201*.8.2財務周工作總結會議紀要

會議紀要

會議主題財務部周例會（201*年7月29到201*年8月2日）201*年8月2日（星期會議時間五）4:00-5:30參會人員會議記錄會議議題會議地財務室（工業(yè)園208點室）步則宜，謝桂平，廖軍，董亞琪謝桂平主持人：步則宜一、二、三、本周工作總結下周工作計劃財務部門建議會議內容一、廖軍講話內容1、本周工作總結（1）、迪賽高科日常單據的審核，匯款；（2）、7月份費用明細登記；（3）、統(tǒng)計海德公司從開始到現在的水、電費總額；（4）、把檔案室的資料整理歸檔；2、下周工作計劃（1）、結轉成本、財務報表申報；（2）、兩個公司的分賬。（3）、迪賽新材料的開票價格核算。二、董亞琪講話內容1、本周工作小結：（1）、高科技、新材料日常網銀和現金支出，賬款相符；（2）、一卡通領取登記、發(fā)卡、收取押金；電能表使用卡、空調遙控器登記、發(fā)放、收取押金；電能表使用卡收費充值；（3）、與營銷中心銷售助理回款對賬；2、下周工作計劃：（1）、貸款卡年檢，浦發(fā)銀行銷戶，寫字樓抵押取消手續(xù)；（2）、迪賽高科各銀行賬戶年檢；（3）、日常網銀和現金支出，賬款相符；。三、謝桂平講話內容1、本周工作總結（1）、整理上周會議紀要；（2）、錄入7月份的會計憑證；（3）、進行倉庫盤點，建立倉庫賬本；（4）、根據銷進項發(fā)票開具出入庫單，做進項銷存報表部分表；2、下周工作計劃（1）、完成進項銷存全部報表；（2）、完成三家公司的報稅工作；（3）、整理關于分賬需要的數據明細；（4）、稅控發(fā)票機申報安裝。四、步則宜講話內容1、本周工作總結了解了財務的基本情況2、下周工作計劃（1）、財務構架制作；（2）、財務制度建立；（3）、兩個公司的分賬工作；四、財務部建議：1、謝會計的意見是公司整個內控制度要建立起來，而我的意見對財務人員考核依據和拒不服從安排的處理意見，這是因為到目前為止工廠盤點數據，上資周例會的紀要，還有涉及分帳的具體固定資產，在建工程，存貨的明細數據，我安排任務下面以工作忙甚至說我這個財務經理是靠他們施舍來的，要我自已翻憑證，配合他們需要工作，而且還倒打一耙說什么我擺出問題，要我提出解決方案，但我提出解決方案：存貨就從領料單找查入庫單涉及到高科技與新材料明細，而固定資產與在建工程就結合預付帳款與應付帳款的情況，清理已開票與未開票的數額，開票在高科技與新材料的明細，已預付款和未付款數據，要求他們配合提供數據，而工作由他們自已確定，謝會計說從領料單找查入庫單涉及到高科技與新材料明細巨大，沒有必要也沒法分清為由拒不執(zhí)行；2、謝會計意見是財務的制度和流程也要盡快規(guī)范起來，但是清產核資的數據以及操作規(guī)范是否先由謝會計與廖會計拿出草案，必竟她們來公司兩三年而且處在核算與對口單位也接觸很長時間，更熟悉現在核算流程與目前管理的方式，然后再進行頭腦風暴討論，這樣穩(wěn)妥，否則，肯定空降的而沒有掌握具體實際現狀的東西注定是不適用的；3、兩個會計兩個公司的分賬明細數據的整理匯報迫在眉睫；4、由誰來負責盡快與相關部門確定辦理工資卡的名單、發(fā)放工資的方式，當領導指定下來的人拒不配合怎么辦；5、由具體會計主管人員來制訂一卡通、電能卡繳費充值流程和后期核算流程還是新來的財務經理在主管會計完全不配合的現狀下空降一個制度流程，究竟哪個方案好；6、思想上要統(tǒng)一，下屬不能越級匯報，越級指揮評論上級，執(zhí)行力是第一位，這是因為本周例會本來在下午三點半我已下達開會命令，但到下午四點，沒有人到我辦公室來開會，四點我又督促大家來開會，一個個以工作很忙為由拖拉不聽指揮。而廖會計滑稽到說工作忙，要我站在他們座位前，好讓他們坐著一邊工作，一邊開會。如果這樣以來，一點紀律性、嚴肅性也沒有；平時會議紀要是由謝會計來做的，但是這次她借故不肯做紀要工作，跟領導討價還價，甚至當眾評價頂撞領導，后來會議紀要雖然做出來，已是晚上十點鐘，而且篡改紀要內容，無限縮小自已職責，夸大別人義務，有點損公濟私苗頭。每個人是否首先做好自已份內事情？否則沒資格對別人評頭論足？而且拉幫結派，上周下班時謝會計空調沒有關好，就指派左總親自來關空調。7、作為公司決策層，思想也要統(tǒng)一，在總經理不在場的前提下，而且在分帳資產還沒有開股東會以及稅務還沒有溝通的情況下，能否越級直接詢問財務人員，要求財務拿出分帳方案？甚或以這個當著財務下屬的面，明知下屬不配合，還來打壓新來財務經理的權威？以至于凡是指派任務，財務下屬就以你先拿方案，就不能假設X，Y來解方程式（謝會計所言）來搪塞敷衍，是不是根源上陳國清就起了很壞作用？公司必竟是一支筆，如果有異議就開股東會來查詢，非要單方面就直接問詢或所謂建議指揮，是不是亂套了，必竟每個人想法不一樣，公司只能聽從一支筆，而且財務是總經理直管部門，否則手是不是伸太長了，管到總經理職權范圍內事務？以后兩個人命令有沖突，財務究竟聽從誰的話呢？另外，沒有調查就沒有發(fā)言權，昨天晚上在食堂吃飯時，陳國清當著眾人的面在沒有弄清事情真相的情況下，指責我開會開晚了。偏聽則暗，兼信則明，在還沒有調查就單方面指責財務經理，而且是在吃飯時，這對于一個高素質的股東也好，還是決策層領導也罷，甚或是當過大學教授人應持有態(tài)度？不提這個也罷，一提就生氣的是財務下屬三人在我多次催促開會未果情況下，謝會計居然說反正周五都是五點半下班，不會拖延司機的。這樣的下屬怎么帶？我是想到我才來，對下屬應是以柔克剛，太嚴格了不好。本來是他們不聽招呼，但不知為什么到陳國清總經理嘴里就成了我很急，放火的是他救火的也是他。我才來公司，只想把份內事情做好，沒有別的想法。陳國清是把簡單事情搞復雜了。記得我跟陸總您還在面試的當天下午，到葛店這邊參觀。不知什么意思，陳國清老師就說財務經理來過不少，也只有三個月時間，不行就滾蛋。做的太好不行，做的不好也不行。領導批示編制：謝桂平審核：步則宜時間：201*.8.2

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會議主題財務部周例會（201*年7月29到201*年8月2日）201*年8月2日（星期五）4:00-5:30步則宜，謝桂平，廖軍，董亞琪謝桂平會議時間會議地點財務室（工業(yè)園208室）參會人員會議記錄會議議題主持人：步則宜一、本周工作總結二、下周工作計劃三、財務部門建議會議內容一、廖軍講話內容1、本周工作總結（1）、迪賽高科日常單據的審核，匯款；（2）、7月份費用明細登記；（3）、統(tǒng)計海德公司從開始到現在的水、電費總額；（4）、把檔案室的資料整理歸檔；2、下周工作計劃（1）、結轉成本、財務報表申報；（2）、兩個公司的分賬。（3）、迪賽新材料的開票價格核算。二、董亞琪講話內容1、本周工作小結：（1）、高科技、新材料日常網銀和現金支出，賬款相符；（2）、一卡通領取登記、發(fā)卡、收取押金；電能表使用卡、空調遙控器登記、發(fā)放、收取押金；電能表使用卡收費充值；（3）、與營銷中心銷售助理回款對賬；2、下周工作計劃：（1）、貸款卡年檢，浦發(fā)銀行銷戶，寫字樓抵押取消手續(xù)；（2）、迪賽高科各銀行賬戶年檢；（3）、日常網銀和現金支出，賬款相符；。三、謝桂平講話內容1、本周工作總結（1）、整理上周會議紀要；（2）、錄入7月份的會計憑證；（3）、進行倉庫盤點，建立倉庫賬本；（4）、根據銷進項發(fā)票開具出入庫單，做進項銷存報表部分表；2、下周工作計劃（1）、完成進項銷存全部報表；（2）、完成三家公司的報稅工作；（3）、整理關于分賬需要的數據明細；（4）、稅控發(fā)票機申報安裝。四、步則宜講話內容1、本周工作總結了解了財務的基本情況2、下周工作計劃（1）、財務構架制作；（2）、財務制度建立；（3）、兩個公司的分賬工作；四、財務部建議：1、公司整個內控制度要建立起來；2、財務的制度和流程也要盡快規(guī)范起來；3、兩個公司的分賬迫在眉睫；4、盡快與相關部門確定辦理工資卡的名單、發(fā)放工資的方式；5、制訂一卡通、電能卡繳費充值流程和后期核算流程；領導批示編制：謝桂平審核：時間：201*.8.

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