201*上半年財政國庫股工作總結(jié)

國庫股（支付中心）201*上半年工作總結(jié)和

下半年工作計劃

今年以來，國庫股（支付中心）在局黨組的領導下，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府確定的全年財稅工作任務，以財政國庫科學化、精細化管理為工作目標，認真做好預算收支執(zhí)行，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，積極推進和完善國庫管理制度改革，提高我區(qū)財政國庫科學化、精細化管理工作水平。上半年，國庫股（支付中心）主要做了以下幾項工作。一、認真做好預算執(zhí)行工作

1、預算執(zhí)行情況。上半年，全區(qū)地方公共財政預算收入完成15530萬元,完成年度預算51%，同比增長26.5%，增收3254萬元。稅收收入完成11008萬元，完成年度預算52%，同比增長24.1%，增收2138萬元,稅收占總收入比重70.9%。其中:國稅口徑收入完成3134萬元，完成年度預算50.7%，同比增長26.1%，增收648萬元；地稅口徑收入完成7874萬元，完成年度預算52.7%，同比增長23.3%，增收1490萬元。非稅收入（財政口徑）完成4522萬元，完成年度預算47.2%，同比增長32.8%，增收1116萬元，占收入比重為29.1%。全區(qū)公共財政預算支出完成29338萬元，完成年度預算69%，同比增長13.6%，增支3503萬元。全區(qū)財政收入保持了良好的增長勢頭，有力地促進了全區(qū)經(jīng)濟社會的發(fā)

展，為全區(qū)經(jīng)濟建設以及落實各項惠農(nóng)政策提供了資金保障，促進了社會和諧發(fā)展。

2、預算執(zhí)行信息編制工作。認真做好財政收支日報、旬報、月報和月度財政收支分析的編報工作，切實做到數(shù)據(jù)的真實、準確、及時、完整，為領導決策提供有力依據(jù)。

3、加強財政資金調(diào)度，優(yōu)化支出結(jié)。積極向上級財政部門爭取資金支持，緩解我區(qū)財政支出的資金壓力。合理調(diào)度資金，保障“三農(nóng)”以及教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等到方面的支出投入，保證重點建設工程資金的需要，促進了全區(qū)各項事業(yè)的全面發(fā)展。

二、認真落實做好資金安全檢查工作

為了切實加強財政專戶管理，防范財政資金風險，完善財政資金安全管理的各項工作，根據(jù)省財廳《關于開展201*年部分地市資金安全檢查工作的通知》（x財庫函[201*]34號）和《關于開展全省清理整頓財政專戶整改落實“回頭看”工作的通知》（x財庫函[201*]36號）的要求，首先，我股（支付中心）于4月中旬召集各業(yè)務股室和財政所的主要負責人及會計人員召開了財政資金安全檢查工作布置會，要求大家積極做好自查工作。然后，在各單位自查的基礎上結(jié)合市局5月份的核查通報意見對全局各部門的財政資金安全管理和清理整頓財政專戶落實情況進行核查，旨在找問題、促規(guī)范、消隱患。并對核查中發(fā)現(xiàn)存在的問題已經(jīng)要求各部門及時整

改，保證財政資金安全運行。

三、圓滿完成201*年財政決算編報工作

財政決算是我區(qū)一年來預算執(zhí)行情況的全面總結(jié)，也是我區(qū)社會經(jīng)濟運行狀況的綜合反映，涉及方方面面，各項數(shù)據(jù)的填報要求必須要“真實、準確、及時、全面”。我局歷年來都把財政決算編制工作當作一件大事來抓，負責決算編制工作的總會計xxx同志更是不畏困難，對財政決算報表的填報要求認真理解、摸透，遇到不懂問題時及時向市財局和鄰縣（區(qū)）總會計虛心請教，大家相互探討研究、共同解決。為了完成報表的編制，他和其他兩位同志經(jīng)常加班加點，甚至連節(jié)假日也不休息，一心撲在工作上，可大家毫無怨言，認真地完成填制決算報表的每一項工作。通過努力，我們已于今年3月底底順利完成了財政總決算報表編制工作，并通過了全市的統(tǒng)一匯審。

四、加強干部隊伍建設，提升服務效能

國庫工作具有專業(yè)性、政策性強的特點，我股（支付中心）每一位同志都會繼續(xù)通過各種方式方法，刻苦鉆研，認真學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和綜合能力，同時，注重理論聯(lián)系實際，邊實踐邊學習，認真總結(jié)工作實踐經(jīng)驗，不斷優(yōu)化財政國庫集中支付業(yè)務，促進國庫干部隊伍整體業(yè)務素質(zhì)、服務水平和創(chuàng)新意識不斷提高，著力構(gòu)建有利于科學發(fā)展的財政國庫管理隊伍。

下半年工作計劃和措施

（一）進一步完善國庫集中支付改革工作

進一步優(yōu)化國庫集中支付業(yè)務流程，規(guī)范單位用款計劃和資金支付管理，9月底前在全區(qū)預算單位全面鋪開國庫集中支付制度和推行公務卡制度改革。

（二）進一步規(guī)范銀行賬戶管理，提升管理水平按照上級銀行賬戶管理要求，進一步規(guī)范預算單位銀行賬戶和財政專戶的管理，積極開展區(qū)級預算單位銀行賬戶年檢工作，進一步完善預算單位銀行賬戶的審批手續(xù)、備案工作，提高賬戶管理水平，發(fā)揮賬戶管理在國庫改革中的基礎性作用。

（三）、加強財政資金動態(tài)監(jiān)控管理

按照公共財政管理和國庫管理制度的發(fā)展要求，以財政資金活動監(jiān)控為重點、以動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)為平臺，加強預算單位財政資金動態(tài)監(jiān)控管理，推進財政管理科學化、精細化，著力加強預算管理與監(jiān)督，發(fā)揮動態(tài)監(jiān)控的威懾、警示、糾偏、規(guī)范作用，確保財政資金安全、規(guī)范、有效使用。

二一二年七月五日

擴展閱讀：201*年區(qū)財政局國庫股工作總結(jié)

201*年國庫股（國庫支付中心）工作總結(jié)

201*年是實施“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是國際形勢最復雜，國內(nèi)經(jīng)濟調(diào)控最嚴厲的一年。201*年我股（支付中心）工作的總體要求是：全面貫徹黨的十七大和十七屆五中全會精神，圍繞我區(qū)財稅工作會議和財政局的工作部署，深入貫徹落實科學發(fā)展觀；按照十二五規(guī)劃對財政改革的定位和要求，積極調(diào)整工作思路，認真履行財政國庫職能，運用有效手段，加強財政資金監(jiān)管，完善國庫集中支付改革，提高服務質(zhì)量，注重和保障民生；加強國庫干部隊伍建設，發(fā)揚求真務實的工作作風，促進國庫干部隊伍業(yè)務素質(zhì)、服務水平和創(chuàng)新意識不斷提高，著力構(gòu)建有利于科學發(fā)展的財政國庫管理隊伍。一年來，我們主要做了以下工作：

一、加強財政收入的組織和管理

一是加強對經(jīng)濟運行形勢的跟蹤和分析，認真分析國際和國內(nèi)兩個形勢變化對財政收入的影響。二是加強與稅務部門的溝通和協(xié)調(diào)，支持稅務部門依法征稅，做到應收盡收。三是加強政府非稅收入管理，進一步規(guī)范預算內(nèi)非稅收入收繳管理和核算行為，建立非稅收入返撥對賬工作制度，規(guī)范非稅收入的賬務處理。四是加強人民銀行和市局國庫科等部門的協(xié)作與聯(lián)系，建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制，及時掌握稅收入庫動態(tài)，努力提高財政收入質(zhì)量。截至11月份，全區(qū)地方一般預算收入完成2.37億元，完成預算92%，同比增收0.5億元，增長26.7%。預計全年一般預算收入完成2.59億元，完成預算100%，同比增收0.28億元，增長12.3%。

二、強化預算執(zhí)行管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

一是認真貫徹落實財政部《關于加強地方預算支出執(zhí)行管理的通知》精神，堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的原則。二是確�；�本支出預算按序時進度、項目支出預算按項目進度撥付資金；關注各項專項資金指標計劃和財政性預算資金撥付計劃的批復和下達情況，及時撥付資金；及時落實區(qū)政府重點扶持工業(yè)項目的政策資金；優(yōu)先劃撥有關民生支出項目資金，到11月份，教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等民生支出達4.61億元，比上年同期增加1.93億元，增幅達72%，高于地方財政一般預算支出增幅(地方財政一般預算支出增幅46%)。三是建立健全預算支出執(zhí)行跟蹤分析和情況通報制度，及時向領導反映預算執(zhí)行動態(tài)情況。

三、加強國庫管理基礎工作，推進科學化、精細化管理水平

一是牢固樹立財政資金安全、規(guī)范管理意識，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)制度。進一步強化內(nèi)部監(jiān)督約束機制，完善和加強資金用款計劃管理，規(guī)范資金繳撥流程，嚴格預算執(zhí)行，確保財政資金安全有序運行。二是提升預算執(zhí)行分析水平。按照全面加強預算執(zhí)行管理科學化、精細化的要求，緊緊圍繞財政改革與發(fā)展的大局，注重增強重大性、苗頭性、敏感性問題的研究，做好月度收支預測分析工作，重點突出分析的時效性、敏感性和前瞻性，充分發(fā)揮執(zhí)行分析對領導判斷決策的參考作用。三是扎實推進國庫干部隊伍建設。結(jié)合全局學習實踐科學發(fā)展觀活動，加強政治理論學習，提高國庫干部的政治理論素質(zhì)和鑒別是非的能力，增強國庫干部廉潔自律意識，把握好手中的職責，當好家、管好財。在股室內(nèi)部營造同事之間相互關心，相互幫助，共同提高的良好氛圍，增強團隊精神，打造一支思想端正、業(yè)務精湛、作風優(yōu)良、團結(jié)奮進的財政國庫干部隊伍。

四、繼續(xù)深化財政國庫改革

完善國庫單一賬戶體系。一是研究完善預算單位銀行賬戶管理相關辦法，進一步健全和完善“預算執(zhí)行管理系統(tǒng)”，建立電子化賬戶管理，實施動態(tài)管理以加強財政資金運行監(jiān)控。二是認真落實財政部、省財政廳關于加強與規(guī)范財政資金專戶管理的工作要求。我股（中心）按照財政國庫管理科學化精細化的要求，遵循“規(guī)范、統(tǒng)一、高效、精簡”的原則加強財政資金專戶的管理，深入開展財政資金專戶清理整頓工作，加快財政資金專戶歸口管理工作力度，將分散在財政相關職能部門管理的財政專戶轉(zhuǎn)歸國庫統(tǒng)一管理，強化財政資金監(jiān)管環(huán)節(jié)。自5月份我股（中心）開展了清理整頓財政專戶工作以來，我局已撤并了14個財政專戶，保留45個財政專戶。并制定《xxx區(qū)財政局財政專戶管理暫行規(guī)定》，明確規(guī)定從11月份開始，我局社保股、企業(yè)股和綜合規(guī)劃股管理的10個專項資金財政專戶全部移交我股（中心）管理。移交之后，我股（中心）負責資金的審核和支付，資金的分配、會計核算以及與預算單位日常業(yè)務仍由業(yè)務股室辦理，從真正意義上做到所有財政專戶劃歸國庫統(tǒng)一管理。

五、201*年工作計劃

（一）以組織收入為重點，確保收入穩(wěn)定增長

一是堅持計劃管理，加強財政收入預測分析和調(diào)度，明確財稅部門收入任務，定期分析研究收入征收動態(tài)，注重研究預算執(zhí)行反饋的信息和反映出的問題，及時與稅務部門研究溝通對策，確保完成財政收入均衡入庫目標

（二）繼續(xù)深化部門預算改革

搞好部門預算的細化，對公用經(jīng)費標準在目前“分類分檔”的基礎上，進一步細化。根據(jù)各預算單位的支出資料，對各單位財政資金需求進行量化分析，確定更加公平、合理、規(guī)范的公用經(jīng)費支出標準，提高預算編制的質(zhì)量。

（三）深化國庫集中收付制度改革

繼續(xù)深化國庫集中支付改革，繼續(xù)擴大國庫集中支付改革的預算級次和資金范圍，進一步完善國庫單一賬戶體系，逐步將所有預算單位實有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系管理，對流入、流出賬戶的每一筆資金進行實時監(jiān)控；

（四）以統(tǒng)籌發(fā)展為目標，著力改善民生問題

一是進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制行政經(jīng)費過快增長勢頭，堅持量入為出、量財辦事，將更多的財政資金投向民生和公共服務領域，保障各項重點支出。二是堅持教育優(yōu)先發(fā)展，加大對教育經(jīng)費的財政投入力度，統(tǒng)籌全區(qū)教育資源配置，合理教育經(jīng)費支出負擔，全面推進教育均衡化發(fā)展。三是繼續(xù)推進社區(qū)衛(wèi)生服務綜合改革，建立基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費長效保障機制，支持社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)向社區(qū)居民提供安全、有效、便捷、經(jīng)濟的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務，讓人民群眾真正享受到改革發(fā)展的成果。

財政局國庫股（國庫支付中心）二0一一年十二月十八日

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