某市商業(yè)銀行計劃財務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說明書

某市商業(yè)銀行計劃財務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說明書

崗位名稱所在部門直接上級直接下級所轄人員計劃財務(wù)部經(jīng)理計劃財務(wù)部資金計劃副行長資金運營中心主任、財務(wù)核算中心主任9人崗位編號崗位定員職系工資等級崗位分析日期管理職系本職：負責全行計劃、統(tǒng)計、會計及財務(wù)工作的綜合管理，確保各項業(yè)務(wù)的有序開展和經(jīng)營業(yè)績的順利實現(xiàn)。職責與工作任務(wù)：職責表述：協(xié)助行長，制定財務(wù)政策職責一根據(jù)全行發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財務(wù)戰(zhàn)略與財務(wù)規(guī)劃參與本行重大財務(wù)問題的決策工作任務(wù)關(guān)注外部資金市場動態(tài)為本行重大人事決策提供信息支持職責表述：負責全行的資金計劃工作工作時間百分比：%頻次：頻次：頻次：頻次：工作時間百分比：%職責二負責組織編制全行年度經(jīng)營計劃,并對各單位計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)頻次：控、分析和綜合考評負責制訂調(diào)整全行信貸資金計劃、資金營運計劃、現(xiàn)金計劃、財務(wù)費用計劃、固定資產(chǎn)投資計劃，并對計劃執(zhí)行情況進行分析、監(jiān)測、考頻次：評工作負責匯編全行各類基本業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表，編制、上報、下達全行年度各任務(wù)頻次：類業(yè)務(wù)計劃負責資金的管理、審批、調(diào)度，資金的投資，票據(jù)市場業(yè)務(wù)，融資業(yè)頻次：務(wù)和資金營運的統(tǒng)計分析負責全行資金營運和利率管理，對全行資金頭寸進行合理調(diào)度、經(jīng)營頻次：和管理，安排信貸資金職責表述：負責全行的財務(wù)管理工作工作時間百分比：%職責三負責制定全行的資金和財務(wù)管理制度，對財經(jīng)紀律、財務(wù)制度執(zhí)行情頻次：況進行檢查指導工作負責編制全行短期、中期、長期的財務(wù)計劃、考核計劃，組織全行年頻次：任務(wù)度預決算，進行財務(wù)分析，為全行重大經(jīng)營決策提供依據(jù)負責全行的資產(chǎn)負債管理，負責現(xiàn)金、有價單證、重要會計空白憑證、頻次：會計業(yè)務(wù)印章、結(jié)算出納機具的管理負責全行基建管理和機關(guān)財務(wù)負責組織稅務(wù)籌劃，合法納稅職責表述：負責全行的會計核算與資金結(jié)算工作頻次：頻次：工作時間百分比：%負責全行的日常核算，對我行的資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益等具體核算頻次：內(nèi)容按照國家的相關(guān)規(guī)定、制度和辦法進行規(guī)范的核算工作負責審查審批全行的各種支付憑證，控制不合理的費用支出和不軌范頻次：的核算行為，規(guī)避財務(wù)風險和稅務(wù)風險制訂本行財務(wù)會計制度和管理辦法，并組織實施和檢查輔導職責四負責制定全行會計、結(jié)算制度與辦法并負責檢查和輔導頻次：頻次：工作負責制定全行的出納和業(yè)務(wù)庫管理制度,負責重要憑證的管理并組織頻次：任務(wù)檢查輔導收集會計信息,編制會計報表,進行會計分析負責全行的會計檔案管理工作負責會計出納人員的操作技能的培訓及考核負責全行的所有資金清算工作職責表述：內(nèi)部組織管理工作頻次：頻次：頻次：頻次：工作時間百分比：%負責制定和完善財務(wù)管理的各項管理制度，制訂本部門內(nèi)部控制制度頻次：職責五負責本行財務(wù)人員隊伍建設(shè)，選拔、配備、評價下屬人員，組織部門頻次：工作技能培訓和全行財會人員崗位培訓工作任務(wù)負責指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行頻次：負責控制部門預算，降低費用成本職責表述：完成領(lǐng)導交付的其它任務(wù)職責六工作任務(wù)負責資產(chǎn)負債管理委員會和財務(wù)審查委員會辦公室工作完成領(lǐng)導交付的其它任務(wù)頻次：工作時間百分比：%頻次：頻次：權(quán)力：對下級上報的各種分析表、預算報表有批準權(quán)對下級工作有檢查權(quán)對下級在工作中的爭議有裁判權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，有代表企業(yè)對外聯(lián)絡(luò)的權(quán)力有對各項費用開支的監(jiān)督檢查權(quán)對限額資金使用有批準權(quán)有對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系本行內(nèi)各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、工商局、財政局等任職資格：教育水平專業(yè)培訓經(jīng)歷經(jīng)驗知識大學本科以上會計學、財務(wù)管理、金融學等經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)財務(wù)管理培訓、證券金融培訓、法律知識培訓具有會計師資格，5年以上會計工作經(jīng)驗，2年以上會計管理經(jīng)驗具備相應的財務(wù)管理知識、行政管理知識、法律知識和證券知識能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務(wù)軟件技能技巧具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識具備一定的英語應用能力具有較強的領(lǐng)導能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力個人素質(zhì)其它：使用工具設(shè)備工作環(huán)境計算機、計算器、算盤、汽車、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔匯報文件、報告、總結(jié)、本行文件、研究報告、合同、財務(wù)分析、經(jīng)濟活動分析備注：

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計劃財務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說明書...................................................................................................1會計職務(wù)說明書.......................................................................................................................6出納職務(wù)說明書.......................................................................................................................9

計劃財務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說明書

崗位名稱所在部門直接上級直接下級計劃財務(wù)部經(jīng)理計劃財務(wù)部總經(jīng)理會計、出納崗位編號崗位定員所轄人員1崗位分析日期201*年7月職責概述：負責財務(wù)、會計、統(tǒng)計等各方面的事宜，全面負責計劃財務(wù)部日常工作職責與工作任務(wù)：職責表述：擬定財務(wù)管理制度，預算管理制度、會計制度及其他相關(guān)規(guī)定職責一工作任務(wù)制定和完善財務(wù)管理制度、預算管理制度及其他相關(guān)規(guī)定組織制定公司財務(wù)會計制度和會計核算辦法根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擬定公司財務(wù)規(guī)劃監(jiān)督管理各項財務(wù)制度和計劃的執(zhí)行情況職責表述：組織公司財務(wù)預算、收支計劃、利潤規(guī)劃及財務(wù)決算根據(jù)公司經(jīng)營目標，組織編制公司財務(wù)預算、成本計劃、資金計劃、利潤計劃職根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務(wù)預算責二工作任務(wù)監(jiān)督、分析評價預算執(zhí)行情況；其他各項財務(wù)分析工作定期組織公司財務(wù)決算，組織制作公司決算報告；與相關(guān)部門合作完成項目決算工作擬訂融資計劃報上級領(lǐng)導批準，具體辦理各項融資手續(xù)，保證公司的資金供應職職責表述：組織會計核算工作、會計電算化工作、稅務(wù)管理工作責三工作組織會計核算工作，對賬務(wù)處理進行指導全面負責財務(wù)電算化工作；審核會計報表，保證其正確性；復核記賬憑證、原始憑證，保任務(wù)證其正確、真實負責稅務(wù)籌劃，合法納稅職責表述：嚴格按照公司財務(wù)管理制度，執(zhí)行財務(wù)管理工作負責審核各項經(jīng)營成本、費用支出，進行成本分析，加強成本管理職責四工作任務(wù)對控/參股公司的財務(wù)工作進行業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督定期提供公司經(jīng)營情況分析報告職責表述：負責會計監(jiān)督、資產(chǎn)管理等工作職責五工作任務(wù)監(jiān)督、督促賬款回收定期組織固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等各項資產(chǎn)的清查、盤點，及時發(fā)現(xiàn)不良資產(chǎn)，并提出處置意見妥善保管并按規(guī)定使用公司財務(wù)專業(yè)章及法人代表章；負責管理財務(wù)檔案職責表述：參與公司的重大決策，從財務(wù)角度進行投資估算、投資分析及財務(wù)評價職參與建設(shè)項目的可行性分析和招投標工作；參與其他投資的可行性分析工作責六工作參與重大合同的談判，就相關(guān)的財務(wù)問題提出建議任務(wù)關(guān)注外部資金市場動態(tài)，為公司重大決策提供信息支持職責表述：部門內(nèi)部組織管理工作職責七設(shè)計計財部的各項工作流程，制定財務(wù)工作計劃工作負責指導屬下員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行任務(wù)負責公司財務(wù)人員隊伍建設(shè)，選拔、配備、評價、考核下屬人員，組織部門技能培訓負責控制部門預算，降低費用成本職責八職責表述：完成直接上級交付的其它任務(wù)負責制定籌集資金方案，進行資金使用效率分析，融資成本分析配合外部審計檢查，組織內(nèi)部檢查，協(xié)助完成項目后的財務(wù)評估工作權(quán)力：公司年度預算的擬定權(quán)公司財務(wù)制度的執(zhí)行監(jiān)督權(quán)有對各項費用開支的監(jiān)督檢查權(quán)預算內(nèi)部門費用的使用權(quán)對下級工作的檢查權(quán)和工作中爭議的裁判權(quán)對下屬員工的聘用、調(diào)崗、晉升、辭退有建議權(quán)對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、工商局、財政局、銀行、會計師事務(wù)所、外管局、統(tǒng)計部門等任職資格：教育水平專業(yè)培訓經(jīng)歷經(jīng)驗知識和技巧大學本科及以上財務(wù)會計專業(yè)或者金融類專業(yè)財務(wù)管理培訓、證券金融培訓5年以上財務(wù)、會計工作經(jīng)驗，2年以上房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗具備財務(wù)管理、法律、金融、房地產(chǎn)等知識，能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識具有較強的領(lǐng)導能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力，具有良好的管理溝通能力技能技巧其它：計算機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、計算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機、打印機、復使用工具設(shè)備印機）工作環(huán)境辦公場所工作時間特征正常工作時間，偶爾加班會計報表、財務(wù)分析報告、各種預算管理表、匯報文件、報告、工作計劃、總結(jié)、公司文所需記錄文檔件、研究報告、合同、經(jīng)濟活動分析、稅務(wù)報表、文件等備注

會計職務(wù)說明書

崗位名稱所在部門直接上級直接下級會計計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部經(jīng)理無崗位編號崗位定員所轄人員崗位分析日期無201*年7月職責概述：負責會計監(jiān)督和會計核算工作的具體實施職責與工作任務(wù)：職職責表述：負責賬務(wù)處理、錄入工作責一工作核實各類原始憑證真實性、合規(guī)性與完整性任務(wù)制作記賬憑證，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證生成各類總帳、明細帳及會計報表職責表述：通過會計電算化手段管理各類會計檔案進行資產(chǎn)核算，按時、足額計提固定資產(chǎn)折舊及出租開發(fā)產(chǎn)品等資產(chǎn)的攤銷。及時掌握各職責二項資產(chǎn)的盤存狀況，確保賬實相符，編制相關(guān)報表。工作進行收入核算，編制收入分析報表任務(wù)進行成本、費用核算，成本、費用分析，編制成本、費用分析報表進行應收、預收、應付、預付等債權(quán)、債務(wù)會計科目的核算，并進行分析，編制賬齡分析表職職責表述：實施會計監(jiān)督與管理責三工作定期檢查債權(quán)及銷售收入的回收情況，對不能按時、正常收回的及時報告任務(wù)與相關(guān)單位對賬，催收應收款項等，合理安排應付款項的支付，報計劃財務(wù)部經(jīng)理審核職責表述：編制財務(wù)報表并報送職責四按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，按月編制公司會計報表，編寫會計報表附注及其說明，對工作報表中的經(jīng)濟指標和有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析和說明任務(wù)按月對有關(guān)外部單位報送財務(wù)報表負責編制年度財務(wù)決算報表，并為公司有關(guān)各方提供財務(wù)分析數(shù)據(jù)職責表述：負責公司日常納稅申報工作參與稅務(wù)籌劃,合理應用稅收優(yōu)惠政策職責四工作根據(jù)稅務(wù)法規(guī)正確計算各種應納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務(wù)部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅任務(wù)根據(jù)免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續(xù)及時對各應納稅項目進行會計核算，編制會計憑證，并建立臺賬積極配合稅務(wù)部門的檢查職責五職責表述：完成計劃財務(wù)部經(jīng)理交付的其它任務(wù)權(quán)力：各類原始憑證的審核權(quán)各會計科目的分析、報告權(quán)對部門工作的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務(wù)局等任職資格：教育水平大學�？萍耙陨蠈�業(yè)財務(wù)會計專業(yè)或者其他相關(guān)會計專業(yè)培訓經(jīng)歷財務(wù)管理培訓、會計培訓經(jīng)驗知識和技巧能力其它：會計師以上職稱，3年以上房地產(chǎn)行業(yè)會計工作經(jīng)驗具備會計、成本管理、房地產(chǎn)等知識；能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力計算機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、計算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機、打印機、復使用工具設(shè)備印機）工作環(huán)境辦公場所工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔匯報文件、報告、總結(jié)、會計報表、原始憑證、記賬憑證、各種臺賬等備注

出納職務(wù)說明書

崗位名稱所在部門直接上級直接下級出納計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部經(jīng)理無崗位編號崗位定員所轄人員崗位分析日期無201*年7月職責描述：負責領(lǐng)購、保管、開具支票；辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)職責與工作任務(wù)：職責表述：負責銀行存款的管理；核實原始票據(jù)并分類記賬根據(jù)原始憑證制作收付款憑證，及時登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)職責一定期與銀行對賬并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,根據(jù)領(lǐng)導要求，編制資金收支月報、周工作報，資金變動量大時還應該編制日報，及時反映資金動態(tài)任務(wù)認真執(zhí)行銀行管理制度及企業(yè)財務(wù)制度，按規(guī)定領(lǐng)購、保管、開具銀行支票及其他銀行票據(jù)；登記“支票領(lǐng)用登記簿”；辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；向銀行報送工資文件，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬職責表述：負責現(xiàn)金管理職責二按照庫存現(xiàn)金限額提取現(xiàn)金工作審核報銷原始票據(jù)內(nèi)容、金額，制作報銷憑證，辦理報銷手續(xù)任務(wù)根據(jù)原始憑證制作收付款憑證，及時登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)每日進行現(xiàn)金盤點，確保賬實相符。編制現(xiàn)金盤點報告表職責表述：負責有價證券管理職責三保管現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、個人印章等工作負責對空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證進行登記和保管任務(wù)逐筆登記有價證券業(yè)務(wù)，保管有價證券對其他有關(guān)重要票據(jù)進行保管定期、不定期接受對支票、有價證券的核查職責職責表述：完成直接上級交辦的其它任務(wù)四權(quán)力：報銷憑證的核查權(quán)對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證拒絕入賬和拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力對部門工作的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、外管局等任職資格：教育水平大學�？萍耙陨蠈�業(yè)財務(wù)會計專業(yè)或其他相關(guān)會計專業(yè)、金融專業(yè)培訓經(jīng)歷財務(wù)管理培訓、會計培訓、票據(jù)知識培訓經(jīng)驗知識和技巧能力其它：計算機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、計算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機、打印機、復使用工具設(shè)備印機）工作環(huán)境辦公場所1年以上出納工作經(jīng)驗具備相應的會計、票據(jù)等知識；能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識溝通能力工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班匯報文件、報告、總結(jié)、資金收支報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表、報銷憑證、所需記錄文檔收付款憑證、現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、固定資產(chǎn)卡片備注

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