公司財務部工作總結

201*年財務部工作總結

201*年上半年在公司領導的正確領導下，通過項目部全體員工不懈努力，將工作面安裝工程順利完成，轉為正式的工作面生產。

財務部在公司領導的協(xié)調和指導下完成了工商年檢和稅務報稅、材料管理、成本核算等各項工作并做一下總結。

1、工商年檢方面：財務部經過多次與陜西工商局和麟游工商局協(xié)商，順利完成陜西子公司和麟游分公司的201*年度工商年檢；

2、企業(yè)所得稅方面：財務部完成企業(yè)所得201*年度匯算清繳申報；3、職工工資方面：為方便職工支取工資，為職工辦理農行和工行兩張卡；

4、稅收策劃方面：根據西安的稅收政策財務部門多次和稅務局、社保局等多個部門咨詢、經公司領導咨詢有關部門分公司可以繳納稅款；

5、與甲方溝通方面：積極與甲方有關人員進行業(yè)務溝通，正在做結算方面工作準備；

6、報表審計方面：財務部順利通過會計師事務所完成201*年度的報表審計和年度決算；

7、存貨方面：5月26日組織財務部和機電部對存貨和固定資產盤點；一、項目部經營情況

1、201*年1-3月份項目部準備首采工作面安裝3月15日初步安裝完成，3-4月調試，截止6月25日約產量58萬噸，完成全年度的24%；

2、截止6月末收入約*****萬元，固定資產購置***萬元；二、財務部工作總結1、取得的主要成績財務管理方面

（1）根據公司總部財務制度制定項目部相應財務規(guī)章制度，有利于公司核算及時掌握數據和信息的準確性。

（2）成本核算方面根據公司的發(fā)展要求進一步加強成本管理，核算更具體、精細化。培訓保管、成本核算員業(yè)務知識，加強對工作流程的梳理，保證成本核算準確性，找出利潤的增長點，給公司領導提供準確數字、信息。

（3）采購、出、入庫方面：嚴格執(zhí)行流程的管理做到賬證、賬卡、賬實的核復。

(4）按公司的要求加強對201*預算管理，發(fā)揮預算規(guī)劃、控制、分析、考核和評價功能，發(fā)揮預算對經營過程的引領作用。

會計核算方面

（1）制定實施和完善了《會計核算辦法》；制定各項崗位責任制制度；（2）加強了日常財務核算工作；

（3）加強對倉庫保管及材料采購部門、人資部門溝通和業(yè)務能力，進一步提高員工管理水平有利于成本核算的進行。

2、存在的問題：財務管理方面

（1）根據項目部實際情況制定的制度需要進一步完善；

（2）在財務收支、資金結算、款項收取及匯款辦理上，需要加強流程管理和監(jiān)控、內部控制；

會計核算方面（1）會計上崗人員專業(yè)知識和行業(yè)業(yè)務知識學習需加強；（2）不斷完善《會計核算辦法》；

（3）加強與總部和相關單位財務人員學習和溝通，提高會計報表和分析的質量、正確性；

（4）加強對0A的學習和運用提高工作效率，節(jié)約成本；三、201*年的下半年工作計劃

1、加強成本核算工作,執(zhí)行公司成本管理核算辦法；2、加強工程結算方面工作，使工程款及時回收；3、加強與稅務主管部門溝通，解決相關事宜；4、制定和完善各項制度建設，加強財務管理；

5、加強與總部、各相關單位溝通及時準確的完成公司交給我們的任務、保證項目部和子公司、總部財務上報的數據的一致性；

6、組織201*年經營工作各項財產清查盤點，做好經濟活動分析工作和財務預算執(zhí)行情況的分析�？陀^分析上半年的經營形勢，找出經營過程中存在的問題和年初制定預算時的各單位考慮不足的問題，修改編制下半年預算和組織實施。今后的工作進一步加以改進，以便更好地發(fā)揮預算規(guī)劃、控制、分析、考核和評價功能，發(fā)揮預算對經營過程的引領作用；

7、加強財務人員和相關業(yè)務人員的知識培訓，提高業(yè)務水平。

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財務部門年度工作總結

財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經驗更好的完成以后的工作，現主要從以下幾個方面予以總結：一、財務核算和財務管理方面

本年度，財務部門計劃擔當著及時雨農業(yè)科技有限責任公司的會計核算,管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經營動態(tài),在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作，加強財務管理。比如,將在對及時雨農業(yè)科技有限責任公司成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數據資料；在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認，會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人，對原料及車間所生產的產品的每張票據一一復核計算價格；對各產品成品依照生產任務單、質檢單逐一核對，確保預計產量的實現與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發(fā)現的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。

在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進度。

在現金銀行結算工作中，隨著公司經營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現金日報表、收付款審批、費用報銷單據、較預計工作量均會有大幅增加。

及時雨農業(yè)科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數量不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調整；資金籌措壓力；額小量大的資金結算業(yè)務、繁雜的日常報銷工作，以及會計監(jiān)督工作、內部部門工作的協(xié)調，外部稅務銀行等工作的協(xié)調等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。

對業(yè)務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預審，記錄相關真實費用發(fā)生額及內容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，對于另票替代的費用內容也有查詢依據，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執(zhí)行相關規(guī)定，絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產負債、經營成果和經濟運行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織公司財務活動，處理財務關系的一項經濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理，主要體現在以下方面：（一）在財務分析方面。

我們每月將會根據財務報表數據對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門；編制資產負債表、損益表；匯總表；真實費用明細、匯總表；客戶、供應商

往來明細表；合同進度明細表；業(yè)務員回款滯納金計算表；稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據。（二）在資產管理方面。

1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。

2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳，并定時（月報）不定時（隨時提供）提供業(yè)務報表，便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況；采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務；并配合業(yè)務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉。

3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進行定期盤點入庫農產品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。

4、在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據了相當的工作量，公司領導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部門的重視，具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料；部分銀行貸款準備資料；政府財政撥款準備資料；加之其他部門配合資料如：農產品創(chuàng)新投標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成；大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。

（三）在稅收籌劃、對內、外關系方面。

1、我部將本著不違反財經紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。

2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系，業(yè)務上互相幫助、學習，及時交流工作經驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內容和經驗有限，有待今后探索和學習。二、工作體會

第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。

做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業(yè)務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據進行認真審核，對不合理的票據一律不予報銷，發(fā)現問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。

第二，發(fā)揚團隊精神。

首先是部門經理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。

第三，加強相關學科知識學習。

財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更多的是要從所經手的經濟業(yè)務當中，發(fā)現問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現財務人員的綜合素質。目前我部人員業(yè)務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網上稅務申報、發(fā)票開據并E3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎。

第四、遵紀守法。

財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經濟發(fā)展，因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務工作順利有序進行。三、未來的工作思路

一、爭取預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強預算管理，才能有對照的降低成本費用，以確保資產經營目標實現。

二、認真做好分析工作，為經營管理和投資決策提供有效的參考依據，針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給董事長。

三、加強稅收籌劃工作。根據公司業(yè)務具體特點，結合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。

四、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱。

五、加強與其他部門的聯(lián)系與交流，促進公司內部健康，平穩(wěn)發(fā)展，加大與同行業(yè)，同領域間的交流與協(xié)作，配合，促進公司發(fā)展。

六、公司創(chuàng)辦初期，在財務方面會有很多不足之處，因而我部應當充分聽取其他部門意見，從而逐步完善自身的財務工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障。

總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為及時雨農業(yè)科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。

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