金誠泰公司財務(wù)部201*年6月份工作總結(jié)和7月份工作計劃

金誠泰公司財務(wù)部201*年6月份工作總結(jié)和7月份工作計劃一、6月份工作總結(jié)：

201*年6月份財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的具體領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，主要完成了以下工作任務(wù)：

（一）、做好了6月份公司計劃安排的各項工作：

1、認真做好了5-6月份公司、酒店和商砼站財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內(nèi)部審核工作，共審核記賬憑證300余張，資金達25447.67萬元，糾正了錯填的記賬憑證和財務(wù)核算，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導(dǎo)作用。

2、繼續(xù)與物流部門配合抓好了盤點物資的核對工作，初步共計核對了3436種盤點物資，其中：與盤點數(shù)核對一致的有432種物資，占總數(shù)的12.57%；盤盈物資有2307種，占總數(shù)的67.14%；盤虧物資有697種，占總數(shù)的20.29%。盤盈物資中有323種（占總數(shù)的9.4%）物資的品名和規(guī)格型號在物流部門錄入的電腦中找不到。

目前正對每種物資的核對復(fù)核中。物資的入出庫和庫存管理由于是惠生公司為主在負責，所以核對工作的難度非常大。

3、由于原材料和設(shè)備物資的品種繁多，規(guī)格型號比較復(fù)雜，明細賬登記的工作量相當大，經(jīng)請示董事長和白總同意請了一人幫助高晨婷記賬，高晨婷等兩人本月共完成了350筆原材料、設(shè)備物資明細帳的記賬工作,其中：入庫發(fā)生額100筆，出庫發(fā)生額250筆。通過手工記賬與電腦記賬的相互核對，及時發(fā)現(xiàn)并糾正了重復(fù)錄入用友財務(wù)軟件等方面的部分錯誤，確保了手工和電腦記賬的準確性。

蔣鵬已經(jīng)登記了92筆材料物資的領(lǐng)用總帳，數(shù)量達148個單位量，金額達3.216萬元，其中：入庫發(fā)生額24筆，金額1.892萬元，領(lǐng)用發(fā)生額68筆，其中：辦公用品和物品46個（件），金額1.324萬元。已經(jīng)錄入電腦的領(lǐng)用明細臺帳從201*年2月7日到201*年6月25日止，共計發(fā)生92筆，部門6個，人數(shù)128人，其中：辦公用品和物品數(shù)量368個（件），金額3.642萬元。做好了出入庫的辦理手續(xù)、物品的回收工作。由于分部門分個人明細臺帳登記的工作量也非常大，登記明細臺帳的工作正在進行中。

4、及時做好了原始憑證的審核記賬工作。及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。

5、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，每月的10日以前按時審核并發(fā)放了員工的工資。

段曉磊本月收付并且登記了119筆銀行存款和現(xiàn)金收付日記賬，其中：收方發(fā)生額12筆，金額1425.88萬元，付方發(fā)生額107筆，金額1395.89萬元。

6、姚毅梅本月采購了64次材料物資，數(shù)量達二三十種，金額達103441元，其中：辦公用品數(shù)量達十種，金額41880元；食堂物品（含菜）數(shù)量達十多種，金額42983.5萬元；其他物品數(shù)量達十多種，金額18577.5元。完成了公司需要購買的物品。

7、合理組織并安排資金的支付和各種財務(wù)報表的編制上報工作。8、李彥如正在核實201*年5月25日以前所有應(yīng)代扣代繳建安工程的營業(yè)稅費和所得稅、已經(jīng)代扣代繳營業(yè)稅費和所得稅，可以抵扣的營業(yè)稅費和所得稅、余欠營業(yè)稅費和所得稅以及房產(chǎn)稅是多少？是否與地稅局檢查的數(shù)據(jù)有相差等項工作?

9、認真負責并協(xié)助白總監(jiān)抓好了財務(wù)部的日常工作和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。

10、財務(wù)部及時配合物流部門認真仔細地做好了公司所購設(shè)備及材料的到場情況、價款支付情況和驗收入庫的登錄情況。

11、組織有關(guān)財務(wù)人員對安全知識、營業(yè)稅、房產(chǎn)稅、增值稅、個人所得稅等有關(guān)財務(wù)、稅收方面的資料進行學習，從而加強業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)技能。

12、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和錄入用友軟件的工作，盡量做到向標準化、規(guī)范化和及時性、準確性的程度邁進。

13、對公司從外地聘來的員工其本人已在屬地繳納“五險一金”的，在公司繳納個人所得稅基數(shù)時，應(yīng)先進行抵扣后再繳納個人所得稅的問題。由于此項工作量較大，難度和風險也較大，經(jīng)請示董事長同意此項工作暫緩進行。

14、關(guān)于應(yīng)聘人員來公司的路費問題，按公司規(guī)定辦事。公司不承擔應(yīng)聘人員路費，其他待遇執(zhí)行公司規(guī)定。

15、關(guān)于去毗鄰化工廠實習員工和負責人的差旅費執(zhí)行何種標準，需要待白總回公司后予以審定。

16、嚴格按照公司的有關(guān)規(guī)定，完成了新招員工按時轉(zhuǎn)正及工資及時補發(fā)工作。

（二）完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作任務(wù)

1、根據(jù)白總的安排，以公司的名義向地稅局起草了《關(guān)于要求減免和暫緩繳納房產(chǎn)稅的申請》。

2、6月10日因停電無法發(fā)放工資，許多員工打電話詢問，為了及時告訴實情，穩(wěn)定民心，用手機短信和黑板報的形式及時向部門負責人和廣大員工及時發(fā)通知予以解釋，穩(wěn)定了廣大員工的情緒。

3、根據(jù)白總的安排，對聚豐物流201*年1-6月份的會計記賬憑證進行了審核，糾正了會計科目和財務(wù)核算上的錯誤，加強了財務(wù)管理。

4、根據(jù)公司金政字[201*]55號文件《關(guān)于機構(gòu)設(shè)置、編寫崗位職責及相關(guān)事宜的通知》要求，起草了財務(wù)部財務(wù)人員的崗位職責上報白總審核。

5、龐學偉審核并辦理了260人的伙食補助。組織對藥店143種藥品、食堂115種物品進行了盤點。

6、配合中信富通融資公司的劉副總等三人考察了公司的財務(wù)狀況和建設(shè)發(fā)展情況，搜集并提供了有關(guān)資料。

二、7月份工作計劃

1、陳新智負責認真做好7月份公司、酒店、商砼站和聚豐物流財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內(nèi)部審核工作。

2、繼續(xù)與物流部門協(xié)調(diào)配合抓好所購設(shè)備及材料的進出庫錄入電腦和三級帳單據(jù)的傳遞工作。及時配合物流部門認真仔細地做好公司所購設(shè)備及材料的到場情況、價款支付情況和驗收入庫的登錄工作。（此項工作由李彥如、龐學偉、陳新智、白總監(jiān)負責協(xié)調(diào)和督察）

3、高晨婷繼續(xù)負責搞好原材料、輔助材料和設(shè)備物資入出庫的明細記賬工作。（此項工作由陳新智、白總監(jiān)負責督察）

4、蔣鵬繼續(xù)負責搞好可移動固定資產(chǎn)、辦公用品、家具用具和低值易耗品的領(lǐng)發(fā)和登記保管臺帳工作。（此項工作由陳新智、白總監(jiān)負責督察）

5、及時做好原始憑證的審核記賬工作。及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作（此項工作由李彥如、龐學偉、李小春、張娜娜負責，陳新智、白總監(jiān)負責督察）。

6、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，及時將銀行存款對賬單錄入用友財務(wù)電腦中，以便單位與銀行帳的準確核對。每月的10日以前按時審核并發(fā)放員工的工資（考勤表上報時間為每月的26日）。（此項工作由李彥如、段曉磊、龐學偉、李小春、張娜娜負責、陳新智、白總監(jiān)負責抽審和督查）

7、姚毅梅負責做好各種物資的采購工作。

8、做好各種款項的收付工作，合理組織并安排資金的支付和各種財務(wù)報表的編制上報工作。（此項工作由李彥如負責安排資金并編制報表、段曉磊負責收付款，陳新智、白總監(jiān)負責督察并審核財務(wù)報表的上報）

9、物資采購除采購蔬菜外原則上必須要有正規(guī)的稅務(wù)發(fā)票才能報賬，否則扣除稅款后才能報銷，稅款必須由采購經(jīng)手人與經(jīng)銷商協(xié)商支付，物資采購的價格不變。（此項工作由李彥如、段曉磊負責把好關(guān)，陳新智、白總監(jiān)負責督察并審核）

10、認真負責并協(xié)助白總監(jiān)抓好財務(wù)部的日常工作和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。

金誠泰化工有限責任公司財務(wù)部

201*-6-28日

擴展閱讀：201*年6月份工作總結(jié)

二0一一年生產(chǎn)技術(shù)部六月份工作總結(jié)及七月份工作安排

一、六月份采煤、掘進、巷修計劃指標預(yù)計完成情況

6月份公司采煤計劃16000噸，礦計劃13000噸；預(yù)計完成：15500噸，

欠計劃公司500噸，合計1-6月份公司計劃產(chǎn)量9.25萬噸，預(yù)計完成80308噸，欠計劃12192噸。

6月份公司計劃進尺640米（礦計劃760米），預(yù)計完成730米，超計劃90米，1-6月份公司計劃進尺3930米，截止6月末預(yù)計完成2993米，上半年欠計劃937米；

6月份巷修計劃210米，預(yù)計完成330米，合計1-6月份公司計劃1150米，預(yù)計完成1353米，超公司計劃203米。二、采煤、掘進、巷修完成情況分析1、影響采煤生產(chǎn)的原因

六月份采煤方面主要影響因素為二采、五采收尾搬家影響本月回采2、影響掘進生產(chǎn)的原因及采取的措施

6月份掘進生產(chǎn)形勢較好，但仍存在個別段隊不能完成作業(yè)計劃，其中既有段隊內(nèi)部自身原因也有礦進行掘進布局調(diào)整的外部影響因素，其主要影響原因表現(xiàn)在以下兩個方面：（1）段隊內(nèi)部影響原因

各別段隊段長對于工資分配沒有明確管理辦法以及考核標準，現(xiàn)場管理不到位，人員組織不力，沒有形成連續(xù)化且有效的正規(guī)循環(huán)作業(yè)，經(jīng)常出現(xiàn)出勤人數(shù)少及空掌子現(xiàn)象，尤其是夜班；同時工人技術(shù)水平有待提高，不能

有效的利用工作時間完成當班的工作任務(wù)，存在懶散、消極怠工的心理。為此礦想方設(shè)法為掘進段隊創(chuàng)造最有利的生產(chǎn)條件，調(diào)動員工積極性。本月完成進尺方面表現(xiàn)較差的段隊有206段、208段、209段。（2）外部影響原因

部分掘進工作面由于工作面出現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造造成掘進施工困難，比如206段負470水平15層右一塊皮帶道，因地質(zhì)構(gòu)造煤層變薄改向施工切眼，這大大地影響了段隊的掘進施工進度；208段施工負320右部區(qū)15層一塊溜子道因運輸戰(zhàn)線較遠，現(xiàn)場提車施工困難；影響掘進施工進度；209段本月遇斷層后改向施工，新面生產(chǎn)準備影響施工進度。203段本月對透期間為保證施工安全，采取“長探短掘”的方法進行施工，班班打超前探眼影響每班的工作進度；

本月采煤工作面搬家（二采、三采、五采）；掘進工作面搬家（204段1次、105段1次、209段1次、共計3次）對本月掘進進尺都產(chǎn)生了影響。3、掘進生產(chǎn)準備完成情況

六月份礦為了扭轉(zhuǎn)采掘接續(xù)緊張的被動局面，在提高掘進工作面單進的情況下，又擇優(yōu)成更換了201段、206段；將204段巷修段改為掘進段；又擇優(yōu)成立了巷修隊進行生產(chǎn)準備及安裝工作；以保證掘進進尺計劃的完成，以確保采煤工作面的正常接續(xù)。三、采煤、掘進、巷修段隊管理

6月份為了更好地完成采煤、掘進、巷修進尺計劃，各線主管礦長在月初及本月中旬組織兩次采煤、掘進、巷修、輔助段隊長及主管工程師召開采煤、掘進分線生產(chǎn)專題會議，與各個段隊長及主管工程師共同研究解決各個

段隊生產(chǎn)中遇到的實際問題，并對可能存在的問題逐一分析，同時落實解決存在問題的方法，主管礦長負責協(xié)調(diào)各個輔助單位配合段隊的生產(chǎn)工作，使每一個段隊都能夠在沒有影響或盡量減少影響的情況下組織生產(chǎn)。

同時要求各個采煤、掘進生產(chǎn)段隊開好段隊的月末工作會，自己制定完成進尺計劃的方案，以及本段隊工資評分分配方案，要求每一個段隊必須做到工資分配公平合理，同時把完成生產(chǎn)計劃及工資評分分配的方案上報給主管礦長進行審核。

礦對保證一采、二采接續(xù)的重點掘進巷修工作面實行激勵政策，組織11年下半年接續(xù)掘進會戰(zhàn)，與段隊長簽訂會戰(zhàn)責任書，保證段隊在完成或超額完成礦規(guī)定的計劃指標時實行特殊的獎勵政策以確保采掘接續(xù)正常。對其它掘進巷修段隊，只要能夠完成礦規(guī)定的掘進進尺計劃，礦也同樣實行工資獎勵政策，并對完不成進尺計劃的予以相應(yīng)的處罰絕不遷就。

為了更好的掌握采煤、掘進巷修生產(chǎn)的進尺計劃，礦在每日的早調(diào)度會上由生產(chǎn)調(diào)度通報各個采煤、掘進、巷修段隊的小班、原班及全礦的總進尺數(shù)，以便礦領(lǐng)導(dǎo)掌握每個段隊及礦每日的采煤量掘進進尺數(shù)，根據(jù)原班回采煤量、掘進進尺數(shù)及時調(diào)整、安排井下的采掘生產(chǎn)工作。

四、本月工作中存在問題：

1、采煤方面對工作面機械設(shè)備檢修不到位、保養(yǎng)差，存在一定問題；2、各采掘工作面對工程質(zhì)量重視程度不夠，重生產(chǎn)、搶進尺、搶產(chǎn)量，忽視工程質(zhì)量；一采、二采、三采段工作面單體數(shù)量不夠，不重視支護質(zhì)量，工作面木板帽復(fù)用率過高、殘帽過多現(xiàn)象，端頭不按規(guī)程打設(shè)等問題，個別掘進段不按線施工，錨桿打設(shè)不合格及噴漿未達到規(guī)程要求；本月已對上述

存在問題進行落實整改時限，確保在以后生產(chǎn)過程中兌規(guī)作業(yè)，確保安全生產(chǎn)。

3、本月生產(chǎn)技術(shù)部存在以下幾點問題希望各段隊、各部室同仁及礦領(lǐng)導(dǎo)班子給予鞭策指正；

（1）對各施工段隊工程質(zhì)量及文明生產(chǎn)存在問題雖然給予正確指導(dǎo)，但監(jiān)督落實不到位；存在手軟現(xiàn)象；在七月份工作中將予以改正；確保各工作面兌規(guī)作業(yè)。、

（2）本月因礦調(diào)整掘進隊組；段隊調(diào)動較為頻繁；對定額材料、專用工具發(fā)放存在一定影響；在今后工作中將予以改正。

（3）本月因地質(zhì)條件變化定額材料與月初定額計劃不符；生產(chǎn)部未予及時調(diào)整；對影響段隊我代表生產(chǎn)技術(shù)部表以歉意。4、本月生產(chǎn)段長入井情況：

本月采煤線：李強入井23次；徐建平19次；楊曉華14次；崔國祥8次；本月掘進線入井較好的段隊：202姜兆群25次；204吳俊波25次；入井較差的段隊：207唐相安15次；開拓3孫亞祥0次；

五、七月份重點工作：

1、一采收尾及新面準備、五采新面初放。2、二采新面準備及初放。三采調(diào)采及初放。3、開二、開三項目工程質(zhì)量。4、11年下半年重點工程要�？磳６�；

5、完善部室各項管理制度；確保完善監(jiān)督、指導(dǎo)、服務(wù)于生產(chǎn)段隊。6、保證規(guī)程措施編制審批貫徹及時；不影響段隊正常施工；

7、嚴格考核定額材料、大型材料使用情況；

8、全礦各輔助段隊及部室圍繞礦領(lǐng)導(dǎo)為核心；團結(jié)協(xié)作、保證安全，力爭完成7月份生產(chǎn)計劃任務(wù)。

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