綠化 財務(wù) 融資 年終總結(jié)

201*年度年終工作總結(jié)

第一部分：財務(wù)核算工作

201*年一月至十月我主要負(fù)責(zé)三鑫綠化的財務(wù)核算工作，在此期間，我緊跟集團公司的發(fā)展方向，積極配合集團公司工作。在為全公司提供服務(wù)的同時，認(rèn)真進行會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在此期間年做了大量細(xì)致的工作：

重要工作：

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。工作期間嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。工作主要包括各項原始收支的監(jiān)督；統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格監(jiān)控采購各環(huán)節(jié)，整收原始憑證、錄入會計記賬憑證，編制財務(wù)會計報表，編制月度預(yù)算；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的調(diào)撥、支付等工作都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。

具體重點工作如下：1、涉稅工作

每月進行三鑫綠化，文化傳播，旅游投資三公司的納稅申報；2月應(yīng)稅局要求，依照相關(guān)文件規(guī)定繳銷舊版發(fā)票，并購買新版發(fā)票；4月完成三家公司所得稅匯算清繳工作。為了規(guī)范財務(wù)行為，配合集團內(nèi)審，檢查賬務(wù)未作處理的項目，對已支付的各類款項及時追蹤，查對已開具發(fā)票，及時地進行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。

2、核算、預(yù)算及審核工作

完成每月綠化公司，旅游投資公司，文化傳播公司憑證錄制并對財務(wù)資料進行整理、歸檔，編制會計報表，使財務(wù)檔案方便宜找，賬務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確宜尋；完善NC系統(tǒng)供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時使用時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。

匯總各部門預(yù)算上報數(shù)據(jù)，編制中譽裝飾、三鑫綠化、港億招標(biāo)、中譽科技四公司月度資金計劃及預(yù)算執(zhí)行情況表。

更新合同臺賬，對支付情況及合同金額及時更新，建立苗木基地苗木盤存臺賬，并對臺賬內(nèi)容進行及時更新，以臺賬為基礎(chǔ)，配合NC系統(tǒng)，對各類資金支付及成本核算提供準(zhǔn)確，完整的數(shù)據(jù)支持。以一系列預(yù)算數(shù)據(jù)、控制數(shù)據(jù)、多部門協(xié)調(diào)為基礎(chǔ)，來有效配置企業(yè)資源，提財務(wù)監(jiān)控及管理效果，從財務(wù)角度實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。

3、采購監(jiān)控及存貨使用監(jiān)控工作

于三月赴浙江嵊州，成都崇州進行201*年度冬季采苗，于當(dāng)?shù)剡M行苗木初選，監(jiān)督裝運，數(shù)量清點等，實時把控合同付款節(jié)點進行貨款支付。完成當(dāng)?shù)夭擅缁乩ズ笥诓莸槊缒净�地進行苗木盤點，對苗木基地運作期間產(chǎn)生的各類費用進行分?jǐn)偅�算出苗木單株價格，為今后工程結(jié)算，成本核算提供相對準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

4、其余工作

主要負(fù)責(zé)綠化工程相關(guān)招投標(biāo)監(jiān)督，后續(xù)商務(wù)談判監(jiān)督等，部分工商資料報批。建立苗木基地圖片檔案等。5、問題及建議

主要針對NC綠化公司科目，綠化公司大部分是通用科目，而沒有涉及苗木栽種流程的生產(chǎn)成本核算，出庫核算等，建議引用生物性資產(chǎn)，農(nóng)產(chǎn)品及生產(chǎn)成本科目。

其次，苗木基地內(nèi)控管理制度已擬，建議試行。

總之，回顧201*年在綠化公司所作的工作，都是本著為進一步完善與集團、云奧及各公司配合的理念、努力提高會計信息的質(zhì)量；為配合集團完善財務(wù)管理制度體系，完善NC系統(tǒng)管理等，會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等都進行了嚴(yán)格的自律，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。通過與各部門的經(jīng)常溝通，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按的財務(wù)規(guī)則、程序的基礎(chǔ)上更為有效地運行和控制。通過內(nèi)審，自查，及對新稅收政策的了解為指引，盡量降低了公司的低涉稅風(fēng)險。

第二部分：融資工作：

201*年10月底，我因公司安排調(diào)換至云奧融資，至今從事融資工作時限2個月，由于是新近接觸，在此期間工作重心主要是配合，問詢和學(xué)習(xí)。

具體工作主要是：

整理融資部離職人員所留下來的可用資料，并對資料進行編排整理，對完成項目進行檔案規(guī)整，完備存檔資料。

紅廟拆遷貸款：準(zhǔn)備云奧變更后新的公司資料和工商資料，提供拆遷明細(xì)，拆遷協(xié)議等工行放款前提條件，與工行信貸人員接洽，按要求及時補充相關(guān)資料；主要負(fù)責(zé)資料所需簽章辦理及資料傳遞。在此過程中學(xué)習(xí)了拆遷貸相關(guān)政策，辦理公證流程，所需擔(dān)保條件等。騰沖項目：根據(jù)銀行貸款所需資料清單，準(zhǔn)備貸款基礎(chǔ)資料；于農(nóng)行省分行了解貸款政策及部分細(xì)節(jié)。赴騰沖本地了解國土局，建設(shè)局，評估公司，及地方農(nóng)行，了解土地抵押貸款及在建工程抵押貸款等貸款模式，籌備所需資料，報送地方農(nóng)行進行評級。

華潤信托相關(guān)工作：華潤信托回訪配合，印章監(jiān)管配合工作。

其他項目：與民生銀行商談，討論小公司聯(lián)合擔(dān)保貸款模式，準(zhǔn)備奧特萊斯資料。

由于處于融資“新手”階段，自我制定的工作原則在于：多學(xué)習(xí)，多配合，少說話。在此期間我將盡我所能，盡快掌握融資工作的溝通技巧，掌握各類金融公司的融資基本流程，對于報送資料的篩選有準(zhǔn)確認(rèn)識，對數(shù)據(jù)的有效性進行合理控制。其次配合集團各項工作，于各公司，部門之間進行有效溝通，及時獲取報送資料，審查資料合理性，準(zhǔn)確性，有效性。在有了多看多學(xué)的基礎(chǔ)后，本著：“說該說的話”的基礎(chǔ)上與外部進行有效溝通。

上述各項融資工作均在部門領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)與指導(dǎo)之下完成。在此感謝領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)。在接觸融資的初始階段，工作中還存在許多不足之處，敬請公司領(lǐng)導(dǎo)、同事在今后的工作中多加指。正在今年甚至明年國家抑制地產(chǎn)發(fā)展，融資形式難的形式下，我也將不懈地跟隨領(lǐng)導(dǎo)，克服困難，挑戰(zhàn)困難，積極創(chuàng)新，努力做好自己的本職工作，為公司獻上自己的一份綿薄之力。

員工：錢斌日期：201*年12月20日

擴展閱讀：財務(wù)部融資人員工作總結(jié)及計劃

時光荏苒，歲月飛逝，不知不覺間已逐漸離我們遠(yuǎn)去，嶄新的201*年正快步向我們走來。回首過去的一年，當(dāng)初對工作有一絲迷茫和質(zhì)疑的我，自有幸加入財務(wù)部融資團隊后，在領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷和同事的熱情幫助下，堅定了工作的信心、明確了工作的方向、對自己的未來有了一定的規(guī)劃，這種在人生轉(zhuǎn)軌的關(guān)鍵時期所受的鼓舞，必將使我受用終生。

我于5月底來到公司財務(wù)部融資團隊工作，由于之前沒有接觸過融資方面的工作，所以內(nèi)心還是緊張的，呈現(xiàn)在自己眼前的是完全陌生的工作領(lǐng)域，雖然大學(xué)時曾學(xué)習(xí)過財務(wù)方面的專業(yè)知識，可對于財務(wù)融資工作中的實際運用，自己可以說是完全的門外漢，因此對即將開展的工作既有期待、憧憬也有疑慮和困惑，不知這項工作會帶給自己怎樣的經(jīng)歷和成長。

部門領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)照和同事的熱情幫助鼓勵并激勵了我，也讓我這個初來財務(wù)部工作的新人盡快的融入了自己的角色，完成了角色的轉(zhuǎn)換。隨著不斷地向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)請教，我了解了財務(wù)融資工作在公司整個運轉(zhuǎn)過程中的重要性和必要性，也了解到自己作為其中一員承擔(dān)著的責(zé)任，更明確了要潛心學(xué)習(xí)、踏實做事、不斷提高的自我要求。

從最初的一無所知開始，逐步在為各個融資項目準(zhǔn)備相關(guān)資料中了解公司的情況和各項目所需資料、流程、如何與相關(guān)業(yè)務(wù)人員聯(lián)系等，再到自己親自去負(fù)責(zé)某一個小的分解項目，如開戶、押匯等，在不斷的學(xué)習(xí)和實踐中，我也逐漸的積累了相關(guān)方面的經(jīng)驗和技巧，得到了鍛煉與提高，當(dāng)然其中也有許多有待完善和繼續(xù)提高的方面。總的來說，主要總結(jié)為以下幾個方面：

1、融資項目方面工作情況。

從來到財務(wù)部開始最先接觸的工作就是為銀行提供公司相關(guān)資料這一項工作。在準(zhǔn)備資料的過程中，我逐漸學(xué)習(xí)到了相關(guān)融資項目所需何種資料、流程等，也在準(zhǔn)備過程中了解了公司的基本情況，熟悉了本部門的同事和各位同事的基本分工。在配合老同事的同時，虛心請教，不斷學(xué)習(xí)，將工作流程、所需資料、時間安排、交流溝通、資源調(diào)配等方面工作記錄在日志中，深印在腦海里。

例如最基礎(chǔ)的開戶工作，自第一次跟隨同事在交行開戶起，三次開戶后，綜合各銀行要求，我便牢記了開戶所需資料、流程、開戶過程中可能遇到的困難和相應(yīng)的解決方案，以及歲開戶資料的歸檔、賬號的保存等后續(xù)工作，這一期間共計在近十家銀行順利開立一般結(jié)算戶及保證金戶、外幣戶等近三十個。

2、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦工作和配合其他同事工作情況。

對領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作任務(wù)，我以一絲不茍的精神和飽滿的熱情去對待，力爭及時、高質(zhì)量的完成。剛進入財務(wù)部時，領(lǐng)導(dǎo)交給我翻譯豐益集團財務(wù)報告的任務(wù)，由于這份報告專業(yè)程度很高，對我也是有一定難度的，我克服了翻譯過程中的困難，盡可能的多占有資料、多渠道的了解相關(guān)信息，終于及時的完成了報告的翻譯和重新制作工作。之后的與馬來西亞長青集團rise項目報告的翻譯和重新制作、十一期間為各銀行送禮品油等領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)，我都以十二分的熱情積極投入，努力完成。

在配合其他同事方面，由于我們這個團隊本身就有很強的凝聚力和整體性，良好的團隊氣氛使得彼此之間的溝通和交流十分順暢，使得我們的配合十分的默契。無論是為同事提供資料、報表還是為同事分擔(dān)臨時工作任務(wù)等都做到熱情投入、全力配合。

3、內(nèi)勤和資料保管方面工作情況。

內(nèi)勤方面的工作十分的瑣碎，要求細(xì)心和投入，我在接手這一工作后，也不斷以這樣標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，盡最大努力配合同事更好的開展工作。資料保管方面，按照領(lǐng)導(dǎo)要求，對發(fā)生的融資項目及時要求材料歸檔，與相關(guān)項目負(fù)責(zé)人主動及時聯(lián)絡(luò)，并將詳細(xì)的資料歸檔情況記錄在冊。

在新的一年里，面對著新的工作要求和公司發(fā)展形勢，我們財務(wù)融資工作有著更重大的責(zé)任和使命，我們不僅僅是滿足公司發(fā)展，更要從部門努力主動推進公司發(fā)展，而分解到我們每一個部門員工，我們也面臨著新的任務(wù)和挑戰(zhàn)，但挑戰(zhàn)也是機遇，我們只要在新的任務(wù)和要求下更嚴(yán)格的要求自己，不斷成長提高、不斷充實自己、不斷迎難而上，也會獲得更大的提高和收獲。

201*年的融資工作在年初即已呈現(xiàn)出其紛繁復(fù)雜的一面，中國人民銀行在1月12日，調(diào)高存款準(zhǔn)備金率50基點。之后監(jiān)管層踩下信貸急剎車，部分商業(yè)銀行重啟擱置一年的貸款額度審批，加之甚囂塵上的信貸關(guān)閉等消息使融資市場上產(chǎn)生了一定的恐慌，所有這些給我們今年的融資工作帶來了巨大的壓力。

面對巨大的壓力，我們并不能坐以待斃，應(yīng)該積極的發(fā)揮我們的主觀能動性，銳意創(chuàng)新，集思廣益，在嚴(yán)峻的信貸緊縮情況下，不僅仍要保證集團發(fā)展所需要的資金支持，更要迎難而上，創(chuàng)造新的貸款額度，為集團整體發(fā)展做出更大貢獻。

首先，著眼于集團長遠(yuǎn)的發(fā)展，我們必須在如何看待最近的信貸緊縮這個問題上明確方向，面對當(dāng)前錯綜復(fù)雜、一日千里的經(jīng)濟形勢，我們要進行多方面的解讀和認(rèn)識，把握住問題的關(guān)鍵和最本質(zhì)的內(nèi)容，避免被表面現(xiàn)象影響我們的判斷，并根據(jù)集團自身的發(fā)展情況制定出適宜我們自己的融資策略。

在中國，通貨膨脹的壓力卻已悄然升起，銀行貸款的沖動依然強勁。今年第一個星期，銀行貸出近6000億元的貸款，截止到1月18日，國內(nèi)銀行新增貸款已達1.2萬億元，不僅遠(yuǎn)快過去年下半年的貸款速度，甚至可以媲美初的瘋狂貸款。去年全國新增貸款9.59萬億元，其中上半年高達7.37萬億，而下半年已經(jīng)開始緊縮新增貸款僅2.22萬億，不到上半年的1/3。這種不均衡的狀況，導(dǎo)致今年初貸款壓力大增，盡管央行和貨幣委再三強調(diào)要均衡放貸，結(jié)果還是以每周6000億的速度放貸，導(dǎo)致央行不得不使出暫停放貸的殺手锏。而且中國的工資增長可能已經(jīng)箭在弦上了。政府出于政策目的，正在制造工資上漲，連同已經(jīng)出現(xiàn)的食品價格和公用價格上漲，很可能觸發(fā)一輪聯(lián)動式的通脹。人民銀行調(diào)高準(zhǔn)備金率，銀監(jiān)會指導(dǎo)各大銀行重啟額度審批，其實只是貨幣環(huán)境正�；�的第一步。

盡管監(jiān)管層踩下信貸急剎車，部分商業(yè)銀行重啟擱置一年的貸款額度審批，但并不意味著我們無資可融，無款可貸，因為監(jiān)管部門對銀行貸款按月實行額度控制，超過額度就放不起來，所以一旦貸款額度用光了，不管什么貸款都發(fā)放不了。但這并不意味著銀行放貸政策的改變，等到下個月或者下個季度，銀行有了新的貸款額度，就又可以發(fā)放貸款了，只要在下一波的放款時限內(nèi)抓住機會，事先做好充分的準(zhǔn)備，與銀行方面進行充分的溝通，憑借我們自身強大的實力、以往良好的信譽和對銀行的優(yōu)異回報率，我們還是能創(chuàng)造出很大的新增貸款額度的。

作為銀行來說，也是要保證自己的生存和發(fā)展的，即使監(jiān)管部門要求嚴(yán)格，但出于自身的考慮，對于像我們集團這樣的重點客戶，還是要想辦法增加新增貸款發(fā)放空間的，或者是直接申請額度，或者是通過開發(fā)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)間接增加額度，因此我們要認(rèn)清形勢，分門別類，對可以盡量爭取的銀行盡最大努力爭取。

總之，我們沒有必要對暫停放貸過于恐慌。只要敢于創(chuàng)新融資思路和方法，做好自身融資準(zhǔn)備，通過以下幾點，我們一定能夠的實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)：

第一、目標(biāo)，明確分解任務(wù)，確定工作導(dǎo)向。方向比努力更重要，有的放矢才能讓我們在工作中找到自己真正要努力的方向。以我們?nèi)谫Y團隊為例，各小組今年的分解任務(wù)就是每組新增流動資金貸款3000萬，新增貿(mào)易融資1.7億，實現(xiàn)700萬元理財利潤。只有明確了這一工作目標(biāo)和工作方向，才能在更高的層面統(tǒng)籌規(guī)劃，理清思路，為實現(xiàn)這一工作任務(wù)打好基礎(chǔ)。

第二、蓄勢，夯實自身基礎(chǔ)，做好融資準(zhǔn)備。促進自身融資條件的完善，夯實融資基礎(chǔ)，從企業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)考慮做好增資、審計、評估、年檢、開立新戶、企業(yè)間網(wǎng)絡(luò)關(guān)系梳理等基礎(chǔ)工作，時刻準(zhǔn)備進行新的融資項目，才能新的融資機遇出現(xiàn)時能第一時間占據(jù)資源，為企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展蓄勢。

第三、合作，加強溝通交流，展現(xiàn)企業(yè)實力。通過我們將集團的實力和發(fā)展前景展現(xiàn)在銀行面前，在當(dāng)下政策導(dǎo)向下，銀行會更加慎重選擇貸款對象，傾向于規(guī)模大、盈利能力強、風(fēng)險小的大企業(yè)，這些對我們也可以說是一個機遇，憑借集團本身的強大實力和資金密集型的特點，產(chǎn)業(yè)鏈完善、風(fēng)險意識強、長期良好的合作關(guān)系、較高的回報率等都是我們在與其他融資競爭者競爭的閃光點。適當(dāng)?shù)淖晕彝其N和展示是集團發(fā)展必不可少的工具。

第四、開源，創(chuàng)新融資模式，滿足資金需求。目前與我司有緊密合作關(guān)系的銀行既包括資金雄厚、貸款額度大的國有銀行，也包括一些政策性傾向的銀行，還包括很多靈活性高的商業(yè)銀行。因此對各銀行甄別分類，并作出與之特點相應(yīng)的融資計劃，針對各自銀行的優(yōu)勢發(fā)掘其與我們企業(yè)的契合點，做到“行盡其用”。

第五、節(jié)流，核算融資成本，選取最優(yōu)組合。在對各種融資項目或融資產(chǎn)品使用前，進行全面的成本核算，并將預(yù)期收益進行縱向和橫向?qū)Ρ�，在長期收益與短期收益間找到最優(yōu)均衡，并綜合各方面因素選取最適宜我們聚龍的融資項目或產(chǎn)品。在項目進行過程中，全程進行嚴(yán)格的成本統(tǒng)計和管控，將成本降至最低，從成本方面為企業(yè)做出貢獻。

總之，新的形勢和新的發(fā)展要求賦予了我們新的責(zé)任和使命，作為聚龍人的強烈使命感和責(zé)任感又不斷的鞭策我們繼續(xù)開拓創(chuàng)新，闊步向前，宏偉的企業(yè)愿景正在向我們敞開懷抱，在此謹(jǐn)借屈子的一句話表達我個人對新一年工作的態(tài)度，即“路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索”。

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