財政局國庫股國庫支付中心201*年工作要點

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201*年工作要點

201*年財政國庫工作的總體要求是：以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，根據(jù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展形勢，按照我縣“十二五”規(guī)劃思路，緊緊圍繞自治區(qū)財政廳國庫處和縣局領導班子的工作部署，認真貫徹全區(qū)財政工作會議的精神，繼續(xù)深化國庫集中支付改革，加強和規(guī)范財政資金管理，加強預算執(zhí)行管理，切實加強財政國庫管理基礎工作，抓好國庫管理制度的貫徹執(zhí)行，全面提高財政國庫科學化精細化管理水平。

一、全面推進國庫集中支付改革

以建立國庫集中支付制度為核心，對已實行的部門預算、非稅收入收繳管理、政府采購等改革進一步進行整合，充分發(fā)揮對財政改革的綜合效應。擴大實施國庫集中支付改革的單位，力爭今年內將全縣所有縣本級一級預算單位全部納入改革范圍。繼續(xù)完善國庫集中支付運行機制，不斷優(yōu)化國庫集中支付業(yè)務流程，完善財政直接支付程序，進一步擴大財政直接支付范圍，提高資金運行效率和效益。

二、進一步完善國庫單一賬戶體系

加大清理整頓全縣財政專戶力度，按照區(qū)財政廳的部署（桂財庫[201*]4號），在全縣全面組織開展財政專戶清理整頓工作，徹底整頓財政專戶設置不合規(guī)和資金管理不規(guī)范問題。進一步加強財政專戶歸口管理工作，積極創(chuàng)造條件，力爭縣級所有財政專戶年底前全部轉歸財政國庫部門統(tǒng)一管理。繼續(xù)強化預算單位銀行賬戶管理，撤并違規(guī)開設和多頭開設的銀行賬戶，完善預算單位銀行賬戶開立、變更、撤銷的審批備案制度。逐步將預算單位實有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系，解決實有資金賬戶管理中的不規(guī)范現(xiàn)象。

三、進一步加強和規(guī)范財政資金管理

按照《財政部關于進一步加強和規(guī)范財政資金管理的通知》（財辦〔201*〕1號）提出的加強和規(guī)范財政資金管理的各項要求，完善資金撥付內部控制制度，建立有效的內部制衡機制，從制度上確保財政資金安全。切實抓好各項財政資金管理制度的落實，嚴格執(zhí)行制度規(guī)定的程序和要求，強化財政資金撥付的內部控制管理，確保財政資金撥付的規(guī)范、安全、高效。切實加強對財政資金管理，開展財政資金管理業(yè)務流程的自查自糾工作，查找問題，堵塞漏洞。

四、抓好預算支出執(zhí)行進度管理

認真執(zhí)行《關于印發(fā)各市預算支出進度考核試行辦法的通知》（桂財辦〔201*〕97號）、《關于印發(fā)自治區(qū)本級預算單位預算支出進度通報試行辦法的通知》（桂財辦〔201*〕138號）、《關于印發(fā)＜自治區(qū)本級預算支出進度考核試行辦法＞的通知》（桂財辦〔201*〕97號）的有關規(guī)定，將預算支出執(zhí)行進度責任落實到項目主管單位、具體執(zhí)行單位和負責人，強化部門和單位預算執(zhí)行的責任主體意識，增強預算執(zhí)行的計劃性，促進加快財政支出進度，提高預算執(zhí)行的時效性和均衡性。

五、繼續(xù)加強總預算會計工作

健全完善總預算會計基礎工作，完善工作規(guī)范，明確崗位職責，統(tǒng)一核算口徑，搞好業(yè)務整合，加強工作銜接。按照自治區(qū)直管縣財政管理方式改革的工作要求，積極聯(lián)系區(qū)財政廳國庫處，做好國庫資金調度往來對賬，爭取上級財政調度資金及時、準確。進一步加強會計檔案管理工作，完善對賬制度，積極推進預算單位使用統(tǒng)一財務軟件工作。加強財政統(tǒng)計工作，及時編報匯總財政收支數(shù)據(jù)資料，為領導決策服務。嚴格按照上級財政部門的要求編制旬月報，并確保旬月報報送的及時性、準確性、完整性。加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)總預算會計和單位預算會計工作的指導。

六、認真做好財政決算工作

繼續(xù)扎實做好財政總決算和部門決算布置、審核、匯總等各項基礎性工作，努力提高決算編審工作效率和質量。加強部門決算核查工作，提高決算數(shù)據(jù)的真實性和準確性，拓展部門決算分析思路，進一步提高決算分析水平，針對重點問題進行深度分析，提出對策建議，為領導決策提供參考。

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201*年南寧市財政局國庫科工作要點

201*年是實施“十二五”規(guī)劃的開局之年，恰逢中國共產(chǎn)黨成立90周年，201*年全市財政國庫工作的總體要求是：全面貫徹黨的十七大和十七屆三中、四中、五中全會、市委十屆十四次全會、中央、自治區(qū)經(jīng)濟工作會議以及全市經(jīng)濟工作會議、財政工作會議精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，圍繞市財政局黨組的工作部署，按照十二五規(guī)劃對財政改革的定位和要求，認真總結財政國庫各項改革取得的成效和經(jīng)驗，繼續(xù)推進和深化財政國庫各項改革，完善財政國庫管理機制；繼續(xù)完善預算執(zhí)行管理制度，加強預算編制和預算執(zhí)行的有機銜接，切實提高預算執(zhí)行的均衡性和效率；進一步加強預算單位銀行賬戶、往來資金、會計核算和資金安全等財政國庫基礎工作，著力構建有利于科學發(fā)展的財政國庫管理體系，全面推進財政國庫科學化精細化管理；繼續(xù)加強財政國庫干部隊伍建設和制度建設，發(fā)揚求真務實的工作作風，促進國庫干部隊伍業(yè)務素質、服務水平和創(chuàng)新意識不斷提高。

一、加強財政收入的組織和管理

一是加強對經(jīng)濟運行形勢的跟蹤和分析，認真分析經(jīng)濟運行變化對財政收入的影響。二是加強與稅務部門的溝通和協(xié)調，配合稅務部門開展綜合治稅工作，支持稅務部門依法征稅，應收盡收。三是加強政府非稅收入管理，進一步規(guī)范預算內非稅收入收繳管理和核算行為。按照非稅收入管理制度和財政部關于將除教育收費以外預算外收入全部納入預算內管理的有關規(guī)定進一步完善和規(guī)范非稅收入收繳和核算管理，完善非稅收入收繳管理制度，規(guī)范預算內非稅收入收繳流程，確保非稅收入的收入項目及相對應的繳入科目以及按級次分享比例的準確性；建立非稅收入收繳對賬工作制度，明確各代收代繳商業(yè)銀行、各相關收支業(yè)務科室（部門）、各相關會計崗位在非稅收入收繳管理工作的職責，完善非稅收入戶會計核算，明確記賬、對賬方式和時間，規(guī)范非稅收入的賬務處理。四是協(xié)調人民銀行國庫做好各項財政收入的征管入庫工作。五是在確保完成市委、市政府確定的全年財政收入的同時，努力提高財政收入質量。

二、強化預算執(zhí)行管理，采取措施加快支出預算執(zhí)行一是認真貫徹落實財政部《關于加強地方預算支出執(zhí)行管理的通知》精神，研究加快財政支出進度的新舉措。二是確�；�本支出預算按序時進度、項目支出預算按項目進度撥付資金；關注各項專項投資計劃和財政性投資項目建設計劃的批復和下達情況，及時撥付項目資金；及時落實到位各項工業(yè)扶持政策資金的；及時劃撥“20件為民辦實事”和各項專項資金。二是建立健全預算支出執(zhí)行跟蹤分析和情況通報制度。加強市本級支出預算執(zhí)行分析，及時反映預算執(zhí)行動態(tài)，完善市本級預算支出執(zhí)行分析制度，落實財政部門內部支出職能科室預算支出執(zhí)行分析工作職責，定期組織召開預算支出執(zhí)行進度分析座談會，及時掌握部門預算執(zhí)行進度，做好督促檢查工作，研究解決本級一般預算支出增長和執(zhí)行率“雙低”的突出問題；密切關注縣（區(qū)）財政預算支出進度，定期通報預算執(zhí)行情況。三是建立健全加強預算支出執(zhí)行管理的長效機制，增強部門預算單位和縣（區(qū)）財政部門加強預算執(zhí)行的責任意識，強化財政資金使用的追蹤問效，提高財政資金的效益性和安全性。四是加強預算支出執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控。全面跟蹤財政資金支付流程，加強核查并通報違規(guī)情況，嚴防各種違規(guī)操作和年終“突擊花錢”行為，確保財政資金安全。

三、繼續(xù)深化財政國庫改革

（一）完善財政國庫管理制度建設。認真總結我市財政國庫管理改革以來取得的成效和經(jīng)驗，按照財政國庫管理科學化精細化和依法行政的要求，進一步完善改革管理制度和相關管理措施，結合新形勢下改革發(fā)展的需要，對相關管理制度和辦法進行科學修訂，為鞏固實施改革的成果提供強有力的制度保障。

（二）完善國庫單一賬戶體系。一是研究完善預算單位銀行賬戶管理相關辦法，突出零余額賬戶在預算單位所有銀行賬戶中的主體地位，引導和幫助預算單位充分利用零余額賬戶進行日常結算，逐步將預算單位實有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系管理；制定完善預算單位其他資金專戶管理的相關操作辦法，加強對預算單位其他資金專戶的資金清理和運行管理，杜絕單位將零余額賬戶資金轉到實有資金賬戶隨意支用、不經(jīng)審批擅自開設賬戶、截留轉移資金私設“小金庫”、大量結余資金滯留在實有資金賬戶等違規(guī)現(xiàn)象。二是完善市本級行政事業(yè)單位賬戶管理辦法，規(guī)范市直行政事業(yè)單位銀行賬戶管理。進一步健全和完善銀行賬戶審批制度，建立電子化賬戶管理系統(tǒng)，實施動態(tài)管理以加強財政資金運行監(jiān)控；加快建設賬戶管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對預算單位銀行賬戶的實時動態(tài)監(jiān)控。三是認真落實財政部、自治區(qū)財政廳關于加強與規(guī)范財政資金專戶管理的工作要求，按照財政管理科學化精細化的要求，遵循“規(guī)范、統(tǒng)一、高效、精簡”的原則加強財政資金專戶的管理，深入開展財政資金專戶清理整頓工作，加快財政資金專戶歸口管理工作力度，將分散在財政相關職能部門管理的財政專戶轉歸國庫部門統(tǒng)一管理；結合預算管理改革和金財工程建設，積極探索將財政資金專戶納入預算指標管理和國庫集中支付的途徑和方法，對財政專戶資金實施預算管理并實施動態(tài)監(jiān)控，實現(xiàn)對財政專戶資金的統(tǒng)一規(guī)范管理。

（三）完善國庫集中收付運行機制。一是進一步擴大國庫集中收付制度改革全方位覆蓋的范圍，不斷深化改革的預算次級和單位級次、擴大改革的資金范圍，將所有預算單位和財政性資金納入國庫集中支付管理，消除管理“死角”，努力實現(xiàn)“橫向到邊、縱向到底”的目標。二是優(yōu)化國庫集中支付系統(tǒng)的審批、支付流程，完善《南寧市本級財政國庫管理制度改革資金支付管理暫行辦法》和《南寧市本級財政國庫集中支付制度改革試點會計核算暫行辦法》，實現(xiàn)市本級財政國庫集中支付業(yè)務信息無紙化傳遞。三是推進財政直接支付的規(guī)范化管理。按照財政部的要求規(guī)范直接支付的范圍，堅持財政直接支付業(yè)務的規(guī)范化操作程序，將可以通過集中支付辦理的財政資金實撥業(yè)務納入到直接支付中來，減少實撥的業(yè)務量，提高工作效率。四是加大公務卡結算制度改革的宣傳力度，改善公務卡使用運行環(huán)境，開展市本級預算單位公務卡推行情況調研工作，總結和推廣改革經(jīng)驗，指導和督促改革進程較慢的預算單位加快改革步伐，鞏固市本級前一階段公務卡結算制度改革成果，并進一步縱向深化我市本級公務卡改革；分析總結我市5個試點縣（區(qū)）公務卡結算制度改革經(jīng)驗，不斷擴大改革的試點單位和改革的縣（區(qū)），積極爭取自治區(qū)對我市公務卡各試點縣（區(qū)）的技術支持，確�？h（區(qū)）改革工作按計劃完成；建立公務卡結算制度改革季報制度，及時掌握各單位所有通過公務卡支付報銷的明細信息，為預算編制中對行政成本的控制提供依據(jù)。五是做好財稅庫橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)更新工作。配合自治區(qū)財政廳做好我市財稅庫橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)接入全國財稅庫橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的相關業(yè)務測試與切換工作，及時做好系統(tǒng)更換后有關報表軟件的修改。六是做好我市預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制試點改革。組織學習自治區(qū)財政廳推行預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制先進經(jīng)驗，研究制定我市推行預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制計劃方案。

四、加強國庫管理基礎工作，推進科學化、精細化管理水平

一是根據(jù)市委、市政府下達的年度財政收入目標任務，密切聯(lián)系稅務部門，及時做好月度財政收入預測數(shù)據(jù)的分析與執(zhí)行數(shù)據(jù)旬、月報表的統(tǒng)計工作，提高基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性、完整性和準確性。二是牢固樹立財政資金安全、規(guī)范管理意識，嚴格按照各項財經(jīng)法規(guī)制度的規(guī)定，加強和規(guī)范財政資金管理，進一步強化內部監(jiān)督約束機制，完善和加強資金用款計劃管理，規(guī)范資金繳撥流程，嚴格預算執(zhí)行，確保財政資金安全有序運行。三是加強制度建設。建立和完善資金撥付的內控、動態(tài)監(jiān)控制度，明確資金各撥付環(huán)節(jié)的職責，完善國庫部門內部管理制度。四是抓好國庫管理和會計核算基礎工作，加強基礎數(shù)據(jù)的整理歸納，提高基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和綜合利用率；加強上下級往來資金調度的管理，特別是加強超調資金的管理；繼續(xù)完善市本級預算指標管理系統(tǒng)對國庫科登記指標文件管理及查詢統(tǒng)計的需求，規(guī)范非集中支付單位預算內資金撥付程序，做好資金撥付和預算指標的銜接。五是提升預算執(zhí)行分析水平。按照全面加強預算執(zhí)行管理科學化、精細化的要求和自治區(qū)財政廳《關于進一步加強財政預算執(zhí)行分析工作的通知》（桂財辦〔201*〕62號）精神，緊緊圍繞財政改革與發(fā)展的大局，注重增強重大性、苗頭性、敏感性問題的研究，做好月度收支預測分析工作，突出分析的時效性、敏感性和前瞻性，充分發(fā)揮執(zhí)行分析對領導判斷決策的參考作用；認真開展專題調研和分析工作，圍繞各級領導關注的問題和財政經(jīng)濟運行中的熱點難點問題進行專題調研和分析，不斷豐富預算執(zhí)行分析內容；建立預算執(zhí)行分析考核評比制度，根據(jù)自治區(qū)財政廳有關文件，擬定我市財政預算執(zhí)行分析工作考核評比辦法。六是繼續(xù)做好市本級財政資金賬戶管理工作，加強財政專戶的日常核算管理，及時拔付資金；加強財政專戶資金運用效率和資金收益業(yè)務管理，科學制定財政專戶資金增值計劃，在確保資金安全和及時支付的基礎上，實行專戶存量資金的動態(tài)計劃管理，實現(xiàn)財政專戶資金特別是社會保障資金收益的最大化；加強國債轉貸資金、地方債券資金的核算和管理，及時組織還本付息。七是加強財政資金安全監(jiān)管。督促縣（區(qū)）加強資金安全和國庫基礎管理工作，進一步完善各項資金安全管理和內部控制制度，不斷提高我市財政資金管理水平，保障地方財政資金

的使用和安全管理。

五、加強財政決算管理和決算數(shù)據(jù)的分析利用

一是認真組織實施年度財政總決算和部門決算編審工作，加強市直各部門和各縣（區(qū)）的培訓，切實提高全市財政決算編審水平。二是加強對決算數(shù)據(jù)的分析利用，探索建立科學的決算分析評價指標體系，提升決算分析和數(shù)據(jù)利用水平。三是逐步研究開展部門決算批復工作，逐步達到預算編制與執(zhí)行互相促進共同完善的目的。四是開展財政決算考核評比，對決算編制工作水平較好、編報質量較高、數(shù)字真實準確的縣（區(qū)）和單位予以表彰和獎勵，激勵和促進各縣（區(qū)）、各部門及本局各科室切實加強決算工作的組織領導，強化決算編制工作的責任意識，提高決算報表數(shù)字的真實性、準確性，全力協(xié)助、共同配合做好決算工作。

六、加強對縣（區(qū)）財政國庫管理工作的指導

一是加強對縣（區(qū)）總預算會計基礎工作的指導。規(guī)范縣（區(qū)）財政總會計核算管理，逐步糾正和制止縣（區(qū)）用超調資金搞建設或從國庫暫付無預算安排的支出的做法，確�？h（區(qū)）按照預算安排和預算執(zhí)行進度使用資金，進一步提高全市財政總預算會計管理工作整體水平。二是加強與縣（區(qū)）財政部門的溝通聯(lián)系。通過深入各縣（區(qū)）財政局調研、召開全市財政國庫工作會議和縣（區(qū)）國庫工作座談會，及時了解和掌握基層財政國庫工作進度，總結經(jīng)驗，研究解決存在問題。三是加強業(yè)務培訓。有計劃、有步驟地組織全市財政國庫干部開展國庫管理制度改革和總預算會計基礎規(guī)范等業(yè)務培訓，不斷提高縣（區(qū)）財政國庫干部業(yè)務水平。

七、扎實推進國庫干部隊伍建設一是結合全局學習實踐科學發(fā)展觀活動，加強政治理論學習，提高國庫干部的政治理論素質和鑒別是非的能力，增強國庫干部廉潔自律意識，把握好手中的職責，當好家、管好財。二是加強黨風廉政建設，提高國庫干部自覺增強依法行政、依法理財?shù)囊庾R，嚴格遵守財經(jīng)紀律，提高拒腐防變能力，確保財政資金和人員隊伍安全。三是加強制度建設，使國庫管理有章可循，工作有序進行，積極推進國庫信息化建設，夯實各項基礎工作，提升國庫管理水平。四是在認真做好國庫日常事務性工作的同時，勤于思考，創(chuàng)新工作思路，通過創(chuàng)新提升工作能力和水平。五是在科室內部營造同事之間相互關心，相互幫助，共同提高的良好氛圍，增強團隊精神，打造一支思想端正、業(yè)務精湛、作風優(yōu)良、團結奮進的財政國庫干部隊伍。

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