國貿公司財務部6月份工作總結

國貿公司財務部

201*年6月份工作總結

201*.07.05

一、6月份工作完成情況1.出口創(chuàng)匯情況。

6月國貿公司出口鋼材29713噸，創(chuàng)匯32,720,318美元，其中大連3374噸，9,354,058美元；撫順4015噸，5,792,773美元；北滿22324噸，17,573,487美元。

1至6月國貿公司累計出口鋼材131542噸，累計創(chuàng)匯127,016,607美元。已經超過了201*年全年的出口量，201*年全年出口84809噸，創(chuàng)匯81,525,583美元。201*年1至5月出口數(shù)量是201*年全年的155%，創(chuàng)匯金額是201*年全年的156%

國貿公司6月份與基地進行出口結算共計112票，其中大連基地43票（包括精密合金2票，鋼絲1票），撫順基地55票，北滿基地14票。

2.回款情況。

國貿公司6月份計劃回款16700萬元，實際回款17769萬元，完成計劃的106%，其中大連計劃回款2500萬元，實際回款3085萬元，完成計劃的123%;撫順計劃回款3000萬元，實際回款3536萬元，完成計劃的118%；北滿計劃回款11200萬元，實際回款11148萬元，完成計劃的100%。

目前問題回款包括羅羅公司，德國因特福公司，韓國NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿，但是該客戶仍未回款，導致該筆出口仍然不能核銷，目前已與稅務機關機關進行溝通，由于受經濟危機影響，通過提供相關材料該筆出口業(yè)務稅務局認定可以不用補稅。這是財務部努力爭取的結果，為企業(yè)節(jié)省了補稅資金。德國因特福公司，韓國NEOCEN公司的回款問題業(yè)務員正在與客戶進行積極溝通，爭取盡快回款。

本月回款沒有完成計劃主要是因為東韓公司6月份沒有回款。截至6月底東韓公司應回未回欠款總金額為826萬美元，其中大連448萬美元，撫順326萬美元,北滿52萬美元。東韓公司共欠國貿公司1727萬美元，其中大連基地679萬美元；撫順基地579萬美元，北滿基地469萬美元。

3.應收帳款、應付賬款完成情況

國貿公司欠基地6月末情況

（一）指標完成情況

單位：萬元

基地大連撫順北滿合計年初數(shù)87353890-18762-6137月初數(shù)127986312-5112139986月末數(shù)163847051-469218743比年初(+-)比月初(+-)76493161140702488035867394204745（二）完成情況分析

6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元；撫順出口3933萬元；北滿出口11933萬元。

6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元；撫順出口3933萬元；北滿出口11933萬元。

國外客戶欠國貿公司款項情況

（一）指標完成情況

單位：萬元

基地大連撫順北滿合計年初數(shù)361339948138420月初數(shù)7188730112781272706月末數(shù)1044979491359831996比年初683639551278523576比月初32616488174726（二）完成情況分析

6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元；撫順出口3933萬元；北滿出口11933萬元。

6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元；撫順出口3933萬元；北滿出口11933萬元。

4.代理出口證明辦理。

國貿公司6月份共申請辦理代理出口證明127份，其中大連基地48份（其中包括大鋼46份，精密合金2份），撫順基地79份。6月份共辦結代理出口證明116份，其中大連基地38份（其中包括大鋼37份，精密合金1份），撫順基地78份。北滿進出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。

5.出口核銷工作。國貿公司6月份共核銷77筆，其中大鋼30筆，撫鋼47筆。

6.英語學習

6月份國貿公司繼續(xù)組織大家開展英語學習活動，經過一段時間的學習，每個人的英語水平都有所提高。目前已經有好多人可以進行課文背誦了，這樣可以更好的領悟英語的精髓，體會語言的魅力，也是英語學習的好方法。英語學習長期堅持下來大家的英語水平會更上一層樓。

擴展閱讀：國貿公司財務部4月份工作總結

國貿公司財務部

201*年4月份工作總結

201*.05.04

一年已經過去了三分之一，國貿公司的出口任務完成的還算不錯，跟201*經濟危機的一年比較，出口方面有了較大改善，大家的收入也較201*年有了較大的提高，員工的工作積極性和自信心也得到了提升，準備以飽滿的工作熱情投入到以后的工作中。

一、4月份工作完成情況1.出口創(chuàng)匯情況。

4月國貿公司出口鋼材17019噸，創(chuàng)匯18,539,743美元，其中大連2095噸，4,376,479美元；撫順3190噸，5,658,663美元；北滿11734噸，8,504,601美元。1至4月國貿公司累計出口鋼材73157噸，累計創(chuàng)匯65,221,592美元。

國貿公司4月份與基地進行出口結算共計98票，其中大連基地39票（包括精密合金和銀亮材各一票），撫順基地55票，北滿基地4票。

2.回款情況。

國貿公司4月份計劃回款12350萬元，實際回款10164萬元，完成計劃的82%，其中大連計劃回款950萬元，實際回款2137萬元，完成計劃的225%;撫順計劃回款3000萬元，實際回款4225萬元，完成計劃的141%；北滿計劃回款8400萬元，實際回款3802萬元，完成計劃的45%。

目前問題回款包括羅羅公司，德國因特福公司，韓國NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿，但是該客戶仍未回款，導致該筆出口仍然不能核銷，目前正在與稅務機關機關進行溝通看看如何進行處理該筆出口業(yè)務。德國因特福公司，韓國NEOCEN公司的回款問題業(yè)務員正在與客戶進行積極溝通，爭取盡快回款。

本月大連和撫順回款較多是因為東韓公司本月回款較多，本月東韓公司共計回款473萬美元，其中大連回款261萬美元；撫順回款212萬美元。截至4月底東韓公司應回未回欠款總金額為86萬美元，其中大連662791.34美元，撫順196637.5美元。東韓公司共欠國貿公司901萬美元，其中大連基地448萬美元；撫順基地326萬美元，北滿基地127萬美元。

3.應收帳款、應付賬款完成情況

國貿公司欠基地4月末情況

（一）指標完成情況

單位：萬元

基地大連撫順北滿合計年初數(shù)87353890-18762-6137月初數(shù)87887477-1281634494月末數(shù)970910062-905910712比年初(+-)比月初(+-)9746172970316849921258537577263（二）完成情況分析

4月末的欠款比月初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬元，其中大連出口2985萬元；撫順出口3859萬元；北滿出口5800萬元。4月末的欠款比年初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬元，其中大連出口2985萬元；撫順出口3859萬元；北滿出口5800萬元。

國外客戶欠國貿公司款項情況

（一）指標完成情況

單位：萬元基地大連撫順北滿合計年初數(shù)361339948138420月初數(shù)333565413762136384月末數(shù)39366228583716001比年初323223450247581比月初601-31320752363（二）完成情況分析

4月末的欠款比月初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬元，其中大連出口2985萬元；撫順出口3859萬元；北滿出口5800萬元。

4月末的欠款比年初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬元，其中大連出口2985萬元；撫順出口3859萬元；北滿出口5800萬元。

4.代理出口證明辦理。

國貿公司4月份共申請辦理代理出口證明83份，其中大連25份（其中包括大鋼24份，銀亮材1份），撫順58份。4月份共辦結代理出口證明47份，其中大連基地13份（其中包括大鋼11份，精密2份），北滿進出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。5.出口核銷工作。

國貿公司4月份共核銷92筆，其中大鋼26筆，撫鋼66筆。核銷單方面由于以前對外管局核銷管理方面的忽視，作廢的核銷單要及時進行注銷處理，并由外管局收回。在過去幾年我們有很多作廢的核銷單一直沒有處理，在5月份要把作廢核銷單的問題進行清理，并針對核銷單管理問題制定方案進行管理。

由于匯率原因導致核銷差額超限的核銷情況處理，我們公司目前的報關采用的是美元報關，但是出口收匯有歐元的情況，這樣由于匯率原因造成的核銷超限就無法通過外管局的匯率波動進行差額核銷。目前我們核銷的方法是用以前匯率高時的少量余額補充匯率下降的損失，但是這種方法對于大額出口和匯率變化大的出口業(yè)務并不適用，我們財務部準備在5月份找出一筆美元報關，歐元回款的出口業(yè)務為例到外管局進行匯率差額核銷，尋求一下解決這一問題的辦法。

6.財務軟件升級。

4月份貿公司的財務軟件用根據(jù)新的會計準則，對相關會計科目進行了升級，財務報表也進行了重新設計、調整，通過多次數(shù)據(jù)的調試科目已經升級完畢，和新準則保持一致，經測試此次軟件升級工作已經順利完成，并已經付款完畢。這對于財務部是一個轉折性的工作。

7.登沙河新廠區(qū)參觀。

4月中旬國貿公司組織員工去登沙河新廠區(qū)參觀學習，這次參觀收獲很大，對鋼鐵知識有了進一步了解，雖然財務部門的工作和鋼鐵的設備以及生產工藝流程聯(lián)系不大，但是作為鋼廠的一名員工對所處的行業(yè)及工作環(huán)境有所了解也是必要的。以前聽過孫工的鋼鐵知識培訓，但是那只是理論上的認識，有了現(xiàn)場的參觀，將理論結合實際，起到了事半功倍的效果。希望領導今后多創(chuàng)造一些這樣的學習機會。

參觀了新廠區(qū)后，有一個很強烈的感覺就是身為東北特鋼的一名員工，我感到很自豪，我們擁有這么現(xiàn)代化的工廠，擁有這么先進的設備，客戶看到后都會贊嘆不已。同時也意識到國貿公司的任務也將非常艱巨，我們要做的就是多拿訂單，多創(chuàng)效益，為東北特鋼的振興努力工作！

8.近一個月來財務部人員的工作比較平穩(wěn)，但是思想上還需要有認真整理一下，每個人都要給自己訂一個目標，比如會計專業(yè)知識，外語知識，鋼鐵行業(yè)知識或者外貿知識等，要始終使自己處于一種積極的狀態(tài)中，這樣才有活力，有激情，更好的投入到工作中，把自己的工作做得更棒，從中提煉出自己的智慧成果，對工作有所創(chuàng)新。

9.日常管理。

4月份財務部做操很認真，但是要保持下去，堅持做操的紀律，按時出勤，認真做操�，F(xiàn)場管理也要堅持堅持做好，每天都要保持良好的工作環(huán)境，無論檢查與否都做到窗門幾靜，物放有序。

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