分公司年度工作總結(jié)

201*年年度工作總結(jié)

201*年即將過(guò)去，現(xiàn)就xxx分公司全年的工作做以報(bào)告。xxx分公司在總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司各部門(mén)的大力支持與配合下，在全體員工的共同努力下，很好的完成了公司交給的任務(wù)�；仡櫲�年工作，xxx分公司既有成績(jī)，也有不足�，F(xiàn)將過(guò)去的工作總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)“三修”管理工作，為供暖平穩(wěn)運(yùn)行做保障

今年，xxx分公司在制定“三修”計(jì)劃過(guò)程中，結(jié)合上一個(gè)采暖期的運(yùn)行情況，對(duì)“三修”計(jì)劃進(jìn)行論證。做到應(yīng)修盡修。各項(xiàng)工作要從實(shí)際出發(fā)，從保障運(yùn)行出發(fā)，完成三修1049項(xiàng)，為平穩(wěn)運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

二、發(fā)包工程組織員工自行完成，既鍛煉隊(duì)伍又為公司節(jié)約成本

今年，xxx分公司根據(jù)自行完成情況，做到能自行完成的不外委原則，對(duì)部分外委工程自行完成。針對(duì)班組能力有限的問(wèn)題，集中全公司的力量，臨時(shí)從其他班組抽調(diào)骨干完成大的工作項(xiàng)目，起到了鍛煉隊(duì)伍，提高業(yè)務(wù)水平的目的，同時(shí)也為公司節(jié)約了成本。

三、重點(diǎn)抓技改項(xiàng)目，保證供熱系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行

針對(duì)前幾個(gè)采暖期易出現(xiàn)的問(wèn)題，有針對(duì)性的進(jìn)行技改。對(duì)天河家園和xxx苑的地溝內(nèi)腐蝕嚴(yán)重的管線進(jìn)行了更

換。同時(shí)對(duì)xxx苑部分不熱的樓號(hào)進(jìn)行改線。針對(duì)一級(jí)網(wǎng)井室內(nèi)壓力表座、放風(fēng)等腐蝕嚴(yán)重這一情況，認(rèn)真做好取消壓力表座及放風(fēng)等工作，消除了安全隱患。通過(guò)技改解決了5#廠房水箱水位控制問(wèn)題，解決了多年來(lái)由人巡視實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制，大大節(jié)約了人力。

四、加強(qiáng)科學(xué)運(yùn)行與調(diào)節(jié)認(rèn)真做好高低溫戶控制工作

針對(duì)供暖前期及上一個(gè)采暖期出現(xiàn)的高低溫用戶情況，加強(qiáng)精確化調(diào)網(wǎng)，針對(duì)這一情況，分公司組織專(zhuān)業(yè)人員及運(yùn)行人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)研究，制定具體方案，通過(guò)運(yùn)行取得良好效果。同時(shí)加大查失水力度，部分失水量較大的站，失水率大幅下降。同時(shí)針對(duì)今年新入網(wǎng)負(fù)荷面積較多，情況復(fù)雜這一情況，組織人員對(duì)一級(jí)網(wǎng)及二級(jí)網(wǎng)溫度進(jìn)行嚴(yán)格控制。根據(jù)數(shù)據(jù)隨時(shí)調(diào)整的辦法，既滿足了用戶需要也大大節(jié)約了能耗。

熱源廠運(yùn)行方面，通過(guò)前期的運(yùn)行對(duì)運(yùn)行方案進(jìn)行進(jìn)一步修訂。根據(jù)不同室外溫度情況，結(jié)合不同供暖區(qū)域情況，合理調(diào)整參數(shù)，并嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)調(diào)度令，真正做到科學(xué)運(yùn)行。同時(shí)加大爐渣含碳量的考核。制定科學(xué)的獎(jiǎng)罰制度，大大促進(jìn)了員工的節(jié)能降耗意識(shí)，真正的做到了科學(xué)節(jié)能降耗。五、201*年下半年的工作設(shè)想和建設(shè)

1.加強(qiáng)運(yùn)行管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量

在供暖進(jìn)入后期時(shí)，科學(xué)的調(diào)整運(yùn)行參數(shù)，加強(qiáng)節(jié)能降耗的

意識(shí)。通過(guò)對(duì)前期的工作總結(jié)，在供暖末期做到降耗不降質(zhì)量。

2.加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)及考核工作

隨著公司的不斷發(fā)展壯大，xxx分公司現(xiàn)有員工必須加強(qiáng)理論及技能方面的學(xué)習(xí)和提高，才能適應(yīng)公司來(lái)年的發(fā)展。為此，在201*年我們將繼續(xù)強(qiáng)化員工的培訓(xùn)及考核工作，對(duì)部分員工進(jìn)行崗位調(diào)整，引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，儲(chǔ)備后備力量，增強(qiáng)員工的事業(yè)心和責(zé)任感。

3.加大對(duì)一、二次網(wǎng)的改造力度

繼續(xù)對(duì)一、二級(jí)網(wǎng)部分管網(wǎng)進(jìn)行改造，降低失水率，延長(zhǎng)管網(wǎng)使用壽命。

4.加強(qiáng)新入網(wǎng)用戶的驗(yàn)收管理

盡早提出所存問(wèn)題，要求開(kāi)發(fā)建設(shè)單位盡快整改，不給以后工作留下任何隱患。

xxx公司的發(fā)展在xxx，我相信xxx分公司在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在xxx分公司全體員工的共同努力下，各項(xiàng)工作會(huì)更上一個(gè)臺(tái)階，為xxx公司的發(fā)展會(huì)做出更大的貢獻(xiàn)。

xxx分公司201*-12-19

擴(kuò)展閱讀：分公司年終工作總結(jié)

公司201*年下半年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析

201*年下半年，公司經(jīng)歷了成立以來(lái)最困難的歷程：內(nèi)部任務(wù)的急劇萎縮、上繳利費(fèi)的急劇攀升，公司出現(xiàn)了較大的虧損。在此基礎(chǔ)上，公司上下進(jìn)行了深刻的反思，對(duì)上半年的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行了分析，并對(duì)下半年的工作作出了部署。

一、主要指標(biāo)完成情況上半年各項(xiàng)指標(biāo)完成情況

（下列各表中數(shù)值單位除特別注明外均為萬(wàn)元）

營(yíng)業(yè)收入市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)上交利費(fèi)全年計(jì)劃360003800015801-8月完成27653.815830.5629完成率（%）76.8%41.7%39.8%去年同期28931.119851.5248同比增長(zhǎng)（%）-4.4%-20.2%153.6%1、營(yíng)業(yè)收入從201*年以來(lái)公司營(yíng)業(yè)收入完成情況如下圖：

40000350003000025000201*0150001000050000201*年?duì)I業(yè)收入7849201*年12145201*年23771201*年18554201*年35871201*年35157201*年上半年21328

201*年專(zhuān)業(yè)整合之后，發(fā)展開(kāi)始加速。六年來(lái)，混凝土產(chǎn)量從26萬(wàn)m3左右上升至125萬(wàn)m3，產(chǎn)值從不到8000萬(wàn)元上升至3.5億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)了30%。

2、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

從201*年以來(lái)公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)完成情況如下圖：

第1頁(yè)共25頁(yè)25000201*0150001000050000201*年市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)2386.5201*年4474.3201*年201*年201*年201*年201*年1-8月5470.511338.713992.119851.515830.5

從上圖可以看出，自201*年以來(lái)混凝土市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)額從不足2500萬(wàn)到201*年的1.9億多，年復(fù)合增長(zhǎng)率接近60%。

3、上交利費(fèi)

從201*年以來(lái)公司上交利費(fèi)完成情況如下圖：

1201*000800600400201*201*年上交利費(fèi)47201*年163201*年140201*年1083201*年478201*年880201*年上半年629

從上圖可以看出，上繳利費(fèi)從47萬(wàn)元增長(zhǎng)到超過(guò)千萬(wàn)元，年復(fù)合增長(zhǎng)率更是超過(guò)了100%。

二、上半年經(jīng)營(yíng)情況及分析1、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況分析

201*年1-6月混凝土分公司公司共簽定商品混凝土銷(xiāo)售合同41份，合同總金額為15830.5萬(wàn)元，合同銷(xiāo)售總方量為53.7萬(wàn)m3，完成年計(jì)劃的41.7%，與去年同比也有小幅降低。（同比數(shù)據(jù)見(jiàn)下表）。

201*年1-8月份201*年1-8月份第2頁(yè)共25頁(yè)份數(shù)方量(萬(wàn)m3)金額(萬(wàn)元)份數(shù)方量(萬(wàn)m3)金額(萬(wàn)元)4153.715830.57571.519851.5和201*年同期相比，總的營(yíng)銷(xiāo)額較去年同期降低17.8萬(wàn)立方米。主要是由于：一、國(guó)家201*年經(jīng)濟(jì)政策從“保增長(zhǎng)”到“促結(jié)構(gòu)”的轉(zhuǎn)變，國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策和投資方向發(fā)生了很大的改變，大型鋼鐵項(xiàng)目受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控影響，大多處于緩建或停建狀態(tài)，因此公司內(nèi)部混凝土合同量急劇下降。二、受上海世博會(huì)的影響，大量的工程暫停施工或延后施工，且由于世博會(huì)的影響材料價(jià)格也急劇上漲，各拌站由于任務(wù)量較少而銷(xiāo)售價(jià)格一路下滑，受這兩個(gè)因素影響，外部訂單也未完成年初的計(jì)劃。

目前這種趨勢(shì)已經(jīng)明顯開(kāi)始出現(xiàn)改善的跡象，寶山西城區(qū)、羅店、盛橋、顧村等區(qū)域房地產(chǎn)等工程項(xiàng)目的開(kāi)工數(shù)已呈現(xiàn)出增多的趨勢(shì)，這將對(duì)公司完成201*年的營(yíng)銷(xiāo)指標(biāo)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性的利好，公司有信心抓住機(jī)遇多簽合同，在剩下的幾個(gè)月內(nèi)確保完成年度營(yíng)銷(xiāo)指標(biāo)。

商品混凝土分公司在下半年繼續(xù)堅(jiān)持“公司多級(jí)營(yíng)銷(xiāo)”的模式，以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭，通過(guò)拓展和培育市場(chǎng)，確保今年的混凝土生產(chǎn)量達(dá)到125萬(wàn)立方米以上，營(yíng)銷(xiāo)額達(dá)到3.8億元以上。

混凝土行業(yè)受地域影響較大，7月份之前受世博會(huì)影響較大。但在七月份之后，世博會(huì)已經(jīng)進(jìn)入正常，各項(xiàng)管理工作也按照常態(tài)化開(kāi)展，盡管目前中環(huán)線內(nèi)停工或緩建的項(xiàng)目并未啟動(dòng)，但中環(huán)線外的一些項(xiàng)目已陸續(xù)開(kāi)始啟動(dòng)，這些都將在一定程度上對(duì)擴(kuò)大我公司的營(yíng)銷(xiāo)成果有一定的幫助。目前有一些較大的訂單在跟蹤中，如美蘭湖、保利葉上海二期、寶山體育館市民中心民防工程、中鐵大橋局S6復(fù)線工程、

第3頁(yè)共25頁(yè)寶山區(qū)人民法院、三水國(guó)際廣場(chǎng)等，上述工程約50萬(wàn)立方米混凝土，有15萬(wàn)方的混凝土購(gòu)銷(xiāo)合同正在簽訂中，另有約15萬(wàn)方混凝土也已與我公司達(dá)成了混凝土采購(gòu)意向，合同將于近期簽訂，其余20萬(wàn)方正在抓緊跟蹤。

下半年商品混凝土分公司繼續(xù)通過(guò)“公司、基層經(jīng)營(yíng)單位、社會(huì)中介”三條營(yíng)銷(xiāo)渠道，依靠“信譽(yù)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)”三個(gè)營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)工作，多簽合同多攬定單，擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)成果，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供保障，為下一步的發(fā)展提供合同儲(chǔ)備。

同時(shí)，還將逐步推行區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)的方式，以區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)的優(yōu)勢(shì)彌補(bǔ)個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)的不足，推動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)工作再上新臺(tái)階。寶山、嘉定等區(qū)域有許多市級(jí)、區(qū)級(jí)、鎮(zhèn)級(jí)的工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，還有許多大型的房地產(chǎn)、軌道交通、大型社區(qū)項(xiàng)目。對(duì)這些非鋼市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)，公司將采用高層的營(yíng)銷(xiāo)的方式，下一步將通過(guò)公司層面甚至借助上海公司的營(yíng)銷(xiāo)力量，同時(shí)充分利用社會(huì)資源，開(kāi)展全方位的營(yíng)銷(xiāo)，以獲取非鋼市場(chǎng)份額的營(yíng)銷(xiāo)訂單。

2、營(yíng)業(yè)收入分析

150100500201*年銷(xiāo)售量其中：內(nèi)部其中：外部26917201*年48642201*年883553201*年752451201*年1256857201*年1123973201*年上半年74866

從歷年銷(xiāo)售數(shù)據(jù)看，201*年是內(nèi)部銷(xiāo)售量比重最低的一年，僅占總量的10.8%（201*年達(dá)54%），外部市場(chǎng)銷(xiāo)售量逐年穩(wěn)步提高。

201*年1-6月份商品砼分公司共完成混凝土銷(xiāo)售74萬(wàn)立方米，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值21328萬(wàn)元，同比增加1480萬(wàn)元，增幅7%，完成上海公司下達(dá)年度指標(biāo)的59%。

第4頁(yè)共25頁(yè)201*年混凝土公司順應(yīng)上海公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型要求，努力擴(kuò)展外部市場(chǎng)，上半年完成十三冶外部產(chǎn)值18814萬(wàn)元，占總產(chǎn)值的88%，較上年同期增加7715萬(wàn)元，增幅70%。完成十三冶內(nèi)部產(chǎn)值2514萬(wàn)元，較上年同期減少6235萬(wàn)元。

外部?jī)?nèi)部合計(jì)201*年1--6月201*年1--6月增長(zhǎng)額增長(zhǎng)率產(chǎn)量產(chǎn)值產(chǎn)量產(chǎn)值產(chǎn)量產(chǎn)值產(chǎn)量產(chǎn)值(萬(wàn)方)（萬(wàn)元）(萬(wàn)方)（萬(wàn)元）(萬(wàn)方)(萬(wàn)方)6687418,8142,51421,32833286111,0998,75019,84833-201*7,715101%70%-6,235-71%-71%1,48021%7%第5頁(yè)共25頁(yè)3、上繳利費(fèi)完成情況

201*年1-6月份混凝土分公司上繳上海公司各項(xiàng)費(fèi)用1340萬(wàn)元，其中利費(fèi)432萬(wàn)元，資產(chǎn)回報(bào)197萬(wàn)元，折舊355萬(wàn)元，社保統(tǒng)籌356萬(wàn)元，全部以資金形式上繳，無(wú)拖欠。

4、應(yīng)收賬款情況

201*年6月末混凝土公司應(yīng)收賬款余額16306萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的71%。其中已完已結(jié)項(xiàng)目22項(xiàng)，余額635萬(wàn)元，收款比率85%，已全部簽署清欠責(zé)任書(shū)。上半年共完成資金清欠400萬(wàn)元，完成年計(jì)劃1035萬(wàn)元的39%。目前有8項(xiàng)已到期未完成的清欠項(xiàng)目，余額212萬(wàn)元（未完成說(shuō)明見(jiàn)下表）。在建項(xiàng)目191項(xiàng)，余額15671萬(wàn)元，收款比率64%。

單位上海昆侖建設(shè)工程發(fā)展有限公司(滬太路A20－省界擴(kuò)寬改建工程)上海偉豪建設(shè)工程有限公司(羅店中心鎮(zhèn)公共交通配套工程L3標(biāo)段)上海鑫景建筑工程有限公司(寶鋼一號(hào)爐土建工程)余額5.49說(shuō)明滬太路正在驗(yàn)收，驗(yàn)收后付清52.39對(duì)方未結(jié)算，9月底付清20.82甲方為南通項(xiàng)目分包商，我公司已與南通項(xiàng)目溝通，結(jié)算時(shí)扣除鎮(zhèn)江市光大建筑工程有限公司(浦鋼項(xiàng)目部)16.70浦鋼項(xiàng)目未結(jié)算，甲方承諾結(jié)算后付清上海亞泰建設(shè)集團(tuán)有限公司(上海寶順?shù)摴苡邢薰�司新建廠房)上海晉怡市政工程有限公司(蘊(yùn)川北路改建工程四標(biāo)一隊(duì))中鐵大橋局集團(tuán)第六工程有限公司上海寶建集團(tuán)有限公司合計(jì)102.50業(yè)務(wù)未結(jié)清，結(jié)算后付清11.16業(yè)務(wù)未結(jié)清，結(jié)算后付清2.460.237月底前付清6月寶建集團(tuán)收15萬(wàn)在建工程款，7月收款時(shí)結(jié)清211.755、公司借款201*年6月末，混凝土分公司借款500萬(wàn)元，為5月借入的商業(yè)承兌匯票，到期日為201*年11月。上半年混凝土分公司共借入商業(yè)承兌匯票1000萬(wàn)元，歸還到期匯票款1500萬(wàn)元，全部到期歸還，無(wú)拖欠。

6、盈利能力分析

201*年上半年混凝土分公司完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入21328萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)

第6頁(yè)共25頁(yè)務(wù)成本21729萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加71萬(wàn)元，期間費(fèi)用1419萬(wàn)元，其中上繳上海公司利費(fèi)及資產(chǎn)回報(bào)629萬(wàn)元。計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備329萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出28萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入1226萬(wàn)元,所得稅費(fèi)用92萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1114萬(wàn)元。

7、現(xiàn)金流量分析

1.本期資金流入①內(nèi)部資金流入②外部資金流入2.本期資金流出①內(nèi)部資金流出②外部資金流出201*年1-6月201*年1-6月金額比重金額比重13,814100%11,772100%2,33217%5,96651%11,48283%5,80649%14,267100%10,631100%2,67519%1,64415%11,59381%8,98885%差異2,042-3,6345,6763,6361,0312,605201*年上半年混凝土分公司現(xiàn)金流入13814萬(wàn)元，較上年同期增加2042萬(wàn)元。隨著十三冶內(nèi)部混凝土量的減少及外部市場(chǎng)的擴(kuò)張，上年年內(nèi)部流入較上年同期減少3634萬(wàn)元，外部流入增加5676萬(wàn)元。資金流出14267萬(wàn)元，較上年同期增加3636萬(wàn)元，其中內(nèi)部資金流出較年初增加1031萬(wàn)元，主要為增加的利費(fèi)及歸還的到期票據(jù)款。外部流出增加2605萬(wàn)元。

8、固定資產(chǎn)情況分析

1）歷年固定資產(chǎn)及臨時(shí)設(shè)施變化表

(05年評(píng)估減值，08、09年臨時(shí)設(shè)施計(jì)入固定資產(chǎn)補(bǔ)提折舊)

年份201*年201*年201*年201*年201*年201*年201*年(上半年)期初期末當(dāng)期新增當(dāng)期減少固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)凈值（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）5061321142168516852862957359035902455782526352638097515321532120821215618861881491395494249425957044312）目前固定資產(chǎn)情況截止201*年06月，商品混凝土分公司固定資產(chǎn)情況：數(shù)量324臺(tái)

第7頁(yè)共25頁(yè)件，原值6854.52萬(wàn)元，凈值3485.91萬(wàn)元。資產(chǎn)成新率50.86%。上海寶鋼十三冶錢(qián)潘建筑材料有限公司固定資產(chǎn)情況：數(shù)量377臺(tái)件，原值2452.57萬(wàn)元，凈值944.98萬(wàn)元，資產(chǎn)成新率38.53%。

截止201*年06月，混凝土分公司固定資產(chǎn)累計(jì)計(jì)提上繳折舊3368.60萬(wàn)元，按月足額上繳上海公司。錢(qián)潘建筑材料有限公司累計(jì)計(jì)提折舊1507.59萬(wàn)元。

項(xiàng)數(shù)原值累計(jì)折舊凈值臨時(shí)設(shè)施運(yùn)輸設(shè)備機(jī)器設(shè)備其他設(shè)備構(gòu)筑物合計(jì)631,063925139162811381433377,7633,7224,04219052361656111479,307564,876924,4316月末混凝土分公司擁有9條混凝土生產(chǎn)線（201*年8月已處1條），具備年產(chǎn)200萬(wàn)立方米混凝土的能力。除了沙鋼2條生產(chǎn)線外，其余使用年限已超過(guò)5年，設(shè)備維修成本增大。

混凝土分公司配48臺(tái)罐車(chē)和8臺(tái)泵車(chē)，原值合計(jì)5076萬(wàn)元，凈值2652萬(wàn)元。其中37米及以下短泵4臺(tái)，45米及以上長(zhǎng)泵4臺(tái)。這4臺(tái)短泵使用年限已超過(guò)5年，一方面使用成本較高，另一方面這些車(chē)型在市場(chǎng)上已不是主流車(chē)型，客戶更傾向于使用48米及以上泵車(chē)，特別是目前市場(chǎng)上出現(xiàn)的52米泵車(chē)，以其優(yōu)惠的租賃價(jià)格吸引了大量客戶，迅速打開(kāi)了市場(chǎng)，并且在很大程度上削減了短泵的市場(chǎng)需求量。為彌補(bǔ)這部分不足，我公司采取外租泵車(chē)的方式滿足客戶要求，盡管我公司在部分合同條款中列明使用48米及以上泵車(chē)會(huì)提高5元左右的混凝土帶泵價(jià)格，但泵車(chē)的主要利潤(rùn)還是由車(chē)輛出租方獲得，同時(shí)還進(jìn)一步助推了52米泵的廣泛使用。201*年我公司按方量外租泵車(chē)完成方量22萬(wàn)方，比自有及長(zhǎng)期租賃泵車(chē)完成方量多3萬(wàn)方。

目前已有15臺(tái)罐車(chē)使用年限超過(guò)5年，維修成本較高。最近一批泵罐車(chē)是為了滿足沙鋼攪拌站的運(yùn)營(yíng)需要，在201*年購(gòu)的。

第8頁(yè)共25頁(yè)混凝土分公司201*年上半年主要機(jī)械完好率99.1%，利用率97.8%。影響完好率的因素：（1）主要機(jī)械設(shè)備成新率下降（2）國(guó)產(chǎn)得龍攪拌車(chē)使用年限超過(guò)5年，故障率較高；三一泵車(chē)因自身缺陷維修占用時(shí)間多；事故車(chē)輛維修時(shí)間長(zhǎng)。

影響利用率的因素：（1）各站生產(chǎn)任務(wù)在時(shí)間上的不均衡造成一些車(chē)輛的空閑；零散工地多，單車(chē)運(yùn)輸平均方量低。（2）各站生產(chǎn)任務(wù)在工地上的不均衡及單一工地混凝土方量大小不同使外租車(chē)輛的使用較多（比如嘉定攪拌站使用的罐車(chē)大部分是外租車(chē)輛）。（3）客戶要求采用長(zhǎng)泵，我公司沒(méi)有，只能采用租賃解決。

提高完好率、利用率的措施：（1）加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的日常檢查，嚴(yán)格執(zhí)行保養(yǎng)維修計(jì)劃。維護(hù)保養(yǎng)工作安排在前，機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)始終在監(jiān)控中，保持良好狀態(tài)。（2）加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度的服務(wù)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，科學(xué)合理安排工地，盡最大可能使用內(nèi)部資源，減少外租車(chē)輛的使用。

9、人力資源情況分析

截至到201*年8月份，我公司共有533名員工。其中公司正式員工305人，勞務(wù)派遣人員228人。正式員工占公司員工總數(shù)的57.2%，勞務(wù)派遣人員占公司員工總數(shù)的42.8%。

1）公司正式員工基本情況分類(lèi)

（1）按照公司員工學(xué)歷構(gòu)成情況分析。在公司305名正式員工中，研究生學(xué)歷1人，占員工總數(shù)的0.3%；大學(xué)以上學(xué)歷34人，占員工總數(shù)的11.1%；大專(zhuān)以上學(xué)歷42人，占員工總數(shù)的13.8%；中專(zhuān)及以下學(xué)歷228人，占員工總數(shù)的74.8%。

第9頁(yè)共25頁(yè)研究生,1,0.3%本科,34,11.1%專(zhuān)科,42,13.8%中專(zhuān)及以下,228,74.8%

（2）按照公司員工的專(zhuān)業(yè)技能情況分析。在公司305名員工中，高級(jí)職稱(chēng)4人，員工總數(shù)的1.3%；中級(jí)職稱(chēng)25人，占員工總數(shù)的8.2%；初級(jí)職稱(chēng)41人，占員工總數(shù)的13.4%；無(wú)技術(shù)職稱(chēng)235人，占員工總數(shù)的77.0%。

高級(jí)職稱(chēng),中級(jí)職稱(chēng),4,1.3%25,8.2%初級(jí)職稱(chēng),41,13.4%無(wú)職稱(chēng),235,77.0%

（3）按照公司員工的年齡層次情況分析。在公司305名員工中，

第10頁(yè)共25頁(yè)30歲（含）以下25人，占公司員工總數(shù)的8.2%；31至35歲（含）的37人，占公司員工總數(shù)的12.1.7%；36至40歲（含）的78人，占公司員工總數(shù)的25.6%；41歲至45歲104人，占公司員工總數(shù)的34.1%；46歲以上61人，占公司員工總數(shù)的20%。

46歲以上,61,20.0%30歲以下,25,8.2%31-35歲,37,12.1%36-40歲,78,25.6%41-45歲,104,34.1%

2）公司正式員工基本情況分析

通過(guò)以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，我公司的員工數(shù)量相對(duì)較多，多數(shù)人有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，也處在最佳的工作年齡期，但學(xué)歷水平和專(zhuān)業(yè)技能情況偏差。人力資源的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)比較豐富，但專(zhuān)業(yè)技能單一。我公司現(xiàn)有員工隊(duì)伍中的絕大多數(shù)員工都是長(zhǎng)期從事混凝土攪拌生產(chǎn)或運(yùn)輸工作的，其中相當(dāng)?shù)膯T工從工作到現(xiàn)在就沒(méi)有離開(kāi)過(guò)攪拌站，因此對(duì)整個(gè)攪拌站的生產(chǎn)和運(yùn)輸環(huán)節(jié)非常熟悉，而且通過(guò)多年的工作積累，已經(jīng)具備了混凝土攪拌生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)母鞣N豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，有足夠多的員工能夠勝任攪拌站的生產(chǎn)和運(yùn)輸管理等各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，能夠穩(wěn)定的保證攪拌站生產(chǎn)和運(yùn)輸工作的順利進(jìn)行。但換個(gè)角度看，我公司的大多數(shù)

第11頁(yè)共25頁(yè)員工只具備了在攪拌站干的能力和經(jīng)驗(yàn)，而這些員工掌握的技能一旦脫離開(kāi)混凝土攪拌站，將英雄無(wú)用武之地。（2）員工的學(xué)歷水平和有職稱(chēng)人員數(shù)量偏低。

（3）員工的整體年齡偏大。40歲以上共計(jì)165人，占正式職工總數(shù)的54.1%。

（4）用工機(jī)制靈活便于企業(yè)經(jīng)營(yíng)。我們攪拌站大多數(shù)運(yùn)輸崗位目前都是勞務(wù)工。這樣做可以保證人員隨著公司的需要而隨時(shí)招工或退工，既滿足了公司的用工需求又降低了公司的人工成本。

3）我公司大專(zhuān)以上畢業(yè)生的招聘和使用情況（1）我公司大專(zhuān)以上畢業(yè)生的招聘情況

從201*年5月份公司成立以來(lái)，為了提升公司的管理水平，改善公司的人力資源結(jié)構(gòu)，為公司的持續(xù)發(fā)展儲(chǔ)備人才，我公司以無(wú)機(jī)非金屬材料專(zhuān)業(yè)和財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)為主，大膽引進(jìn)應(yīng)屆大學(xué)生，并把他們充實(shí)到相關(guān)的工作崗位，夯實(shí)了公司的管理基礎(chǔ)。我公司近幾年共招收24名大學(xué)生，大學(xué)生的招聘情況見(jiàn)下表。

04年05年06年07年08年09年10年合計(jì)222357324（2）我公司大專(zhuān)以上畢業(yè)生的使用情況我公司201*年以來(lái)招收的大學(xué)生目前都是公司經(jīng)營(yíng)管理和技術(shù)管理方面的骨干，現(xiàn)在從事的工作、擔(dān)任的職務(wù)見(jiàn)下表：

通過(guò)上表可以看出，目前我公司的大學(xué)生已經(jīng)服務(wù)于公司管理的方方面面，成為公司管理不可或缺的一部分。尤其是一些年輕的大學(xué)生已經(jīng)通過(guò)實(shí)際工作的錘煉，已經(jīng)走上了管理舞臺(tái)，成為公司的管理骨干。這也是我們公司能夠在以后繼續(xù)發(fā)展和前進(jìn)的人才保證。

第12頁(yè)共25頁(yè)三、上半年虧損的主要原因：

1、材料成本上漲。受世博會(huì)影響，上半年混凝土原材料價(jià)格持續(xù)上漲，以我公司銷(xiāo)售比重最大的產(chǎn)品C30混凝土為例，主材成本由年初的214元/立方米，最高漲到240元/立方米，漲了26元/立方米，而C30的銷(xiāo)售價(jià)格由年初的295元/立方米，最高漲到315元/立方米，漲了20元/立方米，且售價(jià)上漲滯后于原材料價(jià)格上漲成為上半年虧損的主要原因。

2、隨著外部市場(chǎng)的擴(kuò)張，我公司應(yīng)收賬款規(guī)模不斷擴(kuò)大，上半年計(jì)提減值損失329萬(wàn)元。

3、隨著生產(chǎn)設(shè)備和運(yùn)輸設(shè)備老化，設(shè)備維護(hù)費(fèi)用加大，增加了運(yùn)營(yíng)成本。

4、張家港項(xiàng)目部因產(chǎn)量不足虧損224萬(wàn)元。201*年上半年張家港項(xiàng)目部銷(xiāo)售混凝土5萬(wàn)方，完成產(chǎn)值1359萬(wàn)，僅為上年同期35%。

5、外租車(chē)輛增加。201*年初混凝土公司依據(jù)全年預(yù)測(cè)情況，及時(shí)調(diào)整了車(chē)輛配方式，采用長(zhǎng)期租賃和臨時(shí)租賃相結(jié)合的方式彌補(bǔ)公司自有車(chē)輛的不足，201*年上半年以長(zhǎng)期租賃方式外租罐車(chē)平均18臺(tái)，泵車(chē)3臺(tái)。月折舊額最高的罐車(chē)月折舊額7500元，而最低的罐車(chē)月租賃費(fèi)15000元。目前在租的2臺(tái)37米泵，月租金201*0元，月折舊額18000元。

6、內(nèi)部市場(chǎng)銳減。

四、扭虧措施

1、加大收款力度，降低壞賬準(zhǔn)備金300萬(wàn)元（上半年計(jì)提329萬(wàn)元）

目前公司應(yīng)收賬款規(guī)模約為1.63億元，今年年初簽訂的一些合同墊資期已滿，陸續(xù)進(jìn)入付款期，再加上常規(guī)第四季度的收款要好于其

第13頁(yè)共25頁(yè)它時(shí)段，并且采取多種途徑的應(yīng)收賬款核銷(xiāo)方式與供應(yīng)商抵賬，在今年12月底可將應(yīng)收賬款規(guī)模降至年初水平（201*年年初僅為1.01億元）左右，即可降低壞賬準(zhǔn)備金約300萬(wàn)元。

2、對(duì)已完未結(jié)項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算，增加收入400萬(wàn)元

對(duì)以前的以往未接項(xiàng)目，如湖北鄂鋼攪拌站和第一項(xiàng)目部上鋼五廠項(xiàng)目抓緊進(jìn)行結(jié)算，上述兩個(gè)項(xiàng)目成本已進(jìn)賬，但收入還未確定，預(yù)計(jì)12月底前均可以結(jié)算完畢，增加結(jié)算收入400萬(wàn)元左右。

3、以本輪材料漲價(jià)為契機(jī)，提高現(xiàn)行混凝土售價(jià)，增加收入300萬(wàn)元。

8月底以來(lái)，水泥價(jià)格暴漲，每噸上漲40-60元左右，我公司由于和水泥廠的良好關(guān)系僅漲價(jià)40元，其它攪拌站大部分在50元以上，上海地區(qū)各攪拌站紛紛以此為契機(jī)提高混凝土的售價(jià)20～25元/m3，比成本多出5～10元/m3的空間。按平均7.5元/m3，9～12月每月10萬(wàn)立方米計(jì)算，可增加收入4×10×7.5＝300萬(wàn)元。

4、不斷降低采購(gòu)成本，尤其是砂石成本，降低成本220萬(wàn)元充分發(fā)揮新成立的材料管理部的作用，利用各種手段降低砂石采購(gòu)成本，力爭(zhēng)每噸降低3元。按9～12月每月10萬(wàn)立方米計(jì)算，每立方米混凝土包含砂石約1.83t，可降低成本4×10×1.83×3＝219.6萬(wàn)元。

5、張家港攪拌站上半年虧損224萬(wàn)元，下半年可減虧120萬(wàn)元201*年上半年張家港項(xiàng)目部?jī)H銷(xiāo)售混凝土5萬(wàn)方，完成產(chǎn)值1359萬(wàn)，因產(chǎn)量嚴(yán)重不足造成虧損224萬(wàn)元。預(yù)計(jì)下半年方量可達(dá)8萬(wàn)立方米，可減虧120萬(wàn)元。

6、控制管理費(fèi)支出，降低成本50萬(wàn)元

通過(guò)各種手段控制管理費(fèi)的支出，在9～12月降低管理費(fèi)支出50萬(wàn)元。

7、如果12月報(bào)表虧損，全員降薪201*元，降低成本100萬(wàn)元混凝土公司全體職工約為500人，09年全員平均收入3.9萬(wàn)元，如果12月報(bào)表仍然虧損，201*年年終獎(jiǎng)每人扣減201*元，即可降低成本100萬(wàn)元。

8、加大管理力度

根據(jù)年初簽署的經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，按月比對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，在7月份根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)進(jìn)行了調(diào)整，使指標(biāo)更具有現(xiàn)實(shí)意義，使基層管理者更有動(dòng)力。

每月召開(kāi)經(jīng)營(yíng)工作會(huì)，分析利潤(rùn)情況，對(duì)比各攪拌站業(yè)績(jī)。公司

第14頁(yè)共25頁(yè)每月召開(kāi)經(jīng)營(yíng)工作會(huì)就當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行分析、對(duì)比，對(duì)虧損特別嚴(yán)重的單位組織單獨(dú)匯報(bào)、重點(diǎn)分析。

根據(jù)上海公司的薪酬改革方案，進(jìn)行了薪酬制度的調(diào)整，改變過(guò)去僅由主要經(jīng)營(yíng)者對(duì)經(jīng)營(yíng)結(jié)果負(fù)責(zé)的分配方式，改為經(jīng)營(yíng)單位各管理部門(mén)負(fù)責(zé)人也同時(shí)對(duì)經(jīng)營(yíng)虧損承擔(dān)責(zé)任，以調(diào)動(dòng)廣大基層部門(mén)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)意識(shí)。

以上各項(xiàng)措施累計(jì)可減虧300＋400＋300＋220＋120＋100＋50＝1490萬(wàn)元�？紤]以上措施中的某些不確定性因素后，我們認(rèn)為減虧1300萬(wàn)元是沒(méi)有問(wèn)題的，也就是確保混凝土公司全年不虧損是有把握的。

四、目前經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題分析及主要解決措施1、流動(dòng)資金短缺

混凝土行業(yè)是一個(gè)資金密集型和勞動(dòng)力密集型的行業(yè)，需要較大的流動(dòng)資金。為此，混凝土分公司每月召開(kāi)資金工作會(huì)對(duì)資金統(tǒng)一調(diào)配，使資金達(dá)到合理分配，并對(duì)每一筆資金嚴(yán)格其使用用途，以防止浪費(fèi)，杜絕資金的不合理使用現(xiàn)象。同時(shí)在會(huì)上各單位上報(bào)當(dāng)月的收款計(jì)劃，要求各單位把應(yīng)收款回款作為一項(xiàng)重中之重的工作來(lái)抓，并且要有成效、要有成果，此項(xiàng)工作也是公司考核各經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人的一項(xiàng)指標(biāo)。盡管采取了許多措施，但目前的流動(dòng)資金仍然不足，希望上海公司能給混凝土分公司增加流動(dòng)資金額度。這主要是因?yàn)椋?/p>

1）受世博會(huì)的影響，上海的商品混凝土總需求降低，導(dǎo)致行業(yè)的毛利率降低，為了確保完成今年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，今年我公司計(jì)劃增加12-15萬(wàn)立方米的混凝土銷(xiāo)售量，而擴(kuò)大銷(xiāo)量將增加流動(dòng)資金需求。

2）受世博會(huì)的影響，混凝土生產(chǎn)的原材料，特別是砂石的價(jià)格出現(xiàn)了較大漲幅，近期雖然已出現(xiàn)了一定程度的回落，但整體價(jià)格高于去年10～15元/噸的情況可能會(huì)持續(xù)到今年年底，這增加了購(gòu)買(mǎi)原材料所需的資金總額，增大了流動(dòng)資金需求。

3）受?chē)?guó)家宏觀政策影響，今年建設(shè)工程的資金較去年緊張了很多，施工單位的付款情況普遍差于去年，導(dǎo)致同期應(yīng)收賬款凈增4300余萬(wàn)元，這種情況也使流動(dòng)資金趨于緊張。

4）原寶鋼工程的尾款。寶鋼十一五項(xiàng)目除益昌薄板冷軋酸洗項(xiàng)目外，大部分已進(jìn)入收尾階段，工程款基本處于停付狀態(tài)，由于結(jié)算的原因，遲遲不能清算，而且最后尾款的收取時(shí)間仍需較長(zhǎng)時(shí)間。

5）資金緊張的壓力如果全部由供應(yīng)商承擔(dān)，按照行業(yè)通常的行規(guī)，將大幅提高供應(yīng)材料的價(jià)格，導(dǎo)致混凝土主材成本的急劇上升，而且現(xiàn)有供應(yīng)商的墊資能力也不足，再大幅提高其墊資額還可能導(dǎo)致供應(yīng)

第15頁(yè)共25頁(yè)出現(xiàn)問(wèn)題。

2、原材料及柴油價(jià)格較去年同期有較大幅度的上漲

如前所述，原材料及柴油價(jià)格的大幅上漲，尤其是砂、石價(jià)格的急劇上漲，使企業(yè)生產(chǎn)成本急劇上升，同時(shí)嚴(yán)重?cái)D壓了企業(yè)的利潤(rùn)空間。為此，公司采取了積極主動(dòng)的措施，對(duì)大宗材料實(shí)行集中采購(gòu)的方式，以應(yīng)對(duì)原材料上漲帶來(lái)的威脅，降低采購(gòu)成本，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，目前已取得了一定的效果。

3、生產(chǎn)布局的地域限制

混凝土產(chǎn)品有較大的地域局限性，一個(gè)攪拌站只能覆蓋周邊十幾公里的范圍，生產(chǎn)布局的矛盾目前已非常突出，要適應(yīng)接下來(lái)的市場(chǎng)形勢(shì)，需要我們重新調(diào)整目前的生產(chǎn)布局。在這方面需要上海公司對(duì)商品混凝土分公司的扶持和支持。

4、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)額未完成年初制定的計(jì)劃

市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)未完成年初制定的計(jì)劃主要是由于：①上海世博會(huì)的召開(kāi)使得一批工程緩建或停建；②隨著國(guó)家新的房地產(chǎn)調(diào)控政策的出臺(tái)，使得寶山房地產(chǎn)項(xiàng)目新開(kāi)工數(shù)量較去年明顯減少；③大型鋼鐵項(xiàng)目受?chē)?guó)家調(diào)控影響，寶鋼新建及技改工程減少，導(dǎo)致內(nèi)部合同數(shù)額急劇減少。如前所述，這種趨勢(shì)已明顯開(kāi)始出現(xiàn)改善的跡象。

從上述分析匯報(bào)材料可以看出，盡管混凝土分公司目前遇到了前所未有的困難，但在困難面前，混凝土分公司的全體員工沒(méi)有被困難所嚇倒，認(rèn)為困難是暫時(shí)的，混凝土行業(yè)的發(fā)展有其客觀規(guī)律，堅(jiān)信只要挺過(guò)目前這段黎明前的黑暗時(shí)期，在上海公司的大力支持下，在混凝土分公司全體員工的不懈努力下，混凝土分公司一定會(huì)迎來(lái)美好的未來(lái)！

商品混凝土分公司

201*年9月10日

第16頁(yè)共25頁(yè)一.201*年部分

（一）、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面

1、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)理念和指導(dǎo)思想的落實(shí)情況分析

201*年面對(duì)內(nèi)部市場(chǎng)訂單的萎縮，外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)慘烈的局面�；炷�土公司，堅(jiān)持以顧客為中心，加大科技創(chuàng)新，尋找目標(biāo)市場(chǎng)的需求，比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更有效、更有利的滿足客戶的最大需求；加大非鋼市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型力度，理性選擇客戶；堅(jiān)持分包項(xiàng)目基本不做的營(yíng)銷(xiāo)理念；堅(jiān)持跟蹤優(yōu)質(zhì)客戶及大客戶的營(yíng)銷(xiāo)策略。2、合同簽訂分析、與去年對(duì)比分析

40353025201*105035.8134201*年1335.8201*年44.34.3合同（份數(shù)）合同方量（萬(wàn)方）

圖1：內(nèi)部工程合同簽訂對(duì)比

1201*0806040200合同（份數(shù)）合同量（萬(wàn)方）1038888.252.1201*年10352.1201*年8888.2

圖2：外部工程合同簽訂對(duì)比

第17頁(yè)共25頁(yè)100.090.080.070.060.050.040.030.020.010.0萬(wàn)方88.252.134.721.814.312.14.10.01.71.430.319.90.0合同總量非鋼廠房房地產(chǎn)201*年市政201*年碼頭堆場(chǎng)其他

圖3：外部合同簽訂分類(lèi)對(duì)比

2.1.從圖1數(shù)據(jù)分析：201*年簽訂內(nèi)部工程合同量4.3萬(wàn)方，比去年減少31.5萬(wàn)方，減少了7.3倍。

2.2.從圖2、3數(shù)據(jù)分析：201*年簽訂外部工程合同量88.2萬(wàn)方，比去年增加36.1萬(wàn)方，增長(zhǎng)了69%。其中：非鋼廠房工程30.3萬(wàn)方，增長(zhǎng)了52.3%，房地產(chǎn)項(xiàng)目34.7萬(wàn)方，增長(zhǎng)了142%，市政工程21.8萬(wàn)方，增長(zhǎng)了80%。

201*年的外部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，在堅(jiān)持貫徹跟蹤優(yōu)質(zhì)客戶及大客戶的營(yíng)銷(xiāo)策略上取得了顯著的成效，尤其在非鋼廠房、房地產(chǎn)、市政工程上大幅度提升。

3.項(xiàng)目跟蹤市場(chǎng)渠道建設(shè)分析、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)和市場(chǎng)策略情況分析及營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍建設(shè)分析

3.1.在地域上，加大寶山南部、西部地區(qū)的營(yíng)銷(xiāo)力度，特別是顧村、羅店版塊的開(kāi)發(fā)；嘉定北部工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、嘉定新城區(qū)、南翔鎮(zhèn)新社區(qū)。在寶山區(qū)，簽訂了顧村版塊的旭輝依云灣小城商品住宅、東方帕堤歐花園、上海（寶山）萊蒙商業(yè)中心，羅店版塊的朗詩(shī)美蘭湖工程、景

第18頁(yè)共25頁(yè)瑞歐蘭高邸商品住宅項(xiàng)目工程、保利〃葉上海三期B地塊Ⅲ標(biāo)段工程；南部板塊的寶山中西醫(yī)結(jié)核醫(yī)院總體改擴(kuò)建工程門(mén)急診樓工程、寶山體育中心及圖書(shū)館改造項(xiàng)目--籃球館工程等大訂單；在嘉定區(qū)，簽訂了軌道交通11號(hào)線南翔站地塊B地塊、上海至南京城際軌道交通工程、中冶祥騰城市廣場(chǎng)項(xiàng)目、薩帕鋁熱傳輸擴(kuò)建項(xiàng)目等大訂單。3.2.在科技創(chuàng)新上，加大力度，使之成為營(yíng)銷(xiāo)手段的重要武器。今年防輻射混凝土研究成功打入市場(chǎng)，并與上海建工集團(tuán)簽訂了上海市第六人民醫(yī)院輻射混凝土銷(xiāo)售合同。

3.3.在營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍建設(shè)上，繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)、外部營(yíng)銷(xiāo)員對(duì)市場(chǎng)開(kāi)拓的基礎(chǔ)上，加大與政府部門(mén)的溝通力度，充分利用社會(huì)資源，注重與材料供應(yīng)商及其他合作單位的相互配合，堅(jiān)持雙贏的經(jīng)營(yíng)理念，建立新的客戶源。

（二）經(jīng)營(yíng)狀況分析1、營(yíng)業(yè)收入分析1.1總體完成情況分析

1401201*0806040200總量?jī)?nèi)部201*年產(chǎn)量外部總量?jī)?nèi)部201*年產(chǎn)量外部123.8109.685.367.172.638.5

圖4：混凝土銷(xiāo)售量對(duì)比（萬(wàn)方）

第19頁(yè)共25頁(yè)353803424734010322584000030000201*年收入201*010000201*年收入907.1343.514281350201*年收入201*年收入總產(chǎn)值3538034010混凝土3424732258灌漿料135343.5水穩(wěn)材料907.11428

圖5：營(yíng)業(yè)收入對(duì)比（萬(wàn)元）

從圖4、圖5數(shù)據(jù)分析：

201*年混凝土公司完成混凝土銷(xiāo)售總量109.6萬(wàn)方，比去年減少14.2萬(wàn)方，減少了12.9%。其中內(nèi)部工程38.5萬(wàn)方，比去年減少28.6萬(wàn)方，減少了74.2%；外部工程85.3萬(wàn)方，比去年增加12.7萬(wàn)方，增長(zhǎng)了14.8%。

201*年混凝土公司完成營(yíng)業(yè)收入34010萬(wàn)元，比去年減少1370萬(wàn)元，減少了4%。其中：混凝土收入32258萬(wàn)元，比去年減少1987萬(wàn)元，減少了6.2%。灌漿料收入343.5萬(wàn)元，比去年增加208.5萬(wàn)元，增加了60%。水泥穩(wěn)定材料收入1428萬(wàn)元。

總結(jié)201*年混凝土公司，混凝土銷(xiāo)售量及總產(chǎn)值減少的原因是內(nèi)部工程任務(wù)急劇萎縮。依托外部市場(chǎng)，主要是依托非鋼廠房、房地產(chǎn)項(xiàng)目等大訂單的支撐。

2.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范和合同管理制度方面執(zhí)行情況分析

2.1.嚴(yán)格合同評(píng)審程序，要求合同評(píng)審時(shí)必須提交客戶的資信證明及工程施工許可證或中標(biāo)通知書(shū)。對(duì)分包單位及勞務(wù)公司等風(fēng)險(xiǎn)較大的單位原則上不與其簽訂合同。以客戶的資信、是否合作及合作中的信譽(yù)等情況為重要依據(jù)，結(jié)合合同實(shí)際情況進(jìn)行綜合評(píng)定，得出評(píng)定結(jié)

第20頁(yè)共25頁(yè)果，把合同潛在風(fēng)險(xiǎn)作為衡量合同評(píng)審是否通過(guò)的重要指標(biāo)。2.2.加大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制能力，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。尤其是外部工程應(yīng)收款管理，制定更加嚴(yán)密的控制措施。對(duì)連續(xù)3個(gè)月未付款的客戶，要求各拌站必須及時(shí)與客戶溝通，對(duì)拒不履行付款的客戶，堅(jiān)決停止供貨，每月在公司法務(wù)會(huì)上通報(bào)合同執(zhí)行情況。

2.3.面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，市場(chǎng)的環(huán)境無(wú)法改變，但必須改變我們的思路，積極加大應(yīng)對(duì)措施，才能抵御各種經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。要求各單位組建由第一負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員參加的的應(yīng)收款管理小組，制定方法、措施，各部門(mén)通力合作密切配合，加大考核力度，加大執(zhí)行力度。由公司相關(guān)部門(mén)監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況，并把應(yīng)收款的管理納入201*年度各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任考核中的重要指標(biāo)之一。3.法務(wù)工作情況分析

201*年繼續(xù)加大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制能力，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，制定更加嚴(yán)密的控制措施。采取每月逐一分析客戶的應(yīng)收款變化情況，對(duì)連續(xù)3個(gè)月未付款的客戶，要求各拌站必須及時(shí)與客戶溝通，對(duì)拒不履行付款的客戶，堅(jiān)決停止供貨。通過(guò)嚴(yán)格的控制，超過(guò)180天未付款的客戶201*年有18家，201*年有10家，減少了8家。通過(guò)法律訴訟解決欠款的客戶201*年有7家，201*年有1家，減少了6家。

二、201*年工作目標(biāo)、計(jì)劃

（一）營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)、計(jì)劃

1.1.產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，理念先行。以顧客為中心，尋找目標(biāo)市場(chǎng)的需求，整合公司所有職能，比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更有效、更有利的滿足客戶的最大需求。1.2.繼續(xù)加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)中每個(gè)人的積極性，

第21頁(yè)共25頁(yè)對(duì)于公司精心制定的戰(zhàn)略要在理解、把握、吃透的基礎(chǔ)上把戰(zhàn)術(shù)不折不扣、堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行下去，對(duì)于過(guò)程中的每一個(gè)運(yùn)作細(xì)節(jié)和每一個(gè)項(xiàng)目流程都要落到實(shí)處。

1.3.擴(kuò)大公司銷(xiāo)售區(qū)域輻射范圍，201*年在寶山顧村和羅店版塊及嘉定北部區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)工作取得的一定的成績(jī)。201*年上海世博會(huì)的舉辦，可能內(nèi)環(huán)、中環(huán)等區(qū)域工程采取停建措施，對(duì)寶山南部、東部等區(qū)域的營(yíng)銷(xiāo)有一定的影響。因此，我們將營(yíng)銷(xiāo)重點(diǎn)放在上海西部、北部地區(qū)及上海交界的江蘇瀏河、昆山等客戶的開(kāi)發(fā)。

1.4.繼續(xù)依靠公司技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)多渠道爭(zhēng)取市場(chǎng)特殊混凝土的份額。（二）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面

2.1根據(jù)公司營(yíng)銷(xiāo)需求201*年介入房地產(chǎn)項(xiàng)目會(huì)越來(lái)越多，但隨之而來(lái)的是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的加大，因此防范各種經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是混凝土公司201*年經(jīng)營(yíng)工作的重中之重。

2.2繼續(xù)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制能力，在合作前對(duì)客戶資信調(diào)查和信譽(yù)評(píng)價(jià)是首要條件，對(duì)房地項(xiàng)目將采取嚴(yán)格的合同評(píng)審程序。2.3在合同履行過(guò)程中，嚴(yán)格合同管理流程，對(duì)付款不好的客戶及早采取相應(yīng)措施，保證公司經(jīng)營(yíng)安全。

第22頁(yè)共25頁(yè)

關(guān)于做好201*年年終工作總結(jié)的通知

各單位、部室：

為了充分總結(jié)公司201*年的全年工作，查找不足、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)各項(xiàng)管理工作更上新臺(tái)階，請(qǐng)公司各單位和機(jī)關(guān)各部室認(rèn)真做好201*年年終總結(jié)工作，具體工作要求如下：

1、各單位要圍繞公司201*年工作會(huì)議制定的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和工作目標(biāo)，突出總結(jié)本單位201*年在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)、安全和質(zhì)量管控以及應(yīng)對(duì)行業(yè)危機(jī)等工作中所采取的具體措施和亮點(diǎn)、需要改進(jìn)之處和對(duì)公司發(fā)展的建議。

2、各部門(mén)要認(rèn)真總結(jié)201*年在職能建設(shè)、精細(xì)化管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作中的具體措施和方法，并從各自的職能出發(fā)，為公司扭虧為盈提出有效的措施和建議。

3、總結(jié)要突出重點(diǎn)、條理清晰，有詳細(xì)的事例和數(shù)據(jù)做補(bǔ)充說(shuō)明�？偨Y(jié)文字要簡(jiǎn)潔，寫(xiě)明主要內(nèi)容即可，無(wú)須修飾性的套話。

4、請(qǐng)各單位和部門(mén)于11月18日前將201*年年終工作總結(jié)的電子版和書(shū)面稿交至公司綜合辦公室張欣處。

工作總結(jié)具體業(yè)務(wù)指引：

（一）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)分析（經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)）

1、公司201*年市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)理念、營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)和營(yíng)銷(xiāo)策略等方面的指導(dǎo)思想及落實(shí)情況分析。

2、公司201*年（1～10月份）投標(biāo)和中標(biāo)及合同簽訂情況分析。3、公司跟蹤重點(diǎn)項(xiàng)目、市場(chǎng)渠道開(kāi)拓和營(yíng)銷(xiāo)員隊(duì)伍建設(shè)情況分析。4、公司應(yīng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)方面的具體措施以及公司法律事務(wù)工作、法律風(fēng)險(xiǎn)情況分析。

第23頁(yè)共25頁(yè)5、201*年?duì)I銷(xiāo)工作的預(yù)定目標(biāo)和打算。（二）經(jīng)營(yíng)情況分析（1～10月份）1、營(yíng)業(yè)收入情況分析。（經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)）2、項(xiàng)目結(jié)算情況分析。（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)）3、資金回籠情況分析。（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)）4、債權(quán)債務(wù)情況分析。（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)）5、資金支付情況分析。（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)）

6、索賠、損失和經(jīng)濟(jì)糾紛情況分析。（經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)）（三）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面

1、公司201*年混凝土、灌漿料、外加劑銷(xiāo)售產(chǎn)值完成情況，對(duì)照去年同期進(jìn)行比較分析。（經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)）

2、公司商品混凝土、灌漿料、外加劑等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售完成情況分析。（經(jīng)營(yíng)部主責(zé)）

3、對(duì)公司完成的具有標(biāo)志性意義的工程概況進(jìn)行描述。（經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)）

（四）內(nèi)控管理及風(fēng)險(xiǎn)分析

1、對(duì)公司201*年各項(xiàng)管理情況的重點(diǎn)分析。（綜合辦公室負(fù)責(zé)）2、主要財(cái)務(wù)及成本盈虧分析。（財(cái)務(wù)部主負(fù)責(zé)）

3、固定資產(chǎn)、車(chē)輛配置及使用管理情況分析。（安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)）4、生產(chǎn)安全、交通安全管理情況分析。（安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)）5、員工收入情況分析。（綜合辦公室負(fù)責(zé)）6、人力資源管理情況分析。（綜合辦公室負(fù)責(zé)）

7、技術(shù)管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)、專(zhuān)利和新技術(shù)應(yīng)用及推廣情況分析。（技術(shù)部負(fù)責(zé)）

8、新產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)、銷(xiāo)售等情況分析（研發(fā)中心負(fù)責(zé)）。9、產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況分析。（技術(shù)部負(fù)責(zé)）

第24頁(yè)共25頁(yè)10、公司大宗材料管理、采購(gòu)情況分析以及公司201*年應(yīng)對(duì)材料漲價(jià)、解決原材料短缺等情況采取的具體舉措。（材料管理部負(fù)責(zé)）

11、公司在強(qiáng)化客戶管理和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工作方面的新舉措和效果分析。（安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)）

12、對(duì)公司探索轉(zhuǎn)型情況的分析。（綜合辦公室）

13、職工思想政治工作和企業(yè)文化建設(shè)的情況分析。（綜合辦公室負(fù)責(zé)）

14、平安單位建設(shè)情況分析。（綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)）

15、“四好班子”建設(shè)等其他重要管理情況分析。（綜合辦公室負(fù)責(zé)）

16、公司綜合治理工作情況分析。（綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)）三、其他要求

1、公司各單位要結(jié)合總結(jié)的總體要求，參照總結(jié)具體要求的項(xiàng)目?jī)?nèi)容對(duì)本單位的情況進(jìn)行總結(jié)。

2、公司各部門(mén)要結(jié)合總結(jié)的總體要求，重點(diǎn)圍繞具體要求的項(xiàng)目分工來(lái)完成本部門(mén)的總結(jié)工作。

3、公司各單位和部門(mén)還要分別從如何加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和強(qiáng)化職能管理入手，制訂本單位和部門(mén)201*年的主要工作打算和設(shè)想，隨同201*年工作總結(jié)一起交到綜合辦公室張欣處。

綜合辦公室201*年11月8日

第25頁(yè)共25頁(yè)

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