201*年進(jìn)出口公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作總結(jié)

201*年進(jìn)出口公司財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

春去秋來，四季輪回，在此先向各位同事、領(lǐng)導(dǎo)說聲新年快樂！公司已經(jīng)邁進(jìn)一個(gè)新世紀(jì)。我們財(cái)務(wù)部也有了一個(gè)全新的開始，人員結(jié)構(gòu)自10年基本穩(wěn)定。11年開始我們都感到擔(dān)子特別重、壓力也特別大，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對(duì)這一年的工作做一簡單的回顧。

一、作為非盈利部門，合理控制成本（費(fèi)用），有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們一年工作的重中之重。為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機(jī)制，財(cái)務(wù)部制定了新的《員工崗位職責(zé)》。職責(zé)中對(duì)我部門每個(gè)員工的工作程序作了詳實(shí)的解釋。本人主要負(fù)責(zé)進(jìn)出口公司的所有財(cái)務(wù)處理，負(fù)責(zé)公司及工廠資金的合理調(diào)配、監(jiān)督、檢查、審批公司及工廠內(nèi)部的物資流轉(zhuǎn)、采購付款、銷售收款、成本核算及費(fèi)用報(bào)銷制度的執(zhí)行狀況以及公司融資理財(cái)方面等事宜，宋**主要負(fù)責(zé)工廠的所有財(cái)務(wù)處理，最重要的是要正確核算收入、費(fèi)用和成本損益并及時(shí)的做好帳務(wù)結(jié)算工作，對(duì)款項(xiàng)的收付、財(cái)物的收發(fā)、增減和使用、資產(chǎn)的增減進(jìn)行核算，對(duì)工廠材料采購這塊要做到對(duì)歷史單價(jià)的核實(shí)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋領(lǐng)導(dǎo)，努力做到能提供合理性的分析、建議，為領(lǐng)導(dǎo)分憂解難。馬**主要負(fù)責(zé)工廠及公司的出納工作，按照會(huì)計(jì)法規(guī)及會(huì)計(jì)核算規(guī)范要求，結(jié)合本公司及工廠的管理制度做好庫存現(xiàn)金、支票匯票的管理工作，每日逐筆逐清，根據(jù)工廠和公司的費(fèi)用報(bào)銷制度進(jìn)行各類費(fèi)用的核對(duì)報(bào)銷工作，特別對(duì)于現(xiàn)金方面不允許有絲毫的差錯(cuò)。吳*主要負(fù)責(zé)工廠會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)助理工作，主要對(duì)工廠各車間的在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等月底進(jìn)行盤庫及統(tǒng)計(jì)核對(duì)工作，及時(shí)出具各類產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)報(bào)表，月底仔細(xì)登記原材料明細(xì)賬，希望在12年能再提高工作效益。

我們切實(shí)按照職責(zé)中的規(guī)定，把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強(qiáng)調(diào)一定要堅(jiān)持原則、把牢資金關(guān)，明確費(fèi)用報(bào)銷等制度。在帳務(wù)審核環(huán)節(jié)中，我和宋亞鳳依據(jù)公司職責(zé)規(guī)定，認(rèn)真處理每一筆帳務(wù)。數(shù)字是最有說服力的，通過實(shí)際工作，我們都深刻的意識(shí)到加大成本及費(fèi)用控制的力度，以盡快推出相應(yīng)制度的必要性。

二、財(cái)務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報(bào)表，但大家都以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。盡管對(duì)我們而言，工作量我自己認(rèn)為是比較大的，但是相信我們公司在逐步向好的方面發(fā)展的同時(shí)也會(huì)相應(yīng)提高考核制度，充分發(fā)揮企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，從而調(diào)動(dòng)大家的工作積極性。

三、為了更好的與各業(yè)務(wù)部門溝通，我們?cè)谕瓿杀韭毠ぷ鞯耐瑫r(shí)，發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神，積極配合各部門順利完成了201*年的各項(xiàng)出口審核工作。同時(shí)作好統(tǒng)計(jì)工作，正確做好各項(xiàng)收匯及工廠貨款的核對(duì)工作。

四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補(bǔ)己之短。我們互相學(xué)習(xí)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上，通過正確的方法處理各種帳務(wù)問題。

五、在一年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)以及查閱大量的財(cái)務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對(duì)稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報(bào)工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政局、稅務(wù)局各項(xiàng)報(bào)表的填制工作。

通過以上總結(jié)，我有幾點(diǎn)感觸：其一主要是要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。因?yàn)楣�司�?jīng)營不是個(gè)人行為，一個(gè)人的能力必竟有限，如果大家擰在一起，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對(duì)工作的責(zé)任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上，否則團(tuán)隊(duì)精神就成了一句空話。其二是要學(xué)會(huì)與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。公司的機(jī)構(gòu)分布就象是一張網(wǎng)，每個(gè)部門看似獨(dú)立，實(shí)際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿我們財(cái)務(wù)部來說，日常業(yè)務(wù)和每個(gè)部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會(huì)計(jì)的監(jiān)督職能，二來能及時(shí)的把信息反饋給領(lǐng)導(dǎo)，把工作從被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)。其三是要有一顆永攀高峰的進(jìn)取之心。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，會(huì)計(jì)的概念越來越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在金融、稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求--逆水行舟，不進(jìn)則退。我們必需武裝自己的頭腦，來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競爭環(huán)境。

人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動(dòng)，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍(lán)圖。在**公司一天就要為公司奉獻(xiàn)一天。最后我要說的話是兩個(gè)字：加油！

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浙江吉華集團(tuán)有限公司201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

201*

年財(cái)務(wù)工作總結(jié)與201*年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

-----201*年財(cái)務(wù)工作總結(jié)

光陰流逝，不知不覺間，201*年已過去，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向，在集團(tuán)公司和子公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各部門負(fù)責(zé)人的配合下，在為全公司提供服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。通過每月例會(huì)的強(qiáng)化規(guī)范，積極利用各項(xiàng)財(cái)政與稅收政策，在集團(tuán)財(cái)務(wù)與各子公司財(cái)務(wù)人員的共同努力取得了一定成效，以下是一年來的財(cái)務(wù)工作總結(jié)，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴意見。

一、深入做好稅收籌劃，多方溝通、積極爭取各項(xiàng)稅收政策的利用1、稅務(wù)籌劃如何在實(shí)際工作中合法運(yùn)用

年初集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)杭州大地稅務(wù)師事務(wù)所的稅收籌劃方案，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際和自身的一些工作經(jīng)驗(yàn)，梳理了稅務(wù)策劃在實(shí)際工作中合法運(yùn)用的一些案例，并要求每個(gè)子公司財(cái)務(wù)人員在每次例會(huì)認(rèn)真討論每個(gè)案例的可行性，合理有效利用的各項(xiàng)稅收政策。

不論企業(yè)如何進(jìn)行稅收籌劃，都應(yīng)以守法為前提，不亂攤成本費(fèi)用，不亂調(diào)利潤。稅收籌劃是利用稅收優(yōu)惠的規(guī)定、納稅方法的選擇及收支的適當(dāng)控制等途徑來獲得節(jié)稅利益，它是一種合法的行為。是一項(xiàng)技術(shù)性、政策性、協(xié)同性很強(qiáng)的系統(tǒng)工程，也是一項(xiàng)因地制宜、因勢(shì)制宜，需要持續(xù)完善和不斷提高且永無止境的一項(xiàng)復(fù)雜工程。2、認(rèn)真負(fù)責(zé)做好201*年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作

企業(yè)所得稅匯算清繳，是企業(yè)在納稅年度結(jié)束后必須進(jìn)行的一項(xiàng)重要工作，無論是否在減稅、免稅期間，也無論盈利或虧損，均應(yīng)按照企業(yè)所得稅法及其實(shí)施條例和本辦法的有規(guī)定進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳。每位財(cái)務(wù)人員對(duì)《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》都很熟悉，但我們必須熟悉掌握所得稅的相關(guān)政策，才能結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況做好各子公司的企業(yè)所得稅的匯算清繳，特別是新出臺(tái)的政策我們邀請(qǐng)了大地稅務(wù)所領(lǐng)導(dǎo)，專題對(duì)201*年如何做好201*年度企業(yè)所得稅匯算清繳及費(fèi)用如何合理列支工作作了一起培訓(xùn)與討論。

各子公司在申報(bào)過程中存在的問題，財(cái)務(wù)部及子公司有關(guān)人員及時(shí)與稅務(wù)事務(wù)所及有關(guān)部門進(jìn)行溝通，各子公司于201*年5月31日前較好地完成了201*年度企業(yè)所得稅匯算清繳。3、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通，減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高辦事效率。

①、在今年45月稅務(wù)部門對(duì)進(jìn)出口公司201*-201*年輔導(dǎo)性自查中，財(cái)務(wù)及時(shí)與稅務(wù)稽查有關(guān)人員進(jìn)行事前溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的

報(bào)告人：金小英

浙江吉華集團(tuán)有限公司201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

詢問，順利通過了稅務(wù)檢查。

②、財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí)，由于稅務(wù)部門有時(shí)出于抓稅源的目的，有部份人員沒有想象中那樣懂得與理解稅收各項(xiàng)政策與業(yè)務(wù)知識(shí)，人為制造很多阻礙、甚至刁難。為了做好各項(xiàng)工作，一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對(duì)稅務(wù)部門提出的問題及要求，及時(shí)改進(jìn)，同時(shí)也吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識(shí)，通過不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通，獲得稅務(wù)部門的理解和支持，減少了稅務(wù)上風(fēng)險(xiǎn)，從而提高辦事效率。

4、積極利用各項(xiàng)可利用的稅收與財(cái)政政策

201*年財(cái)務(wù)部積極利用各項(xiàng)可利用的稅收與財(cái)政政策，總個(gè)集團(tuán)綜合稅負(fù)率為6.46%，比201*年同期綜合稅負(fù)率為6.30%下降了0.16%；同時(shí)在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和公司有關(guān)部門的配合下，通過財(cái)務(wù)部全體人員的努力，取得各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼19634060.02元，不包括201*年江東子公司清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目補(bǔ)助款830萬元。具體為：

1．創(chuàng)麗子公司；取得各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼1987190.83元；2．高分子子公司；取得各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼993055.67元；3．江東子公司；取得各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼7518124.33元；4．江蘇子公司；取得各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼6204068.35元；5．進(jìn)出口公司；取得各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼1335756.54元；6．集團(tuán)本部；取得各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼1595864.30元。

減去上述6個(gè)公司的取得各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼款，201*年實(shí)際負(fù)擔(dān)的綜合稅負(fù)率為5.49%，比201*年同期5.17%上升率為0.32%。201*年各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼的取得比201*年多789.62萬元，不包括201*年江東子公司清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目補(bǔ)助款830萬元。

二、合理調(diào)控資金信貸總量，科學(xué)安排融資進(jìn)度與額度，有效利用各項(xiàng)銀行信貸政策，降低利息支出

201*年是從緊的貨幣政策，銀行資金受限，年末歸還的資金年初銀行無法放下來（相當(dāng)于是新增貸款），面對(duì)這樣的困難，財(cái)務(wù)部通過多方的努力與銀行溝通，有效利用各項(xiàng)銀行信貸政策，來尋找降低公司籌資中資本成本的途徑，在籌資中降低其資本成本，主要通過以下幾個(gè)途徑來實(shí)現(xiàn)。

報(bào)告人：金小英

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1、合理安排籌資期限。

公司資金的籌集主要是為了滿足投資或生產(chǎn)周轉(zhuǎn)的需

要，尤其是為了滿足長期投資的需要。在這種情況下，要本著以“投”定“籌”的原則，籌資期限要服從于投資期限，服從于資本預(yù)算。但是，由于投資往往是分階段、分時(shí)期進(jìn)行的，因此，在籌資時(shí)，財(cái)務(wù)部按照投資的進(jìn)度或生產(chǎn)的周轉(zhuǎn)的周期，來合理安排籌資期限，從而可以減少資本成本，同時(shí)也可以減少資金不必要的閑。

鑒于我們公司特定的行業(yè)，原材料市場(chǎng)價(jià)格不穩(wěn)定，再加上銷售市場(chǎng)也變化不定，生產(chǎn)與銷售需要用大量的資金，財(cái)務(wù)部多次與銀行進(jìn)行溝通，盡可能在公司需要時(shí)放下來；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度。

2、合理選擇籌資渠道和方式，力求降低資本成本

公司籌集資金的渠道和方式是多種多樣的，但不管是從何種渠道，還是以何種方式去籌措，都要發(fā)生一定的資本成本，財(cái)務(wù)部在籌資前認(rèn)真比較了各種資金來源的資本成本，合理選擇籌資的渠道和方式，從而達(dá)到降低資本成本的目的。

今年全年平均貸款余額為11.285億元，去年全年平均余額為10.955億元，平均余額增加3300萬元；今年央行從2月9號(hào)、4月6號(hào)、7月7號(hào)連續(xù)三次加息，年貸款基準(zhǔn)利率為6.56%，而去年在10月20號(hào)前基準(zhǔn)利率都為5.31%，到10月20號(hào)加0.25%，后來到12月26號(hào)又加了0.25%，年貸款基準(zhǔn)利率為5.81%，按日均天數(shù)計(jì)算利息凈上升18.68%。

今年列支財(cái)務(wù)費(fèi)用為6935.88萬元，去年同期列支財(cái)務(wù)費(fèi)用為7338.04萬元，按同口徑貸款利率來計(jì)算，今年應(yīng)列支財(cái)務(wù)費(fèi)用為8734.77萬元，實(shí)際列支比去年下降1798.88萬元，下降率為24.51%；（如剔除蕭然工貿(mào)利息差額收入2056.80萬元，應(yīng)該是比去年同期上升257.92萬元，上升率為3.51%）。同時(shí)通過多方渠道的貼現(xiàn)，與本地銀行相比，節(jié)約利息凈支出為224.51萬元。

三、按規(guī)定做好技術(shù)研發(fā)費(fèi)等費(fèi)用歸集工作，確保技術(shù)研發(fā)費(fèi)加計(jì)抵扣符合有關(guān)要求201*年集團(tuán)各子公司按高新技術(shù)要求，在各子公司帳套中的管理費(fèi)用科目下面設(shè)了九個(gè)二級(jí)明細(xì)（即：人員人工、直接投入、折舊費(fèi)用與長期費(fèi)用攤銷、費(fèi)用攤銷、設(shè)計(jì)費(fèi)、設(shè)備調(diào)試費(fèi)、無形資產(chǎn)攤銷、委托外部研究開發(fā)投入額、與試制和研究直接相關(guān)的其他費(fèi)用）來歸集研發(fā)費(fèi)用。

報(bào)告人：金小英

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研發(fā)費(fèi)用范圍大小的確定：財(cái)務(wù)核算適用文件：財(cái)企

[201*]194號(hào)；高新審計(jì)適用文件：國科發(fā)火[201*]362號(hào)；匯算清繳適用文件：國稅發(fā)[201*]116號(hào)。

集團(tuán)201*年集團(tuán)對(duì)各子公司財(cái)務(wù)定歸集基礎(chǔ)研發(fā)費(fèi)為6800萬元，目標(biāo)為：9050萬元，帳面歸集研發(fā)費(fèi)為10113.51萬元，完成基礎(chǔ)的148.73%；其中：創(chuàng)麗：基礎(chǔ)200萬元，目標(biāo)400萬元，帳面歸集研發(fā)費(fèi)為253.89萬元，完成基礎(chǔ)的126.95%；高分子：基礎(chǔ)為300萬元，目標(biāo)為650萬元，帳面歸集研發(fā)費(fèi)為947.11萬元，完成基礎(chǔ)的315.70%；江東：基礎(chǔ)為3000萬元，目標(biāo)為4000萬元，帳面歸集研發(fā)費(fèi)為4713.49萬元，完成基礎(chǔ)的157.12%；江蘇：基礎(chǔ)為3300萬元，目標(biāo)為4000萬元，帳面歸集研發(fā)費(fèi)為4199.02萬元，完成基礎(chǔ)的127.24%。

201*年實(shí)際財(cái)務(wù)帳面歸集研發(fā)費(fèi)為8868.58萬元，占總收入的4.98%，201*年5月底實(shí)際在企業(yè)所得稅匯算清繳財(cái)稅允許加計(jì)抵扣額為6882.94萬元；占總收入為3.84%；其中：創(chuàng)麗子公司為216.61萬元，占總收入為2.25%；高分子子公司為524.08萬元；占總收入為7.96%；江東子公司為2936.83萬元；占總收入為3.69%；江蘇子公司為3205.42萬元，占總收入為4.00%。

201*年江東公司高新企業(yè)的復(fù)審，通過各部門的努力與配合，已通過了復(fù)審。四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的系統(tǒng)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平1、相互探討、共同學(xué)習(xí)

今年是學(xué)習(xí)提升年，年初我們財(cái)務(wù)部制定了各子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的學(xué)習(xí)計(jì)劃，同時(shí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方式，組織子公司財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)人在每月例會(huì)中認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)專業(yè)知識(shí)和各有關(guān)稅收政策，相互探討業(yè)務(wù)知識(shí)，共同學(xué)習(xí)。財(cái)務(wù)工作象年輪，一個(gè)月工作的結(jié)束，意味著下一個(gè)月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我們深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)。在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗(yàn)；另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識(shí)掌握技巧。

5月12日邀請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所專業(yè)人士，關(guān)于對(duì)201*年度在內(nèi)審中，集團(tuán)各子公司財(cái)務(wù)與管理方面存在的問題，作了一次全面的指導(dǎo)與講課，從而使財(cái)務(wù)人員不斷吸收新知識(shí)，與

報(bào)告人：金小英

浙江吉華集團(tuán)有限公司201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

時(shí)俱進(jìn)，適應(yīng)本工作需要，提升整體工作的能力。引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員團(tuán)結(jié)一致、謙虛謹(jǐn)慎、真誠

待人，踏實(shí)工作、加強(qiáng)品性修養(yǎng)，做一個(gè)高尚而有品位的人，樹立良好形象。2、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作

對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)部的工作要求。

從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財(cái)務(wù)部成為分公司的信息庫。3、良好的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，分擔(dān)壓力，保質(zhì)保量完成工作。

今年集團(tuán)公司從3月份起增加投資辦，4月份就開始了盡責(zé)調(diào)查，大量的工作都落在我們財(cái)務(wù)人員的身上，財(cái)務(wù)部在人手少，任務(wù)重的情況下，實(shí)行各崗位多元化的培養(yǎng)。及時(shí)對(duì)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行了完善，針對(duì)每個(gè)崗位重新編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使部門成員清晰的知道該怎樣開展工作，財(cái)務(wù)部門對(duì)自己有什么要求。在財(cái)務(wù)部每月針對(duì)各崗位的專門培訓(xùn)中，注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo)。各崗位負(fù)責(zé)人傾囊相授，其他人員虛心求教。在很短的時(shí)間里，每個(gè)人

都能獨(dú)擋一面，使部門每位成員都能清楚的了解集團(tuán)公司與分公司運(yùn)作模式，完成了盡責(zé)調(diào)查的各項(xiàng)工作。

4、積極整理會(huì)計(jì)檔案，規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理。

201*上半年我們克服了時(shí)間緊、任務(wù)重的困難，組織各子分司財(cái)務(wù)人員對(duì)201*年的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理歸檔，經(jīng)過一個(gè)多月的加班加點(diǎn)，在6月30日前完成了會(huì)計(jì)檔案歸檔工作。五、有效落實(shí)財(cái)務(wù)內(nèi)審工作，嚴(yán)格按照規(guī)范加大財(cái)務(wù)內(nèi)審與監(jiān)督力度

年初成立了集團(tuán)內(nèi)審部，說明集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展和重視，審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)公司要求，建立了健全的內(nèi)部審計(jì)制度，同時(shí)重視審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。即：在企業(yè)內(nèi)部建立一支素質(zhì)過硬、業(yè)務(wù)水平較高、有一定的財(cái)經(jīng)法規(guī)知識(shí)、敢于堅(jiān)持原則、有責(zé)任心、事業(yè)心和較高的專業(yè)技能、敢打硬仗的審計(jì)隊(duì)伍。這是搞好內(nèi)部審計(jì)工作的根本保證。

報(bào)告人：金小英

浙江吉華集團(tuán)有限公司201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

緊緊圍繞如何又好又快地完成今年審計(jì)工作的目標(biāo)任務(wù)，積極進(jìn)取、扎實(shí)工作，為確保又好又快地完成年度工作目標(biāo)責(zé)任制任務(wù)，每季度由審計(jì)部牽頭對(duì)各子公財(cái)務(wù)進(jìn)行一次內(nèi)審，第二、三季度內(nèi)審邀請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所一起參加。

集團(tuán)內(nèi)審主要從“審、幫、促”三結(jié)合著眼，突出抓好現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。會(huì)計(jì)領(lǐng)域存在問題的根源之一，就是沒有一支過硬的、專業(yè)化水平較高的會(huì)計(jì)隊(duì)伍，會(huì)計(jì)規(guī)范化水平不高。作為內(nèi)部審計(jì)人員，要通過開展廣泛的審計(jì)監(jiān)督，充分履行監(jiān)督職責(zé)，在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審計(jì)中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)幫助整改問題，同時(shí)積極向他們宣傳國家有關(guān)會(huì)計(jì)、審計(jì)和其他財(cái)經(jīng)法規(guī)，引導(dǎo)他們充分認(rèn)識(shí)問題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度。

201*年10月由蕭山區(qū)審計(jì)局與蕭山區(qū)內(nèi)審協(xié)會(huì)牽頭關(guān)于表彰201*年度優(yōu)秀內(nèi)審工作臺(tái)賬的單位，全區(qū)只有12家，包括政府機(jī)關(guān)與世無爭企業(yè)，我們浙江吉華集團(tuán)有限公司也榜上有名，獲得了優(yōu)勝獎(jiǎng)。

六、提升“窗口”服務(wù)形象就是財(cái)務(wù)人員如何提高服務(wù)意識(shí)

201*年集團(tuán)對(duì)財(cái)務(wù)的工作要求我們，向銀行學(xué)習(xí)，提升“窗口”服務(wù)形象。雖然大家都知道，集團(tuán)財(cái)務(wù)部人員少，工作壓力大，一人兼多職，不象銀行職工那樣輕松是單一的流水線作業(yè)，但服務(wù)意識(shí)上是一樣的。財(cái)務(wù)部既是管理部門又是服務(wù)部門，一提到“樹立服務(wù)意識(shí)”，相信大家并不陌生，腦海中一閃立馬就聯(lián)系到營銷、配送，但很少有人會(huì)聯(lián)系到財(cái)務(wù)工作中。殊不知，一切的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)都要經(jīng)過財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門可以說是與外界業(yè)務(wù)單位聯(lián)系的窗口。因此，端正財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度，提高財(cái)務(wù)人員的服務(wù)意識(shí)勢(shì)在必行。集團(tuán)財(cái)務(wù)年初從以下幾個(gè)方面著手提高財(cái)務(wù)人員的服務(wù)意識(shí)。1、樹立服務(wù)意識(shí)，積極主動(dòng)服務(wù)客戶

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的逐步完善，財(cái)務(wù)人員必須樹立正確的服務(wù)意識(shí)，順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的步伐。誠然，我們不能把客戶當(dāng)作皇帝，因?yàn)闅v史上中國人民打倒了皇帝；我們也不能把客戶當(dāng)作上帝，俗語中是經(jīng)常說“顧客就是上帝”，但試問中國人有多少人真正信仰上帝的；當(dāng)作父母吧，現(xiàn)在作孩子輩的自己忙的很少有時(shí)間孝敬自己的父母，倒是父母不辭勞苦伺候小的。我們姑且可以把客戶當(dāng)成朋友、當(dāng)成領(lǐng)導(dǎo)。當(dāng)成朋友，急其所難，幫其所需，患難與共。當(dāng)成領(lǐng)導(dǎo)，決定你的升遷、就業(yè)。其次他才是你的客戶。服務(wù)好客戶也就是為我們自己留一條后路。

2、端正工作態(tài)度，工作態(tài)度決定一切

報(bào)告人：金小英

浙江吉華集團(tuán)有限公司201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

平時(shí)工作中不能感情用事，要冷靜的思維，要時(shí)刻提醒

自己的工作原則，處理任何事情的時(shí)候?yàn)槠髽I(yè)著想，從企業(yè)的利益出發(fā)，以“兩個(gè)至上”為價(jià)值觀，以一顆感恩的心來看世界、看生活、看世事。這樣才能讓服務(wù)意識(shí)開花結(jié)果，從而提升整體服務(wù)質(zhì)量。

3、提高專業(yè)水平，加強(qiáng)自身素質(zhì)建設(shè)

有了信念，有了服務(wù)意識(shí)，就要加強(qiáng)自身的硬件建設(shè)。作為財(cái)務(wù)人員，不僅要熟悉公司的各項(xiàng)制度、規(guī)定，還要熟悉國家的各項(xiàng)法律制度，如會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)制度等，只有掌握好專業(yè)知識(shí)，提高自身的素質(zhì)，才能更好的為客戶服務(wù)、為企業(yè)服務(wù)。

今年財(cái)務(wù)部多次輪流派子公司財(cái)務(wù)人員參加外單位的培訓(xùn)，8月19日---8月20日課程主題：《新稅收政策環(huán)境下企業(yè)納稅籌劃技巧及經(jīng)典案例解析》；9月23日---9月24日課程主題：《高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策及稅務(wù)籌劃》；10月21---10月22課程主題：《企業(yè)年終賬務(wù)調(diào)整技巧與稅收風(fēng)險(xiǎn)自查補(bǔ)救》；11月18---11月19課程主題《打破常規(guī)的財(cái)務(wù)做帳高招》等課程來充實(shí)自己，便于更好地在自己的崗位上發(fā)揮作用。

4、轉(zhuǎn)變溝通方式

財(cái)務(wù)部門具有監(jiān)督管理和服務(wù)的雙重職能，工作的彈性較小，原則性強(qiáng)，很多東西都要按制度辦事，還要注意保密性，導(dǎo)致財(cái)務(wù)人員在平時(shí)工作及溝通上，語言簡練直接，讓人感覺死板缺少人情味。以至于有些人經(jīng)常會(huì)說，“財(cái)務(wù)科門難進(jìn)，臉難看”。因此財(cái)務(wù)工作者應(yīng)轉(zhuǎn)變自己的溝通方式，適當(dāng)時(shí)刻應(yīng)與客戶多一些耐心溝通，在溝通語氣上婉轉(zhuǎn)點(diǎn)，態(tài)度上親和點(diǎn)。譬如有些人一簽完單子，立馬就想把費(fèi)用領(lǐng)走。我們財(cái)務(wù)工作人員可以耐心給他解釋一下這里面還有很多步驟，報(bào)銷單領(lǐng)導(dǎo)簽完字，還要做憑證，處理帳務(wù)，你的單子簽完了，可還有人比你更早，而且做帳還有一定的過程，如何更好更準(zhǔn)確的處理帳務(wù)，財(cái)務(wù)人員還要思考一下，系統(tǒng)中做完了還要打印出來整理好。況且財(cái)務(wù)中很多東西都涉及到錢，費(fèi)用報(bào)銷人員匆匆忙忙的領(lǐng)完錢，如果多領(lǐng)一筆或少領(lǐng)一筆對(duì)企業(yè)造成損失，誰負(fù)責(zé)任呢？相信大家多一些溝通，多一些理解，就會(huì)少一些誤會(huì)。讓大家了解財(cái)務(wù)、理解財(cái)務(wù)，我們才能更好的做好窗口形象，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。七、集團(tuán)201*年各項(xiàng)指標(biāo)完成情況

報(bào)告人：金小英

浙江吉華集團(tuán)有限公司201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

1、年度指標(biāo)完成狀況

①、集團(tuán)公司201*年完成銷售收入20.13億元，占年度計(jì)劃的

84.72%；其中：創(chuàng)麗公司：完成銷售收入7950.78萬元，完成年度計(jì)劃的68.91%；高分子：完成銷售收入6495.27萬元，完成年度計(jì)劃的94.99%；江東：完成銷售收入9.45億元，完成年度計(jì)劃的92.91%；江蘇：完成銷售收入9.05億元，完成年度計(jì)劃的76.99%。

②、完成綜合效益（帳面）為21277.23萬元，完成年度計(jì)劃的96.71%；其中：創(chuàng)麗公司：帳面綜合效益為452.77萬元，完成年度計(jì)劃的66.58%；高分子：帳面綜合效益為957.20萬元，完成年度計(jì)劃的142.87%；江東：帳面綜合效益為8056.88萬元，完成年度計(jì)劃的93.14%；江蘇：帳面綜合效益為10550.55萬元，完成年度計(jì)劃的105.51%。2、年度稅負(fù)率情況

201*年集團(tuán)剔除內(nèi)部重復(fù)銷售綜合稅負(fù)率為6.46%，去年同期稅負(fù)率為6.30%，稅負(fù)率上升為0.16%；其中：

①增值稅稅負(fù)率為4.53%，去年同期增值稅稅負(fù)率為2.87%，上升1.66%；存貨余額與去年同期余額下降10092.96萬元，按同口徑比應(yīng)該比去年上升0.81%；

②企業(yè)所得稅稅負(fù)率1.27%，去年同期企業(yè)所得稅稅負(fù)率為1.53%，下降0.26%；今年利潤額比去年同期減少596.64萬元,占比0.01%，按同口徑比應(yīng)該比去年下降0.25%；

③上交五險(xiǎn)及附加稅稅負(fù)率為0.77%，去年同期五險(xiǎn)及附加稅稅負(fù)率為0.68%，上升0.09%。關(guān)于各子公司稅負(fù)率分析如下：

①201*年創(chuàng)麗綜合稅負(fù)率為：7.34%；②201*年高分子綜合稅負(fù)率為：7.25%；③201*年江東綜合稅負(fù)率為：7.59%；④201*年江蘇綜合稅負(fù)率為：5.29%；（詳見12月份財(cái)務(wù)分析中稅費(fèi)情況一覽表）3、年度財(cái)務(wù)收支狀況

①、集團(tuán)201*年合計(jì)回籠資金為22.7838億元，其中應(yīng)收貨款為22.5407億元；其中：創(chuàng)麗公司：回籠資金為8505.75萬元，其中應(yīng)收貨款為8505.75萬元；高分子：回籠資金為6705.27萬元，其中應(yīng)收貨款為6705.27萬元；江東：回籠資金為2853.55萬元，其中應(yīng)收貨款為1322.14萬元；江蘇：回籠資金為7.6214億元，其中應(yīng)收貨款為7.5746億元；進(jìn)出口公司：回籠資金為4.8387億元，其中應(yīng)收貨款為4.8085億元；集團(tuán)本部：回籠資金為8.4491

報(bào)告人：金小英

浙江吉華集團(tuán)有限公司201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

億元，其中應(yīng)收貨款為8.4362億元。

②、集團(tuán)201*年合計(jì)資金支出為23.3368億元，其中：材料采購支出為15.5518億元；上繳國稅為1.0769億元；上繳地稅為4300.21萬元；上繳社保為674.31萬元；支付蒸汽款為3502.18萬元；支付電力款為5927.45萬元；支付煤款為2705.70萬元；支付工資為10229.73萬元；支付利息支出為5324.91萬元；支付油料款為272.13萬元；支付關(guān)稅為100.08萬元；支付傭金為73.74萬元；支付海運(yùn)費(fèi)為657.83萬元；支付陸運(yùn)費(fèi)為2680.82萬元；支付信用證扣費(fèi)為168.32萬元；支付匯兌損失為325.39萬元；支付排污費(fèi)為647.26萬元；支付報(bào)銷費(fèi)用為933.13萬元；支付水款為123.66萬元；支付保險(xiǎn)費(fèi)用為256.23萬元；支付出口等手續(xù)用為79.99萬元；支付快件費(fèi)為61.72萬元；支付國定資產(chǎn)投入為3066.24萬元；紅利分配為10726.50萬元；支付律師費(fèi)為335.59萬元；支付不包括上述項(xiàng)目的其它款項(xiàng)為8808.32萬元。八、存在的問題：

1、隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的新準(zhǔn)則不斷出臺(tái)，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)略有欠缺，有時(shí)在票據(jù)處理上不夠果斷。針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國家均出臺(tái)新稅法，財(cái)務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將分公司財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。

2、通過今年上半年這次進(jìn)出口公司稅務(wù)輔導(dǎo)性的稽查，我們感到會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)工作還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，基礎(chǔ)工作是一切工作的根本。我們將進(jìn)一步開展會(huì)計(jì)規(guī)范化，特別是對(duì)會(huì)計(jì)制度和稅務(wù)政策有差異的問題多咨詢研究，盡可能做好會(huì)計(jì)處理，在對(duì)每筆會(huì)計(jì)核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠(yuǎn)的觀念。

3、按照公司上市要求，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有待于進(jìn)一步完善和提高。會(huì)計(jì)工作應(yīng)對(duì)照《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，逐步完善。

----201*年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

201*年，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司上市的管理要求和總體發(fā)展目標(biāo)，財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：

1、督促各子公司財(cái)務(wù)在年初帳務(wù)系統(tǒng)初始化時(shí)，期間費(fèi)用的歸集，按統(tǒng)一要求認(rèn)真做好。

報(bào)告人：金小英

浙江吉華集團(tuán)有限公司201*年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。.

3、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

4、做好201*年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；5、配合集團(tuán)公司上市要求，財(cái)務(wù)必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度與政策要求；

6、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

最后我希望在新的一年里，各子公司財(cái)務(wù)人員，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，在思想素質(zhì)上，通過學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》，強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員實(shí)事求是，如實(shí)反映的工作作風(fēng)；在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)、企業(yè)準(zhǔn)則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法，學(xué)習(xí)行業(yè)中有關(guān)規(guī)定，保證依法理財(cái)、依法監(jiān)督，學(xué)習(xí)新的財(cái)務(wù)管理方法、適應(yīng)企業(yè)管理新形勢(shì)發(fā)展要求，并定期對(duì)所屬于財(cái)務(wù)人員進(jìn)行檢查、考核、評(píng)比，全面提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!

集團(tuán)財(cái)務(wù)部

二O一二年一月六日

報(bào)告人：金小英

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