一公司資金管理效能監(jiān)察總結(jié)

一公司資金管理效能監(jiān)察工作總結(jié)

今年年初，中鐵九局提出在全局范圍內(nèi)開展資金管理效能監(jiān)察工作，我公司立即在全公司范圍內(nèi)全面開展效能監(jiān)察工作。在公司的資金管理上取得了較大成效，使資金在統(tǒng)一、可控、促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營的良性狀態(tài)下運(yùn)行。

本次工程項(xiàng)目資金管理效能監(jiān)察分為動(dòng)員部署、調(diào)查摸底、組織實(shí)施、檢查驗(yàn)收四個(gè)階段。著重檢查各在建項(xiàng)目資金管理、物資設(shè)備采購是否規(guī)范；項(xiàng)目管理者決策行為是否科學(xué)、管理控制措施是否有力，能否發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏。通過專項(xiàng)效能監(jiān)察，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，規(guī)范項(xiàng)目管理，推進(jìn)廉政建設(shè)，提高經(jīng)濟(jì)效益。不斷增強(qiáng)人人重視資金管理、全員確保資金安全的共同責(zé)任意識(shí)，為全公司盤活資金，提升資金使用能力奠定思想基礎(chǔ)。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，把資金管理效能監(jiān)察工作提到重要位置

中鐵九局監(jiān)201*65號(hào)《關(guān)于開展工程項(xiàng)目資金管理效能監(jiān)察的通知》文件下發(fā)后，我們及時(shí)在公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員中進(jìn)行了傳閱，公司召開了黨政聯(lián)席會(huì)，對(duì)項(xiàng)目資金管理進(jìn)行了專項(xiàng)研究，對(duì)全公司的資金管理進(jìn)行了部署，并下發(fā)了中鐵九局一監(jiān)201*47號(hào)文件，為了加強(qiáng)對(duì)效能監(jiān)察工

作的領(lǐng)導(dǎo)，公司成立了效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理任組長，紀(jì)委書記、總會(huì)計(jì)師任副組長，公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，并成立了辦公室，紀(jì)檢監(jiān)察部門為辦公室牽頭部門。并確立了主責(zé)部門為財(cái)務(wù)部，相關(guān)部門密切配合參預(yù)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作格局。按九局的文件要求，落實(shí)了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和相關(guān)部門的責(zé)任及管理職責(zé)，并親自參與了工程項(xiàng)目資金管理工作。公司所屬各項(xiàng)目也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了專人具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。

二、采取實(shí)際措施，有步驟開展效能監(jiān)察（一）、精心組織，真抓實(shí)干。

公司各項(xiàng)目經(jīng)理部利用會(huì)議、宣傳欄等多種形式，組織學(xué)習(xí)和廣泛宣傳，使全體員工充分認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重要意義，明確任務(wù)和要求。領(lǐng)導(dǎo)小組充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，確保自查不走過場。

（二）、突出重點(diǎn)，搞好自查。

資金管理是企業(yè)一切管理活動(dòng)的基礎(chǔ)，是項(xiàng)目管理的中心環(huán)節(jié)，資金管理活動(dòng)不僅與項(xiàng)目施工生產(chǎn)方方面面息息相關(guān)，而且與外部環(huán)境、社會(huì)各方面發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。相對(duì)而言做為一次自查性資金管理績效檢查的項(xiàng)目資金管理較單純，但其作用不可忽視，一個(gè)工程項(xiàng)目有一套好的資金績效管理模式，并不一定能取得好的經(jīng)濟(jì)效益，但是如果沒有科學(xué)的績效資金管理，很難產(chǎn)生好的經(jīng)濟(jì)效益。201*年4月16日

開始對(duì)照《通知》的工作內(nèi)容和要求，進(jìn)行一次全面的資金管理自查。

1．驗(yàn)工計(jì)價(jià)自查。從近些年實(shí)踐證明，驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理直接影響到項(xiàng)目資金的周轉(zhuǎn)。（1）對(duì)上驗(yàn)工計(jì)價(jià)，根據(jù)合同規(guī)定索要工程預(yù)付款及時(shí)到賬。隨著施工進(jìn)展，項(xiàng)目部按期上報(bào)業(yè)主計(jì)價(jià)，使建設(shè)單位及時(shí)結(jié)算計(jì)價(jià)驗(yàn)工付款（2）對(duì)下設(shè)施工隊(duì)的計(jì)價(jià)也要按期進(jìn)行，撥付金額不超過完工量的95%按一定比例交納保證金，對(duì)下驗(yàn)工及時(shí)反饋所發(fā)生的成本費(fèi)用、資金需求等信息。在對(duì)下?lián)芸顣r(shí)項(xiàng)目嚴(yán)格各項(xiàng)分包管理，嚴(yán)格按合同計(jì)價(jià)結(jié)算、付款。對(duì)各類分包付款手續(xù)齊全，不存在無合同、超過合同結(jié)算、不按合同規(guī)定無發(fā)票付款現(xiàn)象。

2.財(cái)務(wù)管理自查。各項(xiàng)目財(cái)務(wù)嚴(yán)格落實(shí)“七個(gè)嚴(yán)格”，建立健全項(xiàng)目資金管理內(nèi)控機(jī)制，項(xiàng)目開工伊始按局《銀行賬戶及內(nèi)部結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定辦理開戶，定期對(duì)所轄銀行賬戶進(jìn)行清理。項(xiàng)目資金集中管理，一切資金使用按計(jì)劃執(zhí)行，財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控下運(yùn)行。

3.責(zé)任成本自查。突出資金管理以“責(zé)任成本管理”為目標(biāo)，各項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行成本限價(jià)指標(biāo)制度，根據(jù)工程項(xiàng)目的特點(diǎn),結(jié)合各單項(xiàng)工程的造價(jià)和成本要素,制定出臺(tái)施工隊(duì)、班組、材料部門分包單價(jià)，以預(yù)算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會(huì)計(jì)核算等管理方法為手段對(duì)工程成本

有效的實(shí)行量、價(jià)雙控。把“責(zé)任”和“成本”進(jìn)行了有機(jī)結(jié)合，降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益，杜絕超標(biāo)分包、超限采購等現(xiàn)象發(fā)生。

4.項(xiàng)目貨幣資金管理自查。各項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行一支筆簽字制度，做到大額費(fèi)用開支的重要事項(xiàng)黨政會(huì)簽，項(xiàng)目嚴(yán)格備用金定額管理。

5.材料物資管理自查。（1）嚴(yán)格控制材料物資“點(diǎn)、收、發(fā)、核、轉(zhuǎn)”各環(huán)節(jié)手續(xù)，做到購料有計(jì)劃、用料有審批、周轉(zhuǎn)有效益，杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等浪費(fèi)現(xiàn)象。（2）大宗物料公司推行物資設(shè)備陽光采購，減少不必要的“隱形成本”。

三、以資金管理為核心，強(qiáng)化項(xiàng)目管理

在開展資金管理效能監(jiān)察活動(dòng)中，我們感到只要項(xiàng)目經(jīng)理部資金管理的機(jī)制健全，項(xiàng)目資金管理就能夠得到有效控制。利用控制網(wǎng)絡(luò)的形成，對(duì)全公司的工程項(xiàng)目資金管理情況做到心中有數(shù)，使項(xiàng)目資金始終處于可控狀態(tài)。進(jìn)一步強(qiáng)化了工程項(xiàng)目資金管理，從源頭上預(yù)防違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生，確保扭虧增效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

在今后的工作中，公司將繼續(xù)把工程項(xiàng)目資金管理作為工作重點(diǎn)，進(jìn)一步落實(shí)工程項(xiàng)目資金管理責(zé)任，加大對(duì)工程項(xiàng)目資金管理力度，建立健全項(xiàng)目資金管理內(nèi)控機(jī)制，確保資金使用行為規(guī)范化、程序化、制度化。最終提高公司的效

益，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展。

中鐵九局一公司201*年11月25日

擴(kuò)展閱讀：效能監(jiān)察工作匯報(bào)1

圍繞企業(yè)中心工作深入開展效能監(jiān)察

作者：

編者按：企業(yè)效能監(jiān)察，是企業(yè)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要工作。近幾年來，我省一些大中型國有企業(yè)的紀(jì)檢監(jiān)察部門，在這一方面進(jìn)行了積極探索，積累了不少經(jīng)驗(yàn)。今年5月，省紀(jì)委副書記、省優(yōu)化辦主任王流章，省監(jiān)察廳副廳長、省優(yōu)化辦副主任郭锝昌等到永煤集團(tuán)公司進(jìn)行調(diào)研，對(duì)該公司紀(jì)檢監(jiān)察部門緊緊圍繞企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營等中心任務(wù)，深入開展效能監(jiān)察工作的做法給予了充分肯定。企業(yè)效能監(jiān)察是整個(gè)效能監(jiān)察工作的重要組成部分。希望各級(jí)優(yōu)化辦（效能監(jiān)察室）和企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察部門，高度重視企業(yè)效能監(jiān)察工作，加強(qiáng)研究，勇于實(shí)踐，善于總結(jié)，逐步形成自身工作的特色和風(fēng)格，為全省優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境和效能監(jiān)察工作做出積極貢獻(xiàn)�，F(xiàn)將永煤集團(tuán)公司的基本做法予以推薦，供各地借鑒參考。

近幾年來，永煤集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部門圍繞企業(yè)中心工作，針對(duì)經(jīng)營管理、改革改制中的重點(diǎn)、難點(diǎn)、“熱點(diǎn)”問題，主動(dòng)貼近、靠前服務(wù)，深入開展效能監(jiān)察，強(qiáng)化了經(jīng)營管理，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作的落實(shí)。僅201*年完成效能監(jiān)察項(xiàng)目37項(xiàng)，歸納整理監(jiān)察建議93條，完善規(guī)章制度24項(xiàng)，回收、復(fù)用井下材料原值777.31萬元，降低采購資金766.02萬元，節(jié)約工程費(fèi)用1880.9萬元，清回拖欠煤款259.萬元，創(chuàng)綜合經(jīng)濟(jì)效益3200多萬元。

一、統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確�！叭齻�(gè)到位”

一是思想認(rèn)識(shí)到位。通過廣泛宣傳教育，統(tǒng)一了集團(tuán)上下對(duì)開展效能監(jiān)察工作與企業(yè)管理、改革關(guān)系的認(rèn)識(shí)，服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營、服務(wù)改革、服務(wù)基層的意識(shí)得到強(qiáng)化。

二是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。集團(tuán)公司制定了《永煤集團(tuán)效能監(jiān)察暫行辦法》，建立了專門的領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)構(gòu)；主要二級(jí)單位也按集團(tuán)公司的要求成立了相應(yīng)機(jī)構(gòu)。

三是檢查考核到位。年中對(duì)各單位工作開展情況進(jìn)行督促檢查，通報(bào)結(jié)果；年終對(duì)項(xiàng)目成果鑒定驗(yàn)收，綜合評(píng)比。二、圍繞中心，選準(zhǔn)項(xiàng)目，突出三個(gè)重點(diǎn)（一）圍繞強(qiáng)化管理開展效能監(jiān)察

以深化“三化”管理（制度化、規(guī)范化、市場化）為載體，建章立制，夯實(shí)管理基礎(chǔ)。按照“三化”管理的要求，對(duì)原來的規(guī)章制度進(jìn)行了梳理，完善出臺(tái)了涉及生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、科技、安全等方方面面的管理制度120多項(xiàng)，理順了管理關(guān)系，規(guī)范了管理行為。建立工作督查制度，出臺(tái)了《關(guān)于對(duì)管理失職行為實(shí)施責(zé)任追究的試行辦法》，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員的責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化制度落實(shí)。設(shè)立“三化”管理專項(xiàng)基金，對(duì)“三化”管理月考季評(píng)，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，有力促進(jìn)了集團(tuán)公司的正規(guī)化管理，提高了管理效能。

加大對(duì)財(cái)務(wù)資金的監(jiān)管力度，提高資金使用效能。組織了財(cái)務(wù)專項(xiàng)執(zhí)法檢查，清查出不規(guī)范記帳金額4000多萬元，歸納整理監(jiān)察建議260多條。制定了《永煤集團(tuán)關(guān)于“小金庫”問題處罰的暫行規(guī)定》，對(duì)“小金庫”進(jìn)行了兩次專項(xiàng)清理，收繳“小金庫”32萬元。嚴(yán)格落實(shí)收支兩條線的規(guī)定，對(duì)外部銀行帳戶進(jìn)行了清理，加大了財(cái)務(wù)資金的宏觀調(diào)控力度，提高了資金運(yùn)作效率。

對(duì)井下材料的占用、消耗立項(xiàng)監(jiān)察，強(qiáng)化材料管理。各礦圍繞井下材料的使用、消耗切實(shí)開展項(xiàng)目監(jiān)察。如車集礦，由調(diào)度、生產(chǎn)、紀(jì)監(jiān)部門組成工作組，按生產(chǎn)需求對(duì)井下柱梁、管路、軌道等主材的投放、使用集中進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配，減少資金占用213.5萬元。同時(shí)該礦還加大了回收復(fù)用力度，對(duì)可利用的井下材料，由礦作價(jià)回收修后復(fù)用，201*年修復(fù)材料原值777.31萬元，減少資金投入736萬元。

（二）圍繞物資、設(shè)備采購和工程建設(shè)開展效能監(jiān)察分解采購權(quán)，進(jìn)行“制衡方式”管理。一是將立項(xiàng)權(quán)、采購權(quán)、使用權(quán)“三權(quán)”分離。立項(xiàng)按項(xiàng)目內(nèi)容由企管、計(jì)經(jīng)、基建部門審批。供應(yīng)處根據(jù)各單位審批后的采購計(jì)劃，集中采購供給使用單位。二是將采購過程分解，實(shí)行“三元化”采購，即整個(gè)采購過程由業(yè)務(wù)部門、管理部門、監(jiān)督部門“三元”分工負(fù)責(zé)，共同參與，從制度上杜絕了暗箱操作。

堅(jiān)持以招標(biāo)為主，靈活采用多種采購方式。一是招標(biāo)法。規(guī)定所有合同估價(jià)5萬元以上的項(xiàng)目必須由集團(tuán)公司主管部門按照“三看三比”的原則（看廠家信譽(yù)、看產(chǎn)品質(zhì)量、看售后服務(wù)；同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比質(zhì)量、同質(zhì)同價(jià)比遠(yuǎn)近）組織招標(biāo)。二是議標(biāo)法。對(duì)一般性物資和技術(shù)含量不高的設(shè)備類項(xiàng)目，多采用多輪報(bào)價(jià)的議標(biāo)法，有效降低了采購成本。三是協(xié)商議價(jià)法。對(duì)專利、專營產(chǎn)品，緊俏物資、進(jìn)口配件等壟斷性強(qiáng)、競爭性差的采購項(xiàng)目，利用集團(tuán)公司良好的商業(yè)信譽(yù)，廣闊的市場前景，以及雄厚的資金實(shí)力與廠家面對(duì)面協(xié)商議價(jià)。

開展代儲(chǔ)代銷業(yè)務(wù)。對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備、高技術(shù)含量的進(jìn)口配件和年消耗量大的常用配件、生產(chǎn)周期長的緊俏材料，以招標(biāo)的方式選擇代儲(chǔ)廠家，開展代儲(chǔ)代銷業(yè)務(wù)，降低儲(chǔ)備資金占用。夯實(shí)基礎(chǔ)，構(gòu)建、完善以招標(biāo)、合同管理為核心的物資供應(yīng)管理制度體系。一是制定了《永煤集團(tuán)招標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督管理試行辦法》，對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)條件、廠家資信調(diào)查、市場詢價(jià)、發(fā)評(píng)標(biāo)辦法及違紀(jì)處理等作了具體規(guī)定，規(guī)范了招標(biāo)行為。二是制定了《永煤集團(tuán)合同監(jiān)督管理暫行規(guī)定》，由法律顧問室、企管、監(jiān)察和供應(yīng)、銷售等部門，對(duì)合同實(shí)行綜合管理與業(yè)務(wù)歸口管理相結(jié)合的管理方式，同時(shí)規(guī)定了獎(jiǎng)懲辦法。三是制定了一系列配套制度，如《合同會(huì)審制度》、《合同備案制度》、《合同督辦制度》、《物資驗(yàn)收制度》、《客戶廉政承諾制度》、《開標(biāo)評(píng)標(biāo)紀(jì)律》等。通過制度建設(shè)，逐步構(gòu)建、完善了以招標(biāo)、合同管理為核心的物資供應(yīng)管理制度體系，杜絕了暗箱操作。開展專項(xiàng)檢查，加大監(jiān)管力度。組織了物資采購效能監(jiān)察，進(jìn)一步提升了集團(tuán)公司的物資供應(yīng)管理水平。組織清理中間商，盡量與廠家建立直供關(guān)系；有計(jì)劃地引進(jìn)新廠家遏制供貨價(jià)格；及時(shí)處理積壓物資，降低庫存和資金占用。在工程建設(shè)管理上，一是加強(qiáng)對(duì)基建工程招標(biāo)的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立由總經(jīng)理任組長的招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。二是以招標(biāo)為主，同時(shí)采取議標(biāo)的發(fā)包方式。三是下發(fā)了《基建重點(diǎn)工程獎(jiǎng)罰辦法》、《基建工程招標(biāo)管理辦法》、《基建工程合同管理辦法》和《基建工程預(yù)結(jié)算管理辦法》等規(guī)定，強(qiáng)化基建工程管理。四是開展對(duì)基建工程費(fèi)用的審核。五是著手建立評(píng)標(biāo)專家?guī)�。通過開展物資、設(shè)備采購和工程建設(shè)效能監(jiān)察，僅201*年，公司的物資采購合同價(jià)比初次報(bào)價(jià)降低766.02萬元，降低工程費(fèi)用約1880.9萬元，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。（三）圍繞煤炭生產(chǎn)銷售開展效能監(jiān)察

加強(qiáng)煤炭產(chǎn)量管理。一是大膽改革采煤工藝，“宜綜則綜，宜炮則炮”，整合炮采、綜采兩個(gè)優(yōu)勢(shì)，極大地解放了生產(chǎn)力。二是進(jìn)行“臺(tái)階式”政策激勵(lì)，最大化地挖掘生產(chǎn)力。三是抓好采掘接替和安全、機(jī)電、運(yùn)輸管理。通過加強(qiáng)產(chǎn)量管理，公司原煤產(chǎn)量連攀新高，201*年突破400萬噸，201*年突破500萬噸，201*年完成756萬噸。

加強(qiáng)煤炭質(zhì)量管理。一是創(chuàng)新產(chǎn)品計(jì)量辦法，全面實(shí)行折標(biāo)收購制，低于5500大卡的不計(jì)產(chǎn)量，每噸加罰10元。二是積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)市場急需的新品種，拉大緊俏煤種與普通煤種間的工資含量，提高塊煤和精煤率。加強(qiáng)煤炭銷售管理。一是在堅(jiān)持用戶數(shù)量擴(kuò)張的前提下，優(yōu)化用戶結(jié)構(gòu)，以“質(zhì)”�！傲俊保瑢�160多家目標(biāo)用戶優(yōu)化到60多家。建立用戶檔案，嚴(yán)格按成交量對(duì)用戶進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理、評(píng)價(jià)。二是對(duì)銷售部門和銷售人員制定多指標(biāo)考核體系，采取限價(jià)提成獎(jiǎng)勵(lì)的政策激勵(lì)，強(qiáng)化“立體銷售觀念”。三是加強(qiáng)市場調(diào)研和信息采集，科學(xué)制定“隨行就市，適度從高”的價(jià)格操作策略。201*年，公司在華東市場的煤炭價(jià)格比省六大國有礦務(wù)局平均售價(jià)每噸高出57.43元。四是加強(qiáng)與國家直管鐵路主管部門的溝通協(xié)調(diào)，積極申請(qǐng)運(yùn)輸車皮，緩解運(yùn)力“瓶頸”。五是加大煤款清欠力度，通過申請(qǐng)司法協(xié)助，201*年清回拖欠煤款259.17萬元。

三、嚴(yán)密組織，精心運(yùn)作，抓好三個(gè)環(huán)節(jié)

抓好調(diào)研、選題立項(xiàng)環(huán)節(jié)。首先，每年年初通過與職工、業(yè)務(wù)部門座談、下基層調(diào)研等方式，圍繞集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的重點(diǎn)、難點(diǎn)和職工群眾關(guān)心的“熱點(diǎn)”問題，初步確定效能監(jiān)察項(xiàng)目。其次，將初步確定的效能監(jiān)察項(xiàng)目與有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行充分協(xié)商論證，按優(yōu)中選優(yōu)的原則確定3至5項(xiàng)。第三，填寫《效能監(jiān)察立項(xiàng)表》，按程序報(bào)批。最后，將批準(zhǔn)立項(xiàng)的監(jiān)察項(xiàng)目以《效能監(jiān)察工作安排意見》下發(fā)，對(duì)項(xiàng)目內(nèi)容、開展時(shí)間、參加人員等都作出具體安排。

抓好實(shí)施、解剖分析環(huán)節(jié)。根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容，組織效能監(jiān)察工作人員熟悉情況，學(xué)習(xí)有關(guān)政策、規(guī)定。在此基礎(chǔ)上，按實(shí)施方案組織檢（調(diào)）查，根據(jù)檢（調(diào)）查情況分析研究問題發(fā)生的原因和規(guī)律，明確責(zé)任，作出結(jié)論，并與被監(jiān)察單位和有關(guān)人員交換意見。最后，向被監(jiān)察單位和有關(guān)人員下達(dá)整改工作的《監(jiān)察建議（決定）書》。

抓好整改、建章立制環(huán)節(jié)。對(duì)需整改的問題指定專人進(jìn)行跟蹤檢查，限期整改。同時(shí)，致力于源頭治理，從建全制度入手，做到“開展一個(gè)項(xiàng)目，完善一套制度，堵塞一個(gè)方面的漏洞，規(guī)范一個(gè)方面的管理”。如針對(duì)各礦地銷（汽車、拖拉機(jī)等運(yùn)輸）票據(jù)不統(tǒng)一、傳遞程序不健全、制約不到位的情況，提出了由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一印制五聯(lián)單地銷票據(jù)和以舊換新的使用辦法，解決了地銷這個(gè)管理上的難點(diǎn)。

四、扎實(shí)工作，務(wù)求實(shí)效，堅(jiān)持三個(gè)結(jié)合

堅(jiān)持全過程監(jiān)督與超前防范相結(jié)合。堅(jiān)持把效能監(jiān)察貫穿到生產(chǎn)經(jīng)營中去，滲透到管理的方方面面，除對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營管理的重點(diǎn)、難點(diǎn)、“熱點(diǎn)”開展專項(xiàng)監(jiān)察外，最重要的是把效能監(jiān)察當(dāng)作一種管理手段，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行日常管理，全過程監(jiān)督。同時(shí)做好關(guān)口前移、超前防范工作，積極參與企業(yè)重大決策和方針、政策的調(diào)研、制定，重大投資項(xiàng)目、大額資金使用的可行性論證，重要人事任免的事前考察等。

堅(jiān)持效能監(jiān)察與查辦案件相結(jié)合。對(duì)在效能監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)、揭露的案件線索，及時(shí)組織立案調(diào)查。如在對(duì)一單位的財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查中，發(fā)現(xiàn)該單位部分結(jié)算工程和報(bào)批的工程不符，及時(shí)成立專項(xiàng)小組進(jìn)行深入調(diào)查，查明該單位以虛擬工程、工程量的手段肢解計(jì)劃內(nèi)工程、消缺工程套取資金違規(guī)發(fā)放、使用的事實(shí)，收繳違紀(jì)資金47萬元，鞏固、擴(kuò)大了效能監(jiān)察成果。

堅(jiān)持效能監(jiān)察與倡儉治奢相結(jié)合。如針對(duì)一些領(lǐng)導(dǎo)干部中存在的通訊工具攀比風(fēng)，制定了購機(jī)費(fèi)用個(gè)人負(fù)擔(dān)、話費(fèi)限額報(bào)銷的辦法。針對(duì)區(qū)隊(duì)罰款管理混亂、收支隨意的歪風(fēng)，制定了罰收分離、定額撥付、監(jiān)督使用的辦法，較好地解決了區(qū)隊(duì)“小金庫”這一久治不愈的頑癥。

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