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201*決算總結

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201*決算總結

婁星支行201*年度決算總結

根據(jù)《湖南省分行201*年度財務會計決算主要工作和要求》及人民銀行關于201*年度決算日工作的安排,為保證核心業(yè)務(CCBS)系統(tǒng)、現(xiàn)代化支付及資金清算系統(tǒng)等系統(tǒng)年終結轉工作的順利進行,防范風險,確保201*年1月1日各營業(yè)網(wǎng)點按時對外營業(yè),我們提前做好了充分的準備,并做好有關強調(diào)和布置,圓滿完成了201*年年終決算工作,F(xiàn)將201*年年終決算匯報總結如下:

一、加強組織領導,確保各項工作的落實為確保系統(tǒng)年終結轉工作的順利實施,支行委派會計主管負責年終日各系統(tǒng)結轉工作的現(xiàn)場統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮。明確分工、密切配合,杜絕年結工作中的漏洞和死角,確保年終結轉工作按時完成。具體工作有:

1、12月31日清查、核實各項資產(chǎn),現(xiàn)金、有價單證、重要空白憑證、重要物品等年終查庫。支行行長、會計主管親自對所有柜員尾箱(ATM)進行了核對,確保了全部單證帳實簿三相符、現(xiàn)金帳款相符。

2、12月31日委派主管、柜員和業(yè)務部一起對銀行承兌匯票底卡、抵、質押物實物與登記簿、內(nèi)部帳進行了核對相符。

3、12月初,對所有對公帳戶與人行帳戶系統(tǒng)進行了勾對。對未及時在人行系統(tǒng)銷戶的一般戶3戶進行了補銷。

4、對所有開通了企業(yè)網(wǎng)銀的單位帳戶開通電子對帳,并清理了貸款戶和定期帳戶進行電子對帳簽約,力爭完成支行全年的電子對帳簽約率。

5、清理核對內(nèi)外部帳務,清理其他應收、應付款項,清理待處理結算款項對ATM長短款掛帳及時清理并逐筆上報市行,然后根據(jù)市分行的批復轉營業(yè)外收支。

6、清理了所有的對公對私的抵押物和質物。

7、辦理了13戶建銀投委托貸款的本金和利息的簽證。

8、清理核對了中間業(yè)務收入的相關合同,對不規(guī)范的進行規(guī)范。9、根據(jù)貸款合同重新核對了貸款單位的利息收入是否正確。10、做好大額資金申報工作。11、核對了理財產(chǎn)品臺帳。二、DCC等系統(tǒng)年終結轉

根據(jù)省行《湖南省分行201*年DCC及相關系統(tǒng)年終結轉時間安排》的要求,嚴格遵守各系統(tǒng)年終日關閉時間和要求,確保按時對外營業(yè)。

三、組織學習《關于做好201*年元旦網(wǎng)點營業(yè)安排和突發(fā)事件應急預案等相關工作的通知》,如發(fā)生不可抗力等特殊原因導致全行系統(tǒng)不能按時完成年終日結轉工作,經(jīng)省行年終結轉領導小組批準,將啟動應急處理預案。

四、按照要求及時上報各項報表及總結材料。根據(jù)市分行各部門關于上報年終決算報表及材料的要求,我行層層分解,責任到人,及時準確地完成了會計管理報表、結算報表、反洗錢報表、代理建銀投資決算報表、暫收暫付情況表、對賬情況相關表格及相關說明、畢馬威審計報表等各項報表及相關材料。

五、完成年度總結計劃、財務會計決算報告。

婁星支行

201*.01.

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關于201*年度財政決算情況的報告

市財政局局長黃耀清

主任、各位副主任,各位委員:

我市201*年度財政決算已經(jīng)省財政廳審核通過,我受市人民政府的委托,向會議報告我市201*年度財政決算情況,請予審議。

一、201*年度財政決算情況

201*年,在市委的正確領導和市人大的監(jiān)督指導下,全市各級認真貫徹落實科學發(fā)展觀,積極應對復雜多變的國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢,解放思想,開拓創(chuàng)新,攻堅克難,拼搏進取,較好地完成了市人大十五屆一次會議確定的各項財政工作任務。(一)收入預算執(zhí)行情況

201*年,全市完成全口徑財政收入2450178萬元,完成預算的117.3%,同比增長28.60%。其中:完成一般預算收入1021866萬元,完成預算的116.32%,同比增長24.11%;完成基金預算收入369794萬元,完成預算的451.6%,同比增長75.87%。一般預算收入具體項目如下:

1、工商稅收入庫536010萬元,完成預算的94.19%,同比增長19.32%,其中:增值稅入庫247600萬元,完成預算的86.92%,同比增長13.40%;營業(yè)稅入庫139238萬元,完成預算的92.65%,同比增長13.91%。

2、所得稅入庫207596萬元,完成預算的115.02%,同比增長42.21%,其中:企業(yè)所得稅入庫170511萬元,完成預算的124.25%,同比增長60.98%;個人所得稅入庫37085萬元,完成預算的85.75%,同比下降7.41%。3、契稅入庫44244萬元,完成預算的138.26%,同比下降23.48%。4、耕地占用稅入庫10459萬元,完成預算的298.83%,同比增長72.28%。5、行政事業(yè)性收費入庫24239萬元,完成預算的93.23%,同比下降9.89%。6、罰沒收入入庫15193萬元,完成預算的101.29%,同比下降10.28%。

7、國有資本經(jīng)營收入入庫150658萬元,比年初預算增加12.53億元,同比增長60.15%。8、專項及其他收入入庫33467萬元,完成預算的123.33%,同比增長27.06%。(二)一般預算支出決算

201*年,全市完成一般預算支出898168萬元,比去年增長21.23%;扣除列收列支的國有資產(chǎn)經(jīng)營收益后一般預算支出747510萬元,同口徑增長15.57%,具體決算情況如下:

1、一般公共服務支出完成111969萬元,完成年初預算的104.83%,同比增長16.18%;

2、國防支出完成493萬元,完成年初預算的51.62%,同比下降49.9%,主要原因是預算支出科目調(diào)整;3、公共安全支出完成52067萬元,完成年初預算的102.07%,同比增長18.07%;4、教育支出完成147788萬元,完成年初預算的119.30%,同比增長16.07%;5、科學技術支出完成18041萬元,完成年初預算的120.98%,同比增長21.30%;6、文化體育與傳媒支出完成8760萬元,完成年初預算的102.76%,同比增長16.35%;7、社會保障和就業(yè)支出完成65634萬元,完成年初預算的102.47%,同比增長19.30%;8、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成28582萬元,完成年初預算的119.52%,同比增長17.69%;9、環(huán)境保護支出完成33269萬元,完成年初預算的273.10%,同比增長193.95%;10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出完成110903萬元,完成年初預算的99.50%,同比增長6.61%;11、農(nóng)林水事務支出完成37706萬元,完成年初預算的131.83%,同比增長35.14%;12、交通運輸支出完成40326萬元,完成年初預算的104.70%,同比增長5.31%;

13、工業(yè)商業(yè)金融等事務支出完成84310萬元,完成年初預算的119.96%,同比增長14.64%;

14、其他支出完成156320萬元(其中國有資產(chǎn)經(jīng)營收益列收列支150658萬元),完成年初預算的182.91%,同比增長35.56%;15、地震災后恢復重建支出201*萬元。(三)201*年度預算平衡情況

根據(jù)現(xiàn)行財政體制結算,扣除列收列支的國有資產(chǎn)經(jīng)營收益150658萬元后,201*年全市可用財力為774059萬元,當年實際支出747510萬元,結轉下年支出24907萬元,地方財力與財政支出總額相抵后,當年收支平衡,累計凈結余1642萬元。

(四)財政超收收入安排情況

201*年年初預算安排一般預算收入878528萬元,安排一般預算支出740549萬元。201*年實際完成一般預算收入1021866萬元,當年完成一般預算支出898168萬元,扣除上級專項補助支出28640萬元,地方實際支出869528萬元,同口徑比年初預算增加128979萬元。超收增加財力主要安排使用情況如下:1、各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)、臨港新城、靖江園區(qū)超收收入體制分成9678萬元;2、國有資產(chǎn)經(jīng)營收益列收列支增加124007萬元;3、行政性收費支出減少1761萬元;

4、市級項目支出調(diào)減22059萬元,主要是退城入園支出調(diào)減1.7億元,企業(yè)上市補助等專項調(diào)減0.5億元。

5、市本級各項追加支出19114萬元,其中:201*年9月份調(diào)整預算追加8440萬元后,10月-12月又追加支出10674萬元,具體項目為:

(1)追加促進就業(yè)專項、離休干部醫(yī)療費超支、城鄉(xiāng)低保物價補貼、老復員軍人和老殘疾軍人配偶生活補助費、嬰幼兒奶粉事件醫(yī)院救治資金等2138萬元。

(2)追加無錫市公安局行動技術支隊江陰工作站開辦、運作經(jīng)費、更新公安警用車輛經(jīng)費、追加全市道路交通安全設施保障經(jīng)費、應急救援指揮中心建設經(jīng)費1306萬元。

(3)追加紀念改革開放30周年活動經(jīng)費等550萬元。(4)追加企業(yè)退休職工計劃生育獎勵4680萬元。(5)追加對口援建四川綿竹經(jīng)費201*萬元。(五)上級財政補助資金安排情況

201*年上級財政補助專項資金40329萬元,當年撥付28640萬元,結轉下年撥付11689萬元。上級下達補助均為?顚S玫捻椖抠Y金,主要為環(huán)保整治、科技創(chuàng)新、企業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、農(nóng)業(yè)水利建設等項目資金。截至201*年4月,結轉部分已撥付7625萬元。

(六)向下級財政轉移支付情況

201*年市級安排鎮(zhèn)(街道)、開發(fā)區(qū)專項轉移支付補助資金共計43993萬元,主要項目為:被征地農(nóng)民養(yǎng)老金和農(nóng)民基本生活保障金16764萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)費6465萬元,教育經(jīng)費補助9852萬元。(七)重點支出安排情況

201*年,我市在財政支出安排上積極貫徹落實保民生、促轉型的要求,進一步調(diào)整支出結構,重點投入社會公共事業(yè)建設,嚴格控制行政經(jīng)費增長。財政主要項目支出如下:

1、教育支出同比增長16.07%,占一般預算支出20%左右。增長主要原因有:一是全市教師發(fā)放獎金21062萬元,比去年增加3800萬元;二是發(fā)放中等職業(yè)學校助學金及提高公用經(jīng)費標準增支3330萬元;三是江陰高中新校區(qū)建設啟動資金2500萬元;四是南菁中學新校區(qū)、立新小學建設等基建支出1.3億元。

2、科學技術支出增長21.3%。支出增加主要是因為我市加大對科技創(chuàng)新的投入,新增安排種子基金和“530”項目資金1000多萬元,支持科技研發(fā)和創(chuàng)新。同時,積極向上爭取科技發(fā)展資金補助,上級下達的科技資金比上年增加3012萬元。3、醫(yī)療衛(wèi)生支出增長17.69%。201*年農(nóng)村合作醫(yī)療繳費標準提高至280/元.人,市鎮(zhèn)財政支出增加2690多萬元,安排離退休干部醫(yī)療費補助等1234萬元,追加安排嬰幼兒奶粉事件醫(yī)院救治資金100萬元。

4、社保支出增長19.3%。201*年追加安排1000萬元促進就業(yè)專項資金,發(fā)放城鄉(xiāng)低保對象物價補貼1069萬元,對90周歲以上老人發(fā)放尊老金177萬元。

5、環(huán)保支出同比增長193.95%。201*年,我市加強了對城鄉(xiāng)污水的處理,向上申報污染治理項目近100項,爭取到中央、省太湖水污染防治專項資金1.77億元,有力地推動了我市城市水環(huán)境的整治。

6、支農(nóng)支出快速增長。201*年,市級追加安排蔬菜基地建設、防汛物資儲備、澄西船廠作業(yè)區(qū)注銷漁民捕撈證補償、農(nóng)機補貼、大學生村干部及社區(qū)經(jīng)費等1477萬元,向上爭取各類支農(nóng)資金比上年增加3211萬元,有力地促進了農(nóng)村各項事業(yè)的發(fā)展。

二、201*年主要工作措施

(一)圍繞科學發(fā)展,大力培植財源,保持財政收入穩(wěn)定增長

201*年,我市積極貫徹落實科學發(fā)展觀,努力克服金融危機不利影響,充分發(fā)揮財政職能作用,服務經(jīng)濟發(fā)展,加強財源建設,確保財政收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長。一是發(fā)揮財政政策的引導和調(diào)控作用,通過市與鎮(zhèn)(街道、開發(fā)區(qū))各稅種分配比例的調(diào)整,促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道、開發(fā)區(qū))轉變經(jīng)濟發(fā)展方式;通過設立科技創(chuàng)新、服務業(yè)引導、節(jié)能減排等專項資金和積極向上爭取扶持資金,推動我市產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,促進企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)和可持續(xù)發(fā)展。二是堅持不懈抓好收入征管,加大稅務部門稅源管理和組織征收力度,堅持依法治稅;以非稅收入收繳管理制度改革為契機,規(guī)范管理制度,嚴格減免審批制度,做到應收盡收;努力克服房地產(chǎn)市場不景氣和契稅稅率調(diào)整的影響,完善優(yōu)化“統(tǒng)分結合,市鎮(zhèn)聯(lián)動”的征管體系,切實抓好契稅收入;強化激勵機制,完善收入征管考核辦法,調(diào)動各級狠抓收入的積極性,充分挖掘增收潛力。(二)圍繞改善民生,構建和諧社會,推動城鄉(xiāng)公共事業(yè)發(fā)展

201*年,我市按照建設幸福江陰和公共財政的要求,不斷優(yōu)化財政支出結構,進一步加大對社會公共事業(yè)的投入,民生保障實現(xiàn)新突破。一是落實強農(nóng)惠農(nóng)政策,大力推進社會主義新農(nóng)村建設。全年安排資金14549萬元,用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、涉農(nóng)補助、薄弱村標準廠房建設等各項支出,支持農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展,提高農(nóng)民收入;投入4229萬元資金用于農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、危橋改造和公共基礎設施建設,改善農(nóng)村環(huán)境。二是完善保障體系建設,增強社會保障能力。201*年完成養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)等五項基金收入30.44億元。全年發(fā)放被征地農(nóng)民基本生活保障金、老年農(nóng)民基本養(yǎng)老保險金4.76億元;安排就業(yè)與再就業(yè)專項資金2600萬元。新型農(nóng)村合作醫(yī)療財政補貼1.44億元;進一步提高城鄉(xiāng)最低生活保障標準,全年城鄉(xiāng)低保各項支出達4900萬元;安排2100萬元用于保障弱勢群體基本生活,完善社會救助體系。三是支持教育、文體事業(yè)發(fā)展。進一步提高義務教育階段學校預算內(nèi)生均公用經(jīng)費撥款定額,全年安排6430萬元用于保障義務教育階段學校公用經(jīng)費;安排5650萬元用于發(fā)放中等職業(yè)學校學生助學金、困難學生補助和學雜費減免;安排1.3億元用于南菁中學、要塞中學、暨陽中學、立新小學等學校建設。安排蠶種場等文化遺產(chǎn)設施維修保護資金655萬元;安排文化歡樂行、夜晚文化、改革開放30周年紀念等活動經(jīng)費2424萬元;安排體育健身工程資金500萬元。四是加快城市基礎設施建設。安排資金8375萬元,用于城鄉(xiāng)水質自動監(jiān)測站、污水廠、污泥處置廠和污水處理管網(wǎng)等建設,改善城鄉(xiāng)水環(huán)境;投入1.07億元,新建公交總站和客運中心,新增公交車100輛,修建公交首末站,改善市民出行條件;投入4700萬元,繼續(xù)實施對老居民小區(qū)和居民樓平改坡的改造;安排市鎮(zhèn)道路建設資金6.31億元,確保了芙蓉大道、長山大道、暨南大道等公路主干線工程建設順利推進。(三)圍繞制度建設,積極推進改革,著力提高財政管理效益

201*年,我們根據(jù)全市體制改革創(chuàng)新工作的要求和構建公共財政體系的目標,全面推進各項財政體制改革,財政管理水平有了新的突破。一是科學調(diào)整了我市分稅制財政管理體制。我們在認真貫徹落實省分稅制財政體制調(diào)整精神的基礎上,按照推動經(jīng)濟發(fā)展方式轉變和新增財力進一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜的原則,科學調(diào)整了我市分稅制財政體制,對全市經(jīng)濟又好又快發(fā)展起到了積極的推動作用。二是部門預算管理改革進一步深化。調(diào)整信息化經(jīng)費和單位合同用工經(jīng)費編制辦法,加強對信息化項目和編外用工人員的管理;取消原機動財力項目,將單位專項支出納入部門預算編制,提高部門預算的科學性、完整性。將用于全市社會公共事業(yè)建設、促進全市經(jīng)濟社會發(fā)展的項目納入政府專項資金編制,并對政府專項資金進行了初步整合;統(tǒng)一采用網(wǎng)絡化系統(tǒng)編制部門預算,提高了預算編制工作效率。三是市級、鎮(zhèn)級(街道、開發(fā)區(qū))財政國庫集中收付制度改革全面完成。截至201*年8月底,市級71個主管部門,280家行政事業(yè)單位全部納入國庫集中支付。順利實現(xiàn)了“一年試點、二年推開、三年完成”的改革工作目標。全市各鎮(zhèn)(街道、開發(fā)區(qū))財政國庫集中收付改革嚴格遵循“總體規(guī)劃、先行試點、穩(wěn)步推進”的原則,至去年上半年也全部完成改革任務。四是順利實施非稅收入收繳管理制度改革試點。制定出臺了《江陰市非稅收入收繳制度改革辦法》、《政府非稅收入征管考核辦法》等規(guī)范性文件,并在市農(nóng)林局、房管局、環(huán)保局等7個部門實施第一批改革試點。五是穩(wěn)步推進國有資產(chǎn)管理改革。出臺了《江陰市公有資產(chǎn)經(jīng)營公司授權經(jīng)營管理暫行辦法》和《市屬公有資產(chǎn)經(jīng)營公司經(jīng)營者年度經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬管理暫行辦法》,進一步完善國有資產(chǎn)監(jiān)管考核機制。創(chuàng)新行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理方式,按照非經(jīng)營性行政事業(yè)單位資產(chǎn)由財政集中管理,經(jīng)營性行政事業(yè)單位資產(chǎn)公司化管理的原則,全面開展資產(chǎn)清理工作,組建了江陰國源資產(chǎn)經(jīng)營有限公司,統(tǒng)一管理全市行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn),并舉行了首批國有房屋租賃拍賣會,實行市場化運作。主任、各位副主任,各位委員:201*年全市上下克服金融危機帶來的不利影響,較好地完成了年初制定的各項財政收支任務,實現(xiàn)了財政管理改革的全面深化,為江陰經(jīng)濟社會事業(yè)的又好又快發(fā)展作出了保障。同時,我們也清醒地認識到,預算執(zhí)行中仍面臨著許多困難和問題:一是全球金融危機的影響,國家一系列減稅政策的出臺給財政增收增加了困難,財政保增長的任務艱巨。二是各項保民生、保穩(wěn)定、促轉型政策措施對財政投入的增加提出了較高的要求,財政平衡難度加大。三是稅收收入占一般預算收入比重不高,可用財力不足,融資成本逐年加大,財政資金調(diào)度壓力依然較大。對此,我們深感責任的重大和任務的艱巨。新的一年里,我們將在市委的正確領導下,自覺接受市人大和社會各界的監(jiān)督,堅定信心,排難奮進,扎實工作,確保圓滿完成全年各項工作任務,為推進幸福江陰建設作出新的更大的貢獻!

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