財務部年度工作總結

年度工作總結

201*年是我公司加入南方大家庭的第二年，也是我派到公司主管財務工作的第二個年頭.一年來在各級領導的領導下，在公司各部門的支持下，通過財務部全體人員的共同努力完成了上級財務部和各級領導交辦的各項任務，現就本人在一年來的主要工作和明年的工作思路向各位領導和同仁作簡要匯報:

一、201*年工作簡要回顧

1、加強財務隊伍建設，實現新老交接

由于南方水泥與原徽石管理模式發(fā)生根本性的變化，原有財務人員無法適應管理等多種因素影響先后離職。針對老財務人員的不斷流失新進人員業(yè)務又不熟悉的現狀，通過及時組織學習南方水泥的相關財務核算知識和管理制度，到其他兄弟企業(yè)財務學習等多種方式，培養(yǎng)符合南方水泥要求的合格財務人員，實現了新老財務人員的平穩(wěn)過渡，為201*年財務一體化的系統(tǒng)上線奠定了基礎。

2、完成NC總帳的升級平穩(wěn)上線

由于我公司是201*年南方新收購的企業(yè),收購前后財務管理模式發(fā)生天翻地覆的變化,財務人員又發(fā)生流失造成財務隊伍不穩(wěn)定,經與區(qū)域財務領導溝通決定201*年度不上NC總帳,在201*年度直接上NC總帳升級版。在接到上級財務部門的指示后，我及時組織財務人員提早學習NC相關知識并組織關鍵人員到常山南方蹲點現場學習，最后在年初平穩(wěn)上線NC總帳升級版，實現NC總帳核算常態(tài)化，完成了財務一體化的關鍵節(jié)點。

3、完成NC庫存物資的平穩(wěn)上線

由于我公司崗位人員少及公司對NC庫存物資上線重視不足等原因的影響，在201*年正式啟動了NC庫存物資系統(tǒng)后發(fā)現很多現實問題沒有解決，造成NC庫存物資系統(tǒng)與NC總帳不能對接造成財務核算無法正常進行。在南方財務一體化進程中由于我公司一個節(jié)點出現問題將直接影響整個南方的數據匯總，在分析我公司NC庫存物資系統(tǒng)上線中的現狀后我提出分兩步走的方案解決：第一步首先要求財務人員加班加點用最原始的手工結帳方式進行材料核算以不影響區(qū)域財務報表的上報，同時通過查找具體問題把問題落實到系統(tǒng)的每個關鍵

節(jié)點人員手中，通過NC庫存物資QQ平臺逐個解決。第二步在基本解決各個問題后進行物資與財務的對接。最后在經過全體節(jié)點人員的前后2個月的努力下在4月底實現了NC庫存物資系統(tǒng)的平穩(wěn)上線。

4、完成NC資金系統(tǒng)的上線

資金系統(tǒng)上線中我吸取了NC庫存物資系統(tǒng)上線的經驗教訓，在思想上加以高度重視提早落實安排。啟動上線之前就及時組織財務人員共同探討作出合理的安排，上線啟動后親自與相關操作人員參加大區(qū)的培訓，對培訓的要點進行消化，根據我公司的財務崗位設置情況進行合理的分工，最終在大區(qū)規(guī)定的時間進度內平穩(wěn)的完成了上線。

5、協(xié)調完成資源綜合利用換證退稅工作

201*年12月公司32.5水泥資源綜合利用退稅證書到期后,我主動與縣經信委等有關部門聯系,在得知審批政策的主管部門確定為休發(fā)改委后,就在申報的第一時間與發(fā)改委辦事人員取得聯系啟動了公司的資源利用申報工作。期間到縣國稅局開具委托摻渣檢測的證明，聯系確定檢測機構，主持接待發(fā)改委、市國稅局等相關部門組成的現場檢查組進行取樣、檢查，指導公司行政部準備相關申報書面資料，最終在6月份取得了資源綜合利用復審證書。在9月份將公司上半年的資源綜合利用退稅額107萬元全部退到位，預計公司本年可享受退稅310萬元。

6、加強與稅務部門的溝通，防范稅務風險。

4月8日休寧縣國稅局稽查局對我公司201*、201*年度涉稅情況進行稽查。由于在整個稽查過程中公司領導和財務部門高度重視，主動做好與稅務人員和老股東代表進行溝通，對各方在稅務政策上的理解偏差進行多次的探討溝通。最終較好的完成了稅務稽查，使收購交接前的涉稅問題得到了妥善的處理。

5月初公司被安徽省國稅局抽中稅務評估單位，派出三人小組對我公司進行為期一周的評估檢查。在檢查中提出要公司提供南方收購的相關資料等，因涉及收購的很多機密問題，總部明確提出與檢查人員做好溝通解釋不要提供。在接到指示后，我一邊從央企收購很規(guī)范不會有稅務問題及提供收購資料審批程序復雜、時間很長等方面入手與檢查人員進行溝通盡

量拖延，同時通過縣國稅局領導做檢查組的工作，最終說服檢查人員放棄了要求。同時對涉及老股東的稅務問題及時組織老股東代表與檢查人員進行座談，最終對相關涉稅問題作出了妥善的處理圓滿的完成了檢查任務。

7、加強融資管理，為公司經營提供資金保證

在區(qū)域財務審計部的大力支持下，加強融資渠道的開發(fā)，減低融資成本、為公司正常的運營提供資金保障。在進入利率上調通道資金短缺的背景下，積極與徽商銀行黃山分行不斷溝通反復做工作在1月份取得了700萬元的一年期固定利息貸款。在年度授信1200萬元貸款到期之際，在銀根不斷收縮的惡劣融資環(huán)境下，加強與徽行相關人員溝通取得了銀行的大力支持，徽行已基本同意給予我公司201*年1800萬元授信貸款額度，具體手續(xù)正在辦理中，目標在歸還到期的500萬元貸款后爭取在12月底取得不少于800萬的貸款。

二、201*年工作簡要計劃

1、根據上級財務部門的統(tǒng)一部署繼續(xù)做好財務整合一體化的各項工作。2、加強財務人員培訓，提升財務隊伍整體素質，適應管理整合的需要。

3、與各業(yè)務部門通力合作，提升財務管理水平，為提升公司的整體管理水平當好參謀。4、繼續(xù)加強融資渠道的開發(fā)，爭取新增貸款600萬元，在本地銀行貸款規(guī)模達到1800萬元，為公司的發(fā)展提供資金保障。

毛恭飛

201*年12月4日

擴展閱讀：公司財務部年度工作總結

財務部門年度工作總結

財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經驗更好的完成以后的工作，現主要從以下幾個方面予以總結：一、財務核算和財務管理方面

本年度，財務部門計劃擔當著及時雨農業(yè)科技有限責任公司的會計核算,管理，風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經營動態(tài),在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作，加強財務管理。比如,將在對及時雨農業(yè)科技有限責任公司成本核算基礎上，采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如不能達到核算要求的情況下，利用電子表格匯總數據資料；在成本費計算上，財務成本會計應參與車間生產的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認，會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人，對原料及車間所生產的產品的每張票據一一復核計算價格；對各產品成品依照生產任務單、質檢單逐一核對，確保預計產量的實現與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發(fā)現的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。

在往來核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進度。

在現金銀行結算工作中，隨著公司經營的開始，銷量的不斷增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜看，面對資金日進日出流向、帳戶現金日報表、收付款審批、費用報銷單據、較預計工作量均會有大幅增加。

及時雨農業(yè)科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數量不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調整；資金籌措壓力；額小量大的資金結算業(yè)務、繁雜的日常報銷工作，以及會計監(jiān)督工作、內部部門工作的協(xié)調，外部稅務銀行等工作的協(xié)調等，這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。

對業(yè)務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式，通過費用預審，記錄相關真實費用發(fā)生額及內容，通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用，對于另票替代的費用內容也有查詢依據，以保障公司的正常運行。在日常工作中，我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執(zhí)行相關規(guī)定，絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行，按時完成。正確反映資產負債、經營成果和經濟運行狀況，確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織公司財務活動，處理財務關系的一項經濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理，主要體現在以下方面：（一）在財務分析方面。

我們每月將會根據財務報表數據對成本、支出、往來、稅收項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門；編制資產負債表、損益表；匯總表；真實費用明細、匯總表；客戶、供應商

往來明細表；合同進度明細表；業(yè)務員回款滯納金計算表；稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據。（二）在資產管理方面。

1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。

2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳，并定時（月報）不定時（隨時提供）提供業(yè)務報表，便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況；采取回款不及時加收滯納金的辦法，借此提醒、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務；并配合業(yè)務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉。

3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和銷量單等，財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢；才能做到有效控制成本；敦促倉庫進行定期盤點入庫農產品，年終盤點全體財務人員應當直接參與，為做到帳帳、帳證、帳實相符。

4、在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據了相當的工作量，公司領導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部門的重視，具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料；部分銀行貸款準備資料；政府財政撥款準備資料；加之其他部門配合資料如：農產品創(chuàng)新投標報表、社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成；大量資料還在準備之中，可以說任重道遠。

（三）在稅收籌劃、對內、外關系方面。

1、我部將本著不違反財經紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好關系，在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作，及時、準確的提供資料。

2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系，業(yè)務上互相幫助、學習，及時交流工作經驗，報表格式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內容和經驗有限，有待今后探索和學習。二、工作體會

第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。

做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干，有過硬的業(yè)務技能，盡管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務，對所有需要報銷的單據進行認真審核，對不合理的票據一律不予報銷，發(fā)現問題及時向領導匯報，認真做好會計審核工作。

第二，發(fā)揚團隊精神。

首先是部門經理要勇于承擔工作責任，起到表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步；各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。

第三，加強相關學科知識學習。

財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內部對財務管理的要求的提升，除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識，更多的是要從所經手的經濟業(yè)務當中，發(fā)現問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現財務人員的綜合素質。目前我部人員業(yè)務全面，從出納、往來到成本會計全部掌握了網上稅務申報、發(fā)票開據并E3軟件全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎。

第四、遵紀守法。

財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國家經濟發(fā)展，因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務工作順利有序進行。三、未來的工作思路

一、爭取預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié)，只有加強預算管理，才能有對照的降低成本費用，以確保資產經營目標實現。

二、認真做好分析工作，為經營管理和投資決策提供有效的參考依據，針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給董事長。

三、加強稅收籌劃工作。根據公司業(yè)務具體特點，結合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。

四、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱。

五、加強與其他部門的聯系與交流，促進公司內部健康，平穩(wěn)發(fā)展，加大與同行業(yè)，同領域間的交流與協(xié)作，配合，促進公司發(fā)展。

六、公司創(chuàng)辦初期，在財務方面會有很多不足之處，因而我部應當充分聽取其他部門意見，從而逐步完善自身的財務工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障。

總之，感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助，未來我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為及時雨農業(yè)科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。

友情提示：本文中關于《財務部年度工作總結》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，財務部年度工作總結：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網絡整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產生版權問題，請聯系我們及時刪除。

《財務部年度工作總結》由互聯網用戶整理提供,轉載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.weilaioem.com/gongwen/435757.html

• 上一篇：國貿公司財務部1月份工作總結
• 下一篇：年度財務主管工作總結