薄等各類會計檔案，在區(qū)公安分局大樓建設檔案二館，有效解決檔案用地緊張的問題，統(tǒng)一供給會計、審計、紀檢、監(jiān)察及各職能部門查用需要。二、突出重點，強化措施確保到位一是主動上門送服務。上半年共走訪12家單位，現(xiàn)場解決與跟蹤研究相結合，在不違反“三條底線”的情況下特事特辦，全力做好區(qū)委區(qū)政府20××年200項重要工作的財務支出保障服務，著力于各部委辦局實際業(yè)務的經(jīng)濟支持，就相關經(jīng)費的財務管理問題深入探討，推出可行方案，減少中間環(huán)節(jié)，提高資金使用效率。二是參與區(qū)住建局關于住房公積金繳存問題的研討，配合各預算單位實施住房公積金繳存，試點運行繳存業(yè)務。三是完善工資福利統(tǒng)發(fā)。上半年全區(qū)家單位的工資統(tǒng)發(fā)工作，工資發(fā)放人數(shù)在職在編人聯(lián)系的相關職能部門與業(yè)務機構有組織部、人力資源局、財政局、支付銀行及相關聯(lián)的多家單位等。四是全面的基建管理。上半年經(jīng)手基建與修繕項目多個，月收支總額近億元，拒付金額萬元，及時做好核算與財務監(jiān)督、基建賬的匯總、按合同進程分期付款及竣工財務決算等工作。五是強化對賬，繼續(xù)規(guī)范賬務處理。依據(jù)會計制度、部門預算和《政府收支分類科目》規(guī)范賬務處理，逐步將會計核算與國庫系統(tǒng)指標相對應；設立每月最后一個工作日為對賬日，與銀行、國庫進行全面對賬，每月10日前主管會計報送上月銀行存款調(diào)節(jié)總表，對未達賬項，督促預算單位次月處理。六是打造前臺服務品牌。規(guī)范前臺設置，改善工作環(huán)境；開展禮儀培訓，規(guī)范服務用語，配套掛牌服務，統(tǒng)一工作服裝，更換座椅靠背，改進服務細節(jié)；嚴格執(zhí)行《工作人員紀律規(guī)定》，加強作風紀律管理，創(chuàng)建“黨員示范崗”和評選“微笑之星”活動。七是強化固定資產(chǎn)管理。嚴格按要求分類記賬，堅持每月與各單位及相關主管部門對賬，保證賬賬相符，配合主管部門、核算單位對固定資產(chǎn)及時糾錯調(diào)整，確保賬實一致，為固定資產(chǎn)清查提供基礎數(shù)據(jù)。

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國庫支付中心

1-4月工作總結暨5-12月工作計劃

支付中心工作，就是圍繞集中支付開展工作。從業(yè)務內(nèi)容來分有三項內(nèi)容：一是按月發(fā)放工資；二是審核集中支付業(yè)務；三是辦理支付。其中：統(tǒng)發(fā)工資，從業(yè)務實質(zhì)來說，是審核和支付的一項內(nèi)容。從服務對象來講，服務對象主要包括人民銀行、商業(yè)銀行、預算單位，主要是保障他們正常使用財政一體化信息系統(tǒng)。

一、1-4月工作總結。一是協(xié)助國庫科編審市本級201*年部門決算工作。二是協(xié)助國庫科完成對預算單位財政一體化信息系統(tǒng)的培訓。三是重新梳理國庫支付中心風險點，并按紀工委要求完成相關工作。四是細化審核資料要求，具體做法是以業(yè)務量大的單位為試點，以簡化工作與保證工作質(zhì)量并重為思路。向單位明確工作要求，應提供什么，復印什么等。五是按期完成統(tǒng)發(fā)工資工作。1-5月按應發(fā)工資口徑統(tǒng)計，累計發(fā)放萬元，平均每月發(fā)放工資萬元；截止5月份納入統(tǒng)發(fā)工資單位個，統(tǒng)發(fā)工資人員共其中：在職人員名，離退休（含）人員名；公積金與醫(yī)療保險基數(shù)引入年工資計算方法，年工資主要是烤火費及一次性獎金，執(zhí)行實發(fā)實扣的思路，即在烤火費及一次性獎金實際發(fā)放時

計入基數(shù)扣繳公積金及醫(yī)保。六是按要求完成讀書月活動等整體工作。

二、工作思路

1、完善統(tǒng)發(fā)工資相關工作。一是明確編辦核編、人事核標、財政、預算單位各自職責，落實編辦核編、人事核標、財政核資、銀行代發(fā)“三核一代發(fā)”管理辦法，防止矛盾向財政集聚。二是整理政策依據(jù)，主要是財政工作環(huán)節(jié)的政策。涉及個人所得稅、公積金、醫(yī)療保險扣繳等，做到按政策辦理，防止違規(guī)操作。三是規(guī)范工資查詢手續(xù)，設置《****統(tǒng)發(fā)工資信息查詢登記簿》，防止信息利用不當。四是制定工資檔案管理方法。明確整理范圍、保管年限、查詢使用、移接交等。

2、審核業(yè)務方面。一是逐步簡化審核手續(xù)，以文字明確各類業(yè)務各預算單位需提供的資料，盡可能向預算單位少要或不要，減少預算單位和支付中心兩家的工作量，但要保證審核質(zhì)量；二是繼續(xù)收集整理相關依據(jù)，提高審核效率。借鑒司法“誰主張，誰舉證”的規(guī)則，當出現(xiàn)與預算單位意見不一致時，直接講明相關法條依據(jù)；并認真聽取單位的不同意見，預算單位舉證得當，則按預算單位的意見辦。向預算單位學習，也是收集依據(jù)的一個重要渠道。在適當?shù)臅r候整理成冊，供內(nèi)部和預算單位使用。三是縮減授權業(yè)務現(xiàn)金支付量及支付范圍，推動公務卡改革。

3、加強內(nèi)部監(jiān)管，防范風險。一是做到支付印鑒分開管理；二是要求審核崗、支付崗妥善保管CA卡、并做好密碼保密工作。最大程度防范支付風險，確保財政資金安全有效。

4、加強與國庫科配合。在國庫科的業(yè)務指導與監(jiān)督下，共同推動公務卡改革、一體化系統(tǒng)建設、國庫資金實時監(jiān)控等國庫管理改革工作。

5、按要求完成黨組安排的相關工作。繼續(xù)開展營造風清氣正發(fā)展環(huán)境活動，向服務對象提供優(yōu)質(zhì)服務；繼續(xù)學習業(yè)務、學習政治理論等，豐富生活，將“讀書月”活動自覺融入到工作生活當中；將廉政風險工作與內(nèi)部控制結合起來，逐步完善集中支付工作。

總的來講，將繼續(xù)依靠大家的力量，一方面理順目前工作，對外確保用款單位資金及時到位，對內(nèi)發(fā)現(xiàn)不足，解決問題，比如集中支付業(yè)務的檔案管理、支付崗位工作的延伸等；一方面向先進學習，逐步提高市本級國庫集中支付工作。

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