計劃財務(wù)處201*年上半年處室工作總結(jié)
計劃財務(wù)處201*年上半年處室工作總結(jié)
今年以來,局計劃財務(wù)處在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以黨的十七精神為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),緊緊圍繞構(gòu)建社會主義和諧社會和服務(wù)社會主義新農(nóng)村建設(shè)這個主題,本著又好又快的發(fā)展理念,以省局開展的“質(zhì)量效益年”活動為抓手,突出建立健全管理制度,依法理財,努力抓好扭虧增盈,著力加強企業(yè)資金、成本費用、利潤分配的管理,進(jìn)一步創(chuàng)新、完善內(nèi)部運行機制、工作責(zé)任機制、激勵約束機制,扎實有效地做好各項糧食財會工作,提高企業(yè)經(jīng)濟效益。
局計劃財務(wù)處的職責(zé)是:會同有關(guān)部門管理和監(jiān)督糧食風(fēng)險基金的使用;擬訂市級儲備糧的財務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)市級儲備糧的財務(wù)審計和監(jiān)督,定期審核資產(chǎn)、負(fù)債和損益,負(fù)責(zé)編制匯總財務(wù)會計報表;負(fù)責(zé)政策性糧食的各項補貼的撥付、清算和使用監(jiān)督;承擔(dān)部門預(yù)算和有關(guān)財務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)直屬單位國有資產(chǎn)監(jiān)管工作,推動全市國有糧食企業(yè)改革和發(fā)展。
201*年上半年我處重點做了如下工作:
一、著力加大扭虧增盈工作力度,提高企業(yè)經(jīng)濟效益。必須認(rèn)真總結(jié)反思扭虧增盈工作的經(jīng)驗教訓(xùn),從年初開始抓住不放。既要細(xì)化量化扭虧增盈目標(biāo),制定切實可行的扭虧增盈措施,又要嚴(yán)格虧損追究制、增盈獎勵制,真正落實扭虧增盈目標(biāo)責(zé)任制。既要抓住增收節(jié)支的主要環(huán)節(jié),防止跑冒滴漏,向管理要效益,向改革要效益,又要充分調(diào)動全體干部職工的積極性和創(chuàng)造性,促使企業(yè)健康、穩(wěn)定、和協(xié)地發(fā)展。今年我市購銷企業(yè)16月份共盈利2萬元,其中:長豐縣實現(xiàn)利潤144萬元,肥東縣實現(xiàn)利潤41萬元,肥西縣實現(xiàn)利潤17萬元,市區(qū)虧損200萬元。
二、著力加大企業(yè)機制創(chuàng)新力度,全面推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度改革。繼續(xù)完善和深化糧食企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)成熟的企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度。主要是結(jié)合糧食企業(yè)政策性業(yè)務(wù)強的特點,建立合理的產(chǎn)權(quán)制度和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)。關(guān)鍵是進(jìn)一步完善企業(yè)的內(nèi)部運行機制,加大力度建立健全企業(yè)用人機制、用工機制、分配機制、激勵和約束機制。實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)所有者與產(chǎn)權(quán)利益的一致,真正激活企業(yè)內(nèi)在活力,調(diào)動廣大產(chǎn)權(quán)所有者的積極性,切實解決改制中的遺留問題。
三、著力加大依法監(jiān)管工作力度,全面提升財務(wù)管理水平。繼續(xù)按照《會計法》和《糧食流通管理條例》的規(guī)定,進(jìn)一步完善并落實好內(nèi)部控制制度、資金管理制度、費用(成本)管理制度、虧損問責(zé)制度、獎懲制度等。繼續(xù)強化財務(wù)資金的監(jiān)管,組織定期、不定期或突擊式的抽查或全面檢查,從源頭上制止,防止商業(yè)賄賂、貪污腐敗的發(fā)生。按照國有資產(chǎn)有償使用的原則,有條件的地方,可以縣、區(qū)為單位實行必要的稅后利潤的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一使用,整合財力,增強企業(yè)抵御和抗擊市場經(jīng)營風(fēng)險的能力,確保國有資產(chǎn)不流失,確保國有資產(chǎn)保值增值,維護(hù)職工的合法權(quán)益不受侵犯。
四、著力加大指導(dǎo)協(xié)調(diào)力度,全面做好政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營。重點是加大指導(dǎo)力度,積極主動協(xié)調(diào)有關(guān)部門,用好、用足政策機遇,在抓好托市糧購銷的同時,把國家儲備、地方儲備、軍糧供應(yīng)等相關(guān)補貼資金落實到位,確保政策性經(jīng)營落到實處。
五、著力加大政策爭取力度,全面推動糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。充分發(fā)揮財會部門的職能作用,主動當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,尤其要協(xié)調(diào)好財政、銀行、稅務(wù)等部門,爭取在資金、財力和減免稅收等政策上的支持。同時,要有針對性的帶著問題深入調(diào)研,探索研究企業(yè)自補掛帳的消化辦法,幫助企業(yè)解決歷史遺留問題;探索研究企業(yè)稅后利潤的使用管理辦法,多方籌集資金支持省級儲備糧示范庫建設(shè),推動糧食園區(qū)建設(shè)和糧食產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展,促進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。
六、著力加大隊伍建設(shè)力度,全面提高財會人員素質(zhì)。按照財會人員繼續(xù)教育的有關(guān)規(guī)定,通過集中培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、崗中專訓(xùn)、適時指導(dǎo)等辦法,抓好財會隊伍的培訓(xùn)和誠信道德教育,同時,財會人員要不斷加強自身學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)技能和自身素質(zhì)。要通過上下共同努力,把我市糧食財會隊伍建設(shè)成一支“遵紀(jì)守法、熟悉政策、精通業(yè)務(wù)、善于協(xié)調(diào)、堅持原則、不怕吃苦”的隊伍。
七、著力加大預(yù)算管理力度,全面推進(jìn)預(yù)算約束管理機制。積極加強局直屬單位財務(wù)制度建設(shè)和預(yù)算管理,強化內(nèi)審,注重協(xié)調(diào)。各級糧食行政管理部門在部門預(yù)算上,要重點抓細(xì)化、規(guī)范和約束,規(guī)范資金使用范圍,努力實現(xiàn)依法行政,依法理財,依法監(jiān)督,為深化糧食流通體制改革服務(wù)。
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201*年上半年度工作總結(jié)及下半年度工作計劃
根據(jù)201*年年初集團(tuán)財務(wù)部制定的十大工作目標(biāo)及上海永升物業(yè)公司201*年主要工作中的精神,在集團(tuán)財務(wù)管理部及公司領(lǐng)導(dǎo)下,全面落實重點成本控制和財務(wù)預(yù)測、稅務(wù)籌劃、財務(wù)規(guī)劃、價值管理、培訓(xùn)管理等,上半年具體工作匯報如下:
一、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),組織會計核算
根據(jù)財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),結(jié)合物業(yè)公司行業(yè)特性組織物業(yè)公司成本、收入等各方面的會計核算。每月認(rèn)真編制財務(wù)會計報表、財務(wù)分析及資金計劃,在集團(tuán)的規(guī)定期限內(nèi)及時上交各項財務(wù)數(shù)據(jù)、報表;認(rèn)真編制資金日報、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金收付規(guī)定,做好現(xiàn)金、銀行存款統(tǒng)計、管理工作;及時清理應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款,做好物業(yè)管理費收繳情況統(tǒng)計,督促各樓盤對應(yīng)收款-物業(yè)管理費做好追蹤催繳工作;做好每月的納稅申報、二金繳納、財政扶持金退稅工作,嚴(yán)格做好發(fā)票、收據(jù)購買、領(lǐng)用、驗舊工作,重視票據(jù)安全及風(fēng)險防范,積極與稅務(wù)局、經(jīng)濟園區(qū)溝通,做好日常關(guān)系維護(hù),同時積極了解學(xué)習(xí)國家稅收的最新法規(guī)以及有關(guān)優(yōu)惠政策。
二、嚴(yán)格遵守授權(quán)制度,不斷增強全員的預(yù)算管理意識
隨著企業(yè)精細(xì)化管理水平的不斷強化,對財務(wù)預(yù)算也提出了更高的要求。年初根據(jù)集團(tuán)公司、物業(yè)公司201*年資金使用預(yù)測編制了201*年物業(yè)公司資金計劃,半年的收付款工作均以此為參照,嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)管理制定,各項成本、費用、稅金、內(nèi)部往來均嚴(yán)格參照《財務(wù)審批授權(quán)書》執(zhí)行,對于超預(yù)算、超授權(quán)的各項支出一律上報集團(tuán)各層領(lǐng)導(dǎo),把好財務(wù)審核關(guān)。三、加強內(nèi)審、外審,配合IPO上市做好財務(wù)工作
1.加強財務(wù)崗位內(nèi)部稽核,即1.主辦會計負(fù)責(zé)制,負(fù)責(zé)對出納日,F(xiàn)金、銀行存款的管控(如庫存現(xiàn)金限額,進(jìn)行不定期庫存現(xiàn)金盤點,抽查資金日報表銀行存款與實際銀行對賬單是否相符等);指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督各樓盤收銀員收款、報表統(tǒng)計工作。2.經(jīng)理管控:參照預(yù)算、授權(quán)審批費用報銷、付款申請,超授權(quán)審批、合同復(fù)核審批、報表數(shù)據(jù)審核。3.對外地各事業(yè)部、城市公司的物業(yè)公司會計報表,財務(wù)分析進(jìn)行匯總、分析,將報表、分析中的錯誤予以指出,并要求更正,對其日常工作中的各項賬務(wù)、稅務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
2.參加物業(yè)公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系》模擬審核,為該審核提供財務(wù)數(shù)據(jù);配合樓盤做好保險理賠工作。
3.配合集團(tuán)IPO上市做好財務(wù)審計工作,準(zhǔn)備財務(wù)數(shù)據(jù),會計報表,會計分析及各類審計所需要的資料,按時提交集團(tuán)財務(wù)部,配合審計進(jìn)行物業(yè)公司賬務(wù)審核、數(shù)據(jù)提交。
四、以培訓(xùn)為動力,不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平
繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動,進(jìn)一步搞好財會基礎(chǔ)工作,提高治理水平。上半年組織及參加的培訓(xùn)有:
1.對物業(yè)收銀員進(jìn)行的培訓(xùn):物業(yè)統(tǒng)計報表的培訓(xùn)及考試、對物業(yè)財務(wù)人員及各管理處收銀員進(jìn)行正真的執(zhí)行力的培訓(xùn)、收銀崗位培訓(xùn)、發(fā)票及各類票據(jù)管理的培訓(xùn)、物業(yè)收費軟件的培訓(xùn)。
2.配合物業(yè)管理部門對新進(jìn)大學(xué)生進(jìn)行企業(yè)現(xiàn)金收付與資金結(jié)算的基本常識的培訓(xùn)。
3.參加集團(tuán)培訓(xùn):房地產(chǎn)經(jīng)營稅收規(guī)劃經(jīng)濟合同涉稅調(diào)控規(guī)范與操作技巧、按揭貸款的基本知識,及貸款流程。4.參加專項依云灣二期交房流程的培訓(xùn)。
五、完善物業(yè)管理臺帳、押金臺帳等臺賬和要求建立完整的合同臺帳。建立、完善物業(yè)管理各類臺帳,包括收費日報、物業(yè)管理費收繳情況表、押金臺帳。
六、物業(yè)管理收費軟件的推廣實施
上半年已對永升大廈、旭輝雅苑管理處實施了物業(yè)管理的收費軟件,并在實施過程中不斷的加以改進(jìn)。
201*年度上海永升物業(yè)將步入一個轉(zhuǎn)折階段,既要管理好上海四個物業(yè)管理樓盤,又要指導(dǎo)各地分公司的業(yè)務(wù)及匯總、合并各類報表。到年底還有增加二個物業(yè)管理樓盤。201*年的目標(biāo)、計劃將考驗我們每一個部門、每一位員工。財務(wù)部積極響應(yīng)旭輝集團(tuán)“提高執(zhí)行力”的的號召,按照現(xiàn)有工作,將每項細(xì)化,具體落實到位,確保完成目標(biāo)任務(wù)。主要反映在如下幾個方面:一、認(rèn)真執(zhí)行授權(quán)制度,內(nèi)容分解到最細(xì)處
1.管理處增多,總經(jīng)理授權(quán)的內(nèi)容相應(yīng)增加,財務(wù)必須將年初費用計劃分解到各管理處、各部門。
2.財務(wù)為每個管理處、每個部門、每項分類逐月登記發(fā)生額明細(xì)表。3.每月做出計劃與實際執(zhí)行的比較,分析原因,嚴(yán)格控制超支現(xiàn)象。
二、強化會計基礎(chǔ)管理工作,降低財務(wù)風(fēng)險
1.新管理處均按照新會計準(zhǔn)則的科目要求,以及集團(tuán)財務(wù)的要求,建立統(tǒng)一的帳套、統(tǒng)一的財務(wù)附表、統(tǒng)一的財務(wù)分析,來達(dá)到財務(wù)核算的規(guī)范化和制度化。2.加強對授權(quán)制度的執(zhí)行力度,嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度以及財務(wù)制度進(jìn)行。3.財務(wù)部經(jīng)理對每項業(yè)務(wù)、每筆憑證進(jìn)行稽核,來提高會計核算質(zhì)量。4.不定時進(jìn)行對管理處收銀員及公司出納進(jìn)行現(xiàn)金盤點,逐月核對公司每家銀行對賬單,以降低財務(wù)現(xiàn)金風(fēng)險。
5.全面實行票據(jù)管理(稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)及統(tǒng)一收據(jù))的領(lǐng)用、開票、沖銷及存檔的檢查。
6.建立會計檔案工作,分類分明細(xì)做好實物與電子文檔的檔案保存工作,并且建立備忘錄制度,做到能讓接交人員在短時間內(nèi)非常清楚地了解該公司情況。
三、加強財務(wù)報表工作,認(rèn)真做好指標(biāo)分析
1.每月及時、準(zhǔn)確完成各公司財務(wù)報表及分析,編制事業(yè)部匯總報表,在會計報表方面一定要達(dá)到“八字”方針。
2.征對匯總報表,結(jié)合集團(tuán)財務(wù)報表以及行業(yè)報告,作出較為詳細(xì)的指標(biāo)分析,提高公司的價值管理能力。
3.根據(jù)每月報表反映情況,及時清理往來事項。公司與集團(tuán)內(nèi)部公司之間、與客戶、供應(yīng)商之間都必須理清理順。
4.月底報送工作簡報、工作計劃等資料,必須將特殊、突發(fā)事項等都作及時匯報,以防范財務(wù)風(fēng)險。
四、緊密圍繞IPO,將此工作進(jìn)行到底
1.按照IPO要求提升會計信息報告精細(xì)度展開工作,嚴(yán)格按照會計師事務(wù)所審計要求,認(rèn)真完成報表附注及分析,及時完整地提交審計資料。
2.遵循集團(tuán)財務(wù)要求,統(tǒng)一會計信息對外披露,統(tǒng)一銀行送審資料審核,統(tǒng)一會計信息報告系統(tǒng),并建立科學(xué)嚴(yán)密完整的報表附注、會計分析說明。
五、加強財務(wù)預(yù)測,繼續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理
目前物業(yè)公司管理樓盤在不斷地增加,如果集團(tuán)上市成功,對于推進(jìn)全面預(yù)算管理以及現(xiàn)金流的管理將更為重要。
1.201*年底必須編制完成201*年度管理費預(yù)算,管理成本資金支出的總預(yù)算。
2.每月底編制申報下月的現(xiàn)金流計劃,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,并且認(rèn)真做好預(yù)算與實際執(zhí)行情況的比較。
六、繼續(xù)物業(yè)管理收費軟件的推廣實施
物業(yè)管理收費軟件在上半年推廣實施的基礎(chǔ)上,將繼續(xù)在旭輝世紀(jì)廣場、旭輝依云灣加以推廣實施,并逐步推廣到各地分公司。七、加強學(xué)習(xí)與培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)能力
1.繼續(xù)參加集團(tuán)、物業(yè)公司組織的培訓(xùn),讓財務(wù)人員能全方位的學(xué)到專業(yè)領(lǐng)域外的知識。
2.在會計準(zhǔn)則、稅收政策、財務(wù)分析指標(biāo)、財務(wù)管理制度等方面,積極參加在外部專業(yè)方面新政策的培訓(xùn),并且做好轉(zhuǎn)培訓(xùn)的工作,讓全體財務(wù)人員自身的業(yè)務(wù)能力都能得到相應(yīng)的提高。
匯報部門全稱:上海永升物業(yè)財務(wù)部部
201*年7月9日
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