綜合柜員職責(zé)
中國郵政儲蓄銀行綜合柜員業(yè)務(wù)職責(zé)
(一)、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理。業(yè)務(wù)管理具體包括柜員管理、尾箱管理、現(xiàn)金、支票和重要空白憑證管理、審核監(jiān)督、鑰匙管理、章戳管理、報表管理、檔案管理、合規(guī)及反洗錢工作等基本內(nèi)控管理和監(jiān)管職責(zé),以及新業(yè)務(wù)中有關(guān)規(guī)定職責(zé);
(二)、負(fù)責(zé)安全管理。綜合柜員(會計主管)負(fù)責(zé)對網(wǎng)點的監(jiān)控設(shè)備、安全設(shè)施進行檢查,對網(wǎng)點人員執(zhí)行安全操作管理規(guī)定進行監(jiān)督,負(fù)責(zé)報告有關(guān)異常情況和對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險隱患提出整改建議;(三)、負(fù)責(zé)督促內(nèi)控隱患整改。綜合柜員(會計主管)協(xié)助網(wǎng)點負(fù)責(zé)人對發(fā)現(xiàn)的隱患及各級監(jiān)督檢查部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改,督促整改的實施情況;
(四)、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。綜合柜員(會計主管)要熟識業(yè)務(wù)規(guī)章制度、內(nèi)控制度和操作流程,指導(dǎo)營業(yè)人員正確辦理業(yè)務(wù),提高營業(yè)人員業(yè)務(wù)水平,協(xié)助或輔導(dǎo)解決營業(yè)過程遇到的業(yè)務(wù)問題。協(xié)助網(wǎng)點負(fù)責(zé)人做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;
(五)、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)授權(quán)和監(jiān)督。綜合柜員(會計主管)按儲蓄業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的柜員權(quán)限,履行授權(quán)職責(zé)。負(fù)責(zé)對營業(yè)人員辦理業(yè)務(wù)的有效性、合規(guī)性、完整性進行監(jiān)督;
(六)、與綜合柜員(會計主管)職能相應(yīng)的其他相關(guān)職責(zé)。
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綜合業(yè)務(wù)柜員崗位職責(zé)
一、審查各種票證以及印鑒的初審(印鑒還需事后監(jiān)督復(fù)審),無誤后進行賬務(wù)處理。
二、在授權(quán)權(quán)限之內(nèi)(超過權(quán)限的,必須經(jīng)主管柜員授權(quán)),及時辦理開、銷戶、現(xiàn)金收付、電子轉(zhuǎn)賬以及查詢等臨柜業(yè)務(wù),堅持一戶一清,做到核算準(zhǔn)確、處理及時;對大額業(yè)務(wù)、錯賬沖正、抹賬等特殊業(yè)務(wù)必須經(jīng)主管柜員授權(quán)后辦理,不得擅自處理。
三、正確使用和妥善保管本柜員的各種業(yè)務(wù)用章、印鑒卡及本人名章,登記本柜所設(shè)的各種登記簿(卡折開銷戶、卡折掛失、查詢查復(fù)、授權(quán)、反洗錢、金農(nóng)卡、尾箱現(xiàn)金及重空、款項交接、重空使用銷號、假幣收繳、大額提現(xiàn)審批、錯賬沖正等)
四、負(fù)責(zé)保管本柜員現(xiàn)金、重要單證;按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)所需現(xiàn)金、重要空白憑證的領(lǐng)繳、出售、使用、保管、登記,確保賬、證、款相符。
五、協(xié)助做好內(nèi)外對賬,及時收回對賬回單。六、嚴(yán)格執(zhí)行《固鎮(zhèn)農(nóng)村信用合作聯(lián)社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)通存通兌管理辦法》和有關(guān)制度,及時準(zhǔn)確辦理電子轉(zhuǎn)賬、大額支付、系統(tǒng)內(nèi)往來業(yè)務(wù),確保賬務(wù)的準(zhǔn)確。
七、正確使用會計科目和賬戶,執(zhí)行存款實名制,嚴(yán)格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》開立賬戶,做好客戶身份的聯(lián)網(wǎng)核查。
八、接收打印、審核有關(guān)資料,做好待解報單處理及查詢查復(fù)工作。
九、保管應(yīng)解匯款及臨時存款、其他應(yīng)收應(yīng)付款掛賬存根聯(lián)、及時清理有關(guān)賬務(wù)。
十、營業(yè)終了,按規(guī)定進行軋賬,確保所記錄的流水賬日終(日中)軋賬平衡。核對現(xiàn)金、重要單證并經(jīng)事后監(jiān)督員審核無誤后,共同將現(xiàn)金、重要單證、印章、柜員卡整點、封箱、上雙鎖。
十一、負(fù)責(zé)本柜憑證的整理核對,做到蓋章、分錄齊全、正確。及時與事后監(jiān)督員辦理憑證等會計資料的傳遞、交接。
十二、負(fù)責(zé)本柜臺使用機具、設(shè)備的清潔。十三、及時清理柜面雜物,關(guān)閉本柜電源。
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