銀行計(jì)財(cái)科技部二0一二年工作總結(jié)

運(yùn)營財(cái)會(huì)部二○一二年工作總結(jié)

201*年運(yùn)營財(cái)會(huì)部在支行黨委和上級(jí)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，齊心協(xié)力，堅(jiān)持“一手抓經(jīng)營核算、一手抓“三化三鐵”創(chuàng)建”，特別是在內(nèi)控制度建設(shè)、制度落實(shí)、創(chuàng)建“三化三鐵”工作目標(biāo)、案件排查、問題整改、職工培訓(xùn)、運(yùn)營主管隊(duì)伍建設(shè)等方面以及多種業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線。采取扎實(shí)有效的措施，構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)防范的堅(jiān)固防線，營造了安全和諧和經(jīng)營環(huán)境。特別是處理“三化三鐵”創(chuàng)建工作與日常經(jīng)營活動(dòng)關(guān)系，堅(jiān)持“兩手抓、兩不誤”，把創(chuàng)建工作作為推動(dòng)日常經(jīng)營活動(dòng)的契機(jī)和抓手，將各項(xiàng)措施融入到日常工作中，使創(chuàng)建活動(dòng)與日常工作形成良性互動(dòng)。確保我行各項(xiàng)工作和經(jīng)營管理的穩(wěn)健運(yùn)行，夯實(shí)了我行會(huì)計(jì)基礎(chǔ)。經(jīng)過全體會(huì)計(jì)人員的共同努力，圓滿完成了上級(jí)行以及支行安排各項(xiàng)工作任務(wù)�，F(xiàn)將運(yùn)營財(cái)會(huì)部201*年各項(xiàng)工作情況總結(jié)如下：

一、強(qiáng)化員工教育與學(xué)習(xí)，提升會(huì)計(jì)人員整體素質(zhì)

認(rèn)真抓好運(yùn)營主管及柜員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，提高員工政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德情操。一是重視從思想教育入手，采取多種形式，增強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員內(nèi)控管理理念，增強(qiáng)制度意識(shí)和制度執(zhí)行力。二是加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，制訂出一套切實(shí)可靠、行之有效的教育方案，采用授課、自學(xué)、強(qiáng)制訓(xùn)練業(yè)務(wù)知識(shí)測試，開展技能競賽等多種形式，把會(huì)計(jì)從業(yè)人員的學(xué)習(xí)成績與年終考核、績效工資掛鉤,進(jìn)行多角度、全方位的員工教育和培訓(xùn)，努力開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的知識(shí)和技能，從而提高會(huì)計(jì)隊(duì)伍的戰(zhàn)斗力和整體素質(zhì).三是強(qiáng)化培

訓(xùn)，開展柜員“三基本”學(xué)習(xí)活動(dòng)，使業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)常態(tài)化，各營業(yè)機(jī)構(gòu)通過自己培訓(xùn)工作、一會(huì)代訓(xùn)、晨會(huì)等形式。支行組織轄內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)柜員、運(yùn)營主管和運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理開展“三化三鐵”創(chuàng)建工作內(nèi)容培訓(xùn)，使各線人員對(duì)相關(guān)內(nèi)容牢記于心，固化于形，使“三化三鐵”考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)成為指導(dǎo)柜面業(yè)務(wù)操作的規(guī)范。四是注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)效果。根據(jù)支行統(tǒng)一部署，組織柜員、運(yùn)營主管按要求參加上級(jí)行組織的“三基本”學(xué)習(xí)登記考試和支行的考試，并按人員、機(jī)構(gòu)建立考試檔案。我行全年采取以會(huì)代訓(xùn)及專項(xiàng)培訓(xùn)的形勢舉辦了各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)15期，取得效果明顯。五是采取多種方式在全縣營業(yè)機(jī)構(gòu)中開展“三化三鐵”創(chuàng)建活動(dòng)為契機(jī)，多層次、多角度開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，全面提升全行運(yùn)營隊(duì)伍業(yè)務(wù)水平，積極推動(dòng)柜面業(yè)務(wù)規(guī)范操作，促進(jìn)營業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)“三化三鐵”創(chuàng)建目標(biāo)。

二、嚴(yán)格落實(shí)“四項(xiàng)制度”，全面開展人員行為排查活動(dòng)一是落實(shí)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管交流制度，全年對(duì)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管及重點(diǎn)崗位人員進(jìn)行崗位交流47人次，對(duì)需要強(qiáng)制休假人員1人及時(shí)進(jìn)行強(qiáng)制休假，以確保交流、輪崗、強(qiáng)制休假不留死角；二是落實(shí)員工行為排查責(zé)任制，配合監(jiān)察、人事部門按季對(duì)員工進(jìn)行行為排查，全年共對(duì)員工排查4次，配合總行案件風(fēng)險(xiǎn)排查、財(cái)務(wù)大檢查、不規(guī)范經(jīng)營大檢查等檢查，排查員工50人次，對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的有不良行為及時(shí)指出,并嚴(yán)格按照員工違反制度處理辦法進(jìn)行處罰，全年對(duì)員工違規(guī)罰款共計(jì)47922元。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制度教育方案的要求，使大家明白不管從事那個(gè)崗位，目標(biāo)只有一個(gè)，就是要干好本職工作。

三、積極推進(jìn)“三化三鐵”工作，狠抓創(chuàng)建過程，確保創(chuàng)建質(zhì)

量，全面提升基礎(chǔ)管理水平

（一）建立健全內(nèi)部控制組織體系，完善規(guī)章制度。以會(huì)計(jì)管理為重點(diǎn)，強(qiáng)化操作風(fēng)險(xiǎn)、人為風(fēng)險(xiǎn)。以案件專項(xiàng)治理為重點(diǎn)，加強(qiáng)制度和制度梳理，明細(xì)部門和崗位職責(zé)。一是按創(chuàng)建“三化三鐵”有關(guān)要求，結(jié)合我行業(yè)務(wù)發(fā)展需要，研究制定了會(huì)計(jì)運(yùn)營部門各網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管、前臺(tái)柜員考核辦法、修定了一系列關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部管理的制度，為進(jìn)一步提升內(nèi)控管理水平、防范風(fēng)險(xiǎn)奠定了基礎(chǔ)。二是明確目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任。支行將創(chuàng)建“三化三鐵”目標(biāo)分解每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，按照“縱向到底，橫向到邊”的原則，簽訂“三化三鐵”創(chuàng)建責(zé)任書，即運(yùn)營財(cái)會(huì)部經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任向行長簽訂責(zé)任書、運(yùn)營主管及運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理向運(yùn)營財(cái)會(huì)經(jīng)理簽訂責(zé)任書、網(wǎng)點(diǎn)柜員向主任、運(yùn)營主管簽訂責(zé)任書，建立一級(jí)向一級(jí)指導(dǎo)，一級(jí)向一級(jí)負(fù)責(zé)的主體式會(huì)計(jì)內(nèi)控管理框架。并將全轄營業(yè)機(jī)構(gòu)創(chuàng)建“三化三鐵”監(jiān)管劃片包干，責(zé)任到每一個(gè)監(jiān)管員，并及時(shí)全面了解包點(diǎn)人員的思想動(dòng)態(tài)，創(chuàng)建“三化三鐵”落實(shí)情況。另外，運(yùn)營財(cái)會(huì)部全體人員、各網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管年初每人拿出500元做創(chuàng)建“三化三鐵”責(zé)任目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)金，年底針對(duì)各自責(zé)任目標(biāo)完成情況進(jìn)行兌現(xiàn)，只罰不獎(jiǎng)。三是開展摸底、樹立樣板、支行組織開展全行“三化三鐵”摸底調(diào)查，4月份根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)申報(bào)“三化三鐵”情況，支行組織人員進(jìn)行認(rèn)定兩個(gè)營業(yè)單位為創(chuàng)建“三化三鐵”良好單位，其他網(wǎng)點(diǎn)為達(dá)標(biāo)單位，通過樣板帶動(dòng)全行“三化三鐵”順利開展。

（二）加大會(huì)計(jì)監(jiān)管，規(guī)范會(huì)計(jì)行為。為使違規(guī)苗頭早發(fā)現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)隱患早排除、整改措施早落實(shí)，不斷提高會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平，

以運(yùn)營工作盡職監(jiān)督檢查為主，把員工自律行為，運(yùn)營主管事后監(jiān)督，主管部門自律監(jiān)管有機(jī)結(jié)合起來，力求把隱患事故苗頭消滅在萌芽狀態(tài)。一是強(qiáng)化了監(jiān)管員職責(zé)；二是加強(qiáng)了重點(diǎn)單位監(jiān)管；三是增加監(jiān)管頻率。全行依據(jù)創(chuàng)建“三化三鐵”91條標(biāo)準(zhǔn)開展多樣化的監(jiān)管活動(dòng)中重查九十一條，特別是對(duì)授權(quán)管理、計(jì)算機(jī)管理、印章管理、現(xiàn)金、重空憑證、有價(jià)單證、各種登記簿，庫房鑰匙交接、大、小額支付、對(duì)賬單收回、掛失處理、長期不動(dòng)戶、預(yù)警核銷、賬戶管理、自助設(shè)備管理、代發(fā)工資業(yè)務(wù)、特殊業(yè)務(wù)等，其中常規(guī)檢查4次，檢查面100%，發(fā)出整改意見書60份、480條，收回整改反饋60份，專項(xiàng)檢查5次，檢查面80%，發(fā)現(xiàn)整改意見書15份、27條，配合人行現(xiàn)金收付結(jié)算、國庫經(jīng)收業(yè)務(wù)、反洗錢檢查4次，發(fā)出整改意見書3份、4條：對(duì)違規(guī)定柜員罰款共計(jì)4700元；三是在全行營業(yè)機(jī)構(gòu)開展“三化、三鐵”創(chuàng)建活動(dòng)，精心組織，周密安排，深入細(xì)致地落實(shí)各項(xiàng)工作措施，要求各營業(yè)機(jī)構(gòu)根據(jù)“三化三鐵”標(biāo)準(zhǔn)自己認(rèn)定，支行組織人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收。9月份經(jīng)過網(wǎng)點(diǎn)共同努力，落實(shí)創(chuàng)建結(jié)果，創(chuàng)建工作取得很好成績，上報(bào)驗(yàn)收結(jié)果，營業(yè)機(jī)構(gòu)經(jīng)過“三化三鐵”創(chuàng)建活動(dòng)明確了目標(biāo)，積極推進(jìn)此項(xiàng)工作的開展；四是針對(duì)我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)建“三化三鐵”工作進(jìn)行分析，查找不足點(diǎn)，并根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)人員、會(huì)計(jì)工作管理情況，分好、中、差三個(gè)層次，重點(diǎn)對(duì)“差”的單位、運(yùn)營主管、柜員實(shí)行監(jiān)管員重點(diǎn)幫扶，確保不掉隊(duì)，不影響全行會(huì)計(jì)質(zhì)量；對(duì)“中”的要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)薄弱環(huán)節(jié)的整改，力爭再上一個(gè)層次；對(duì)“好”的要發(fā)揮典型引路的作用，促進(jìn)全行基礎(chǔ)管理水平的全面提高；五

是加大創(chuàng)建“三化三鐵”的整改和考核力度，采取邊查邊改、后續(xù)跟蹤、嚴(yán)懲不待等措施，加大屢糾屢犯和故意違規(guī)、習(xí)慣性違規(guī)的處罰力度。提高違規(guī)成本，消除柜員各種僥幸心理。在考核上采取學(xué)習(xí)掛鉤、考試掛鉤、表彰獎(jiǎng)勵(lì)等激勵(lì)措施把考核、激勵(lì)與提高運(yùn)營管理有機(jī)結(jié)合，形成良性互動(dòng)，促進(jìn)運(yùn)營工作主動(dòng)性。

四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量嚴(yán)格內(nèi)部管理機(jī)制是確保會(huì)計(jì)核算，費(fèi)用管理的基礎(chǔ)。工作中要求嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制，嚴(yán)把審查、復(fù)核、核對(duì)、查詢關(guān)，確保了核算的真實(shí)準(zhǔn)確，完整、合法有效的防范了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。在工作中認(rèn)真搞好成本核算，貫徹執(zhí)行省分行及宿州市分行的費(fèi)用管理辦法，嚴(yán)格按照“總量控制，切塊管理，資產(chǎn)掛鉤下達(dá)”的費(fèi)用管理原則。

五、加強(qiáng)資金管理，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)資本預(yù)算管理

1、201*年完善資金調(diào)度，加大系統(tǒng)內(nèi)調(diào)控力度的同時(shí)，建立起以效益為導(dǎo)向的資金配置機(jī)制，合理運(yùn)用利率杠桿，以引導(dǎo)資金向收益高、風(fēng)險(xiǎn)低的區(qū)域流動(dòng)。在資金調(diào)度管理上，我們實(shí)行專人負(fù)責(zé)，資金管理人員建立了資金管理臺(tái)帳，對(duì)每筆上存資金的金額、期限、利率等要素都了然于胸，對(duì)大額現(xiàn)金和資金實(shí)行嚴(yán)格的報(bào)告制度，實(shí)時(shí)監(jiān)控全行資金運(yùn)行，及時(shí)合理加以調(diào)度和擺布，最大限度地提高資金使用效率；同時(shí)配合信貸、客戶等部門對(duì)發(fā)展的優(yōu)良客戶實(shí)行區(qū)別利率，體現(xiàn)資金使用的效益性。加大資金調(diào)度、監(jiān)測力度。年初重新對(duì)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核定庫存現(xiàn)金最高限額，并重新制訂靈璧農(nóng)行《現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)考核辦法》，并與運(yùn)營主管、柜員崗位工資掛

鉤，按旬監(jiān)控，按日考核，提高了資金使用效率。

2、根據(jù)市分行科技部門檢查結(jié)果的要求及時(shí)組織有關(guān)科技、保衛(wèi)人員逐分理處進(jìn)行機(jī)器檢修測試及網(wǎng)點(diǎn)用電線路檢查維修改造，確保我行系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

擴(kuò)展閱讀：201*計(jì)財(cái)部半年工作總結(jié).

計(jì)財(cái)部二0一一年半年工作總結(jié)

201*年是公司推行目標(biāo)任務(wù)承接的第二年，公司圍繞“風(fēng)險(xiǎn)第一，效益第一”的經(jīng)營理念控規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)，本著算賬經(jīng)營的管理模式，實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，以確保全年目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。截止6月底超額完成年初制定的保費(fèi)計(jì)劃任務(wù)，作為公司重要后援部門之一的計(jì)財(cái)部，其主要任務(wù)就是做好債權(quán)、債務(wù)的會(huì)計(jì)核算工作，監(jiān)督經(jīng)營活動(dòng)，總結(jié)公司一定時(shí)期內(nèi)的經(jīng)營成果。今年上半年，我部門主要完成了以下幾方面的工作：

一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理

今年，我部門加強(qiáng)了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的管理，從審核原始憑證入手，檢查票據(jù)是否要齊全，對(duì)要素不齊的票據(jù)要求人員補(bǔ)填完整，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)予以退回，尤其自去年7月實(shí)行財(cái)務(wù)集中管理以后，所有票據(jù)均要通過省公司財(cái)務(wù)人員審核，我部門嚴(yán)格按照票據(jù)傳遞流程，在相關(guān)職能部門簽字確認(rèn)后，再編制費(fèi)用匯總表與原始票據(jù)一并送往分公司進(jìn)行審核，審核通過后即時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。隨時(shí)進(jìn)行賬證、賬賬核對(duì)，在賬證、賬賬核對(duì)無誤的情況下，按時(shí)完成了月度、季度等報(bào)表的計(jì)算，并對(duì)財(cái)務(wù)活動(dòng)的過程及結(jié)果進(jìn)行準(zhǔn)確的分析和評(píng)價(jià)；正確計(jì)算營業(yè)稅款及個(gè)人所得稅，及時(shí)、足額地繳納各類稅款，以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)銀行賬戶資金管理，月末按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)

節(jié)表；同時(shí)抽時(shí)間完成了上年總賬、明細(xì)賬的打印裝訂工作。

二、預(yù)算管理

今年，為確保各項(xiàng)目標(biāo)考核指標(biāo)的完成，我部門嚴(yán)格按照公司領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)公司的要求，細(xì)化費(fèi)用支出、賠款及未決預(yù)測，認(rèn)真仔細(xì)的做好全年的利潤預(yù)測，并逐月監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，合理進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，從上半年的情況來看，費(fèi)用及未到期責(zé)任準(zhǔn)備金基本在預(yù)算控制范圍之內(nèi)，但由于歷史遺留問題的影響，對(duì)影響利潤的未決仍然很難預(yù)估，使利潤預(yù)測的結(jié)果與預(yù)期有一定差距。下半年我們將繼續(xù)竭盡全力做好費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算以及利潤預(yù)算，以確保公司穩(wěn)健經(jīng)營及各項(xiàng)指標(biāo)的達(dá)成。

三、資金結(jié)算管理

資金結(jié)算方面我司一直實(shí)行收支兩條線管理，對(duì)到賬的保費(fèi)及時(shí)上劃到分公司，賠款、費(fèi)用按規(guī)定從專用戶通過網(wǎng)銀劃轉(zhuǎn)至客戶或供應(yīng)商賬內(nèi)。目前資金支付的授權(quán)已全部上收至分公司，但費(fèi)用、賠款支付工作量并沒有減少，相應(yīng)的還增加了上報(bào)程序及各類上報(bào)表，所有費(fèi)用、賠款從預(yù)算到支付，都必須逐一進(jìn)行上報(bào)；同時(shí)，每次的資金申請(qǐng)明細(xì)更加具體，結(jié)合當(dāng)月各個(gè)項(xiàng)目可用費(fèi)用額度進(jìn)行調(diào)整、掛賬以及整理賠款明細(xì)等工作量大大增加，部門員工吃苦耐勞、甘于奉獻(xiàn)，按時(shí)完成了費(fèi)用、賠款的預(yù)算及支付。

四、公司經(jīng)營情況匯報(bào)

截止6月30日，我部門已全面完成了截止6月底的所有賬務(wù)處理工作，公司具體經(jīng)營成果如下：

上半年我司完成保費(fèi)*萬元，上年同期保費(fèi)收入*萬元，同比增加*萬元，增長率*，其中非營業(yè)用車保費(fèi)*萬元，同比增長*萬元，增長率*，家用車保費(fèi)*萬元，同比增長*萬元，增長率*，營業(yè)用車保費(fèi)*萬元，同比增長*萬元，增長率*，非車險(xiǎn)保費(fèi)*萬元，占比*，同比增長*萬元，增加率*，交強(qiáng)險(xiǎn)*萬元，同比增長*萬元。賠款支出累計(jì)*萬元，已決賠付率*，上年同期賠款支出*萬元，已決賠付率*。綜合費(fèi)用*萬元，經(jīng)營費(fèi)用率*。由于各項(xiàng)準(zhǔn)備金未完成提取工作，暫無法準(zhǔn)確計(jì)算利潤。

五、下半年工作目標(biāo)

下半年，我部門將主要做好以下幾方面工作：

（一）、貫徹執(zhí)行總、省公司的相關(guān)核算管理規(guī)定及監(jiān)管部門的規(guī)章制度，確保財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)；

（二）、認(rèn)真做好費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算及利潤預(yù)算，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，及時(shí)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并上報(bào)總經(jīng)理室；

（三）、加強(qiáng)與稅務(wù)、人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)系，了解相關(guān)政策，規(guī)避公司各種經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；

（四）、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作，提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，工作重點(diǎn)在憑證附件審核、財(cái)務(wù)檔案管理、銀行賬戶管理等方面加強(qiáng)基礎(chǔ)環(huán)節(jié)管理；

（五）、認(rèn)真做好資金結(jié)算管理，與行政、業(yè)監(jiān)部等相關(guān)職能部門配合，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用及賠款進(jìn)行合理預(yù)算及支付，促進(jìn)公司經(jīng)營健康穩(wěn)定的發(fā)展。

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