財務(wù)處201*年度上半年工作總結(jié)

財務(wù)處201*年度工作總結(jié)

本學(xué)期財務(wù)處在校黨委和校長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)管理和提高服務(wù)質(zhì)量的要求下，在處領(lǐng)導(dǎo)的正確指揮和全處同仁齊心協(xié)力、團(tuán)結(jié)互助、共同努力下，我們的工作在不斷地開拓和創(chuàng)新中取得了可喜的成績。總結(jié)如下：

一、以思想政治工作為導(dǎo)向提高全處人員的素質(zhì)

本學(xué)期我處嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)總支的工作要求做好黨支部的各項工作，組織全體黨員進(jìn)行學(xué)習(xí)，認(rèn)真做好學(xué)期末的黨員生活會；同時還認(rèn)真抓好會計人員隊伍建設(shè)，在繼續(xù)開展了“遵紀(jì)守法、愛崗敬業(yè)、規(guī)范服務(wù)”活動的基礎(chǔ)上，全面落實了“工作第一，原則第一，服務(wù)至上”的宗旨，使財務(wù)處本學(xué)期的工作水平、服務(wù)質(zhì)量又上了一個新臺階。

二、嚴(yán)把資金運(yùn)行關(guān)確保全校教學(xué)、科研、后勤管理和新校區(qū)建設(shè)工作的順利進(jìn)行

1、圓滿地完成了201*年度的財務(wù)決算報表、201*年度財政供養(yǎng)人員報表和各月的月報表，及時地為學(xué)校其他部門提供所需的各種財務(wù)數(shù)據(jù)，及時準(zhǔn)確地完成了會計轉(zhuǎn)帳以及會計科目的對轉(zhuǎn)工作，確保了本學(xué)期工作正常進(jìn)行。

2、按照保證重點，兼顧一般，不搞赤字的原則，在學(xué)校經(jīng)費十分緊張的情況下，根據(jù)學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展和學(xué)校建設(shè)的需要，在深入調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，及時、科學(xué)的編制了我校201*年度的綜合預(yù)算及201*年的省本級部門預(yù)算，從而保證了預(yù)算的科學(xué)性、嚴(yán)肅性和可操作性。

3、嚴(yán)格按照有關(guān)財經(jīng)制度、法律、法規(guī)和會計規(guī)范化的要求認(rèn)真做好我校每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審核、核銷、復(fù)核等工作，在工作中堅持原則第一，服務(wù)至上的宗旨，強(qiáng)化財務(wù)管理，嚴(yán)把資金運(yùn)行關(guān)。

⑴繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)“一支筆”制度，進(jìn)一步明確了財務(wù)“一支筆”的責(zé)任，嚴(yán)把各項資金的入口、出口和各項指標(biāo)控制關(guān)；

⑵強(qiáng)化預(yù)算指標(biāo)的控制與管理，堅持結(jié)余留用，超支不補(bǔ)的原則維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性；

(3)認(rèn)真抓好會計科的會計核算工作，會計核銷人員能夠在資金量逐年增長、業(yè)務(wù)量增大的情況下，仍保證了各項收入有據(jù)可查，支出合理合法，杜絕了不規(guī)范的原始憑證入賬；

（4）進(jìn)一步完善了我校的財務(wù)管理制度，參與了學(xué)校與各產(chǎn)業(yè)實體合同、各項財務(wù)制度等的制定與規(guī)范，為我校的財務(wù)工作更加科學(xué)化、規(guī)范化起到了積極的促進(jìn)作用；保證了全校教學(xué)、科研及后勤管理等工作的順利進(jìn)行。

4、較圓滿的完成了全校各項收費工作。本學(xué)期加大了學(xué)費的收繳力度，動員定期派出專人到新校區(qū)收費，從而較圓滿地完成了全校學(xué)生學(xué)雜費、住宿費的收繳工作，加強(qiáng)了畢業(yè)生的學(xué)費收繳工作，使學(xué)費的欠繳額明顯減少。

5、及時地完成了201*年會計憑證、會計帳簿、工資表、省統(tǒng)一收據(jù)存根以及文件的整理和歸檔工作。按照省財政廳的要求，將201*年以前的收據(jù)及時整理并上交財政銷毀。

6、本學(xué)期接受了稅務(wù)、財政、教育廳等有關(guān)部門的各項專項檢查，并順利地通過了檢查。

7、本學(xué)期按照學(xué)校人事處要求，我處進(jìn)一步明確了各個崗位，制定了財務(wù)處崗位責(zé)任制，并在年終處內(nèi)對每個崗位進(jìn)行了考核，并且按照會計工作規(guī)范要求，實行了會計人員崗位輪換制度，確保了學(xué)校財務(wù)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

8、本學(xué)期學(xué)校接受了教育部本科教學(xué)水平評估，財務(wù)處按照學(xué)校評建辦工作安排，認(rèn)真學(xué)習(xí)評估指標(biāo)體系，深入理解各項指標(biāo)要求并結(jié)合學(xué)校實際財務(wù)狀況，在全處共同努力下及時、準(zhǔn)確、高質(zhì)量的提供了評估專家所需要的財務(wù)數(shù)據(jù)，并得到教育部評估專家的高度評價。

財務(wù)處

201*年12月31日

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財務(wù)部201*年上半年度工作總結(jié)

上半年度，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)下，貫徹落實年度工作會議和經(jīng)營管理年度會議的精神，繼續(xù)圍繞資金、資產(chǎn)、預(yù)算、核算等主要管理內(nèi)容組織開展財務(wù)活動，實施和推進(jìn)年初確立的工作計劃，全面完成上半年度各項財務(wù)預(yù)算指標(biāo)，積極保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定，認(rèn)真履行部門管理職責(zé)。

一、上半年度主要財務(wù)工作開展情況

上半年度，財務(wù)部的工作重心主要集中在上年度財務(wù)決算、所得稅清算、本年度財務(wù)預(yù)算安排和在建工程資金運(yùn)營管理等方面，重點做了以下幾項工作：

1、運(yùn)用公司本部信用優(yōu)勢，發(fā)揮資金中心調(diào)控作用，保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。

由于國家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營規(guī)模的快速膨脹，公司直營項目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。在公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，財務(wù)部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調(diào)控平臺，有效緩解緊張的資金供給鏈。

在資金管理方面，所采取的主要措施包括：一是，加大公司直營在建項目的資金撥付力度和速度，除外三項目略有節(jié)余外，其他工程均按技經(jīng)原則和資金預(yù)算，及時分配和支付工程預(yù)收款和進(jìn)度款；二是，采取委貸和擔(dān)保等方式，解決上電二公司、上電機(jī)械廠和上電建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作；三是，追加和新增綜合授信額度，為華東送變電公司、上電一公司等子公司提供綜合授信擔(dān)保，

減少子公司各類保函出具的資金占用量；四是，統(tǒng)籌考慮上電二公司、上電一公司等單位大型施工機(jī)具增置的資金需求；五是，為上電建筑公司等單位提供貸款擔(dān)保，適度擴(kuò)大短期借款規(guī)模，補(bǔ)充經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量；六是，緩收上級管理費，減輕所屬子公司的資金壓力。

通過以上這些財務(wù)手段的實施，基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。但從目前所掌握的情況看，貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約定的正常工程預(yù)付款和進(jìn)度款也產(chǎn)生影響，各單位應(yīng)收賬款有所增長，而下游的勞務(wù)供應(yīng)商和材料供應(yīng)商賒銷工作難度加大，接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴(yán)峻的考驗。

2、圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定和下達(dá)年度財務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。

根據(jù)公司年度工作會議中提出的“精細(xì)化管理”要求，以及國家電網(wǎng)公司下發(fā)《預(yù)算編制模型說明》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標(biāo)，財務(wù)部組織所屬子公司編制了201*年度的財務(wù)預(yù)算，并行文下達(dá)了年度主要財務(wù)預(yù)算考核指標(biāo)。

本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作，著重貫徹“持續(xù)健康”的發(fā)展理念，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各單位的財務(wù)預(yù)算，并根據(jù)新企業(yè)會計準(zhǔn)則實施引起的個別指標(biāo)變動進(jìn)行了修正。

從上半年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況看，截止到六月末，公司年初確立的各項財務(wù)預(yù)算時期指標(biāo)，均實現(xiàn)“時間過半，預(yù)算指標(biāo)完成過半”的目標(biāo)要求，各項時點指標(biāo)也處于預(yù)算控制范疇之中，預(yù)算指標(biāo)體系總體在控。主要財務(wù)預(yù)算指標(biāo)完成情況如下：

上海電建公司201*年上半年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況表

序號1234567891011121314財務(wù)預(yù)算指標(biāo)名稱營業(yè)收入實現(xiàn)利潤資產(chǎn)負(fù)債率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)保值增值率對外投資收益率資產(chǎn)總額融資總額新增固定資產(chǎn)經(jīng)營性投資規(guī)模經(jīng)營活動凈流量管理費用財務(wù)費用單位萬元萬元%次%%%萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元年度預(yù)算值280000.001600.0078.002.002.80102.502.50201*00.0010000.005000.0030000.005000.0026000.00300.00實際完成值完成率（%）另上半年度財務(wù)部和審計監(jiān)察部聯(lián)合對201*年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況作了一次檢查。從檢查結(jié)果看，所屬企業(yè)的全面預(yù)算管理應(yīng)用水平參差不齊，不同程度地存在著“管理體系不健全，管理基礎(chǔ)不扎實，管理內(nèi)容不精細(xì)，管理作用不明顯”的現(xiàn)象，表現(xiàn)為“一手硬，一手軟”，即：考核指標(biāo)剛性管理，經(jīng)營過程柔情控制，例外管理事項頻繁。這些問題都需要在今后的工作進(jìn)一步加以改進(jìn)，以便更好地發(fā)揮預(yù)算規(guī)劃、控制、分析、考核和評價功能，發(fā)揮預(yù)算對經(jīng)營過程的引領(lǐng)作用。

3、持續(xù)改進(jìn)和提高資產(chǎn)質(zhì)量，協(xié)同解決大型施工機(jī)具增置資金需求，做好產(chǎn)權(quán)登記管理工作。

上半年度，財務(wù)部根據(jù)公司施工機(jī)械落實會議的決議，按照年初新增固定資產(chǎn)的預(yù)算安排，組織實施和撥付了3000萬元專款購置大型施工機(jī)械的款項，并協(xié)調(diào)解決已交付使用超重設(shè)備的尾款，進(jìn)一步增強(qiáng)和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產(chǎn)質(zhì)量。此外，在產(chǎn)權(quán)管理中，按照國家電網(wǎng)公司的要求，做好201*年度的產(chǎn)權(quán)登記工作。該項工作的組織實施有別于以往年度，一是，國家電網(wǎng)公司遞延資本級次，直接審定上海電建及所屬企業(yè)的產(chǎn)權(quán)資料；二是，產(chǎn)權(quán)信息資料要求十分詳盡。目前，該項工作已經(jīng)通過國網(wǎng)公司的審核，但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司、上電二公司的閔行分公司等單位的基礎(chǔ)信息和產(chǎn)權(quán)關(guān)系需要進(jìn)一步清理和明確。

4、組織201*年度的財務(wù)決算，做好新舊會計準(zhǔn)則的銜接工作，完善財務(wù)會計信息系統(tǒng)資料。

上半年度，財務(wù)部根據(jù)國家電網(wǎng)公司和華東電網(wǎng)公司年度決算工作的要求，組織開展了201*年度的財務(wù)決算，結(jié)合上年度經(jīng)營目標(biāo)，從整體上進(jìn)行利益協(xié)同，并于六月份召開了決算總結(jié)表彰會，對年度決算工作的先進(jìn)集體和個人進(jìn)行了表彰。此外，按照財政部實施新企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會計科目體系，做好新舊會計的銜接工作。在日常核算管理中，重點探討針對公司陳家港項目、海外印尼項目等新管理模式下的財務(wù)管理與會計核算的方法。在賦予承建單位經(jīng)營自主權(quán)的同時，本部財務(wù)履行合同主體的責(zé)任義務(wù)，做好有效銜接工作，保障經(jīng)營過程在控。同時，在完成決算工作后，完善了財務(wù)管理信息系統(tǒng)，并根據(jù)總經(jīng)理辦公會的要求，將201*年度

財務(wù)報表信息資料加入OA系統(tǒng)中報表管理系統(tǒng)，201*年度預(yù)算類資料正在整理之中。

5、其他專項財務(wù)工作的進(jìn)展情況

⑴、稅收管理方面：201*年度所得稅清算工作已經(jīng)完成，過程有點曲折，結(jié)果比較滿意；12萬元個人所得稅申報工作，在規(guī)定申報時間內(nèi)全部完成；公司直營項目營業(yè)稅代扣代繳證明出具，因稅務(wù)屬地化后月度申報額度限定等因素的制約，已積聚了一定的量，目前正與稅收管理機(jī)關(guān)溝通和協(xié)商之中。

⑵、專項審計工作：國家審計署南京特派辦對上海電力行業(yè)項目投資審計，延伸到上海電建本部及所屬部分企業(yè)。財務(wù)部和審計部門一起，做好相關(guān)的迎審接待和配合工作。目前，該審計小組已完成對公司本部、上電一公司和上電二公司的審前調(diào)查工作。

⑶、隊伍建設(shè)工作：今年是公司實施新企業(yè)會計準(zhǔn)則的第一年，核算業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作重心將由上年度的業(yè)務(wù)骨干重點培訓(xùn)，轉(zhuǎn)到全部從業(yè)人員的普及教育上來。根據(jù)華東部財[201*]7號文的要求，抽調(diào)了27名同志參加華東電網(wǎng)組織的“企業(yè)會計核算辦法和企業(yè)所得稅法調(diào)考活動”的培訓(xùn)，做好和組織201*年度會計證復(fù)檢的繼續(xù)教育準(zhǔn)備工作，將于7月1日始實施。

二、三季度財務(wù)工作的安排

根據(jù)財務(wù)工作的特點和部分未盡事項的情況，三季度重點做好以下幾項工作：

1、開展年中經(jīng)營工作盤點，做好經(jīng)濟(jì)活動分析工作。

三季度，財務(wù)部將根據(jù)公司經(jīng)營管理工作的安排，對所屬企業(yè)上半年度的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，以及各單位財務(wù)狀況進(jìn)行盤點，收集相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)，開展上半年度的經(jīng)濟(jì)活動分析，客觀評價各單位上半年的經(jīng)營形勢，找出經(jīng)營過程中存在的問題，制定相應(yīng)的應(yīng)對策略，實施相關(guān)的財務(wù)手段。

2、編制三季度資金預(yù)算安排，并組織實施。

上半年度財務(wù)狀況反映，公司下半年度及未來一段時間內(nèi)，資金供求矛盾很難逆轉(zhuǎn)，資金管理工作仍將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。三季度財務(wù)部將按照安全性、流動性、收益性的序時原則，合理安排資金預(yù)算，充分發(fā)揮好資金調(diào)控平臺的作用，優(yōu)先平衡公司直營項目的資金供給，綜合保障所屬企業(yè)的經(jīng)營秩序。

3、加強(qiáng)與稅務(wù)主管部門溝通，解決相關(guān)事宜。

當(dāng)前，公司異地施工項目增多，管理模式也有所變化，企業(yè)應(yīng)稅管理方面遇到了一些新的情況。三季度，財務(wù)部將進(jìn)一步增強(qiáng)與經(jīng)營所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)信項目所在地的稅務(wù)部門溝通，解決和協(xié)調(diào)有關(guān)應(yīng)稅事項，著手解決營業(yè)稅代扣代繳證明出具問題。

4、加強(qiáng)政策研究，推進(jìn)制度配套建設(shè)。

隨著企業(yè)經(jīng)營形勢的變化，公司實施了一些新的管理模式，但相關(guān)的配套制度尚未形成。三季度，財務(wù)部將重點研討和制定陳家港、浦田、印尼等項目的有關(guān)財務(wù)制度和核算方法，充分利用好有限的財務(wù)資源，保障經(jīng)營過程的在控。

5、組織好調(diào)考活動，提升從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

三季度，財務(wù)部將主要組織和開展三項業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。一是，組織好企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅法的調(diào)考工作；二是，組織好從業(yè)人員的繼續(xù)教育工作；三是，組織好上海國家會計學(xué)院舉辦的“高級財務(wù)管理人員培訓(xùn)班”的學(xué)習(xí)，綜合提高會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

上海電建公司財務(wù)部201*年6月20

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