201*年度運(yùn)營(yíng)部工作總結(jié)

201*年度運(yùn)營(yíng)部工作總結(jié)

一、展示中心和員工餐廳的招商工作。

1、員工餐廳：與東升博展餐飲管理有限公司進(jìn)行多次協(xié)商洽談，東升公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)和技術(shù)人員來(lái)我項(xiàng)目多次進(jìn)行實(shí)地考察，今年下半年?yáng)|升餐飲公司已經(jīng)提交員工餐廳經(jīng)營(yíng)方案，目前雙方已經(jīng)基本達(dá)成合作意向，具體對(duì)接工作正在加緊落實(shí)。

2、餐飲企業(yè)：積極推進(jìn)園區(qū)餐飲業(yè)態(tài)引進(jìn)，對(duì)北京較為知名的餐飲企業(yè)進(jìn)行了進(jìn)行地毯式搜索和電話(huà)洽談，共計(jì)與96家餐飲企業(yè)進(jìn)行聯(lián)系溝通。在園區(qū)初期條件不夠成熟的情況下，與東升博展餐飲公司進(jìn)行合作，在園區(qū)交付初期東升博展餐飲提供展示中心包間的餐飲服務(wù)。展示中心餐飲的整體規(guī)劃和設(shè)計(jì)建議方案；

3、泳池和健身項(xiàng)目：走訪(fǎng)北安河環(huán)保局療養(yǎng)基地實(shí)地考察，與會(huì)所負(fù)責(zé)人進(jìn)行多次商洽，了解泳池等的經(jīng)營(yíng)思路和方案，尋求委托經(jīng)營(yíng)方案，建立了良好關(guān)系，一旦需要，可以借助其資源和管理經(jīng)驗(yàn)啟動(dòng)展示中心的游泳項(xiàng)目。

4、為展示中心整體運(yùn)營(yíng)尋找經(jīng)營(yíng)方。經(jīng)多方搜索洽商，與頤泉山莊取得了聯(lián)系，并對(duì)其多次走訪(fǎng)、商洽、實(shí)地考察。經(jīng)過(guò)多輪洽談，頤泉山莊已經(jīng)向我公司提交了展示中心進(jìn)行整體經(jīng)營(yíng)思路、方案和合作條件，可作為展示中心整體運(yùn)行的備選方案。

5、小劇場(chǎng)，在小劇場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方案暫時(shí)擱置的情況下，繼續(xù)保持了與戲逍堂聯(lián)系和接觸，一旦園區(qū)條件成熟，即可啟動(dòng)合作談判；園區(qū)初期入住率不明確、條件成熟需要時(shí)間，展示中心立足于園區(qū)配套，以功能實(shí)用為主，立足于服務(wù)本園和周邊。待周邊成熟后，該商業(yè)配套可整體轉(zhuǎn)型，提升檔次和品質(zhì)，追求商業(yè)效益，進(jìn)而完成商業(yè)使命的轉(zhuǎn)換。

二、客戶(hù)的拜訪(fǎng)、接待洽談和調(diào)研工作。

1、與海淀投促局、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃處、企業(yè)發(fā)展處、北部辦等相關(guān)政府部門(mén)積極聯(lián)系、緊密配合，參加海淀區(qū)政府組織的各項(xiàng)活動(dòng)；2、接待北京市經(jīng)信委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、301醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、海淀區(qū)林撫生區(qū)長(zhǎng)、楊志強(qiáng)副區(qū)長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃處、投資促進(jìn)局等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)園區(qū)考察3、赴上海參加中國(guó)產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)高峰論壇，拜訪(fǎng)上海張江高科、蘇州工業(yè)園、中關(guān)村生物醫(yī)藥園、環(huán)保園、東升科技園就科技園區(qū)的建設(shè)和招商進(jìn)行深入考察；拜訪(fǎng)北京生物技術(shù)和新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心張澤工副主任、中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)張嚴(yán)部長(zhǎng)，并與中關(guān)村軟件園招商人員座談，借鑒園區(qū)招商和運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。

4、與百匯醫(yī)療進(jìn)行洽談合作事宜，并根據(jù)公司的要求為其收集整理了集團(tuán)和項(xiàng)目相關(guān)資料，以用于其項(xiàng)目評(píng)估。

5、為海淀科委、北部辦公室、高企協(xié)、百匯醫(yī)療等準(zhǔn)備園區(qū)宣傳介紹文件資料，根據(jù)最新情況不斷對(duì)園區(qū)講解PPT進(jìn)行修改以形成良好的介紹效果，并以此基礎(chǔ)上制作了園區(qū)初期的宣傳彩頁(yè)。

6、調(diào)研新材料創(chuàng)業(yè)大廈、永豐科技園、聯(lián)東U谷等項(xiàng)目了解同類(lèi)產(chǎn)品相關(guān)信息。三、拓展客戶(hù)資源、做好招商外圍工作

1、投促局引薦的企業(yè)接待健能隆醫(yī)藥公司、寧夏伊品生物科技公司、華氏醫(yī)藥、賽爾網(wǎng)絡(luò)等多家醫(yī)藥和高科技企業(yè)。

2、高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì)組織落實(shí)與中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì)合作的宣傳推廣活動(dòng)，面向3000多家會(huì)員企業(yè)發(fā)送電子宣傳資料，并組織幾十家會(huì)員企業(yè)前來(lái)我園區(qū)實(shí)地考察。

3、科技中介協(xié)會(huì)與科技中介協(xié)會(huì)進(jìn)行多輪洽談，雙方達(dá)成簽訂戰(zhàn)略合作的協(xié)議共識(shí)，并將在招商和園區(qū)服務(wù)上進(jìn)行更加緊密的合作，一方面將面向其下屬會(huì)員機(jī)構(gòu)進(jìn)行園區(qū)宣傳，一方面在園區(qū)交付后，將為入駐企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)化的注冊(cè)登記、法律、稅務(wù)、投融資等多項(xiàng)增值服務(wù)。

4、北京浙江商會(huì)等知名商會(huì)與北京浙江商會(huì)積極聯(lián)系，通過(guò)刊登商會(huì)會(huì)刊、參加會(huì)議等多種形式在商會(huì)會(huì)員中進(jìn)行園區(qū)宣傳推廣。5、中國(guó)國(guó)際住宅產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)組織在中國(guó)國(guó)際住宅產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)展會(huì)上的參展活動(dòng)，搭建了12平米中關(guān)村翠湖科技園云中心標(biāo)準(zhǔn)展位，在展會(huì)上積極推薦園區(qū)產(chǎn)品，擴(kuò)大影響。四、運(yùn)營(yíng)服務(wù)方面

1、物業(yè)管理方面與中經(jīng)物業(yè)公司聯(lián)系洽談，組織中景物業(yè)公司人員對(duì)測(cè)算物業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、簽訂前期物業(yè)合同和物業(yè)管理規(guī)約等；安排青宇評(píng)估，按時(shí)完成物業(yè)評(píng)估報(bào)告的出具。

2、配合園區(qū)基金化工作提供園區(qū)規(guī)劃前景資料、租金收益年度預(yù)測(cè)、并對(duì)基金成本收益情況進(jìn)行反復(fù)測(cè)算和研討。五、起草向政府部門(mén)提交的相關(guān)文件文件

草擬關(guān)于溫泉鎮(zhèn)工業(yè)用地項(xiàng)目建設(shè)和招商工作的請(qǐng)示；根據(jù)楊志強(qiáng)副區(qū)長(zhǎng)考察的精神，草擬中關(guān)村溫泉科技園命名申請(qǐng)稿；赴海淀投促局參加園區(qū)招商研討會(huì)，根據(jù)會(huì)議精神草擬溫泉工業(yè)用地項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)定位和招商工作要求的請(qǐng)示等。

201*年工作計(jì)劃

在目前房地產(chǎn)整體調(diào)控的大形勢(shì)，運(yùn)營(yíng)部計(jì)劃將積極開(kāi)拓客戶(hù)資源，拓展銷(xiāo)售渠道作為未來(lái)工作重點(diǎn)，下一步將多方聯(lián)絡(luò)科技企業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)、中介代理等相關(guān)機(jī)構(gòu)，積極組織企業(yè)客戶(hù)來(lái)園區(qū)考察，促進(jìn)和帶動(dòng)園區(qū)銷(xiāo)售工作。

201*年的工作主要集中在以下幾個(gè)方面：一、拓展客戶(hù)資源、做好招商外圍工作

加強(qiáng)與北京市知名科技協(xié)會(huì)、在京各省商會(huì)（浙江、安徽、福建、河北、山西、內(nèi)蒙、江蘇等）多家商會(huì)、中介代理機(jī)構(gòu)等的聯(lián)系和合作，在盡可能的情況下尋求最為緊密型的合作，組織會(huì)員企業(yè)前來(lái)項(xiàng)目參觀考察；其次是參加協(xié)會(huì)和商會(huì)組織的各種宣傳活動(dòng)，在會(huì)刊上刊登園區(qū)宣傳頁(yè)等，通過(guò)多種方式拓展外圍客戶(hù)渠道。

繼續(xù)做好投促局、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃處、北部指揮平臺(tái)等政府部門(mén)的接待和聯(lián)絡(luò)工作、做好周邊園區(qū)（環(huán)保園、軟件園、生命科學(xué)園）的協(xié)調(diào)配合和資源共享工作。

二、前期的園區(qū)和展示中心各項(xiàng)業(yè)態(tài)的落實(shí)工作抓緊聯(lián)絡(luò)東升博展餐飲公司，細(xì)化并落實(shí)與員工餐廳方案，確保在園區(qū)交付客戶(hù)進(jìn)駐后，員工餐廳能夠正常有效運(yùn)行，滿(mǎn)足入住企業(yè)員工就餐需要。同時(shí)落實(shí)展示中心二層包間的經(jīng)營(yíng)，在園區(qū)運(yùn)行初期由員工餐廳經(jīng)營(yíng)方代為管理展示中心的包間經(jīng)營(yíng)工作。

落實(shí)展示中心一層商務(wù)中心的安排，提供打字、復(fù)印、傳真、酒店機(jī)票預(yù)訂等綜合服務(wù)，考慮到維護(hù)成本不高、業(yè)務(wù)量不大、且相關(guān)設(shè)備我公司都具備，前期進(jìn)駐展示中心后，前期可由我人員（預(yù)計(jì)2人）自行運(yùn)營(yíng)解決。

超市：考慮開(kāi)設(shè)小面積在50平米左右的小型超市，以滿(mǎn)足園區(qū)員工的基本生活需求，這一項(xiàng)實(shí)際已經(jīng)包含在員工餐廳的規(guī)劃中了，統(tǒng)一安排在16號(hào)樓。

游泳、健身、洗�。河斡境剡\(yùn)營(yíng)成本較高，前期展開(kāi)，成本壓力很大（救生員4人），如果需要，有療養(yǎng)基地的配合（對(duì)方要求收管理費(fèi)，而不考慮自營(yíng)），可以迅速啟動(dòng)。

三、根據(jù)園區(qū)實(shí)際需要，充實(shí)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，確保園區(qū)運(yùn)營(yíng)和物業(yè)管理正常有序。

按照預(yù)設(shè)的組織框架，形成招商、綜合、物業(yè)三大子部門(mén)雛形。今年下半年將進(jìn)入交房階段，協(xié)調(diào)組織安排物業(yè)相關(guān)工作人員的進(jìn)入和統(tǒng)一指揮，確保物業(yè)管理工作正常有序。

與科技中介協(xié)會(huì)緊密合作，按照戰(zhàn)略合作協(xié)議的規(guī)定和入園企業(yè)的需要，在企業(yè)進(jìn)駐后，適時(shí)引入，提供增值服務(wù)。

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運(yùn)營(yíng)財(cái)會(huì)部201*年度工作總結(jié)

201*年，運(yùn)營(yíng)財(cái)會(huì)部在縣行黨委和市行運(yùn)營(yíng)管理部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們緊緊圍繞全行工作中心，突出“控險(xiǎn)”和“服務(wù)”兩大主題，以會(huì)計(jì)內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建和“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)精細(xì)化管理年”為主線(xiàn)，在制度建設(shè)上抓完善、在隊(duì)伍素質(zhì)上抓提高、在監(jiān)管方式上抓創(chuàng)新、在問(wèn)題整改和責(zé)任追究上抓落實(shí)、在服務(wù)功能和水平上抓提升,全行運(yùn)營(yíng)管理基礎(chǔ)工作得到了進(jìn)一步加強(qiáng)，工作水平和質(zhì)量有了明顯提高,控險(xiǎn)防案能力得到了進(jìn)一步的提升，有力促進(jìn)了全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)又好又快地發(fā)展�，F(xiàn)將本年度的工作情況匯報(bào)如下：

一、本年度主要工作情況：

（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)精細(xì)化管理年”活動(dòng)，不斷提高會(huì)計(jì)管理規(guī)范化管理水平。為使“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)精細(xì)化管理年”活動(dòng)落到實(shí)處，我們做了大量的工作，為便于財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)，為每人購(gòu)買(mǎi)了一套《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山東省分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)習(xí)題集》，通過(guò)大家努力，在全省財(cái)會(huì)人員組織的2次業(yè)務(wù)考試中，全部取得90分以上的好成績(jī)。為加強(qiáng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用管理，規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用開(kāi)支行為，提升費(fèi)用管理水平，201*年重新修訂、完善了《郯城縣支行網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用配辦法》、《郯城縣支行財(cái)務(wù)管理辦法》，進(jìn)一步明確細(xì)化了網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用配項(xiàng)目，明確了發(fā)票經(jīng)辦人對(duì)該發(fā)票真實(shí)性和列支內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)，進(jìn)一步提高了經(jīng)辦人員的責(zé)任心。為使有限的資源用在正常業(yè)務(wù)工作中，確保網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用開(kāi)支符合要求，定期組織監(jiān)管員對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用管理情況進(jìn)行了全面檢查。根據(jù)張?jiān)菩虚L(zhǎng)在全行規(guī)范業(yè)務(wù)收費(fèi)管理（視頻）會(huì)議上的講話(huà)精神、總行《關(guān)于規(guī)范業(yè)務(wù)

收費(fèi)管理的緊急通知》（農(nóng)銀傳[201*]1號(hào)）以及總行關(guān)于開(kāi)展業(yè)務(wù)收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的要求，按照市行通知，6月初及12月下旬組織人員，對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)收費(fèi)情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查。經(jīng)過(guò)大家共同努力，我行201*年四月被省行評(píng)為“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)范年”先進(jìn)單位。

（二）貫徹落實(shí)運(yùn)營(yíng)管理規(guī)章制度，多錯(cuò)并舉，全面提高會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平。以會(huì)計(jì)內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建為主線(xiàn),以會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)和會(huì)計(jì)內(nèi)控管理系統(tǒng)為抓手，全面落實(shí)內(nèi)控管理工作。一是縣行領(lǐng)導(dǎo)高度重視“三化三鐵”創(chuàng)建工作，成立了會(huì)計(jì)內(nèi)控“三化三鐵”創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在人員非常緊張的情況下，按3個(gè)網(wǎng)點(diǎn)配備一名的標(biāo)準(zhǔn)配備了監(jiān)管人員。二是分工明確、定崗定責(zé)，確�！叭�化三鐵”創(chuàng)建順利開(kāi)展,我行現(xiàn)有11個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，11名會(huì)計(jì)主管、1名會(huì)計(jì)副主管，56名柜員，全縣業(yè)務(wù)量月均267221筆，會(huì)計(jì)預(yù)警信息月均產(chǎn)生7516筆。按照柜員數(shù)量、業(yè)務(wù)量大小、預(yù)警信息多少，把轄屬11個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)重新分配給4名監(jiān)管員，每個(gè)監(jiān)管員負(fù)責(zé)3個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。為提高工作效率、明確責(zé)任、保證會(huì)計(jì)監(jiān)管工作質(zhì)量，修訂了《郯城縣支行會(huì)計(jì)監(jiān)管工作流程》、《郯城支行遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)會(huì)計(jì)監(jiān)管工作規(guī)范》、《郯城支行監(jiān)管員工作質(zhì)量考核辦法》和《郯城縣支行會(huì)計(jì)內(nèi)控系統(tǒng)運(yùn)行管理考核辦法》，明確了《監(jiān)管工作流程及責(zé)任人一覽表》、《監(jiān)管員分片包干明細(xì)表》和《雙休日、節(jié)假日會(huì)計(jì)內(nèi)控系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)值班人員表》。明確的分工，加上科學(xué)的考核管理辦法，為“三化三鐵”創(chuàng)建工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)對(duì)運(yùn)營(yíng)主管、柜員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，本年度年對(duì)運(yùn)營(yíng)主管專(zhuān)題培訓(xùn)10次，對(duì)主管、柜員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)6期，舉行運(yùn)營(yíng)主管、柜員等級(jí)評(píng)定考試兩次，經(jīng)過(guò)系統(tǒng)培訓(xùn)，及時(shí)全面的把新業(yè)務(wù)及上級(jí)行下發(fā)的有關(guān)制度文件、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)提示、操作

規(guī)范等傳達(dá)給會(huì)計(jì)主管及柜員，使他們風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)逐步加強(qiáng)，業(yè)務(wù)素質(zhì)不斷提高，有力的促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，在四月份舉行的臨沂分行第六屆柜臺(tái)業(yè)務(wù)技術(shù)比賽中取得了全體第六名的好成績(jī)。四是按照市行對(duì)賬中心要求，堅(jiān)持雙人上門(mén)對(duì)賬，本年度共計(jì)對(duì)賬2477戶(hù)，其中一月份對(duì)賬387戶(hù)、二月份對(duì)賬125戶(hù)、三月份對(duì)賬121戶(hù)、四月份對(duì)賬174戶(hù)、五月份對(duì)賬139戶(hù)、六月份對(duì)賬375戶(hù)、七月份對(duì)賬105戶(hù)、八月份對(duì)賬182戶(hù)、九月份對(duì)賬116戶(hù)、十月份對(duì)賬95戶(hù)、十一月份對(duì)賬539戶(hù)、十二月份對(duì)賬119戶(hù)。對(duì)賬人員克服種種困難，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)賬工作，確保對(duì)賬率達(dá)到100%。五是加強(qiáng)檢查監(jiān)督，對(duì)檢查情況及時(shí)通報(bào)，強(qiáng)優(yōu)罰劣，有效促進(jìn)主管柜員合規(guī)操作。本年度進(jìn)行常規(guī)檢查4次，專(zhuān)項(xiàng)檢查5次，接受省行案件風(fēng)險(xiǎn)排查檢查1次，市行“三化三鐵”驗(yàn)收檢查2次。下發(fā)會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況月報(bào)12期、會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況考核通報(bào)12期、會(huì)計(jì)內(nèi)控管理系統(tǒng)運(yùn)行情況通報(bào)4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建情況通報(bào)4期、監(jiān)管檢查暨“三化三鐵”創(chuàng)建驗(yàn)收問(wèn)題后續(xù)檢查報(bào)告4期、下發(fā)會(huì)計(jì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)提示12期。檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題217個(gè)，全部在期限內(nèi)整改完畢。本年度對(duì)53人次進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，共獎(jiǎng)勵(lì)23300元，對(duì)35人次進(jìn)行處罰，共罰款11800元。會(huì)計(jì)內(nèi)控系統(tǒng)考核實(shí)現(xiàn)監(jiān)管員本年度年無(wú)扣分，10個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)得分為滿(mǎn)分的好成績(jī)。主管、柜員制度執(zhí)行力不斷提高。有力地促進(jìn)了郯城支行會(huì)計(jì)內(nèi)控水平的穩(wěn)步提高。

（三）做好各項(xiàng)新系統(tǒng)的推廣與應(yīng)用。一是進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)印章管理系統(tǒng)應(yīng)用，把原手工登記管理的業(yè)務(wù)專(zhuān)用章、業(yè)務(wù)辦訖章、受理憑證章結(jié)算專(zhuān)用章、匯票專(zhuān)用章和假幣鑒定專(zhuān)用章共計(jì)93枚印章全部掃描納入系統(tǒng)管理，提高了印章管理的電子化水平。二是配

合上級(jí)行建立系統(tǒng)作業(yè)服務(wù)在線(xiàn)響應(yīng)平臺(tái)，打造面向柜員的客服中心，實(shí)現(xiàn)柜員、網(wǎng)點(diǎn)與后臺(tái)的實(shí)時(shí)響應(yīng)互動(dòng)和疑難問(wèn)題在線(xiàn)解答，提供涉及ABIS系統(tǒng)的在線(xiàn)實(shí)時(shí)響應(yīng)服務(wù)，為營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化的窗口指導(dǎo)。三是根據(jù)總行《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)三期推廣應(yīng)用方案》要求，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)三期上線(xiàn)準(zhǔn)備工作，為201*年6月16日正式上線(xiàn)運(yùn)行財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)三期打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。四是產(chǎn)品計(jì)價(jià)考核3月份系統(tǒng)上線(xiàn)，系統(tǒng)管理員，對(duì)人員所屬部門(mén)和人員的系數(shù)和職責(zé)進(jìn)行了分配，目前系統(tǒng)已能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的正確提取，需要各網(wǎng)點(diǎn)員工及各部室人員進(jìn)入系統(tǒng)認(rèn)領(lǐng)產(chǎn)品，主任及主管及時(shí)審批。最終達(dá)到準(zhǔn)確提取全行員工的計(jì)價(jià)情況。

（四）做好票據(jù)改版工作。根據(jù)人民銀行及總行的部署，3月1日起將啟用新版票據(jù)。新版票據(jù)防偽工藝、印制標(biāo)準(zhǔn)及要素調(diào)整較多，變化較大�？h行對(duì)主管、柜員進(jìn)行了新版票據(jù)反假培訓(xùn)，加強(qiáng)了對(duì)票證防偽技術(shù)的研究和宣傳，持續(xù)提高全行票據(jù)識(shí)假、反假能力。按市行要求對(duì)11個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及縣行庫(kù)存舊版票據(jù)進(jìn)行了徹底清理，并及時(shí)上繳市行，確保新舊票據(jù)平穩(wěn)過(guò)渡。

（五）積極做好計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供便利條件。隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展壯大，計(jì)算機(jī)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)日益顯現(xiàn)。維護(hù)計(jì)算機(jī)軟硬件，保持良性運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，是業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，也是優(yōu)質(zhì)服務(wù)的重要組成部分。為掌握控制網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備的使用情況，設(shè)立了《郯城縣支行在用設(shè)備臺(tái)帳》，對(duì)設(shè)備經(jīng)常巡檢，使設(shè)備保持良好狀態(tài)，盡量減少柜員對(duì)設(shè)備使用的后顧之憂(yōu)，專(zhuān)心投入到工作和為客戶(hù)服務(wù)中去。201*年1月份，市行配備郯城報(bào)表打印機(jī)13臺(tái)，已分配給網(wǎng)點(diǎn)8臺(tái)，3月份，全行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主管辦公用機(jī)全部更換成新聯(lián)想主

機(jī)，有效提高了運(yùn)行速度，提升了辦公效率，加上縣行機(jī)關(guān)，共更換辦公用機(jī)16臺(tái)。3月23日，為了配合好集中作業(yè)和遠(yuǎn)程集中授權(quán)等系統(tǒng)的下一步上線(xiàn)，根據(jù)省行下發(fā)的《智能終端管理系統(tǒng)推廣實(shí)施方案》，對(duì)城關(guān)分理處、聚福園分理處、新村分理處、重坊分理處的所有實(shí)達(dá)8080終端進(jìn)行了系統(tǒng)還原和升級(jí)，4月份，網(wǎng)點(diǎn)新上UPS6臺(tái)，解決了基層網(wǎng)點(diǎn)停電影響業(yè)務(wù)的問(wèn)題，為網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行提供了有效保障。6月23日為國(guó)際業(yè)務(wù)配備兩臺(tái)實(shí)達(dá)8080新終端和一臺(tái)掃描儀，保證了國(guó)際業(yè)務(wù)新系統(tǒng)正常上線(xiàn)。11月，又新上營(yíng)業(yè)部和城關(guān)兩臺(tái)UPS,12月20日，全部網(wǎng)點(diǎn)安裝了新的實(shí)達(dá)終端，每名柜員配備了影像儀和耳麥，為集中授權(quán)順利切換提供了技術(shù)支撐。

（六）開(kāi)展“反洗錢(qián)宣傳月”活動(dòng)，進(jìn)一步做好反洗錢(qián)工作。根據(jù)市行統(tǒng)一部署，為營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)環(huán)境，切實(shí)提高民眾參與遏制、打擊洗錢(qián)犯罪的積極性，使反洗錢(qián)意識(shí)深入人心，推進(jìn)反洗錢(qián)工作開(kāi)展，進(jìn)一步營(yíng)造內(nèi)外部反洗錢(qián)氛圍環(huán)境。6月1日召開(kāi)了監(jiān)管員、反洗錢(qián)報(bào)告員及轄屬機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)主管參加的反洗錢(qián)主題宣傳月活動(dòng)專(zhuān)題會(huì)議，進(jìn)一步明確反洗錢(qián)主題宣傳月活動(dòng)工作目標(biāo)。要求所有營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)要利用電子屏幕、宣傳橫幅、展板、宣傳折頁(yè)等加強(qiáng)宣傳；要加大對(duì)反洗錢(qián)法規(guī)的學(xué)習(xí)力度，做好學(xué)習(xí)筆記，推進(jìn)全員全面、準(zhǔn)確理解反洗錢(qián)理念。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)提高員工反洗錢(qián)意識(shí)和技能的基礎(chǔ)上，做好日常的查防工作，將反洗錢(qián)工作的部署落實(shí)到實(shí)處。通過(guò)一個(gè)月的專(zhuān)題活動(dòng)，反洗錢(qián)工作邁上一個(gè)新臺(tái)階。

（七）嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行規(guī)定，積極開(kāi)展反假貨幣宣傳工作。今年以來(lái)，我行嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)人民銀行各項(xiàng)現(xiàn)金管理的規(guī)定，不斷

規(guī)范現(xiàn)金收支行為，進(jìn)一步做好人民幣流通的各項(xiàng)管理工作。工作中加強(qiáng)一線(xiàn)人員的管理和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的整體素質(zhì)；認(rèn)真執(zhí)行大額現(xiàn)金支付登記、備案、審批制度；加強(qiáng)現(xiàn)金投放計(jì)劃管理，確�，F(xiàn)金投放回籠計(jì)劃的完成；積極采取有效措施，提高市場(chǎng)流通人民幣的整潔度；積極調(diào)劑零幣供給，滿(mǎn)足市場(chǎng)客戶(hù)需要；高度重視假幣收繳“三無(wú)”活動(dòng)，做好反假貨幣工作，組織各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)員工的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)《假幣收繳鑒定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的學(xué)習(xí)，要求每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)、每位柜員了解和明晰假幣收繳鑒定的相關(guān)程序和要求，掌握基本的操作流程，規(guī)范假幣收繳行為，維護(hù)人民幣的信譽(yù)和形象。5月份，按照人民銀行關(guān)于開(kāi)展反假貨幣集中宣傳月活動(dòng)的要求，成立了宣傳月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了宣傳月實(shí)施方案，確保反假貨幣宣傳月活動(dòng)全面啟動(dòng)。

為確保宣傳月活動(dòng)取得實(shí)效，縣行組織召開(kāi)了專(zhuān)題工作會(huì)議，對(duì)如何結(jié)合工作實(shí)際，深入扎實(shí)地開(kāi)展好宣傳月活動(dòng)進(jìn)行了研究部署，從而統(tǒng)一了思想認(rèn)識(shí)，明確了活動(dòng)目標(biāo)，保證了活動(dòng)順利開(kāi)展�；顒�(dòng)中，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)有LED電子宣傳欄的統(tǒng)一播放反假宣傳知識(shí)及標(biāo)語(yǔ)，無(wú)LED電子宣傳欄的網(wǎng)點(diǎn)懸掛反假貨幣宣傳橫幅，在柜臺(tái)統(tǒng)一擺放宣傳材料，大堂經(jīng)理對(duì)前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的群眾講解反假貨幣知識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)客戶(hù)正確識(shí)別假貨幣，進(jìn)一步普及了金融知識(shí)，得到客戶(hù)的一致好評(píng)。同時(shí)，我行注重加大反假幣知識(shí)的社會(huì)宣傳，組織人員深入學(xué)校、商場(chǎng)、居民小區(qū)和街頭展開(kāi)宣傳咨詢(xún)活動(dòng)，宣傳人員現(xiàn)場(chǎng)解答客戶(hù)的提問(wèn)，并向前來(lái)接受咨詢(xún)的群眾講授鑒別假幣的方法。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我行5月份，11個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)共有70人次參加了反假宣傳，動(dòng)用車(chē)輛5臺(tái)次，張貼反假宣傳畫(huà)110副，散發(fā)宣傳資料650

份，現(xiàn)場(chǎng)接受群眾反假貨幣知識(shí)咨詢(xún)2300人次，宣傳活動(dòng)取得良好效果。

至年末，201*年度四個(gè)“零收繳假幣網(wǎng)點(diǎn)”全部實(shí)現(xiàn)零的突破，重坊分理處收繳假幣10張，共計(jì)870元，城關(guān)分理處收繳假幣10張，共計(jì)1000元，楊集分理處收繳假幣3張，共計(jì)250元，文明儲(chǔ)蓄所收繳假幣33張，共計(jì)3120元。

二、工作中存在的不足之處

回顧本年度的工作，雖然取得了一定的成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題和不足。一是會(huì)計(jì)管理機(jī)制還需完善。新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施后，會(huì)計(jì)人員知識(shí)更新、會(huì)計(jì)輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作有待加強(qiáng)，會(huì)計(jì)核算的規(guī)范性有待加強(qiáng)，過(guò)分依賴(lài)系統(tǒng)，對(duì)應(yīng)手工補(bǔ)記、補(bǔ)提的賬務(wù)處理不夠及時(shí)，會(huì)計(jì)報(bào)告信息的利用深度不夠。二是人員老化，缺少了主動(dòng)學(xué)習(xí)的激情，工作中只滿(mǎn)足于簡(jiǎn)單的完成任務(wù)，工作質(zhì)量不高。

三、201*年財(cái)會(huì)運(yùn)營(yíng)工作思路

（一）、加強(qiáng)重要風(fēng)險(xiǎn)管控，扎實(shí)推進(jìn)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)管理工作，努力實(shí)現(xiàn)“安全”運(yùn)營(yíng)

1、明確“三項(xiàng)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)”管控具體內(nèi)容和對(duì)象，加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管控。一是對(duì)于臨柜業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管控，要圍繞從根本上解決操作人員屢查屢犯、屢禁不止、同類(lèi)同質(zhì)問(wèn)題反復(fù)發(fā)生這一難題，列示要管好的突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。如柜員自辦、代辦業(yè)務(wù)時(shí)有發(fā)生，交接、授權(quán)審核、預(yù)警核銷(xiāo)、對(duì)賬流于形式，開(kāi)戶(hù)真實(shí)意圖的審查，結(jié)算業(yè)務(wù)中大額資金匯劃，大額現(xiàn)金收付，假票據(jù)外部欺詐，內(nèi)部戶(hù)核算等風(fēng)險(xiǎn)。二是對(duì)于重要業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)，如現(xiàn)金業(yè)務(wù)特別是主出納、中午守庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)、

ATM雙人管控風(fēng)險(xiǎn)，集中作業(yè)運(yùn)行后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)、要反復(fù)識(shí)別，各盡其責(zé)，管控到位。三是在職責(zé)履行方面，管理層要著重糾正“重形式輕實(shí)質(zhì)，重榮譽(yù)輕實(shí)效，重處罰輕人本”的問(wèn)題，操作層要解決對(duì)制度掌握不深不透，“從師不從制”，“習(xí)慣代替制度、信任代替監(jiān)督、人情代替管理”等熟人文化帶來(lái)的問(wèn)題。

2、加大突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的檢查監(jiān)督力度，確保糾改實(shí)效。首先保證信息暢通，持之以恒的落實(shí)例會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)提示、風(fēng)險(xiǎn)分析制度。在明確主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，必須不斷進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)歸集、細(xì)分、定位，持續(xù)動(dòng)態(tài)管理。要廣泛收集風(fēng)險(xiǎn)信息，按照揭示問(wèn)題、分析危害、查找成因、確定重點(diǎn)、提出防范措施的流程，做好突出風(fēng)險(xiǎn)的管控工作。要切實(shí)發(fā)揮主管、監(jiān)管例會(huì)作用，通報(bào)問(wèn)題，交流工作情況，落實(shí)重點(diǎn)工作任務(wù)。要根據(jù)突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)變化情況，不定期下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示。

3、嚴(yán)格控制支付結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)結(jié)算賬戶(hù)管理、支付密碼等重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，加大風(fēng)險(xiǎn)排查力度，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。要落實(shí)工作措施，完善開(kāi)戶(hù)資料，杜絕在銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)和使用中的違規(guī)行為，維護(hù)賬戶(hù)管理秩序。防控多頭開(kāi)戶(hù)、同證分頭開(kāi)戶(hù)、核準(zhǔn)賬戶(hù)未經(jīng)人行審批、非核準(zhǔn)賬戶(hù)未及時(shí)備案等違規(guī)開(kāi)戶(hù)行為。利用技術(shù)手段，比對(duì)人行賬戶(hù)管理系統(tǒng)與ABIS系統(tǒng)的賬戶(hù)登記信息，加大對(duì)違規(guī)開(kāi)戶(hù)行為的非現(xiàn)場(chǎng)管控力度。鞏固支付密碼器推廣成果，對(duì)新開(kāi)立的普通結(jié)算賬戶(hù)必須使用支付密碼器，確保應(yīng)加載支付密碼器結(jié)算賬戶(hù)覆蓋率達(dá)到100％以上，保證存款人和銀行資金安全。

（二）、深入開(kāi)展“三化三鐵”創(chuàng)建活動(dòng)，進(jìn)一步完善運(yùn)營(yíng)管理激勵(lì)約束機(jī)制

1、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，始終把“三化三鐵”創(chuàng)建工作作為運(yùn)營(yíng)管理的主線(xiàn)和總抓手，把創(chuàng)建活動(dòng)作為保障業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健發(fā)展的重要基礎(chǔ)工作來(lái)抓。各級(jí)責(zé)任人應(yīng)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，從全局、從長(zhǎng)遠(yuǎn)加強(qiáng)“三化三鐵”創(chuàng)建活動(dòng)，為全行的穩(wěn)健發(fā)展消除隱患。

2、加強(qiáng)會(huì)計(jì)內(nèi)控管理系統(tǒng)、會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)、集中對(duì)賬系統(tǒng)的管理應(yīng)用，提高系統(tǒng)的應(yīng)用管理水平。對(duì)網(wǎng)點(diǎn)得分排名情況進(jìn)行通報(bào)，對(duì)系統(tǒng)提取問(wèn)題落實(shí)責(zé)任，有針對(duì)性地采取措施，分析原因認(rèn)真整改。在月末、季末建立提示制度，強(qiáng)化各層面會(huì)計(jì)管理人員內(nèi)控職責(zé)的落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)賬系統(tǒng)的應(yīng)用管理，完善考核辦法，提高對(duì)賬工作質(zhì)量，切實(shí)發(fā)揮好“最后一道關(guān)口”的作用。

（三）加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理隊(duì)伍建設(shè)，獨(dú)創(chuàng)運(yùn)營(yíng)特色競(jìng)爭(zhēng)力，力促實(shí)現(xiàn)“和諧”運(yùn)營(yíng)

1、持續(xù)加大培訓(xùn)力度，提高學(xué)習(xí)力。一是擬定培訓(xùn)規(guī)劃，了解培訓(xùn)需求，明確培訓(xùn)內(nèi)容，深入學(xué)習(xí)精細(xì)化管理、流程管理、人本管理的理念方法，以培訓(xùn)引領(lǐng)職業(yè)規(guī)劃的擴(kuò)展。二是以學(xué)習(xí)培訓(xùn)為切入點(diǎn)，夯實(shí)運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)的基礎(chǔ)。開(kāi)展各種形式的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、宣傳、交流等工作，使全行上下明確運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)的愿景目標(biāo)和現(xiàn)實(shí)意義，真正形成上下同欲的氛圍。

2、堅(jiān)持精細(xì)化管理、流程管理有機(jī)融合，提高執(zhí)行力。按照精細(xì)化管理、流程管理的思想，繼續(xù)修訂、完善《運(yùn)營(yíng)管理部管理手冊(cè)》、《營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理手冊(cè)》、《營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)操作手冊(cè)》三個(gè)制式《手冊(cè)》。落實(shí)崗位制約，建立相互配合、相互促進(jìn)、相互制約的工作關(guān)系，全面提升后臺(tái)集約化處理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制水平，夯實(shí)運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)管理。

3、堅(jiān)持以人為本，提高隊(duì)伍凝集力和向心力。一是持續(xù)開(kāi)展評(píng)

優(yōu)創(chuàng)先活動(dòng)。結(jié)合“三化三鐵”創(chuàng)建活動(dòng)，評(píng)選運(yùn)營(yíng)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，充分發(fā)揮先進(jìn)集體、個(gè)人的模范帶頭作用。二是抓好會(huì)計(jì)主管向運(yùn)營(yíng)主管的轉(zhuǎn)型工作，隨著“三大集中”的逐步運(yùn)行實(shí)施，基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管的職能并沒(méi)有因而減少，反而隨著管理的日趨精細(xì)和嚴(yán)格，其管理責(zé)任和工作壓力越來(lái)越大。運(yùn)營(yíng)主管仍需扮演著基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的“內(nèi)當(dāng)家”和柜面業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的“總指揮”的角色。如何適應(yīng)“三大中心”建設(shè)的新形勢(shì)、新要求，為運(yùn)營(yíng)管理保質(zhì)控險(xiǎn)、守好“第一道防線(xiàn)”也就成了運(yùn)營(yíng)主管的首要任務(wù)。要重視運(yùn)營(yíng)主管隊(duì)伍建設(shè)，關(guān)心愛(ài)護(hù)這支隊(duì)伍，支持他們的工作，關(guān)注他們的思想，主動(dòng)聽(tīng)取他們的意見(jiàn)，積極為他們創(chuàng)造一個(gè)良好的履職環(huán)境。三是積極推行柜員、主管、監(jiān)管員等級(jí)管理，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)金制度，切實(shí)提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作積極性，確保合規(guī)操作和高效履職。

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