關于提報201*年度成本管理工作總結

關于提報201*年度成本管理工作總結及201*年度成本管理工作計劃的通知

各部室、車間、分（子）公司：

201*年在公司正確領導下，公司上下一心，克服各種困難和挑戰(zhàn)，收入、利潤、兩項資金占用等各項指標均創(chuàng)歷史新高，超額完成年度目標。

201*年仍然嚴俊的內(nèi)、外部經(jīng)濟形勢，對公司整體盈利能力將造成巨大的挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)在：

1、從已公開的客車行業(yè)上市公司201*年三季報數(shù)據(jù)分析，1-9月份除我公司外的其它客車類上市公司，成本費用利潤率下降20%40%，個別企業(yè)甚至出現(xiàn)負數(shù)。這說明，行業(yè)競爭激烈，價格壓力巨大，預計201*年仍會繼續(xù)。

2、201*年新能源混合動力客車國家財政補貼由42萬/臺，調(diào)整為25萬/臺，但成本下降不明顯，新能源客車的盈利貢獻將會明顯下降。

3、公司新廠區(qū)土地、車間及大部分設備已投入到位，201*年土地稅、房產(chǎn)稅、資產(chǎn)攤銷等各項固定費用將增加近5000萬元。

為更好的做好201*年降成本工作，在公司“二次創(chuàng)業(yè)”過程中，攻堅克難，集廣大員工的智慧節(jié)能降耗、提質增效，提高投入產(chǎn)出比，現(xiàn)要求各單位認真做好201*年成本管理工作總結及201*年工作計劃工作，明確201*年成本管理工作目標（有明確的數(shù)據(jù)，包括下降絕對額或占收入比）、思路、措施、方法、需公司解決或處理的問題等，主要要求（包括但不限于以下內(nèi)容的管控目標、思路、措施等）如下：

一、技術中心：

1、技術工藝降成本方面。

2、設計工藝一體化、配置通用化、標準化和模塊化方面及研發(fā)費用使用效率管理、工裝模具投入、利用管理。

3、設計質量問題及質量成本控制、問題封閉管理（據(jù)售后統(tǒng)計，近二年每年產(chǎn)生損失500多萬元）。

4、物料定額管理、材料利用率的提升、物料定尺、呆料控制等方面。二、物流部、底盤事業(yè)部：1、采購成本控制、比價采購、比價招標方面（包括指定產(chǎn)品管理）。2、一單一議降成本方面。

3、存貨資金周轉管理、占用控制方面（我公司整體周轉和行業(yè)最好水平相比，差近40%，相當于多占資金4000余萬元，每年多付利息費用近300萬元，另外還有大量的減值風險）。

4、應付賬款管理（更好的利用供應商信用，延長付款周期，減少預付）。三、各營銷公司：

1、銷售價格管理、指定產(chǎn)品數(shù)量及價格的控制。

2、應收賬款的控制和回收(按201*年日常9個億的分解計劃，每降1%，每月相當于節(jié)約利息支出5萬元，超1%則增加5萬)，逾期率及逾期風險控制，呆壞賬控制。

3、銷售費用控制（每年2億多元的銷售費用，下降1%，就是200多萬元）。4、庫存車輛的周轉及積壓車輛的處理（我公司整體周轉和行業(yè)最好水平相比，差近25%，相當于多占資金2500余萬元，每年多付利息費用近180萬元，另外還有大量的減值風險）。

5、售后服務費用控制及售后問題的分析、反饋、二次索賠管理。四、技改基建部

工程進度、質量及成本控制、付款控制方面五、質量管理部

1、借助TS16949質量管理體系，如何推進質量成本管理，控制內(nèi)、外部質量成本和質量問題，用數(shù)據(jù)正確反映質量工作的成效。

2、如何加強對售后服務過程中產(chǎn)生的質量問題進行責任追究與問題處理，提升產(chǎn)品質量（國內(nèi)、國外每年3000多萬元的售后服務費用，重復性的售后質量問題對公司品牌形象、市場擴展、產(chǎn)品附價值都將產(chǎn)生較大不利影響）。

六、生產(chǎn)計劃調(diào)度中心及各車間

1、加強生產(chǎn)過程中的成本控制和物料管理方面，提高勞動生產(chǎn)率方面。2、加強本車間質量成本管理工作，用數(shù)據(jù)正確反映本車間質量工作的成效。3、加強生產(chǎn)制造管理，控制因延期交車、批量整改等問題產(chǎn)生的額外成本費用及資金占用損失。4、能源消耗與管理、設備利用效率管理方面。（設備處）七、總經(jīng)辦

1、辦公、招待及禮品費用、車輛費用控制。2、新廠區(qū)食堂、物業(yè)等相關費用的控制管理。

3、產(chǎn)品下角料的管理，如何更好的提高下角料的變現(xiàn)收益。4、安全保衛(wèi)，防止資產(chǎn)流失和意外損失。八、人力資源部

全員勞動生產(chǎn)率的提升與管理；安全管理。九、財務部

1、資金管控，資金及稅務風險管理。2、兩項資金占用管理。

3、成本費用的控制、分析與考評。十、企業(yè)管理、品牌文化部等各部門部門費用控制十、各分（子）公司

各分（子）公司參照上述要求，編制本公司201*年度成本管理工作總結及201*年度成本管理工作計劃。

本項工作，201*年計劃每月召開由公司領導參加，以各責任部門匯報為主的關鍵業(yè)績指標分析通報會。分析指標完成情況（以數(shù)據(jù)為主）、差距原因、整改措施、方案，同時由公司領導進行點評并提出要求，始終繃緊“節(jié)約降耗”這根弦，促使各部門潛能的最大發(fā)揮。

本項工作已報公司領導審批，將納入各部門月度工作計劃考核。請各部門高度重視，單位負責人要親自抓，認真開會研究，元月15日前將電子版及經(jīng)部門負責人簽字后的書面材料提報至財務部全面預算處。

財務部

201*-1-

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201*年成本控制部年度工作總結

201*年已經(jīng)過去，我的工作歷程又走過了一個階段性的跨越。幾個月的時間就在這彈指一揮間毫無聲息的流逝，就在此時需要總結之際才猛然間意識到日子的匆匆。下面我著重從工程、預結算、材料采購、工程招投標、合同擬定等工作出發(fā)談一談自己經(jīng)驗和教訓。一、部門建設方面主要指標：

我部門按公司規(guī)定的時間完成了本部門的各項制度制定，因公司年底事情太多，待公司在年后安排時間討論定稿。（一）工程招標、合同、報建方面主要工作：1、成立海珂實業(yè)招標評委小組。

今年7月，明確了招標工作的組成人員和辦事機構，招標辦與成本控制部合署辦公，負責招標的日常工作。目前，招標辦正擬制招投標管理制度以及合同管理制度等相關制度。

2、加強招標領域制度建設。正在修訂的《招標投標管理辦法》，現(xiàn)正由公司領導審核中，為了更好、更完善的實施管理辦法中相應的管理措施配置也正在制定中。3、加強招投標領域審核

4、通過審核檢查，招標辦針對當前招投標領域圍標、串標比較突出的問題，本部門采取了一些措施：1、是強制推行工程量清單；2推行現(xiàn)場比選評標法；3是嚴格招標人資格審查及入圍條件，規(guī)定投標人不得少于3-5家，擴大競爭范圍；4是在評標中增加對投標項目經(jīng)理提問考評的程序。這些辦法我們根據(jù)不同情況靈活使用，在一定程度上起到了預防招投標失信違法行為的作用。5、加強招標宣傳力度

6、為增進社會和招投標活動參與者對本單位和招投標工作的了解和理解，通過公司網(wǎng)站、QQ群、及內(nèi)部同事群發(fā)布招標公告，讓更多的單位參于我公司的招標活動。

7、本年度已完成的招標及合同簽訂工作7.1簽定各施工、供貨合同；

7.1.1本年度簽訂施工及物資采購合同共81份，其中海珂三千城項目52份，東林工業(yè)園7份，虹源辦公樓裝修及辦公設備采購8份；7.1.2海珂三千城項目A標段總承包合同，暫定合同價：36000000.00元，合同工期420天；

7.1.3海珂三千城項目B標段總承包合同，暫定合同價：70000000.00元，合同工期520天；

7.1.4海珂三千城項目監(jiān)理合同，暫定合同價：867640.14元；7.1.5海珂三千城項目土石方施工合同：（1~4標段）暫定合同價：2964700*4=11858800.00元；

7.1.6海珂三千城售房部施工合同：鋼結構暫定合同價：558541.00元，裝修暫定合同價：103萬元；

7.1.7海珂三千城項目消防合同，暫定合同價：385萬元；7.1.8商品混凝土供銷合同，暫定合同價2600萬元；7.1.9海珂辦公樓辦公設備采購合同。7.1.107.1.117.1.127.1.13

海珂三千城電梯工作招標；海珂三千城弱電工作招標；海珂三千城物業(yè)管理招標；

本年度合同違約共1起；主要原因為：華地公司中標做我公

司高邊坡治理工程，合同簽定后組織施工不力，故解除合同。

8、三千城項目報建方面；

因市重建辦費用減免問題分別于201*年11月底前，先后完成了海珂三千城建設項目一期，1#、2#樓及地下室的報建工作，目前二期因設計與總規(guī)出入大，現(xiàn)施工圖正在規(guī)劃局協(xié)調(diào)審查辦理中。201*年12月底前先后完成領導臨時交辦的虹源土地變性，三千城土地分宗等相關報批手續(xù)。（三）、工程預結算及收方計量：

配合三千城項目部在要求時間內(nèi)完成工程計量收方工作；做好各項工程的預、決算工作；

1、成本控制部成立至今審核結算共21份；報審總金額為7804545.26元，審定總金額為6533097.03元，審減金額1271448.23元，審減率為16.29%（部分工程為合包干價）。審核的主要項目有：

（1）海珂虹源辦公樓裝修工程結算：施工單位報審結算金額670681.31元；審定金額600727.34元；審減金額69953.97元；

（2）海珂三千城項目，土石方一標工程（胥宴洪），報審金額為1428319.71元，審定金額為1206165.82元，審減金額為222153.89元。

（3）海珂三千城項目，土石方二標工程（張勇），報審金額為683392.69元，審核金額為519800.64元，審減金額為163592.06元。

（4）2#樓基坑土石方工程（綿陽市鳴州建筑工程有限公司楊松），報審金額為1472173.80元，審核金額為1119771.55元，審減金額為352402.15元。

(5)三標段土石方工程，報審金額：918708.23元，現(xiàn)初步審核金額為：520694.65元，審減金額為：398013.58元。

2、本年度編制工程量清單、控制價、分包項目定價主要有：（1）、東林工業(yè)園相關施工項目定價；（2）、九寨溝路基處理項目定價；（3）、海珂新辦公樓裝修項目定價；

（4）、海珂三千城售房部鋼結構工程、裝修工程編制清單、定價；（5）、海珂三千城工程項目工程造價咨詢；（6）、消防、弱電、防水工程工程招標清單。

3、完成海珂三千城建設項目各標段及各分包項目的收方、計量工作，并作好現(xiàn)場原始記錄的收集整理工作，共計102份。4、完成各標段的計量、計價及進度審核。（四）、物資采購、詢價方面主要指標：本年度完成的主要采購項目有：

1、海珂辦公樓辦公用品、設備詢價、采購；2、海珂三千城售房部辦公用品、設備詢價、采購；3、海珂三千城項目部分物資詢價、采購；

4、海珂三千城項目甲定價材料、甲供材料詢價、采購；5、東林工業(yè)園物資采購；采購等工作。（五）.項目前期的預結算工作未能及時跟進1、按照正常的施工程序，工程正式破土動工之前，必須有一套基本準確和完善的施工圖紙。使預算能夠對整個項目情況進行較為準確的材料分析和整體材料計劃的提交，便于材料能按計劃招標或采購，為各分項工程承包價格的確定奠定基礎。海珂三千城項目前期已經(jīng)全面開工了，項目總體圖紙還有些部分未設計完畢，造成預算各方面工作的滯后，項目材料總體用量計劃無法及時提交，工程總造價預算不能及時完成，造成了項目施工初期在工程質量、工程造價、工程進度等方面控制工作的難度加大。所以建議在今后所開發(fā)的工程項目，前期的工作必須充分，準備工作要扎實，按照建設程序科學實施。（六）.預算部門存在的問題

1、預算人員工作主動性不夠，說一說，動一動

2、工程預算工作要求預算人員一定要密切聯(lián)系實際，能夠緊跟工程的節(jié)奏，在施工過程中將預算定額與實際現(xiàn)場施工情況相結合，才能使預算和結算更加真實的反映工程狀況，從而達到節(jié)約成本的目的，在這些方面我們的預算人員的工作缺乏主動性，缺乏吃苦耐勞的精神，在與施工現(xiàn)場緊密結合上還有待提高。

3、工程部工程師與成控部工程師工作中溝通不足，許多情況下施工單位所報的材料計劃，預算人員往往不知道情況。缺乏主動溝通意識。4、成控部內(nèi)部也存在溝通不暢的現(xiàn)象，往往會出現(xiàn)我行我素，各自為政的情況，各專業(yè)之間結合不夠緊密。

5、參與行業(yè)交流的機會少，一些新工藝、新規(guī)范了解不夠。6、部門之間協(xié)調(diào)不夠，本位思想較重。參與管理預見性不強，施工管理經(jīng)驗不足。

（七）、預結算管理上存在的問題：1.自身管理力度不夠，制度執(zhí)行不嚴。在工作中監(jiān)督落實工作力度不夠，對下屬執(zhí)行情況監(jiān)督不是很到位，對員工安排下去工作落實緩慢，獎罰制度不明確，應按管理制度進行獎懲。在今年將進一步完善管理制度，嚴格按管理制度兌現(xiàn)。

2.辦事拖沓，解決問題方法不多。

3.管理上比較粗糙，細節(jié)不夠，工作水平待進一步提高。4.學習意識不夠強烈。

5.人手嚴重不夠，造價人員工作量太大，所以造成工作壓力過大，工作不便于有序展開。

（八）.關于工程變更的問題

項目在整個施工過程中，工程變更較多。由于施工周期較長，不確定因素也較多，所以工程變更在所難免。正是由于工程的變更尤其是結構上的變更會造成一系列問題，設計圖紙周期長、預算就無法及時跟進、施工流程不順暢等最終造成施工期延長，工程成本的增加，所以施工之前的方案更為重要。比如三千城項目室外道路設計方案的不確定和變更頻繁，造成在土石方施工過程中多次返工，土石方該平衡的不能平衡，我認為在施工之前就應該將施工方案和設計圖紙確定。這樣既可降低施工難度，又可減少工程成本，縮短施工工期。方案的選定直接影響工程的進度、成本。我建議針對工程成立方案審定定小組，每項分項工程的方案選定、變更必須在原計劃時間內(nèi)完成，有參與人員簽字備案，以便方案如有調(diào)整有據(jù)可查。同時對每一個方案提前核算出投資成本。（九）、工程招標所存在的問題

1、不能獨立系統(tǒng)的完成每一項招標工作。2、缺乏主動性。3、工作沒有計劃。

4、業(yè)務能力和專業(yè)知識、相關經(jīng)驗不是很足。5、招標辦的事情做得太雜，不利于招標工作有序開展。

6、對隊伍的管理隊伍選擇單一，后備力量跟不上，隊伍的技術力量薄弱。（十）、采購詢價所存在的問題

項目采購所需的物資不能提前提計劃，造成采購時間倉促，詢價及認價沒有時間按正規(guī)程序及流程簽審。

（十一）對待以上工作中所存在的問題，在明年的工作應該做到以下幾點：

1、主抓員工業(yè)務能力、專業(yè)知識的培養(yǎng)，首先要加強業(yè)務素質的進

一步提高，組織本部門人員學習新定額，熟悉新規(guī)范，加快預結算速度提高工作效率。加強預算力量，加強預算員團隊精神；2、定期召開工作例會，不斷地相互學習和總結；

3、不斷地完善制度建設，抓員工思想政治工作教育，進一步的推廣

制度的有效實施；

4、抓團隊建設，在年初盡快將部門人員配備到位

5、在對施工隊伍的選擇上要多下功夫，多考察隊伍比較選擇有經(jīng)驗、有

實力、有施工方案的隊伍，減少管理費用，降低管理成本；

6、加強合同管理及保證合同在簽審過程不出差錯，合同是約束甲乙雙方

正常商業(yè)行為的法律性文件，加強合同的管理，進一步加強合同的執(zhí)行力度，對于施工隊伍不能按期完工的項目要嚴格按照合同約定進行處罰；對于材料供應商或承包隊不能按期到貨（完工）的應按照合同約定從嚴處罰。其次要走出去。盡可能利用公司提供的機會走出去開闊眼界，不斷培訓自己提升自己。

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