《實(shí)用財(cái)務(wù)軟件》實(shí)訓(xùn)總結(jié)

《實(shí)用財(cái)務(wù)軟件》實(shí)訓(xùn)總結(jié)

一、概

（一）目的

1、熟悉金蝶件系的流程。2、掌握金蝶件系的基本操作方法。3、活用金蝶件系理日常。4、掌握金蝶件系的月末理。

（二）

每星期一下午的第七、八。

（三）地

省州康大技院A教511教室。

（四）的主要任

利用金蝶K/3ERP11.0版本，建立初始化套始，然後根模需求，熟掌握如何置系及件的基礎(chǔ)資料設(shè)置，根料入原始，完成系初始化的置步。然后分別行理、固定、工管理、往管理、表分析、出管理、系的初始化及其管理。

①分析每年度的每月份的填原始；②依各的有原始；③登有的日、明和分；④月算本月完工品的生成本；⑤行存款余表；⑥年算本年利行利分配；⑦期末、；表、益表和金流量表，增值、所得申表；⑧打印、簿、表，；⑨最後填告。二、的程

1、系初始化

操作流程：打開金蝶件新建（帳套）設(shè)置各的參數(shù)和啟用帳套初始入（包括期初余額表的入、收款及付款的入、固定卡片的入等）。

注意事項(xiàng)：套、套名不能重復(fù)但可修改，但套型不可更改。2、理

(1)根的需求，新增入、新增用戶、授予用限。

(2)更操作(入)根生的錄入正確的，完後行查詢、查詢發(fā)現(xiàn)有錯誤的行更改、更換操作員(審核人)進(jìn)行審核再過賬。

(3)自、益、期末、期末。

(4)查量金和核算項(xiàng)目總賬、量金額明細(xì)賬和多欄式明細(xì)賬及各類報(bào)表。

3、固定資產(chǎn)

新增固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)變動、固定資產(chǎn)減少、變動資料的查、月工作得輸入、計(jì)提減值準(zhǔn)備、計(jì)提折舊等功能。期末可查看賬簿報(bào)表可以一定

的形式輸出。

5、工資管理

比手工計(jì)算簡單很多、入基礎(chǔ)、定計(jì)算公式(工資管理→工資計(jì)算方法→入有公式→完成后，單擊“確定”→單擊“是”。)期末就可以查看工資條工資發(fā)放表、工資匯總表等賬簿報(bào)表。

6、往來管理

系統(tǒng)提供核銷往來、往來對查、合同、歷史合同入、新增合同、合同審批、合同查及、合同結(jié)束功能。更清晰的披露了公司去、現(xiàn)在及未來的購銷情況，還可提供現(xiàn)狀況的。期末可查看簿報(bào)表。

7、報(bào)表與分析

系提供了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表兩張固定格式分析報(bào)表以及自定義報(bào)表。自定義報(bào)表可以編制出滿足需求更多的企業(yè)。期末可以對資產(chǎn)負(fù)債、利潤、財(cái)務(wù)指標(biāo)、自定義報(bào)表進(jìn)行分析。更清楚的了解企業(yè)目前的。

8、出納管理

系統(tǒng)還提供了企業(yè)出納人員所需要的現(xiàn)金和銀行日記賬、銀行、資金日報(bào)表,賬務(wù)系統(tǒng)銀行日與銀行對賬及支票管理等用功能。更直接的反應(yīng)資金的流動方向，還有多少自有資金，更好的利用資金獲取最大收益。

9、系

在套中將重要的核算及賬表輸出規(guī)則選項(xiàng)行單獨(dú)置，化操作程序。使用戶可以方便地科目、核算項(xiàng)目以及、簿、固定資產(chǎn)等項(xiàng)目行相關(guān)的編輯。

三、實(shí)訓(xùn)感想

通期的金蝶程，我了除用友之外的另一件。我人得金蝶件的入方式相於用友比；用友先蝶來說更規(guī)范，尤其是在過賬、結(jié)賬；反過賬、反結(jié)賬方面，用友安全性更高一些；金蝶用的管理方面，而用友用於大企。通本程的，能使我所的相基和在用中得到加、固、合和提高；使我能在仿真的算工作境中掌握造和商品流通企日常的、、和核算基知和基本技能；能在、制度的指下以代的核算和管理工作。本程我技能、合作精神和道德的形成具有主要支或明促作用，提高我位能力，生就渠道方面具有重要意。

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實(shí)習(xí)心得

杜丹丹

財(cái)務(wù)軟件實(shí)踐心得

為期三周的財(cái)務(wù)軟件實(shí)踐中，我學(xué)到了很多東西，反省了很多知識上的不足。實(shí)習(xí)中發(fā)現(xiàn)了自己課上學(xué)習(xí)沒有把知識很好地串起來，而業(yè)務(wù)不是像書上一樣，是分塊進(jìn)行講解的，它是連續(xù)的，所以在處理一筆業(yè)務(wù)的時(shí)候，知道要做什么，但是卻不知道從何處開始。在學(xué)以致用方面很需要努力。

關(guān)于金蝶K3

實(shí)習(xí)的時(shí)候也有不少認(rèn)識：首先。做會計(jì)需要理清思路，像在建賬的時(shí)候，要對整個建賬的輪廓有較清晰地了解，這樣具體工作起來有方向，效率比較高，否則很容易在一個問題上卡住。而理清思路后就是具體的一些工作，這些工作或許會重復(fù)，比較枯燥，很需要耐心。最好在開始項(xiàng)目之前，完成前期數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。對于一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，例如各種基本資料的編碼。我們有必要提前完成，免得拉長項(xiàng)目實(shí)施周期。金蝶K3使用前，必須設(shè)好基礎(chǔ)資料，基礎(chǔ)資料是運(yùn)行K3系統(tǒng)的基石，有點(diǎn)象做房子前要準(zhǔn)備好材料一樣。基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)備順序基本上就是系統(tǒng)默認(rèn)的順序。這個順序沒有什么特別的，怎么著都行，你在需要時(shí)自動提示你需要先處理哪一些。不過我還是要將一般處理順序說明一下，最好是：幣別、憑證字、計(jì)量單位、結(jié)算方式、倉庫、倉位、部門、職員、科目、客戶、供應(yīng)商、物料。一些項(xiàng)目是有必錄項(xiàng)與非必錄項(xiàng)的，在前期我們可以只錄入必錄項(xiàng)，以后在需要時(shí)再錄入非必錄信息。我原以為倉庫與倉位是一多對應(yīng)的，后來在操作中體會到，兩者是可以任意組合的。在設(shè)立倉位時(shí)，建議管理員到演示帳套中看一看兩者的區(qū)別與聯(lián)系，倉庫是在單據(jù)表頭上的，倉位是在表體的，只有設(shè)了倉位管理的才需錄入倉位。由于上述特點(diǎn)，可以將倉位管理虛擬出來進(jìn)行一些其他的使用。在客戶、供應(yīng)商、部門、職員、物料等中，其代碼可以隨時(shí)更改，在更改代碼后，其原有信息自動過到新代碼之中。二是同一核算項(xiàng)目的明細(xì)項(xiàng)盡可能的在級次和長度上保持一致。

科目代碼的更改有自身的特點(diǎn)，其他項(xiàng)目的代碼隨時(shí)都可以更改，科目的代碼的更改就不一樣了。在科目使用后，其一級代碼可以改動，除此外都不能改動。設(shè)科目要了解哪些屬性是用后可以更改的，哪些是不能更改的。如上述代碼除一級外都不能更改，同樣不能更改的有科目類別、數(shù)量金額核算、是否為現(xiàn)金科目和銀行存款科目、是否出日記帳、余額方向、計(jì)量單位和所掛的核算項(xiàng)目。別的不易反復(fù)，最易反復(fù)的是科目所掛的核算項(xiàng)目，如原材料掛了物料這一核算項(xiàng)目，后來又不想掛了，只在存貨核算中看明細(xì)就行了等等。

關(guān)于會計(jì)電算化

三周要做完一個會計(jì)綜合實(shí)訓(xùn)，感覺會計(jì)的任務(wù)很繁重。在平時(shí)的會計(jì)學(xué)習(xí)中，從一點(diǎn)都不了解到慢慢了解，從學(xué)習(xí)基礎(chǔ)會計(jì)到中級財(cái)務(wù)會計(jì)，就覺得學(xué)習(xí)會計(jì)很繁重。不過，只有親身經(jīng)歷過，才知道其中的滋味。會計(jì)綜合實(shí)訓(xùn)，讓我們各方面都有一定程度的提高。首先，要清楚了解會計(jì)綜合實(shí)訓(xùn)中企業(yè)的重要信息。老師要求每個人都要寫分錄，一開始在寫分錄的時(shí)候，由于沒有了解企業(yè)的概況，所以寫到應(yīng)交所得稅的時(shí)候就不知道稅率是多少，問了之后才發(fā)現(xiàn)是自己沒有了解企業(yè)的重要信息。因此，要清楚實(shí)習(xí)企業(yè)的概況，包括企業(yè)類型與經(jīng)營范圍，內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)及人員分布，最重要的是生產(chǎn)工藝的流程，還要知道企業(yè)會計(jì)政策與內(nèi)部會計(jì)核算辦法，這些都是我們工作的基礎(chǔ)，我們的工作要圍繞著這些重要信息展開。

其次，對會計(jì)做賬基本程序要清楚了解。開始做什么，然后做什么，最后要做什么。如果對會計(jì)做賬的基本程序都不了解的話，就好難入手，覺得不知道怎樣開始。通過這次實(shí)踐我大概知道會計(jì)的做賬的基本程序。第一，建立賬套資料，包括總賬，現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，各類明細(xì)賬，填寫期初余額。第二，填制原始憑證、轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金支票；審核無誤的原始憑證，填記賬憑證；編制科目匯總表；根據(jù)科目匯總表登總賬；根據(jù)記賬憑證填總分類帳和各種明細(xì)帳，現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳；最后結(jié)賬，編制資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表以及其他相關(guān)的資料。最后，裝訂憑證，各類明細(xì)賬以及上交有關(guān)作業(yè)。最后，會計(jì)的分工嚴(yán)格清晰。會計(jì)的每個崗位都有嚴(yán)格的要求，各有各的分工，既互相依賴又互相牽制，管錢不管賬，管賬不管錢。

系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)這是最基礎(chǔ)的第一步，讓我們熟悉用戶、賬套、權(quán)限、基礎(chǔ)檔案等的設(shè)和管理的基本流程，具體操作：①增加用戶；②建立賬套；③設(shè)權(quán)限；④賬套修改；⑤啟動系統(tǒng)；⑥基礎(chǔ)檔案設(shè)。⑦賬套輸出保存常見的一些問題：①各系統(tǒng)時(shí)間的設(shè)。很多同學(xué)啟用的系統(tǒng)時(shí)間往往到后面的實(shí)訓(xùn)審核憑證的時(shí)候，系統(tǒng)會出現(xiàn)＂不能超前建賬時(shí)間＂或＂不能滯后建賬時(shí)間＂，這一錯誤的根源在于啟動總賬系統(tǒng)時(shí)間時(shí)，必須大于或等于賬套的啟用時(shí)間。②權(quán)限的設(shè)。每一個用戶（除賬套主管外）的權(quán)限掌握在賬套主管的手中，只有賬套主管給予用戶權(quán)限，用戶才能行使他的職責(zé)。如果沒有設(shè)用戶權(quán)限，在后面的操作中用戶就不能進(jìn)入賬套。③單據(jù)設(shè)計(jì)。當(dāng)打開單據(jù)設(shè)時(shí)，沒有出現(xiàn)應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理等分類，只有啟動相應(yīng)的系統(tǒng)才會有相應(yīng)的單據(jù)分類，此時(shí)在系統(tǒng)啟用中啟動應(yīng)付和應(yīng)收，再進(jìn)入單據(jù)設(shè)就會出現(xiàn)應(yīng)收和應(yīng)付款管理。

２．總賬系統(tǒng)。該節(jié)學(xué)習(xí)了設(shè)系統(tǒng)參數(shù)、增加、修改會計(jì)科目、設(shè)項(xiàng)目檔案、輸入期初余額、設(shè)憑證類別、填制憑證，審核憑證等。具體操作，對于不同的設(shè)步驟不需要依次完成，但是對于我們初學(xué)者來說，應(yīng)該一步一個腳印的做下去！常見的一些問題：①會計(jì)科目設(shè)這是一步關(guān)鍵的設(shè)，也是容易忽略的地方。剛填制的幾張憑證，到了賬套主管審核那里就會出現(xiàn)“沒有符合的憑證”，出現(xiàn)這樣的憑證難道就是這些憑證不需要審核？但是憑證又不能記賬。其實(shí)這就是沒有指定會計(jì)科目的原因，將現(xiàn)金總賬科目中的待選科目中的現(xiàn)金轉(zhuǎn)到已選科目中，再將銀行總賬科目中的銀行存款選到已選科目中，問題就可以解決了。②憑證類別設(shè)。在填制憑證中會出現(xiàn)“不符合憑證必有”等象，處理此現(xiàn)象的方法在于憑證類別的設(shè)。

3．工資管理系統(tǒng)：這一章需要了解和熟悉的有建立工資賬套、基礎(chǔ)設(shè)、設(shè)計(jì)算公式、月末處理等。剛開始時(shí)由于對該軟件的不熟悉，在財(cái)務(wù)會計(jì)里面找不到工資管理，還認(rèn)為是軟件的問題或書錯了，后面才知道是自己的操作問題，需要啟動工資管理系統(tǒng)。

4．固定資產(chǎn)系統(tǒng)：固定資產(chǎn)看似簡單，其實(shí)還是有點(diǎn)難度的。有了工資管理的教訓(xùn)，現(xiàn)在就不會盲目勒到處找了。首先先啟動固定資產(chǎn)系統(tǒng)。這一章主要了解固定資產(chǎn)卡片的錄入及修改、增加或減少固定資產(chǎn)、計(jì)提折舊、批量制單等操作。常見的一些問題①對賬。②計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

5．應(yīng)收和應(yīng)付款管理系統(tǒng)：應(yīng)收和應(yīng)付款系統(tǒng)的功能較為全面，需要花很多的時(shí)間在上面，實(shí)訓(xùn)的重點(diǎn)主要在設(shè)基礎(chǔ)科目、設(shè)開戶銀行、處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)等。常見的問題設(shè)基礎(chǔ)科目。錄入應(yīng)收科目時(shí)出現(xiàn)“本科目應(yīng)為應(yīng)收受控科目”，處理這樣的現(xiàn)象需設(shè)應(yīng)收科目其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來”，并且其受控系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”，否則不能被選中。同理，在應(yīng)付款管理中也需要設(shè)。

６．總賬期末業(yè)務(wù)處理：目的是熟悉總帳管理系統(tǒng)銀行對帳，期末結(jié)轉(zhuǎn)，對帳，結(jié)帳等業(yè)務(wù)處理流程。熟悉UFO報(bào)表系統(tǒng)中自定義報(bào)表和模板生成報(bào)表的基本原理，掌握報(bào)表格式設(shè)計(jì)，公式設(shè)，報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算等操作方法。①資產(chǎn)負(fù)債表：資產(chǎn)負(fù)債表是反映企業(yè)在某一個特定日期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況的報(bào)表，是根據(jù)“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益”，在資產(chǎn)負(fù)債表中，有時(shí)表中的“資產(chǎn)≠負(fù)債+所有者權(quán)益”，一般出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象在于沒有結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用和期間損益所造成的。②利潤表：反映了企業(yè)在一定期間經(jīng)營成果實(shí)現(xiàn)情況的會計(jì)報(bào)表。是根據(jù)“收入－費(fèi)用＝利潤”。一個企業(yè)的經(jīng)營情況可以從利潤表中可見。

每做一次實(shí)訓(xùn)，感覺自己的收獲總會不少。做實(shí)訓(xùn)是為了讓我們對平時(shí)學(xué)習(xí)的理論知識與實(shí)際操作相結(jié)合，在理論和實(shí)訓(xùn)教學(xué)基礎(chǔ)上進(jìn)一步鞏固已學(xué)基本理論及應(yīng)用知識并加以綜合提高，學(xué)會將知識應(yīng)用于實(shí)際的方法，提高分析和解決問題的能力。在實(shí)訓(xùn)的過程中，我深深感覺到自身所學(xué)知識的有限。有些題目書本上沒有提及，所以我就沒有去研究過，做的時(shí)候突然間覺得自己真的有點(diǎn)無知，雖所現(xiàn)在去看依然可以解決問題，但還是浪費(fèi)了許多時(shí)間，這一點(diǎn)是我必須在以后的學(xué)習(xí)中加以改進(jìn)的地方，同時(shí)也要督促自己在學(xué)習(xí)的過程中不斷的完善自我。另外一點(diǎn),也是在每次實(shí)訓(xùn)中必不可少的部分，就是同學(xué)之間的互相幫助。所謂”當(dāng)局者迷,旁觀者清”，有些東西感覺自己做的是時(shí)候明明沒什么錯誤，偏偏對賬的時(shí)候就是有錯誤，讓其同學(xué)幫忙看了一下，發(fā)現(xiàn)其實(shí)是個很小的錯誤。所以說，相互幫助是很重要的一點(diǎn)。這在以后的工作或生活中也是很關(guān)鍵的。俗話說：“要想為事業(yè)多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次實(shí)訓(xùn)，我深深體會到了積累知識的重要性。在著當(dāng)中我們遇到了不少難題，但是經(jīng)過我們大家的討論和老師細(xì)心的一一指導(dǎo)，問題得到了解決。兩個星期的實(shí)訓(xùn)結(jié)束了，收獲頗豐，同時(shí)也更深刻的認(rèn)識到要做一個合格的會計(jì)工作者并非我以前想像的那么容易，最重要的還是細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)。社會是不會要一個一無是處的人，所以我們要更多更快從一個學(xué)生向工作者轉(zhuǎn)變，總的來說我對這次實(shí)習(xí)還是比較滿意的，它使我學(xué)到了很多東西，為我以后的學(xué)習(xí)做了引導(dǎo)，點(diǎn)明了方向，我相信在不遠(yuǎn)的未來定會有屬于我們自己的一片美好的明天。

“紙上學(xué)得終覺淺，絕知此事要躬行”。三周的實(shí)訓(xùn)是在我們充實(shí)、奮斗的過程中完成的，記得實(shí)訓(xùn)的開始是那樣的忙碌和疲憊，甚至是不知所措，因?yàn)槲覀兊淖詫W(xué)能力和結(jié)合能力沒有很快的結(jié)合與適應(yīng)，只能依靠老師的引導(dǎo)和幫助，現(xiàn)在的我們可以稱得上是一個基本會計(jì)人員了。學(xué)校實(shí)訓(xùn)的目的就是要加強(qiáng)我們能力培養(yǎng)和職業(yè)道德意識的提高，實(shí)訓(xùn)就是我們適應(yīng)社會工作的墊腳石！三周的實(shí)習(xí)，學(xué)到了不少東西，了解了不少東西，看到了自己的對會計(jì)的專業(yè)知識掌握得很少。所謂會計(jì)行業(yè)越老越值錢，以前總認(rèn)為會計(jì)最重要還是經(jīng)驗(yàn)，但是這次的實(shí)習(xí)改變了我的想法，理論是否扎實(shí)也是很關(guān)鍵的，畢竟會計(jì)的專業(yè)比較強(qiáng)，而且有一些比較死的東西是必須掌握的。如果沒打好理論基礎(chǔ)，真正到了工作會沒有頭緒的！

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