財務(wù)部201*年度工作總結(jié)[1]

財務(wù)部201*年度工作總結(jié)

回顧201*年度，財務(wù)部在王總的正確指導及各位同仁的全力支持下，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以維系組織架構(gòu)、規(guī)范作業(yè)為重點，全面落實強基礎(chǔ)，抓規(guī)范，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)制度規(guī)范化，經(jīng)營管理合理化，企業(yè)效益最大化，有力地推動了財務(wù)部管理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)治理中的核心作用。現(xiàn)將201*年度公司財務(wù)部工作總結(jié)如下：一、財務(wù)核算和財務(wù)管理本職工作

1、組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷增加，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在201*年引入用友財務(wù)軟件，進行了會計電算化的實施，使財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅便于我們財務(wù)部對數(shù)據(jù)進行查詢，還為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

2、財務(wù)部雖然人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持�；�本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在辦理貸款工作中，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。在財務(wù)核算工作

中每一位財務(wù)人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

3、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責。

4、財務(wù)部除了認真負責地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成公司的目標任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對工商、稅務(wù)、管委會等各部門有關(guān)資料的申報。

二、財務(wù)部存在的問題及解決方法

1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠；首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅決執(zhí)行到底。

2、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一；每人都定立學習目標，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我。

3、財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮；通過參與管理，參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能，先從管理會計的角度做起，財務(wù)人員間要充分溝通好，為王總做好參謀。

三、財務(wù)部201*年主要工作

201*年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好

環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、資金調(diào)度和信貸工作；資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。資金需求日益增加，公司將會承受巨大的資金壓力。我們將和公司領(lǐng)導一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。商議信貸工作的開展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作。

2、結(jié)合新會計準則的實施，當好領(lǐng)導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在銷售收入增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標。減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

3、繼續(xù)開展財務(wù)人員的培訓活動，進一步搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)治理的作用就越突出。我們商務(wù)中心不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)治理的要求也越來越高。

4、完善商務(wù)中心的所有手續(xù)；辦理驗資、開立基本戶、刻章、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等。申請辦理商務(wù)中心貸款卡所有手續(xù)。工商營業(yè)執(zhí)照年審等工作。

5、財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在各項經(jīng)營費用的分攤上，在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上，在及時準確地向公司領(lǐng)導匯報財務(wù)數(shù)據(jù)，實施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。今年要加大努力完善做好起來。

作為商務(wù)中心的一員，如何提高自我、適應(yīng)企業(yè)，服務(wù)企業(yè)是我們思考和改進的必修課。身為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展。

總之在新的一年里，我們做好本職工作同時，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成201*年公司戰(zhàn)略目標的各項任務(wù)，以最大限度地回報于商務(wù)中心。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

201*

年1月2日

商務(wù)中心財務(wù)部

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財務(wù)部工作總結(jié)和明年工作設(shè)想

在過去的一年里，財務(wù)部緊緊圍繞公司年初工作會的指示精神，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，并通過加強財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。201*年我們做了如下幾方面的工作：

一、產(chǎn)值翻一番，稅收貢獻大，資金回收成績可喜。

今年各分公司和總承包部實際完成產(chǎn)值20.7億，上報產(chǎn)值20個億，較上年翻了一番，上繳國家稅款也同比例放大。今年累計已收工程款14.75億元，房屋租金收入224萬元；根據(jù)盤點收入統(tǒng)計，各分公司和總承包部應(yīng)上繳公司管理費8508萬元，實際收到的管理費4207萬元（各分公司2305+六里橋1300+總承包部602），公司機關(guān)管理費開支2293萬元，貸款和借款利息費用110元。二、銀企關(guān)系進一步密切，取得了充分的授信額度。

201*年，歸還銀行借款201*萬元，從浙商銀行取得流動資金授信額度6000萬元。在未來一年里，可以依據(jù)公司資金情況隨時放貸，用于補充流動資金不足，為施工生產(chǎn)的順利進行提供了較為充分的信貸儲備工作。同時，公司繼續(xù)獲得了銀行頒發(fā)的AAA級信用等級證書。

三、有效開展成本管理工作，加強了對分公司的財務(wù)指導和監(jiān)督。1、和經(jīng)營部一起制定和下發(fā)成本策劃文件，為項目部成本管理工作提供了

綱領(lǐng)性文件。

2、根據(jù)經(jīng)營部制定的合同文本、制定的規(guī)范要求，財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行合同管

理規(guī)范，減少了項目管理中的經(jīng)營風險。

3、財務(wù)經(jīng)營聯(lián)動，進行聯(lián)合大檢查，監(jiān)督過程管理并堵塞項目管理中的漏

洞。

4、進行年末各工程的盤點工作，檢驗成本策劃中的落實情況，為公司的年

終決算奠定基礎(chǔ)，為高級領(lǐng)導層提供決策依據(jù)。

四、嚴格執(zhí)行城建集團的通知和要求，開展自查自糾假發(fā)票的問題。根據(jù)集團統(tǒng)一部署和要求，對下屬子公司、分公司從201*年至今的所有發(fā)票，一律查驗，并寫出自查自糾報告，報到集團財務(wù)部。目前各分公司、子公司通過電話查詢和網(wǎng)上查詢，查出了大量的假發(fā)票，并在陸續(xù)更換，為公司降低了稅務(wù)風險，為國家挽回了一部分損失。在自查自糾的同時，眾城公司、眾鑫公司正在配合密云國稅查，目前尚未了結(jié)。

五、開展了財務(wù)系統(tǒng)的培訓工作，學習新的財務(wù)稅收知識，與時俱進。201*年，財務(wù)系統(tǒng)開展了三次培訓工作，一是新入職大學生的財務(wù)知識的培訓；二是總會、財務(wù)負責人的高級會計人員的繼續(xù)教育培訓；三是會計崗位、出納崗位、三級帳人員的繼續(xù)教育培訓。學習了新的專業(yè)知識，拓寬了會計人員的知識面，提高了自身的專業(yè)素質(zhì)。另外，根據(jù)公司人事部的要求，對新入職的員工，指定了師徒關(guān)系，簽訂了師徒協(xié)議，以老帶新，加快了新員工的培訓進程。六、完成了各個分公司字05年成立之初至201*年末的盤點匯總工作，并完成了15項工程的內(nèi)部部審計工作。

各分公司自201*年8月成立至201*年末，歷時四年多，分支機構(gòu)涉及7個，對90多個工程項目進行了全面的盤點，以分公司為單位進行了各種數(shù)據(jù)的匯總，為分公司的績效評價提供了依據(jù)。同時，對內(nèi)外部結(jié)算都完成的工程做了內(nèi)部審計，出具內(nèi)部審計報告15份。

七、配合社會中介審計機構(gòu)，完成公司股東----宣武開發(fā)公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)的審計和資產(chǎn)評估工作。

社會審計和評估機構(gòu)對六公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)進行了全面的審計和資產(chǎn)評估，進駐公司2個多月，財務(wù)部收集整理了各個項目的結(jié)算和財務(wù)資料，順利完成資產(chǎn)評估、審計工作，為宣武開發(fā)公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)奠定了基礎(chǔ)，完成了新股東認購及工商股權(quán)辦更登記工作。

八、新的財務(wù)軟件系統(tǒng)已經(jīng)切換上線，進一步加強了財務(wù)監(jiān)管和服務(wù)根據(jù)201*年工作會對分公司和外埠工程加強財務(wù)管理的要求，財務(wù)部于9月份開始實施新的財務(wù)軟件系統(tǒng)----用友NC財務(wù)管理軟件，促進財務(wù)、資金的一體化應(yīng)用和集團財務(wù)管控，使財務(wù)監(jiān)管日臻成熟。新的財務(wù)軟件系統(tǒng)于201*年元旦正式切換上線，實現(xiàn)了繼201*年擺脫手工記賬后的第二次變革，真正實現(xiàn)了遠程財務(wù)核算，遠程財務(wù)監(jiān)控，為提高企業(yè)財務(wù)管理水平搭建了平臺。

九、目前財務(wù)管理工作中存在的問題1、資產(chǎn)負債率高居不下，財務(wù)風險加大。2、項目成本管理薄弱，管理水平參差不齊。

3、外埠工程項目財務(wù)管理難受控，合同簽訂周期長，資金支出主要靠電話

審批，外埠工程的管理費上交遲緩。

4、除西安分公司外，其余分公司或項目部網(wǎng)絡(luò)環(huán)境差，達不到正常的工作

要求和財務(wù)軟件要求的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置。

5、合作工程的原始票據(jù)不齊全、不規(guī)范，加大了公司的稅務(wù)風險。6、由于國稅發(fā)票查驗的局限性，未能做到以往票據(jù)的一一甄別。7、財務(wù)印章管理不符合內(nèi)部控制要求。

8、成本策劃形同虛設(shè)，要不就只策劃不實施、不檢驗、不對比。9、臨時設(shè)施攤銷方法沒有統(tǒng)一的規(guī)定，各分公司（各工程）攤銷方法和殘

值預留不能有章可循。

10、安全文明施工措施費臺賬存在未登記和登記不全的現(xiàn)象。

201*年的工作設(shè)想

過去成為了歷史，但歷史是面鏡子，能看到經(jīng)驗、教訓、缺點、不足。所以，要以史為鑒，立足腳下，著眼未來，做好201*年的財務(wù)管理工作。

一、繼續(xù)履行好財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)管，建章建制，更好地為公司服務(wù)。進一步鞏固財務(wù)信息基礎(chǔ)工作，建立詳實的會計核算體系，及時提供有效、完整的財務(wù)信息，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)；完善財務(wù)管理制度，財務(wù)核算有章可循，促使勞務(wù)、分包、材料、機械的月度結(jié)算制度化，提高分公司各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作默契程度；建立實施財務(wù)遠程控制系統(tǒng)，完善外埠工程的財務(wù)監(jiān)管措施。

二、做好年終盤點的匯總和內(nèi)部審計工作，為幾個子公司的清算做準備。通過年終盤點，不僅要統(tǒng)計出每一個工程項目的真實數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導決策提供可靠的依據(jù)，而且要總結(jié)經(jīng)驗、吸取教訓、發(fā)現(xiàn)不足、完善管理，才是年終盤點的真正意義所在。對于符合內(nèi)部審計的工程項目，應(yīng)做到結(jié)一個審一個，不留工作尾巴。對于準備要注銷的子公司，要做好債權(quán)債務(wù)清理、工商登記注銷、稅務(wù)登記注銷、銀行賬戶注銷等工作。

三、加大工程款的催收力度，增加收款，使公司處于良性循環(huán)狀態(tài)。公司通過幾年的資源儲備，201*年應(yīng)是厚積薄發(fā)的一年，是從量變到質(zhì)變的一年，要發(fā)展必須要有一定的資金作為支撐。企業(yè)施工規(guī)模翻倍增長，拖欠款數(shù)額也在不斷擴大，低盈利水平難以很快得到改觀，這就要求我們在市場營銷方面，謹慎承攬墊資工程，降低公司經(jīng)營風險；在資金使用方面，堅持“誰收款，誰使用”的原則，內(nèi)部調(diào)配一律有償使用；繼續(xù)處理好企業(yè)和銀行之間的關(guān)系，做好向銀行的融資工作，為企業(yè)儲備資金，為公司增強發(fā)展動力。

四、加大成本管理，增強資產(chǎn)的盈利能力，降低公司資產(chǎn)負債率。資產(chǎn)負債率的高居不下說明了利潤率低下、資產(chǎn)的盈利水平不高，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款總額較高，從財務(wù)管理的角度來看，公司的財務(wù)風險不斷加大。項目管理的根本應(yīng)放在成本控制上，采取措施降低工程的直接成本和間接成本，控制業(yè)務(wù)招待費的支出，杜絕一切浪費現(xiàn)象，提高各個工程項目的盈利能力，增加企業(yè)的凈資產(chǎn)。另外，積極做好分公司內(nèi)部和公司內(nèi)部往來款的清理工作，大力收款，降低資產(chǎn)和負債的總額。

五、強制推行工程項目成本設(shè)計和“建造合同”準則。

成本設(shè)計是指導項目經(jīng)營財務(wù)工作的指導性文件，也是執(zhí)行建造合同核算的需要。通過對收入預計、成本預測，使分公司及項目管理者做到心中有數(shù)，避免了成本管理的盲目性。

由于納入集團額合并報表，集團要求強制執(zhí)行建造合同準則。對我公司的影響有以下幾個方面。1、應(yīng)收賬款必須取得甲方或監(jiān)理方回復的批量原件作為應(yīng)收賬款掛賬的依據(jù)；2、財務(wù)核算（超過一年的工程）按完工進度的百分比法核算，可能造成統(tǒng)計報量數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)不一致；3、理論上講要計算每一工程的預計結(jié)算收入、預計結(jié)算成本及工程毛利，由于實際操作過程中大多數(shù)工程沒做成本設(shè)計，也就沒有預計出上述收入和成本，所以暫用上交管理費比率代替工程毛利。所以，要對每一個工程推行成本設(shè)計，并作為成本管理的參照物和財務(wù)核算的依據(jù)。

六、加強外埠工程的財務(wù)監(jiān)管，規(guī)范管理費上繳程序。

隨著外埠工程的增加，遠程的財務(wù)管理也提上了日程。新的一年里，將以現(xiàn)有的分公司財務(wù)管理模式為基礎(chǔ)，實施公司總部相關(guān)人員能夠隨時訪問的財務(wù)遠程控制網(wǎng)絡(luò)，并委派財務(wù)人員，總部人員不定期聯(lián)合檢查。規(guī)范公司管理費的上繳時間，制定欠交、緩交管理費的懲罰措施，維護公司整體利益。七、嚴肅合作工程的原始票據(jù)管理，降低公司的稅務(wù)風險。

基于歷史原因，總部對合作工程會計資料重視不夠，合作工程的項目負責人對不合規(guī)原始憑證資料更是熟視無睹。從中央審計局來了一場嚴查假發(fā)票的風波，給我們敲響了警鐘；密云國稅對眾城公司和眾鑫公司的稅務(wù)稽查，讓我們措手不及，并暴露出公司稅務(wù)管理方面存在薄弱環(huán)節(jié)，包括發(fā)票管理，納稅義務(wù)時間的確認等。為了避免這樣的風險再次降臨，有必要普及稅法知識，尤其與建筑行業(yè)相關(guān)稅種納稅知識的普及工作。如營業(yè)稅實施條例、所得稅實施條例、個人所得稅實施條例、國地稅發(fā)票管理辦法等等。加緊編制稅法知識手冊，便于學習掌握，力爭做到不管合作工程還是自施工程，只要支付資金，必須提提供發(fā)票，做到一票一驗，保證使用真發(fā)票，以降低公司的稅務(wù)風險。方式。

八、加強內(nèi)部控制制度的建設(shè)，做到不相容職務(wù)分離，減少或禁止財務(wù)舞弊行為的發(fā)生。

目前，除了西安分公司做到了印章分管外，其他各單位尚沒有做到印章分管，這不符合企業(yè)內(nèi)部控制的要求。另外，銀行對賬單錄入和對賬屬于不相容職務(wù)。在新的一年里，要改變這種方便了工作，但容易發(fā)生財務(wù)舞弊行為的管理

九、鼓勵培訓和學習，提高自身素質(zhì)，提高工作效率。

想成為一名稱職的員工，除了公司組織的培訓和學習外，還要做到深入學習新的理論、新的法規(guī)，與時俱進，努力提高自身的綜合素質(zhì)和專業(yè)素養(yǎng)。原地不動和固步自封只能成為提高人生價值的絆腳石，最終會被企業(yè)和社會所淘汰。

我們大家都在努力工作和快樂工作的同時，也希望公司盡快改變盈利能力低和資產(chǎn)負債率高居不下的狀況，并祝愿公司實現(xiàn)快速發(fā)展、蒸蒸日上！謝謝大家！

公司財務(wù)部

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