埇橋區(qū)201*年工作總結(jié)和201*年上半年工作計(jì)劃

橋區(qū)國庫支付中心201*年工作總結(jié)

和201*年上半年工作計(jì)劃

橋去國庫支付中心與201*年成立并全面運(yùn)行，由于我區(qū)國庫支付中心是從會(huì)計(jì)中心轉(zhuǎn)軌實(shí)現(xiàn)的，現(xiàn)有編制人員29人。運(yùn)行模式是前臺(tái)國庫集中支付，后臺(tái)代理部分預(yù)算單位賬務(wù)處理，目前納入國庫集中支付的范圍為區(qū)直全部預(yù)算單位、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，納入集中支付的單位150余個(gè)，納入集中支付的資金為全部預(yù)算資金、財(cái)政專戶資金。

201*年工作開展情況

201*年，我中心在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，在上級(jí)財(cái)政部門的指導(dǎo)下，平穩(wěn)實(shí)現(xiàn)了國庫集中支付系統(tǒng)向一體化平臺(tái)的轉(zhuǎn)換，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。目前我區(qū)國庫集中支付系統(tǒng)在農(nóng)行橋支行開設(shè)了財(cái)政零余額賬戶和預(yù)算單位零余額賬戶，與人民銀行國庫科實(shí)行清算。財(cái)政局相關(guān)科室與國庫中心、人行、代理銀行聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行。201*年國庫集中支付規(guī)模近8億，其中辦理直接支付業(yè)務(wù)4600余筆4.3億元，授權(quán)支付3600筆2.6億元，實(shí)撥基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資金201*余筆1億元，較上一年度大幅增長。

一、升級(jí)系統(tǒng)平臺(tái)

按照省廳要求，各地國庫集中支付系統(tǒng)要統(tǒng)一使用一體化平臺(tái)系統(tǒng)。我中心以前使用的是方正春元的國庫集中支付軟件。中心人員包括財(cái)政局科室和人行國庫部門、代理銀行對(duì)新系統(tǒng)的應(yīng)用已經(jīng)十分熟練，對(duì)于使用新的一體化平臺(tái)系統(tǒng)有畏懼和抵觸情緒，為此，中心配合軟件工程師，組織多次培訓(xùn)和模擬運(yùn)行，使涉及國庫支付的人員逐步熟悉和掌握一體化平臺(tái)軟件的功能和操作，為全面推廣一體化平臺(tái)打下基礎(chǔ)。201*年元月，一體化平臺(tái)在我區(qū)全面運(yùn)行，由于前期準(zhǔn)備充分，推廣十分順利，實(shí)現(xiàn)了新舊系統(tǒng)的平穩(wěn)過渡。

二、做好中心基礎(chǔ)工作

國庫集中支付中心的工作，就是圍繞集中支付開展工作。從業(yè)務(wù)內(nèi)容來分有三項(xiàng)內(nèi)容一是按月發(fā)放工資，二是審核集中支付業(yè)務(wù)，三是辦理支付。其中，統(tǒng)發(fā)工資從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來說，也是審核和支付的一項(xiàng)內(nèi)容。從服務(wù)對(duì)象來講，主要包括人民銀行、商業(yè)銀行、預(yù)算單位等，主要是保障他們正常使用財(cái)政一體化信息系統(tǒng)。此外，中心還在部門預(yù)算編制、財(cái)政決算等方面做了大量工作。中心圍繞提高服務(wù)水平、促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展這個(gè)中心，積極組織中心人員學(xué)習(xí)和熟練掌握國庫集中支付的相關(guān)知識(shí)，注重服務(wù)和監(jiān)督的統(tǒng)一，科學(xué)管理，文明規(guī)范，高效廉潔；中心十分注重制度建設(shè)，制定了《內(nèi)部控制制度》、《公開服務(wù)承諾制度》、《業(yè)務(wù)考核制度》等十幾項(xiàng)規(guī)章制度，用來規(guī)范中心人員行為，保證了各項(xiàng)工作的順利開展，取得了預(yù)算單位的肯定。

三、重點(diǎn)抓好國庫支付資金安全近年來我國大規(guī)模推行國庫集中支付工作，國庫集中支付成為財(cái)政改革的主要方式和目標(biāo)。但是，隨著改革的不斷深入，也暴露出一些國庫資金安全問題。對(duì)此，財(cái)政部和省廳201*年多次下發(fā)文件，就國庫集中支付資金安全問題做出重要部署，要求各地檢查國庫資金安全漏洞，杜絕發(fā)生國庫資金安全問題，同時(shí)財(cái)政部開展對(duì)各地國庫資金安全的實(shí)地督查。我局接到上級(jí)有關(guān)文件后，十分重視，局領(lǐng)導(dǎo)專門召集相關(guān)科室開會(huì)部署，要求各司其職，認(rèn)真貫徹落實(shí)。支付中心認(rèn)真就國庫集中支付系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程、主要的風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了排查，就印鑒管理、票據(jù)使用、業(yè)務(wù)審核流程、支付流程、清算流程等環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，沒出事故不等于沒有漏洞，也不等于沒有風(fēng)險(xiǎn)，明確了各崗位的責(zé)任，要求明確崗位職責(zé)，系統(tǒng)中誰造成錯(cuò)誤，有誰承擔(dān)責(zé)任，負(fù)責(zé)糾正。同時(shí)就中心自查自糾情況書面做了匯報(bào)。

四、積極推動(dòng)公務(wù)卡結(jié)算制度改革

按照上級(jí)財(cái)政部門部署，我區(qū)201*年9月份開始在區(qū)直預(yù)算單位全面推行公務(wù)卡結(jié)算制度，區(qū)政府印發(fā)了《實(shí)施方案》，財(cái)政局印發(fā)《橋區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡使用管理站暫行辦法》和《強(qiáng)制結(jié)算目錄》，召開了全區(qū)的公務(wù)卡結(jié)算制度改革動(dòng)員大會(huì)，對(duì)代理銀行和預(yù)算單位會(huì)計(jì)進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，由代理銀行采取集中或分散到單位去的方法，為預(yù)算單位辦理公務(wù)卡。截止年底，實(shí)行國庫集中支付制度改革的150家預(yù)算單位共辦理公務(wù)卡117家，辦卡500余張，有兩家單位使用并進(jìn)行了還款處理。五、建立國庫支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)

隨著國庫支付一體化平臺(tái)推廣的深入，省廳要求各地要建立并完善動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，我區(qū)按照上級(jí)要求，在軟件實(shí)施工程師的配合下，啟動(dòng)了建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的工作，于年底初步制定了我區(qū)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控方案，并且在一體化平臺(tái)上試運(yùn)行。下一步將進(jìn)行完善和規(guī)范。

201*年上半年工作計(jì)劃

201*年上半年，我們?cè)谧龊脟鴰熘Ц吨行臉I(yè)務(wù)工作、狠抓作風(fēng)建設(shè)的的同時(shí)，重點(diǎn)推進(jìn)以下工作：

一、深化公務(wù)卡改革

我區(qū)公務(wù)卡改革目前看還處于啟動(dòng)階段，雖然大部分單位已經(jīng)辦理了公務(wù)卡，但是辦卡數(shù)量較少，尤其是公務(wù)卡使用頻率低，只有個(gè)別單位發(fā)生了業(yè)務(wù)，原因一是預(yù)算單位尤其是主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公務(wù)卡的使用政策了解不透徹，認(rèn)識(shí)不足，二是沒有形成消費(fèi)刷卡的習(xí)慣，三是刷卡的方便性有限制。我們準(zhǔn)備針對(duì)這些因素，采取加大宣傳力度、定期印發(fā)改革進(jìn)展通報(bào)、限制單位現(xiàn)金使用量等措施，全面推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算制度的改革。

二、完善動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)

我區(qū)國庫支付一體化平臺(tái)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)目前還處于試運(yùn)行的比較初級(jí)的階段，我們計(jì)劃在上半年規(guī)范和完善國庫支付的動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，使其充分發(fā)揮現(xiàn)代技術(shù)對(duì)國庫支付業(yè)務(wù)的監(jiān)督作用，局里已經(jīng)指定專人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)規(guī)則制定和實(shí)施。

三、繼續(xù)擴(kuò)大國庫支付的規(guī)模

一是把鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)教師工作納入正常的國庫支付系統(tǒng)，二是把財(cái)政專戶資金納入國庫支付系統(tǒng)，三是根據(jù)省廳部署，積極籌備把鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政納入國庫支付體系。

橋區(qū)國庫支付中心二一三年三月

擴(kuò)展閱讀：201*年出納工作總結(jié)及201*年上半年工作計(jì)劃

201*年出納工作總結(jié)及201*年上半年工作計(jì)劃

轉(zhuǎn)眼間，我來**公司已經(jīng)一年半了，在這期間擔(dān)任出納一職，工作事項(xiàng)涉及到**及其子公司（**公司和**公司），這三個(gè)公司主營的業(yè)務(wù)不同，所涉及的事項(xiàng)也有所不同，工作過程中，在完成本職工作的的情況下不斷地學(xué)習(xí)，同時(shí)也漸漸地提高了自己的各項(xiàng)水平。

隨著不斷的工作和學(xué)習(xí)，我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣，而且對(duì)工作質(zhì)量要求非常高，可以說不容出一點(diǎn)差錯(cuò)，對(duì)每項(xiàng)工作我都必須準(zhǔn)確、細(xì)心、耐心地要求自己及時(shí)完成。出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問，要嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守有關(guān)財(cái)務(wù)工作的各項(xiàng)制度，需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能將工作做好。

在過去的一年里，在不斷學(xué)習(xí)不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

1、按照公司規(guī)定執(zhí)行每周二、周四出賬，出賬前與各部門核實(shí)資金使用情況，根據(jù)公司資金情況，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，填寫準(zhǔn)確的單據(jù)提備用金。

2、積極配合部門人員收取公司各項(xiàng)款項(xiàng)，并及時(shí)存入銀行。

3、必須保證手續(xù)齊全后付款，如遇到特殊情況，需事先得到公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付，事后及時(shí)補(bǔ)簽票據(jù)，手續(xù)齊全的票據(jù)及時(shí)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)做賬。

4、出賬后整理所有請(qǐng)款、報(bào)銷及往來結(jié)算票據(jù)，及時(shí)登現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日?qǐng)?bào)各銀行賬戶流量日?qǐng)?bào)表，每周五給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放電子日記賬，及時(shí)反饋資金信息。

5、出賬后核對(duì)庫存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬實(shí)相符。

6、與銀行做好溝通，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理，日常及時(shí)取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對(duì)賬單。

7、每月與銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬對(duì)賬，并編制各賬戶余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)處理手中未達(dá)帳項(xiàng)，做到賬賬、賬實(shí)相符。

8、每月與主管會(huì)計(jì)盤點(diǎn)現(xiàn)金，并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

9、根據(jù)行政人事部提供的手續(xù)齊全并核對(duì)無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作。10、根據(jù)銀行規(guī)定的時(shí)間，按時(shí)進(jìn)行賬戶年檢及貸款卡年審工作。11、每月扎賬后，將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊(cè)。12、配合資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資相關(guān)工作。13、妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險(xiǎn)柜鑰匙。

14、妥善保管公司的財(cái)務(wù)印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價(jià)票據(jù)，并做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。

15、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的事項(xiàng)。

我的工作一方面是與現(xiàn)金打交道。我每天都會(huì)接觸到大量的現(xiàn)金，一部分是提取的日常備用金；另一部分是用戶部交來的暖費(fèi)收入。這些雖然都是現(xiàn)金，但它們的用途卻不同，必須嚴(yán)格按照準(zhǔn)確的用途、方式按時(shí)提取及及時(shí)交存銀行，不得"坐支"，不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，同時(shí)還要維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失的意識(shí)。

我的工作另一方面是與銀行打交道。每天業(yè)務(wù)較多，我?guī)缀趺刻於家�去銀行辦理業(yè)務(wù)。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據(jù)填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常辦理；同時(shí)能與各銀行相關(guān)人員搞好關(guān)系，然后在辦理業(yè)務(wù)時(shí)給自己節(jié)省了很多的時(shí)間。另外，在配合資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)做融資相關(guān)工作時(shí)，根據(jù)資料所需時(shí)間，與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通，然后查閱、準(zhǔn)備、整理相關(guān)資料。在這過程中，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)下，我嚴(yán)格要求自己，掌握工作技巧，能盡快完成相關(guān)工作。

在日常工作中，出納工作看似簡單，但是非常繁瑣，并且還要與相關(guān)部門相關(guān)人員進(jìn)行溝通，而且經(jīng)常協(xié)助其他部門辦理緊急事項(xiàng)。在與領(lǐng)導(dǎo)溝通后，漸漸的轉(zhuǎn)變了工作方式及態(tài)度，縮短了完成日�，嵤录皡f(xié)助工作的時(shí)間。這一年的工作，也是我將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過程。在完成本職工作的情況下，積極配合同事之間的工作，在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí)，而且還參加過中稅網(wǎng)的一次關(guān)于EXCEL在財(cái)務(wù)中的運(yùn)用學(xué)習(xí)，這些在工作中都得到了很好的運(yùn)用，同時(shí)也提高了工作效率。

工作以來，我一直堅(jiān)持要求自己做到耐心、謹(jǐn)慎、認(rèn)真的對(duì)待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為一名財(cái)務(wù)人員，特別需要在制度和人情之間把握好分寸。做好出納工作首先要熱愛它，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。其實(shí)這也是對(duì)我個(gè)人素質(zhì)及人格的考驗(yàn)。

在工作之余，我經(jīng)常反思自己工作中的不足之處。一方面是，我性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細(xì)節(jié)上的問題；另一方面是，知識(shí)面還不夠?qū)�，學(xué)習(xí)還不夠深刻、系統(tǒng)，還有待繼續(xù)努力學(xué)習(xí)，工作方法還有待繼續(xù)學(xué)習(xí)改善。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對(duì)201*年上半年的工作計(jì)劃如下：

1、在細(xì)節(jié)方面完善自己，嚴(yán)格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認(rèn)真盡責(zé)的完成日常基本工作。

2、我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在理念、理論和知識(shí)等各方面更新和進(jìn)步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進(jìn)一步提高工作效率。

3、我將進(jìn)一步增強(qiáng)工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。打破長期形成的心理定勢(shì)和思維定勢(shì)，根據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

4、希望領(lǐng)導(dǎo)能給我們提供更多的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。

總之，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，揚(yáng)長避短，克服不足，找準(zhǔn)工作的突破口，更好的完成本職工作。在此，我也非常感謝領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的關(guān)心和支持。我相信201*年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過。

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