計劃財務部201*年工作總結(jié)和201*年工作計劃

計劃財務部201*年工作總結(jié)和201*年工作計劃

201*年在公司全體同事的努力下，公司的各項財務指標比201*年有了大幅提高，基本達成了201*年經(jīng)營計劃的目標。其中計劃財務部也發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，作出了自己的努力和貢獻，現(xiàn)將計劃財務部201*年的工作總結(jié)如下：

一、201*年工作總結(jié)1.預算管理方面：

按期組織完成月度費用預算的編制、審核和下達，并及時將各部門預算實際完成情況反饋給相關領導和部門。

組織各部門編制201*年經(jīng)營計劃和財務預算。2.會計核算方面：

完成201*年年度審計工作。

整合、優(yōu)化各項財務資源，建立高新技術(shù)企業(yè)賬套、軟件企業(yè)賬套，配合公司完成高新技術(shù)企業(yè)201*年度審計認定報告，軟件企業(yè)審計認定報告。

完成1470項目驗收臺賬的建立工作，完成1470項目驗收的財務工作及審計報告。每月2日之前對相關部門發(fā)放應收賬款通知單、供應商預付賬款報表，嚴格管理預付、應收賬款，確保無呆賬、壞賬發(fā)生。

3.資金、資產(chǎn)管理方面：

組織并完成201*年度、201*年1～3季度的資產(chǎn)盤點工作，對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，積極組織核實、落實責任。

組織制定《主要經(jīng)濟事項審批權(quán)限》，嚴格執(zhí)行網(wǎng)上銀行出款雙重審核制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點和銀行存款稽盤制度。

4.成本管理方面：

嚴格執(zhí)行公司BOM定額成本審批、付款制度。

加強了暫估成本管理，提高暫估成本的準確性，將暫估成本對成本核算準確性的影響降到最小。

5.201*年工作中存在的不足：

計劃管理體系、流程、報表需要進一步完善。成本管控力度不夠，成本核算還需要細化。財務人員還需要更加深入生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務。

忙于應付事務性工作，內(nèi)部業(yè)務探討、經(jīng)驗總結(jié)不足。

在新的一年，我們除了要繼續(xù)已經(jīng)取得的工作成果外，還將進行以下重點工作：二、201*年重點工作

1.強化預算管理，加強經(jīng)營分析，保證公司年度經(jīng)營計劃完成。

每月5日前下達當月費用預算，嚴格按照預算進行費用審批、報銷、入賬。完善經(jīng)營計劃報表體系，完善歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)，為領導決策提供有效的分析數(shù)據(jù)。2.夯實基礎工作，創(chuàng)造財務收益，為公司生產(chǎn)經(jīng)營保駕護航。完善《固定資產(chǎn)管理制度》，加強對低值易耗品的管理。強化資金管控，嚴格管理現(xiàn)場采購借款、個人借款。

按公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的需求，合理安排資金，實行承兌匯票或低成本融資。利用政府優(yōu)惠政策，做好研發(fā)費用加計扣除及稅款返還工作。3.嚴格成本管控，細化成本核算，推行項目成本、目標成本管理。配合公司ERP系統(tǒng)實施，按照項目進行成本核算。

定期提供采購成本實際完成情況報表，及時掌握采購成本實際變動情況。積極推進比價采購及同行業(yè)采購成本對標工作，試行招標采購。

探討目標成本管理方法，試行產(chǎn)前成本測算，產(chǎn)中成本監(jiān)控，產(chǎn)后成本反饋的成本管理機制。

4.深入經(jīng)營業(yè)務，提高服務質(zhì)量，為公司生產(chǎn)和經(jīng)營目標服務。

積極倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務”的服務宗旨。讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務在計劃財務部得到充分體現(xiàn)。5.提高工作效率，提高業(yè)務素質(zhì)，打造專業(yè)化的財務管理團隊。通過ERP系統(tǒng)的實施，提高工作效率，逐步縮短財務報表完成時間。加強內(nèi)外部溝通和經(jīng)驗總結(jié)，提高團隊及個人的業(yè)務素質(zhì)。

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浙江吉華集團有限公司201*年度財務工作總結(jié)

201*

年財務工作總結(jié)與201*年財務工作計劃

-----201*年財務工作總結(jié)

光陰流逝，不知不覺間，201*年已過去，財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在集團公司和子公司領導的支持和各部門負責人的配合下，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。通過每月例會的強化規(guī)范，積極利用各項財政與稅收政策，在集團財務與各子公司財務人員的共同努力取得了一定成效，以下是一年來的財務工作總結(jié)，敬請各位領導提出寶貴意見。

一、深入做好稅收籌劃，多方溝通、積極爭取各項稅收政策的利用1、稅務籌劃如何在實際工作中合法運用

年初集團財務部根據(jù)杭州大地稅務師事務所的稅收籌劃方案，結(jié)合集團實際和自身的一些工作經(jīng)驗，梳理了稅務策劃在實際工作中合法運用的一些案例，并要求每個子公司財務人員在每次例會認真討論每個案例的可行性，合理有效利用的各項稅收政策。

不論企業(yè)如何進行稅收籌劃，都應以守法為前提，不亂攤成本費用，不亂調(diào)利潤。稅收籌劃是利用稅收優(yōu)惠的規(guī)定、納稅方法的選擇及收支的適當控制等途徑來獲得節(jié)稅利益，它是一種合法的行為。是一項技術(shù)性、政策性、協(xié)同性很強的系統(tǒng)工程，也是一項因地制宜、因勢制宜，需要持續(xù)完善和不斷提高且永無止境的一項復雜工程。2、認真負責做好201*年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作

企業(yè)所得稅匯算清繳，是企業(yè)在納稅年度結(jié)束后必須進行的一項重要工作，無論是否在減稅、免稅期間，也無論盈利或虧損，均應按照企業(yè)所得稅法及其實施條例和本辦法的有規(guī)定進行企業(yè)所得稅匯算清繳。每位財務人員對《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》都很熟悉，但我們必須熟悉掌握所得稅的相關政策，才能結(jié)合企業(yè)實際情況做好各子公司的企業(yè)所得稅的匯算清繳，特別是新出臺的政策我們邀請了大地稅務所領導，專題對201*年如何做好201*年度企業(yè)所得稅匯算清繳及費用如何合理列支工作作了一起培訓與討論。

各子公司在申報過程中存在的問題，財務部及子公司有關人員及時與稅務事務所及有關部門進行溝通，各子公司于201*年5月31日前較好地完成了201*年度企業(yè)所得稅匯算清繳。3、加強與稅務部門的溝通，減少稅務風險，提高辦事效率。

①、在今年45月稅務部門對進出口公司201*-201*年輔導性自查中，財務及時與稅務稽查有關人員進行事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的

報告人：金小英

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詢問，順利通過了稅務檢查。

②、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于稅務部門有時出于抓稅源的目的，有部份人員沒有想象中那樣懂得與理解稅收各項政策與業(yè)務知識，人為制造很多阻礙、甚至刁難。為了做好各項工作，一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對稅務部門提出的問題及要求，及時改進，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，通過不懈努力，多方尋求突破口，加強與稅務部門的溝通，獲得稅務部門的理解和支持，減少了稅務上風險，從而提高辦事效率。

4、積極利用各項可利用的稅收與財政政策

201*年財務部積極利用各項可利用的稅收與財政政策，總個集團綜合稅負率為6.46%，比201*年同期綜合稅負率為6.30%下降了0.16%；同時在集團公司領導的大力支持和公司有關部門的配合下，通過財務部全體人員的努力，取得各項政策性補貼19634060.02元，不包括201*年江東子公司清潔生產(chǎn)示范項目補助款830萬元。具體為：

1．創(chuàng)麗子公司；取得各項政策性補貼1987190.83元；2．高分子子公司；取得各項政策性補貼993055.67元；3．江東子公司；取得各項政策性補貼7518124.33元；4．江蘇子公司；取得各項政策性補貼6204068.35元；5．進出口公司；取得各項政策性補貼1335756.54元；6．集團本部；取得各項政策性補貼1595864.30元。

減去上述6個公司的取得各項政策性補貼款，201*年實際負擔的綜合稅負率為5.49%，比201*年同期5.17%上升率為0.32%。201*年各項政策性補貼的取得比201*年多789.62萬元，不包括201*年江東子公司清潔生產(chǎn)示范項目補助款830萬元。

二、合理調(diào)控資金信貸總量，科學安排融資進度與額度，有效利用各項銀行信貸政策，降低利息支出

201*年是從緊的貨幣政策，銀行資金受限，年末歸還的資金年初銀行無法放下來（相當于是新增貸款），面對這樣的困難，財務部通過多方的努力與銀行溝通，有效利用各項銀行信貸政策，來尋找降低公司籌資中資本成本的途徑，在籌資中降低其資本成本，主要通過以下幾個途徑來實現(xiàn)。

報告人：金小英

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1、合理安排籌資期限。

公司資金的籌集主要是為了滿足投資或生產(chǎn)周轉(zhuǎn)的需

要，尤其是為了滿足長期投資的需要。在這種情況下，要本著以“投”定“籌”的原則，籌資期限要服從于投資期限，服從于資本預算。但是，由于投資往往是分階段、分時期進行的，因此，在籌資時，財務部按照投資的進度或生產(chǎn)的周轉(zhuǎn)的周期，來合理安排籌資期限，從而可以減少資本成本，同時也可以減少資金不必要的閑。

鑒于我們公司特定的行業(yè)，原材料市場價格不穩(wěn)定，再加上銷售市場也變化不定，生產(chǎn)與銷售需要用大量的資金，財務部多次與銀行進行溝通，盡可能在公司需要時放下來；另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度。

2、合理選擇籌資渠道和方式，力求降低資本成本

公司籌集資金的渠道和方式是多種多樣的，但不管是從何種渠道，還是以何種方式去籌措，都要發(fā)生一定的資本成本，財務部在籌資前認真比較了各種資金來源的資本成本，合理選擇籌資的渠道和方式，從而達到降低資本成本的目的。

今年全年平均貸款余額為11.285億元，去年全年平均余額為10.955億元，平均余額增加3300萬元；今年央行從2月9號、4月6號、7月7號連續(xù)三次加息，年貸款基準利率為6.56%，而去年在10月20號前基準利率都為5.31%，到10月20號加0.25%，后來到12月26號又加了0.25%，年貸款基準利率為5.81%，按日均天數(shù)計算利息凈上升18.68%。

今年列支財務費用為6935.88萬元，去年同期列支財務費用為7338.04萬元，按同口徑貸款利率來計算，今年應列支財務費用為8734.77萬元，實際列支比去年下降1798.88萬元，下降率為24.51%；（如剔除蕭然工貿(mào)利息差額收入2056.80萬元，應該是比去年同期上升257.92萬元，上升率為3.51%）。同時通過多方渠道的貼現(xiàn)，與本地銀行相比，節(jié)約利息凈支出為224.51萬元。

三、按規(guī)定做好技術(shù)研發(fā)費等費用歸集工作，確保技術(shù)研發(fā)費加計抵扣符合有關要求201*年集團各子公司按高新技術(shù)要求，在各子公司帳套中的管理費用科目下面設了九個二級明細（即：人員人工、直接投入、折舊費用與長期費用攤銷、費用攤銷、設計費、設備調(diào)試費、無形資產(chǎn)攤銷、委托外部研究開發(fā)投入額、與試制和研究直接相關的其他費用）來歸集研發(fā)費用。

報告人：金小英

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研發(fā)費用范圍大小的確定：財務核算適用文件：財企

[201*]194號；高新審計適用文件：國科發(fā)火[201*]362號；匯算清繳適用文件：國稅發(fā)[201*]116號。

集團201*年集團對各子公司財務定歸集基礎研發(fā)費為6800萬元，目標為：9050萬元，帳面歸集研發(fā)費為10113.51萬元，完成基礎的148.73%；其中：創(chuàng)麗：基礎200萬元，目標400萬元，帳面歸集研發(fā)費為253.89萬元，完成基礎的126.95%；高分子：基礎為300萬元，目標為650萬元，帳面歸集研發(fā)費為947.11萬元，完成基礎的315.70%；江東：基礎為3000萬元，目標為4000萬元，帳面歸集研發(fā)費為4713.49萬元，完成基礎的157.12%；江蘇：基礎為3300萬元，目標為4000萬元，帳面歸集研發(fā)費為4199.02萬元，完成基礎的127.24%。

201*年實際財務帳面歸集研發(fā)費為8868.58萬元，占總收入的4.98%，201*年5月底實際在企業(yè)所得稅匯算清繳財稅允許加計抵扣額為6882.94萬元；占總收入為3.84%；其中：創(chuàng)麗子公司為216.61萬元，占總收入為2.25%；高分子子公司為524.08萬元；占總收入為7.96%；江東子公司為2936.83萬元；占總收入為3.69%；江蘇子公司為3205.42萬元，占總收入為4.00%。

201*年江東公司高新企業(yè)的復審，通過各部門的努力與配合，已通過了復審。四、加強財務人員的系統(tǒng)學習與培訓，提升財務人員的業(yè)務水平1、相互探討、共同學習

今年是學習提升年，年初我們財務部制定了各子公司財務負責人的學習計劃，同時與個人自學相結(jié)合的方式，組織子公司財務主要負責人在每月例會中認真學習財經(jīng)專業(yè)知識和各有關稅收政策，相互探討業(yè)務知識，共同學習。財務工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我們深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標。在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗；另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。

5月12日邀請了稅務師事務所專業(yè)人士，關于對201*年度在內(nèi)審中，集團各子公司財務與管理方面存在的問題，作了一次全面的指導與講課，從而使財務人員不斷吸收新知識，與

報告人：金小英

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時俱進，適應本工作需要，提升整體工作的能力。引導財務人員團結(jié)一致、謙虛謹慎、真誠

待人，踏實工作、加強品性修養(yǎng)，做一個高尚而有品位的人，樹立良好形象。2、認真做好常規(guī)性財務工作

對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。

從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為分公司的信息庫。3、良好的團隊建設，分擔壓力，保質(zhì)保量完成工作。

今年集團公司從3月份起增加投資辦，4月份就開始了盡責調(diào)查，大量的工作都落在我們財務人員的身上，財務部在人手少，任務重的情況下，實行各崗位多元化的培養(yǎng)。及時對內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)進行了完善，針對每個崗位重新編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使部門成員清晰的知道該怎樣開展工作，財務部門對自己有什么要求。在財務部每月針對各崗位的專門培訓中，注重平時工作中的溝通、指導。各崗位負責人傾囊相授，其他人員虛心求教。在很短的時間里，每個人

都能獨擋一面，使部門每位成員都能清楚的了解集團公司與分公司運作模式，完成了盡責調(diào)查的各項工作。

4、積極整理會計檔案，規(guī)范會計檔案管理。

201*上半年我們克服了時間緊、任務重的困難，組織各子分司財務人員對201*年的會計檔案進行整理歸檔，經(jīng)過一個多月的加班加點，在6月30日前完成了會計檔案歸檔工作。五、有效落實財務內(nèi)審工作，嚴格按照規(guī)范加大財務內(nèi)審與監(jiān)督力度

年初成立了集團內(nèi)審部，說明集團公司對內(nèi)部審計工作的發(fā)展和重視，審計部根據(jù)集團公司要求，建立了健全的內(nèi)部審計制度，同時重視審計隊伍建設。即：在企業(yè)內(nèi)部建立一支素質(zhì)過硬、業(yè)務水平較高、有一定的財經(jīng)法規(guī)知識、敢于堅持原則、有責任心、事業(yè)心和較高的專業(yè)技能、敢打硬仗的審計隊伍。這是搞好內(nèi)部審計工作的根本保證。

報告人：金小英

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緊緊圍繞如何又好又快地完成今年審計工作的目標任務，積極進取、扎實工作，為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務，每季度由審計部牽頭對各子公財務進行一次內(nèi)審，第二、三季度內(nèi)審邀請了稅務師事務所一起參加。

集團內(nèi)審主要從“審、幫、促”三結(jié)合著眼，突出抓好現(xiàn)場審計。會計領域存在問題的根源之一，就是沒有一支過硬的、專業(yè)化水平較高的會計隊伍，會計規(guī)范化水平不高。作為內(nèi)部審計人員，要通過開展廣泛的審計監(jiān)督，充分履行監(jiān)督職責，在現(xiàn)場實施審計中及時發(fā)現(xiàn)問題，及時幫助整改問題，同時積極向他們宣傳國家有關會計、審計和其他財經(jīng)法規(guī)，引導他們充分認識問題的性質(zhì)和嚴重程度。

201*年10月由蕭山區(qū)審計局與蕭山區(qū)內(nèi)審協(xié)會牽頭關于表彰201*年度優(yōu)秀內(nèi)審工作臺賬的單位，全區(qū)只有12家，包括政府機關與世無爭企業(yè)，我們浙江吉華集團有限公司也榜上有名，獲得了優(yōu)勝獎。

六、提升“窗口”服務形象就是財務人員如何提高服務意識

201*年集團對財務的工作要求我們，向銀行學習，提升“窗口”服務形象。雖然大家都知道，集團財務部人員少，工作壓力大，一人兼多職，不象銀行職工那樣輕松是單一的流水線作業(yè)，但服務意識上是一樣的。財務部既是管理部門又是服務部門，一提到“樹立服務意識”，相信大家并不陌生，腦海中一閃立馬就聯(lián)系到營銷、配送，但很少有人會聯(lián)系到財務工作中。殊不知，一切的經(jīng)濟業(yè)務事項都要經(jīng)過財務部門，財務部門可以說是與外界業(yè)務單位聯(lián)系的窗口。因此，端正財務人員的工作態(tài)度，提高財務人員的服務意識勢在必行。集團財務年初從以下幾個方面著手提高財務人員的服務意識。1、樹立服務意識，積極主動服務客戶

隨著市場經(jīng)濟發(fā)展的逐步完善，財務人員必須樹立正確的服務意識，順應時代發(fā)展的步伐。誠然，我們不能把客戶當作皇帝，因為歷史上中國人民打倒了皇帝；我們也不能把客戶當作上帝，俗語中是經(jīng)常說“顧客就是上帝”，但試問中國人有多少人真正信仰上帝的；當作父母吧，現(xiàn)在作孩子輩的自己忙的很少有時間孝敬自己的父母，倒是父母不辭勞苦伺候小的。我們姑且可以把客戶當成朋友、當成領導。當成朋友，急其所難，幫其所需，患難與共。當成領導，決定你的升遷、就業(yè)。其次他才是你的客戶。服務好客戶也就是為我們自己留一條后路。

2、端正工作態(tài)度，工作態(tài)度決定一切

報告人：金小英

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平時工作中不能感情用事，要冷靜的思維，要時刻提醒

自己的工作原則，處理任何事情的時候為企業(yè)著想，從企業(yè)的利益出發(fā)，以“兩個至上”為價值觀，以一顆感恩的心來看世界、看生活、看世事。這樣才能讓服務意識開花結(jié)果，從而提升整體服務質(zhì)量。

3、提高專業(yè)水平，加強自身素質(zhì)建設

有了信念，有了服務意識，就要加強自身的硬件建設。作為財務人員，不僅要熟悉公司的各項制度、規(guī)定，還要熟悉國家的各項法律制度，如會計法、企業(yè)會計制度等，只有掌握好專業(yè)知識，提高自身的素質(zhì)，才能更好的為客戶服務、為企業(yè)服務。

今年財務部多次輪流派子公司財務人員參加外單位的培訓，8月19日---8月20日課程主題：《新稅收政策環(huán)境下企業(yè)納稅籌劃技巧及經(jīng)典案例解析》；9月23日---9月24日課程主題：《高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策及稅務籌劃》；10月21---10月22課程主題：《企業(yè)年終賬務調(diào)整技巧與稅收風險自查補救》；11月18---11月19課程主題《打破常規(guī)的財務做帳高招》等課程來充實自己，便于更好地在自己的崗位上發(fā)揮作用。

4、轉(zhuǎn)變溝通方式

財務部門具有監(jiān)督管理和服務的雙重職能，工作的彈性較小，原則性強，很多東西都要按制度辦事，還要注意保密性，導致財務人員在平時工作及溝通上，語言簡練直接，讓人感覺死板缺少人情味。以至于有些人經(jīng)常會說，“財務科門難進，臉難看”。因此財務工作者應轉(zhuǎn)變自己的溝通方式，適當時刻應與客戶多一些耐心溝通，在溝通語氣上婉轉(zhuǎn)點，態(tài)度上親和點。譬如有些人一簽完單子，立馬就想把費用領走。我們財務工作人員可以耐心給他解釋一下這里面還有很多步驟，報銷單領導簽完字，還要做憑證，處理帳務，你的單子簽完了，可還有人比你更早，而且做帳還有一定的過程，如何更好更準確的處理帳務，財務人員還要思考一下，系統(tǒng)中做完了還要打印出來整理好。況且財務中很多東西都涉及到錢，費用報銷人員匆匆忙忙的領完錢，如果多領一筆或少領一筆對企業(yè)造成損失，誰負責任呢？相信大家多一些溝通，多一些理解，就會少一些誤會。讓大家了解財務、理解財務，我們才能更好的做好窗口形象，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務。七、集團201*年各項指標完成情況

報告人：金小英

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1、年度指標完成狀況

①、集團公司201*年完成銷售收入20.13億元，占年度計劃的

84.72%；其中：創(chuàng)麗公司：完成銷售收入7950.78萬元，完成年度計劃的68.91%；高分子：完成銷售收入6495.27萬元，完成年度計劃的94.99%；江東：完成銷售收入9.45億元，完成年度計劃的92.91%；江蘇：完成銷售收入9.05億元，完成年度計劃的76.99%。

②、完成綜合效益（帳面）為21277.23萬元，完成年度計劃的96.71%；其中：創(chuàng)麗公司：帳面綜合效益為452.77萬元，完成年度計劃的66.58%；高分子：帳面綜合效益為957.20萬元，完成年度計劃的142.87%；江東：帳面綜合效益為8056.88萬元，完成年度計劃的93.14%；江蘇：帳面綜合效益為10550.55萬元，完成年度計劃的105.51%。2、年度稅負率情況

201*年集團剔除內(nèi)部重復銷售綜合稅負率為6.46%，去年同期稅負率為6.30%，稅負率上升為0.16%；其中：

①增值稅稅負率為4.53%，去年同期增值稅稅負率為2.87%，上升1.66%；存貨余額與去年同期余額下降10092.96萬元，按同口徑比應該比去年上升0.81%；

②企業(yè)所得稅稅負率1.27%，去年同期企業(yè)所得稅稅負率為1.53%，下降0.26%；今年利潤額比去年同期減少596.64萬元,占比0.01%，按同口徑比應該比去年下降0.25%；

③上交五險及附加稅稅負率為0.77%，去年同期五險及附加稅稅負率為0.68%，上升0.09%。關于各子公司稅負率分析如下：

①201*年創(chuàng)麗綜合稅負率為：7.34%；②201*年高分子綜合稅負率為：7.25%；③201*年江東綜合稅負率為：7.59%；④201*年江蘇綜合稅負率為：5.29%；（詳見12月份財務分析中稅費情況一覽表）3、年度財務收支狀況

①、集團201*年合計回籠資金為22.7838億元，其中應收貨款為22.5407億元；其中：創(chuàng)麗公司：回籠資金為8505.75萬元，其中應收貨款為8505.75萬元；高分子：回籠資金為6705.27萬元，其中應收貨款為6705.27萬元；江東：回籠資金為2853.55萬元，其中應收貨款為1322.14萬元；江蘇：回籠資金為7.6214億元，其中應收貨款為7.5746億元；進出口公司：回籠資金為4.8387億元，其中應收貨款為4.8085億元；集團本部：回籠資金為8.4491

報告人：金小英

浙江吉華集團有限公司201*年度財務工作總結(jié)

億元，其中應收貨款為8.4362億元。

②、集團201*年合計資金支出為23.3368億元，其中：材料采購支出為15.5518億元；上繳國稅為1.0769億元；上繳地稅為4300.21萬元；上繳社保為674.31萬元；支付蒸汽款為3502.18萬元；支付電力款為5927.45萬元；支付煤款為2705.70萬元；支付工資為10229.73萬元；支付利息支出為5324.91萬元；支付油料款為272.13萬元；支付關稅為100.08萬元；支付傭金為73.74萬元；支付海運費為657.83萬元；支付陸運費為2680.82萬元；支付信用證扣費為168.32萬元；支付匯兌損失為325.39萬元；支付排污費為647.26萬元；支付報銷費用為933.13萬元；支付水款為123.66萬元；支付保險費用為256.23萬元；支付出口等手續(xù)用為79.99萬元；支付快件費為61.72萬元；支付國定資產(chǎn)投入為3066.24萬元；紅利分配為10726.50萬元；支付律師費為335.59萬元；支付不包括上述項目的其它款項為8808.32萬元。八、存在的問題：

1、隨著各項財務、稅務的新準則不斷出臺，財務人員財務知識、稅務知識略有欠缺，有時在票據(jù)處理上不夠果斷。針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、會計業(yè)務、新企業(yè)會計準則以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將分公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

2、通過今年上半年這次進出口公司稅務輔導性的稽查，我們感到會計核算的基礎工作還需要進一步加強，基礎工作是一切工作的根本。我們將進一步開展會計規(guī)范化，特別是對會計制度和稅務政策有差異的問題多咨詢研究，盡可能做好會計處理，在對每筆會計核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠的觀念。

3、按照公司上市要求，會計基礎工作有待于進一步完善和提高。會計工作應對照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的要求，逐步完善。

----201*年財務工作計劃

201*年，為實現(xiàn)集團公司上市的管理要求和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、督促各子公司財務在年初帳務系統(tǒng)初始化時，期間費用的歸集，按統(tǒng)一要求認真做好。

報告人：金小英

浙江吉華集團有限公司201*年度財務工作總結(jié)

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系，完成領導臨時交辦的其他工作。.

3、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

4、做好201*年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險；5、配合集團公司上市要求，財務必須嚴格執(zhí)行有關制度與政策要求；

6、加強會計人員的業(yè)務培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

最后我希望在新的一年里，各子公司財務人員，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，在思想素質(zhì)上，通過學習《會計法》，強化財務人員實事求是，如實反映的工作作風；在業(yè)務素質(zhì)上，學習財務、企業(yè)準則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法，學習行業(yè)中有關規(guī)定，保證依法理財、依法監(jiān)督，學習新的財務管理方法、適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期對所屬于財務人員進行檢查、考核、評比，全面提高財務人員的素質(zhì)，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

集團財務部

二O一二年一月六日

報告人：金小英

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