投融資部夏威夷項目組201*年10月工作總結(jié)·TZ

夏威夷項目組十月份工作計劃完成情況分析報告

一、工作計劃指標完成情況及分析：

1、加強對酒店物質(zhì)、物品管理工作，確保酒店物資完整，按照安防巡檢制度，督促檢查各崗位人員對酒店物資、消防等方面進行巡查。

2、酒店設(shè)施設(shè)備維護工作：

對酒店消防及管路設(shè)施進行維護、對大廳關(guān)公像進行定期維護保養(yǎng)。

3、酒店外部聯(lián)系和各項費用的繳納、收取工作：

（1）分別繳納了酒店9月份的水費、電費、固定電話費用；（2）分別收取了別墅、洗車行租金和水、電費；

（3）對酒店17部聯(lián)通固話進行整理，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意現(xiàn)將13部電

話做銷戶處理。

4、依據(jù)“華韻會”籌備工作表完成會所設(shè)計、市場考察及部分管理策劃和遺留問題的處理：

（1）通過多渠道搜尋會所設(shè)計公司，經(jīng)過初步篩選確定6家設(shè)

計公司來鶴并到夏威夷酒店現(xiàn)場察看和溝通。

（2）經(jīng)過設(shè)計公司的現(xiàn)場察看和領(lǐng)導(dǎo)的初步溝通確定4家設(shè)計

公司來鶴進行第二次洽談，除“珠海三才設(shè)計公司”外，其余3家都已來鶴，并和遠古公司蘇總進行交流，目前還在進一步溝通以盡快確立設(shè)計公司。

（3）和財務(wù)中心、審計部相關(guān)人員一起對夏威夷酒店遺留資產(chǎn)

進行清點造冊，為下一步資產(chǎn)清理做好準備。

（4）安排遠古公司相關(guān)工作人員進行第二次現(xiàn)場服務(wù)并就設(shè)計

和下一步工作安排進行溝通。

（5）給遠古公司和今后人員到崗安排住宿尋找合適房源，并確

定租房細節(jié)和合同。

（6）和遠古公司重新安排夏威夷籌備組工作計劃，并做相關(guān)知

識培訓(xùn)。

二、下階段主要工作：

1.簽約設(shè)計公司；

2.完成“華韻會（夏威夷酒店）”平面布局圖等相關(guān)設(shè)計圖紙；3.做好夏威夷酒店現(xiàn)有資產(chǎn)處理及清場工作；

4.及時繳納、收取酒店各項固定收支，如：水、電費等等；5.做好領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作；

投融資部夏威夷項目組

201*-10-

擴展閱讀：201*年資產(chǎn)經(jīng)營部工作總結(jié)

資產(chǎn)經(jīng)營部201*年工作總結(jié)

根據(jù)集團公司下達的201*年度工作目標，資產(chǎn)經(jīng)營部認真貫徹落實，現(xiàn)將主要工作完成情況總結(jié)如下：

一、201*年主要工作完成情況（一）籌融資工作

隨著今年國家金融調(diào)控政策和穩(wěn)健貨幣政策的出臺，特別是銀監(jiān)會陸續(xù)出臺了一系列風(fēng)險防范與清查地方平臺公司貸款的政策法規(guī)，給我集團公司的融資工作帶來極大困難。根據(jù)銀監(jiān)會的要求，凡列入地方政府投融資平臺名單的公司，在貸款變性工作未完成之前，不得發(fā)放新增貸款。我集團公司作為地方投融資平臺公司被列入了廣西銀監(jiān)局的平臺清單，在平臺貸款未劃轉(zhuǎn)為一般公司類貸款之前，任何銀行均不得向我集團公司發(fā)放新增貸款，這給集團公司的融資工作帶來了巨大的壓力。面對嚴峻的外部融資形勢以及公司自有資金嚴重不足、沒有優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)與抵押物的實際情況，我們主要主要開展了以下幾方面的工作：

1.爭取財政資金支持

通過積極匯報與爭取，今年4月份，我集團公司向自治區(qū)財政廳以借款方式籌措資金2億元，主要用于“三館”項目建設(shè)，確保項目順利推進。今年8月31日，自治區(qū)十一

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屆人民政府第90次常務(wù)會議同意從201*年自治區(qū)本級新增財力中安排3億元作為資本金注入我集團公司，并同意安排3億元財政臨時借款，借期4個月。目前所有資金均已到位。

2.銀行融資

（1）根據(jù)國家審計署哈爾濱特派辦對廣西自治區(qū)本級政府性債務(wù)的審計意見，認為我公司向農(nóng)發(fā)行申請的5億元貸款為政府違規(guī)擔保。受此影響，農(nóng)發(fā)行曾一度暫停我公司使用貸款帳戶上的1.5億元資金，并暫停發(fā)放剩余的2億元貸款資金。針對這一問題，我們積極向自治區(qū)財政廳進行了匯報，并多次與國家審計署哈爾濱特派辦的相關(guān)人員進行聯(lián)系爭取其理解與支持。此外，專題向自治區(qū)人民政府行文請示，請求自治區(qū)政府給予支持。通過不懈努力，最終農(nóng)發(fā)行同意我公司使用1.5億元貸款資金，并新提取貸款資金1億元用于征地工作。

（2）為了滿足貿(mào)易公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)的資金需求，我們積極與北部灣銀行、廣西農(nóng)村信用社進行聯(lián)系與溝通，獲得上述兩家銀行1.1億元的流動資金貸款支持。

（3）我集團公司通過項目帶土地的模式向華夏銀行提出4.5億元融資需求，并通過了華夏銀行南寧分行評審上報到總行待批。但由于受國家審計署審計結(jié)果的影響，我集團公司向農(nóng)發(fā)行申請的貸款未能由平臺類貸款劃轉(zhuǎn)為一般公司類貸款，我集團公司仍然作為地方政府投融資平臺被銀監(jiān)

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局進行重點管控，因此貸款未能獲得批準。

（4）其他融資。為了籌措項目建設(shè)與開發(fā)資金，我集團公司與國開金融公司（國家開發(fā)銀行的全資子公司）、廣西開元投資公司就合作開發(fā)五象新區(qū)核心區(qū)自治區(qū)重大公益性項目片區(qū)進行了實質(zhì)性談判，并形成了三方合作開發(fā)的操作模式。廣西開元公司已就該項目編寫了項目立項報告上報至國開金融公司總部待批。

（二）投資工作

根據(jù)自治區(qū)國資委下達的年度目標，今年我集團公司需完成固定資產(chǎn)投資7.8億元。今年1-10月份，共完成固定資產(chǎn)投資7.4億元，占年度投資計劃的95%，其中：“三館”共完成投資3.5億元；統(tǒng)征地完成投資3.4億元；規(guī)劃館配套道路完成投資4000萬元；自治區(qū)老年大學(xué)與老年活動中心完成投資1000萬元。預(yù)計到今年底，可完成固定資產(chǎn)投資約8.5億元。

（三）項目開發(fā)工作

1.為了加快公司發(fā)展，今年以來，我集團公司先后與自治區(qū)林業(yè)廳、自治區(qū)第三幼兒園、自治區(qū)農(nóng)機院、自治區(qū)要業(yè)機械研究院以及自治區(qū)商務(wù)廳就合作開發(fā)鳳嶺和蕾碧嶺項目、新建寫字樓項目、危舊房改造等項目進行了商談，并與自治區(qū)農(nóng)機院簽訂了合作意向書。此外，我集團公司積極

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與自治區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局進行溝通與聯(lián)系，爭取大板二區(qū)危舊房改造項目，并已委托設(shè)計單位進行方案設(shè)計。

2.根據(jù)自治區(qū)人民政府的批復(fù)，同意在自治區(qū)重大公益性項目片區(qū)安排200畝左右的土地用于建設(shè)保障性住房與公益性項目運營管理基地，并同意劃撥50畝土地用于建設(shè)公租房與廉租房。按照自治區(qū)人民政府的批復(fù)精神，我們與自治區(qū)住建廳、區(qū)直房改辦進行了聯(lián)系，將該項目列入201*年政府性投資的保障性住房項目。目前正在委托有關(guān)設(shè)計單位編制項目建議書，待自治區(qū)發(fā)改委立項批復(fù)后即可辦理土地劃撥手續(xù)。

（四）其他重點工作

1.按照自治區(qū)國資委的要求，按季度完成經(jīng)濟活動分析報告與投融資統(tǒng)計報表。

2.起草編寫了公司的《融資管理辦法》、《擔保業(yè)務(wù)管理辦法》，并報請董事會審議。

3.編寫完成了籌備成立廣西城投置業(yè)有限公司的有關(guān)材料，并獲得自治區(qū)國資委批復(fù)。現(xiàn)已辦理完成工商注冊登記手續(xù)，正在申請辦理房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理及園林綠化相關(guān)的資質(zhì)手續(xù)。

4.按照自治區(qū)國資委的要求，編寫完成了公司的“企業(yè)管理年”活動實施方案，并定期編寫總結(jié)報告上報自治區(qū)國資委。

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5.協(xié)助環(huán)保部辦理廣西固廢中心項目公司增資擴股手續(xù)，負責(zé)組織項目公司的資產(chǎn)評估及編寫公司章程、投資合同等相關(guān)工作。

6.赴廣州城投進行了考察學(xué)習(xí)，對廣州城投公司內(nèi)部先進管理經(jīng)驗及經(jīng)營運作模式、投融資模式、項目建設(shè)管理模式、資產(chǎn)管理與經(jīng)營模式、資本運作等進行了認真的學(xué)習(xí)，并編寫完成了考察學(xué)習(xí)報告。

二、201*年重點工作（一）籌融資工作

1.向自治區(qū)財政籌措“三館”項目建設(shè)資金7億元。2.向自治區(qū)財政籌措老年大學(xué)項目建設(shè)資金7000萬元。3.提取固廢項目中心銀行貸款5000萬元。4.向銀行籌措保障性住房項目建設(shè)資金4000萬元。5.向農(nóng)發(fā)行提取貸款1億元。（二）投資工作

1.完成“三館”項目投資7億元。2.完成老年大學(xué)項目投資1.7億元。3.完成保障性住房項目投資4500萬元。4.完成統(tǒng)征地投資5000萬元。（三）產(chǎn)權(quán)管理工作

1.根據(jù)污垃項目實際，配合環(huán)保部提出資產(chǎn)重組方案，取得部分項目的控股權(quán)或?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)讓退出。

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2.完成固廢中心項目公司重組并正式投入運營。（四）內(nèi)部管理

1.按期完成公司的經(jīng)營活動分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持和建議。

2.按照相關(guān)主管部門的要求，完成公司各類經(jīng)營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報。

3.進一步完善相關(guān)的規(guī)章制度，提高管理水平。

二O一一年十一月十七日

（備注:201*投融資工作要根據(jù)工程施工計劃進行調(diào)整，目前只是初步估算）

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