集團公司全面預算管理工作總結(jié)

集團公司預算工作總結(jié)

今年我單位積極深化和推進財務預算管理工作，將財務預算從點到面全面推進。將預算編制、執(zhí)行的過程形成了一個完整嚴密的預算體系，通過將財務目標細化激發(fā)全體員工主動參與意識，發(fā)揮部門主管的主觀能動性，從而充分發(fā)揮全面預算統(tǒng)帥現(xiàn)金流、物資流和復雜的法人治理結(jié)構(gòu)導向作用，促使企業(yè)從粗放型向集約型的轉(zhuǎn)變，也促使企業(yè)從原始的、經(jīng)驗的、人為的管理,向科學化、精細化、標準化管理過渡。

從財務預算編制上，我們運用以成本、利潤為基數(shù)倒推收入的方法，確定公司年度預算指標，編制年度財務預算，并將指標分解到各分廠、各責任部門，細化預算目標并納入公司年度自主經(jīng)營指標進行嚴格考核。在預算目標的事中控制中，我們將落實預算指標貫穿于經(jīng)營管理的全過程，將指標層層分解落實到分廠以及責任人，制定更加具體的預算保障措施，嚴格預算執(zhí)行，加強過程控制，事中分析，事后監(jiān)督考核，杜絕超預算費用開支，各專項費用按指標控制使用。在每期末的考核分析中，我們加大每月預算指標完成情況的考核力度。每月對各單位指標完成情況，對比預算指標進度完成情況，嚴格考核。同時對未完成指標的單位，加強與單位的溝通和聯(lián)系，共同分析原因，剖析實際與預算偏差的原因，揭示存在的問題，尋找努力方向、采取有針對性措施為領(lǐng)導進行決策提供信息，促進公司利潤指標按進度，按時間節(jié)點完成，確保全年利潤目標完成。每月我們還加強財務綜合分析，在每月財務報表編制完成后，及時組織開展財務綜合分析，對當月生產(chǎn)經(jīng)營活動進行全面分析，重點從收入、成本、利潤、資金等方面開展預算對比，與上年同期對比分析，從財務角度和視野，揭示和發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題，并提出合理化建議和改進措施，供領(lǐng)導參謀和決策。

雖然在今年我們改進了預算的方式，初步形成了全面預算的模式，但是依然有一些問題值得我們注意，目前面臨的有兩大問題，一是就是財務預算考核執(zhí)行不嚴。每月在進行財務預算的考核分析中分析了未完成任務的各種原因，從而造成未考核或少考核，使考核的權(quán)威性受到影響也使得年度預算執(zhí)行力度不夠。二是目前全面預算目標分解的精細化程度不夠。從橫向上看，目前全面預算只把各分廠作為一個成本利潤責任中心在進行考核，其他的一些職能部門沒有納入目前的考核體系。從縱向上來看，一些考核指標單一，例如對各分廠僅僅只考核收入、利潤完成情況，從而使得預算考核結(jié)果略顯單薄。

面對這一問題，在下半年經(jīng)營形式依然嚴峻的情況下，我們要加大預算指標考核力度，重點抓過程控制，及時反映、揭示經(jīng)營過程中的問題，實行預算動態(tài)管理，強化預算硬約束性，加大預算執(zhí)行，分析，考核力度，確保經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

財務部201*/8/24

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工作總結(jié)

一年的工作在忙碌中接近尾聲，我做為一名預算會計人員，在公司和財務部的領(lǐng)導下本著愛崗敬業(yè)、扎實工作的態(tài)度完成工作。現(xiàn)將我的工作總結(jié)如下:1、

我的工作主要負責集團公司預算執(zhí)行表編制、審核、匯總工

作，出具月度、委度預算執(zhí)行情況分析報告，并上報經(jīng)領(lǐng)導。這需要對集團的經(jīng)營情況還需要更進一步深入的了解，而我在這個崗位的時間尚短，因此在編制的過程中對集團分公司、子公司預算執(zhí)行報表數(shù)字的敏感程有待加強，對集團公司的日常運營變動情況加強監(jiān)控，爭取更快更準確地完成集團預算表的匯總編制工作。2、

在年度預算編制過程中匯總、分析集團年度預算報表，最后

形成年度經(jīng)營計劃。各公司將年度預算方案上報集團公司預算管理辦公室后，我負責將預算數(shù)據(jù)匯總后經(jīng)預算經(jīng)理確定其合理性，初步修改后做成匯報資料供預算管理委員會討論。預算管理委員會經(jīng)研究決定修改方案后，通知各預算編制單位修改。各預算編制單位修改完畢再次上報，經(jīng)匯總形成集團公司年度經(jīng)營計劃，各公司在下一年度生產(chǎn)經(jīng)營過程中嚴格執(zhí)行。3、

每月負責匯總購銷統(tǒng)計表，除此外還參與編制了全面預算管

理流程規(guī)范的設計、流程指引的編寫等工作。為了能按質(zhì)按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡。

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