建設投資公司財務人員201*年度工作總結

建設投資公司財務人員201*年度工作總結：

光陰如梭，自鞍山達道灣建設投資有限責任公司201*年4月成立已經有8個月的時間了，在領導的正確領導下，各項工作都在有條不紊地開展著，自己得到了充分的鍛煉，并從中得到了很多收獲，又了解到了自己的不足，可以說這段時間的工作經歷對我來說是終身受益的。在這里我將自己的201*年

工作做如下總結，以便于明年的工作能順利地開展。作為公司的一名財務人員，我所負責的就是出納的日常工作。對于一家新成立的公司來說，201*年我的工作任務并不是很重，主要的工作具體包括：

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發(fā)現金額不符，做到及時匯報，及時處理；2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行；3、及時做好各項發(fā)生額的制單工作；4、及時到銀行繳納公司各項稅款；

5、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作；6、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款；

7、每月及時地到銀行進行對賬工作。

另外，由于領導的安排，我還負責鞍山達道灣中小企業(yè)擔保有限責任公司的以上出納工作以及每月到地稅局辦理擔保公司個人所得稅、工會經費申報。在這些日常工作的處理中，我學到了很多知識。首先對與銀行的業(yè)務往來有了深刻的理解。其次，熟悉了公司需要繳納的稅款的稅種、稅率。同時也發(fā)現了自己的不足之處：

1、學習不夠。理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等方面有時還不能滿足工作要求；2、工作精神不是很飽滿，有時候還會存在惰性心理；

3、由于財務工作是比較細致的工作，當遇到工作量比較大的時候，有時處理起來不夠認真細致。在底，公司的財務工作有了較大的變動。201*從年起，公司的財務賬目工作將完全由我們自己負責，而我也不再負責鞍山達道灣中小企業(yè)擔保有限責任公司的出納工作。公司賬目的完全交接意味著明年工作量的加大，同時，由于公司在明年經營范圍的拓寬，業(yè)務種類的豐富以及實際工作越來越多，賬目進出會更加頻繁，所以可以預見的是，明年的財務工作是有一定的壓力的，因此，我要做好充分的思想準備，迎接新的挑戰(zhàn)在新的一年里我要做到：

1、加強理論學習，進一步提高自身素質。通過對國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。多學習一些關于出納方面的相關知識，提高自己的業(yè)務水平

2、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。

3、熟悉公司的主要業(yè)務。對公司的經營項目、經營范圍以及業(yè)務重心的了解，可以幫助我更好地完成出納的日常工作。

4、加強自身的修養(yǎng)。為了更好地為公司服務，更好地展示公司的精神面貌，就必須提高自身的修養(yǎng)。好的自身修養(yǎng)可以為公司樹立好的形象，從而間接地為日常工作提供更加便利的條件。

201*年馬上就要離我們悄然遠去了。迎接我們的將是嶄新的201*年。在這歲末年尾之際，我把本年度的工作做了以上總結。在新的一年里，我將在工作中不斷學習，努力提高自身業(yè)務水平，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在領導的幫助下，保持自己的優(yōu)點，改進不足，使今后的工作能完成得更加出色，為公司的發(fā)展添磚加瓦。

擴展閱讀：201*年度工作總結--財務

在財務部201*年度工作總結

財務部圍繞公司“外拓市場、內抓管理”這一工作重心,在公司董事會和經管會的正確領導下，在各部門大力支持下，既保持穩(wěn)定又積極推動財務管理；201*年這一不平凡一年中以保全公司資產和提升財務管理水平為工作主要內容，擴大公司經營效益，降低經營成本，全年基本完成各項工作。

一、201*年度工作完成情況匯報

經過公司全體員工的努力，在公司經營班子的帶領下，全年預計累計簽訂銷售合同43660萬元（其中軍品27900萬元、民品15710萬元），實現合同上裝32890萬元（其中軍品26840萬元、民品6050萬元），完成目標任務的104%；全年實現銷售收入38400萬元、利潤為5655萬元，實現目標的107%。上述經營情況除民品銷售未實現董事會下達的指標外其余指標基本完成。

財務部嚴格執(zhí)行公司的各項財務管理制度，為全面實現公司201*年度經營目標，主要工作體現在如下幾個方面：

1、內部管理

（1）財務部形成每周開部門負責人工作會，總結工作安排工作；每月開全部門工作會，強調公司管理制度和工作要求；

（2）對本部財務管理和核算中進行自查；結合績效考核制度，體現一部分獎勵和處罰；

（3）保持部門穩(wěn)定，在部分財務核算人員變動中積極補充隊伍，做好工作的交接；每天工作正常，作好后勤服務；

2、財務核算

為提高會計核算的準確性、及時性，在年初我制定了細致的工作計劃目標，分解落實工作任務到每一位財務人員。

其次進一步完善各類臺賬，將各類臺賬特別是銷售合同臺賬及采購合同臺賬，盡量在K3中建立并在信息中心的幫助下進一步完善，提高了付款的準確性和催收回籠的及時性。

另外，為與物流數據一致，改善了存貨核算方法。物流的準確性很大程度影響財務核算的準確性，通過在總賬建立代管商品科目的方法，財務建立備查臺賬，使財務賬與物流實物隨時保持一致。

在成本費用核算方面，為配合預算工作做了大量的改進，盡量使核算科目及部門與預算考核指標相統(tǒng)一，按照成本費用報銷管理制對成本費用報銷做出改進，提升核算與預算的統(tǒng)一性。

往來清理方面，每月安排各核算專員將明細反饋各經辦人并督促催收，與去年相比有所改進，也逐漸收回了一些呆壞賬，但力度還不夠，明年還應加快清理，特別是應收賬款。

配合做好新廠各項評審和權證的辦理，完成土地使用證、房產證取證工作，截至目前完成在建工程全部結轉固定資產核算，基本清理完全部的在建工程項目，建立完整的臺帳。

市場營銷政策的論證、數據分析和工作建議，由于營銷政策一直制約公司的銷售，集團組織對現有的各項銷售政策進行重新測算、分

析和調整，財務部為此提供了大量的數據資料和分析，最終形成今年新的銷售政策，鼓舞了士氣。

3、資金管理

（1）資金計劃和預算。積極與公司生產、采購部門、市場部溝通，編制月度資金計劃，公司經營生產、新廠建設、日常業(yè)務等都需大量的資金保證，財務部抓重點，用好每一筆資金，為公司完成201*年目標任務盡心盡力。

從簡單的資金預算編制逐步建立起資金預算編制系統(tǒng)，實施資金預算和計劃系統(tǒng)，嚴格對資金進行事前、事中、事后控制。

（2）銀行融資。配合完成農行、中信、華夏等金融機構的融資資料，新增周轉融資數億余元。

（3）月度、周資金協(xié)調會。主動結合資金狀況與采購、生產的部門進行溝通，每周固定時間進行資金協(xié)調，既可以有效利用資金又積極保證生產的正常進行；在上半年資金倒掛7000萬元的情況下，積極與集團溝通協(xié)調，為資金保障作出了貢獻。

（4）催收應收款項。每月編制資金預算和應收帳款情況表，向軍品部和市場部催辦資金回款。

4、資產管理

（1）加強公司邊緣資產的管理

配合物管等部門對公司廢舊物資清理處置工作進行了布置和實施，對老廠區(qū)、成品庫、底盤褲、車間、小廠區(qū)、郫縣西廠區(qū)、郫縣分廠、溫江分廠、配件分廠等逐一清理、歸位、處置，有用資產全部

統(tǒng)一搬回龍泉新廠區(qū)或處置；

清理廠區(qū)及蓮桂南路124間鋪面和庫房出租情況，提出調高租金建議，公司領導批示后已交行政部開始實施。

清理公司上公告產品底盤應收的公告費，四川深保物資有限責任公司、成都東方汽車貿易有限責任公司、一汽貿易總公司、四川省興宏郵政開發(fā)公司等數家單位尚欠公司近兩年產品公告費數萬元，已經責成供應部盡快及時處理。

配合物管部對清理出的廢舊物資進行合理的實物處置以及財務帳務處理；實物資產的保全和監(jiān)管，安排財務人員對固定資產抽查一次，廠內物資抽查2次；

處理改制前遺留的應收帳款問題，成立專門的清欠小組，完成對成都周邊、南充、攀枝花、廣元、廣安、九寨溝、云南等數十家單位的追討工作，完成數家單位67萬元欠款的收款，

5、產品價格管理

（1）受鋼材變化的影響，對公司201*年度產品成本明細進行修訂和測算；核實各種技術定額的價格，并編制新產品成本明細臺帳，以此作為公司產品對外報價的依據。

（2）完成軍品機場野戰(zhàn)加油車的報價資料，配合審價組開展工作，與技術部門配合，通過一定的方式方法為公司創(chuàng)造最大效益。

（3）完成車船產品的成本價格資料的準備，接受總裝審計局的檢查，并順利通過審計。

（4）完成各類非標民品的報價，為公司提高產品銷售利潤率做

出了一定的貢獻。

6、稅務管理

（1）不定期走訪國、地稅局，匯報近期公司情況，搭建關系平臺；多位領導也到公司拜訪；達成一些初步意見，為公司稅收籌劃建立了良好的平臺；

（2）完成公司201*年度所得稅匯算，報批西部大開發(fā)所得稅率有25%減按15%，為公司爭取利潤；

（3）與地稅局溝通，完成201*年度土地使用稅的減免，直接節(jié)約資金成本188萬余元；

（4）完成201*-201*年度軍品退稅，實現資金回籠2250萬元；7、與其他政府機關

（1）完成201*年度貸款貼息的申報和審核工作，取得成都市經委的85萬元貸款補貼，資金未回款；

（2）準備資料，完成公司201*年資信等級的評定，公司一如既往獲得AAA證書，作為軍民品銷售很重要的一項資質證明；

（3）加班加點，組織人員連夜完成市經委省級技術中心建設資金的申報，最終為公司爭取了30萬元的補助；

（4）完成溫江分廠租賃到期搬遷補償，回收資金125萬；（5）清理公司改制前遺留的法人股票，已在兩家證券公司完成登記，隨時可以變現200余萬元；

（6）申報省、市著名商標，已經完成所以申報手續(xù)，四川日報正在公示，預計25萬補助在201*年2月回款；

（7）新產品開發(fā)--半掛加油車，區(qū)財政補貼30萬元；8、預算管理

（1）編制完成201*年度公司及各部門的可控費用指標，經與充分平衡最終定稿，并下發(fā)各部門；逐月嚴格考核并落實責任。全年可比費用較同期下降300余萬元，控制效果初見成效；

（2）協(xié)助集團完善現有民品銷售管理體系和目標考核體系，對今近年來的財務數據進行統(tǒng)計和分析，并結合目前民品營銷狀況逐步制定切實可行的制度和考核辦法

（3）年初積極配合制定了各部門細化的考核指標，每月安排專人反饋各部門費用情況并督促改進。全年工資、勞動保險費、水電氣、車輛費用都不同程度比10年有所降低，制造費用在產品產量與去年相當的情況下也降低較多，整體毛利水平也比去年有所增長。

二、201*年工作中的問題

201*年財務部積極轉變工作思路，為公司改制和生產經營作出一定貢獻，但工作中財務部以及公司目前還存在許多問題。從銷售、計劃、采購、生產以及各個管理流程還有很多需完善的地方；整個來說，勞動效率和管理效率低下的狀況必須迅速有效的得到提高。主要是表現在如下幾方面：

1、財務部的工作問題：內部管理：觀念沒有完全轉變；財務人員積極性沒有充分的調動；工作內容和績效考核沒有嚴格到位；業(yè)務能力不足。資金預算：年度月度的資金預算和計劃未能完全滿足經營

管理的需要；計劃的編制基礎和可行性薄弱；資金計劃的執(zhí)行較差；對資金預算和計劃的后期考核不力。成本預算管理：成本控制初級工作就是降低成本，對現代化企業(yè)來說應是資源配置的優(yōu)化和資本產出的高效管理，目前成本預算明細沒有完全建立，成本分析未能更好的提供決策依據。

2、公司財務管理中的一些問題：

（1）公司目前未能完成西部打開發(fā)企業(yè)的申報，所得稅減免存在很大的不確定性；

（2）市場營銷部的考核辦法不明確或說有效。第一，不利于宏觀管理考核；其二，不利于市場部內部的責任劃分和績效管理；其三，目前應收賬款筆數多、金額大，影響現金流，都與績效管理有很大關系。

（3）產品返修率非常的高，內部報廢和外部三包費有增無減彰顯質量控制的部分缺失。

（4）部門與部門之間、部門內部、公司與集團之間，很多事情開展起來很費勁，總是要花很多時間和精力；很多領導就陷在各種協(xié)調、一些小問題里面；內耗太多太多，很是影響正常的工作。

（5）公司要做大做強，軍品營銷非常關鍵，同時市場也很大；目前，公司在這方面應加強人員配置和打開銷售新局面；從軍品的訂貨單位來看，近年采購單位主要集中在總裝這塊，其他部隊如各大軍區(qū)、海后、空后、二炮等軍方單位應該還有比較大的發(fā)展空間，目前很少涉及或基本沒有涉及。

（6）績效管理運行了四年，沒有完全到位，還是應以人為本，從體制上、人文關懷上提高職工的工作積極性；公司效益也是生產經營搞出來的，職工的積極性才是效益之本。

（7）目前較多的生產未按時交付產品看來都與采購物資配套性有很大關系，庫房也堆了很多物資，但一些產品的一兩個件沒有配套的采購，就造成產品無法按時的交付。這樣，很多的計劃又會打亂，問題越集越多，到最后是無法收拾。

（8）民品一共實現銷售58種產品，1-12月累計預計銷售660臺，每個產品平均銷售11輛，18個品種賣的是一輛，所以沒有形成批量銷售、批量效益；新產品投入市場反應平淡，201*年應重點突出的建筑類專用車未打開市場，沒有相應的策略，未給公司形成新的增長點。

請領導指正！

財務部：肖斌、龔祥坤

201*年12月31日

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