財務(wù)科201*年上半年計財工作總結(jié)及下半年工作計劃

財務(wù)科上半年工作總結(jié)及下半年工作安排

一、上半年工作總結(jié)

201*年是我們從事路政管理工作的開局起步之年也是全局的基礎(chǔ)建設(shè)年，新體制、新機構(gòu)、新任務(wù)對我們的財務(wù)工作提出了新的更高的要求，半年以來我局的財務(wù)工作在市局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下始終能夠堅持路政管理工作為中心，全面提高服務(wù)意識，認真落實各項規(guī)章制度和工作流程，積極做好資金管理和保障工作，扎實高質(zhì)量地完成了半年的財務(wù)工作。

上半年在做好日常工作的基礎(chǔ)上，主要做了以下幾方面工作：

1、組織全體財務(wù)人員認真學習、領(lǐng)會省局去年下發(fā)的新的預(yù)算管理辦法、財務(wù)管理辦法和會計核算辦法。

2、強化服務(wù)理念，做好各分局的檢查、指導(dǎo)工作。201*年我局的財務(wù)管理體制結(jié)束了連續(xù)八年的分局經(jīng)費報賬制，重新實行三級財務(wù)管理體制，各分局的財務(wù)人員對經(jīng)費的科目、報表及日常帳務(wù)處理都比較生疏，年初市局財務(wù)科在人員嚴重不足的情況下及時到各分局進行指導(dǎo)，幫助分局做好初始化等基礎(chǔ)工作，在日常工作中對各分局的提出的問題，能夠做到不推、不拖，認真做好答疑解惑工作。同時市局財務(wù)科每兩個月到各分局對會計基礎(chǔ)工作進行一次檢查、指導(dǎo)

使各分局的財務(wù)工作與市局同步開展。

3、認真做好罰沒款票證管理工作，保證各分局日常票證供應(yīng)，不定期對各分局的票證管理及日清月結(jié)情況進行抽查。保證各分局收取的賠（補）償費和罰沒款及時足額上繳

4、合理安排收支預(yù)算，切實有效地保證資金供應(yīng)，財務(wù)收支預(yù)算是我們完成各項路政管理工作任務(wù)的重要保證，也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù)。因此，在上半年的計財工作中，我們能從思想上充分認識財政預(yù)算的權(quán)威性和嚴肅性，在日常工作中嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》和各項預(yù)算管理制度，各項資金來源全部納入預(yù)算管理，各項支出嚴格執(zhí)行預(yù)算標準，進一步細化預(yù)算，在省局201*年預(yù)算下達后及時分解下達到各分局，同時認真做好財務(wù)分析工作，收入與支出按月與預(yù)算對比、分析、查找偏差并予以糾正，杜絕各類支出的隨意性和不合理性，保證市局機關(guān)和各分局的日常開支。

5、認真貫徹財經(jīng)紀律、法規(guī)，進一步強化管理，規(guī)范會計行為，為進一步規(guī)范會計行為，加強財務(wù)管理，在上半年的計財工作中，我們認真貫徹《會計法》等國家財經(jīng)紀律、法規(guī)及《遼寧省公路路政管理局財務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，使全體財務(wù)人員都能夠按章辦事，增強維護財經(jīng)紀律的自覺性，確保財務(wù)工作規(guī)范有序，同時繼續(xù)強化會計基礎(chǔ)工作，做好日常會計核算工作，做到收入有來源，支出有計劃，原始憑證合規(guī)、合法，賬賬、賬表、賬實相符，按時編制好各

種會計報表，做到數(shù)字準確、說明清楚、報送及時，為領(lǐng)導(dǎo)科學決策提供詳實的資料，進一步加強對日常經(jīng)費支出的管理，嚴格控制差旅費、會議費、招待費的開支范圍和標準，同時認真執(zhí)行“收支兩條線”的管理制度，收取的賠（補）償費和罰沒款及時足額上繳，沒有發(fā)生截留、瞞報及坐支的現(xiàn)象。

5、進一步加強固定資產(chǎn)的管理，確保國有資產(chǎn)安全、完整，積極與有關(guān)科室配合做好省級行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入工作，借此機會也進行了一次徹底的資產(chǎn)清查，摸清了家底，對各類資產(chǎn)的使用狀況做到心中有數(shù)，對將要報廢的固定資產(chǎn)提前準備好相關(guān)資料并及時與上級主管部門溝通，爭取盡早批復(fù)。

6、在抓重點工作的同時完成好其他工作，上半年年我們按時完成了201*年度財政決算報表的和201*年財政供養(yǎng)信息的填報工作及201*年賬簿的打印、裝訂工作同時積極為省局編寫征稽史志提供有關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)。

二、存在的問題

1、財務(wù)人員嚴重不足，特別是缺少熟練掌握會計電算化操作技能的財務(wù)人員。

2、部分老舊固定資產(chǎn)已無使用價值急需辦理報廢手續(xù)。三、下半年工作安排

下半年我局的路政管理工作任務(wù)仍然非常繁重，財務(wù)工

作要繼續(xù)堅持以路政管理為中心，加強財務(wù)管理，全面落實各項規(guī)章制度和工作流程，提升財務(wù)工作的科技含量，做到依法理財、扎實高質(zhì)量地做好下半年的財務(wù)工作。

1、繼續(xù)嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和省局制定的各項規(guī)章制度，加強財務(wù)監(jiān)督管理，不斷提高會計信息質(zhì)量。

2、強化預(yù)算管理，進一步細化預(yù)算，嚴格遵照預(yù)算編制的各項規(guī)定和要求，確保預(yù)算編制工作規(guī)范、有序進行，切實提高預(yù)算編制質(zhì)量，認真、及時地完成好201*年預(yù)算的編報工作，力爭做到全面、細致、周到、收支理由充分，為明年的路政管理工作打下良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。

3、積極配合省局聘請的會計事務(wù)所做好201*年及201*年上半年財務(wù)收支及資產(chǎn)的審計工作。

4、繼續(xù)強化服務(wù)意識，按時撥付各分局的日常經(jīng)費及辦案費，保證各分局的罰沒款票據(jù)供應(yīng)，做好劃轉(zhuǎn)國地稅人員的住房公積金的轉(zhuǎn)移及路政劃轉(zhuǎn)人員公積金的繳存工作，同時要對各分局的財務(wù)工作進行檢查指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，同時不定期對各分局的票證管理及日清月結(jié)情況進行抽查，確保財務(wù)數(shù)據(jù)與內(nèi)網(wǎng)的一致。

5、進一步加強固定資產(chǎn)的管理，特別要加強路政劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的管理，年末前進行一次財產(chǎn)清查確保國有資產(chǎn)的完整、安全。

6、堅持以人為本，不斷提高財務(wù)人員的政治、業(yè)務(wù)素

質(zhì)，是我們做好財務(wù)工作的基礎(chǔ)，下半年繼續(xù)組織全體財務(wù)人員認真學習、領(lǐng)會省局最近下發(fā)的賠（補）償費等非稅收入收支管理辦法等文件的精神實質(zhì)，同時為順應(yīng)時代要求，提高工作效率，計劃聘請新中大軟件公司的客服人員，對全體財務(wù)人員（尤其是新進的財務(wù)人員）進行一次全面、系統(tǒng)的電算化培訓，從而使大家的操作技能普遍有所提高，切實達到提升財務(wù)工作科技含量的目的。

總之，在今后財務(wù)工作要在上半年的基礎(chǔ)上，繼續(xù)嚴格遵守并有效地實施各項規(guī)章制度，使每次財務(wù)業(yè)務(wù)的處理都有章可循，有標準衡量，確保財務(wù)各項工作有條不紊，為全面完成今年的路政管理工作做出我們應(yīng)盡的貢獻！

財務(wù)審計科二一年六月三十日

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財務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃

201*年上半年，財務(wù)部在選煤廠黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下以及各車間、部室的大力支持與配合下，緊緊圍繞年初確定的工作目標，從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質(zhì)量，講求實效，部門各項工作有序運行，各項經(jīng)營指標均控制在預(yù)算指標之內(nèi)�，F(xiàn)將本部門上半年完成的主要工作總結(jié)如下：

一、完成的主要工作1、進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作

為使會計基礎(chǔ)工作得到進一步強化，繼續(xù)對原始憑證粘貼、裝訂、帳表的打印嚴格要求統(tǒng)一規(guī)范。加強對會計憑證附件的審查力度，嚴格審查財務(wù)附件合規(guī)性及其附件數(shù)據(jù)的完整性、準確性。

加強對付款單位及發(fā)票專用章規(guī)范使用的查驗力度，嚴格按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不符合標準的一律不予報銷。繼續(xù)加強對發(fā)票真?zhèn)蔚牟樵兞Χ�，對所有報銷發(fā)票一律都進行網(wǎng)上驗證工作，尤其是金額較大的發(fā)票必須從稅控網(wǎng)上核查其真?zhèn)�，驗證無誤后才能報銷入賬，使財務(wù)結(jié)算工作更加規(guī)范嚴謹。

針對“找抓促”查出的以往廢舊物資的處理不計提進項稅及進項稅附加的現(xiàn)象后，積極組織進行了整改并及時的進行了賬務(wù)調(diào)整，使廢舊物資管理更加規(guī)范合理。

3月份完成了201*年度會計賬薄的打印及裝訂工作，4月份完成了201*年度會計檔案的整理歸檔工作,從6月份起，將費用報銷審批單加入了會計審核一欄，使費用報銷流程更加規(guī)范合理。下半年，

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將利用對標的機會，向集團內(nèi)外的其他會計基礎(chǔ)工作比較優(yōu)秀的單位進行觀模學習，以進一步提高會計基礎(chǔ)工作管理水平。

2、資金和成本的控制與執(zhí)行

繼續(xù)推行全面預(yù)算管理，對成本指標進行細劃分解，為加強成本過程控制，不斷提高資金的利用率，學習公司內(nèi)先進單位制定出臺了《選煤廠201*年度廠長科目負責制預(yù)算及資金支出等有關(guān)規(guī)定》，按月編報月度成本計劃和資金使用計劃。

為進一步貫徹落實公司“五型企業(yè)”和“內(nèi)控制度”建設(shè)，健全和完善全面預(yù)算管理體系，選煤廠結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的實際及廠領(lǐng)導(dǎo)的職責分工情況，制定出臺了年度廠長科目負責制，年初將201*年成本指標分解落實到各車間和機關(guān)各部室，實行廠長科目負責制，加大關(guān)鍵費用指標的監(jiān)控力度，明確費用的事前預(yù)測、事中控制、事后分析的責任，確保各項指標的順利完成。嚴格各項費用使用的審批手程序，控制各項費用的發(fā)生的合理性，確保各項費用發(fā)揮應(yīng)有的作用。

將年初預(yù)算按照歷年各車間生產(chǎn)實際情況，綜合考慮今年產(chǎn)量情況及成本費用預(yù)算情況，把產(chǎn)量、材料費、車輛費等指標分解到各車間，把辦公費、差旅費、招待費等機關(guān)部室控制的管理費用根據(jù)實際情況歸口分解到各部室進行考核控制。分解成本指標，加強成本過程控制，增強職工節(jié)約意識，形成從廠到車間、從車間到班組、從班組到個人的線型的成本控制。這樣可以加強車間及機關(guān)部室的成本控制意識，從而有效控制各項費用的發(fā)生。

資金支出計劃預(yù)算是公司財務(wù)部全面質(zhì)量標準化考核的重點內(nèi)

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容之一。車間資金支出計劃是由財務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部當月生產(chǎn)計劃結(jié)合年初下發(fā)的各項費用預(yù)算以及上月完成情況，綜合計算下發(fā)到各車間，各車間禁止超出核定的預(yù)算限額。部室資金支出計劃是各部室需將下月用款計劃與當月20日前上報財務(wù)部，財務(wù)部嚴格按照資金計劃進行付款，如沒有按時報或不報視為本月無資金計劃將不予付款。以此達到控制成本費用預(yù)算指標的目的，做到職責分明，便于成本費用等預(yù)算的事前預(yù)測，事中、事后控制和分析。

由于人員調(diào)整，導(dǎo)致基層核算員業(yè)務(wù)素質(zhì)層次不齊。針對這一情況財務(wù)部對核算員進行了業(yè)務(wù)技能以及有關(guān)成本控制方面的知識進行了有針對性的培訓，并規(guī)定每年對車間基層核算進行現(xiàn)場檢查指導(dǎo)不少于兩次，使車間核算人員業(yè)務(wù)水平有了顯著的提高，為成本控制過程的科學化、規(guī)范化起到了極大的推動作用。

3、資產(chǎn)管理工作

針對以前年度入賬信息不完全的固定資產(chǎn)進行了整理匯總，針對不完整的信息，讓實物管理部門去核實、完善，尤其是資產(chǎn)的規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、存放地點等要素。對固定資產(chǎn)領(lǐng)用、確認、審批、記賬等流程進行了規(guī)范化梳理，提高了審批過程中的效率，節(jié)省了大量審批時間。

為了使公司資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)更加明晰，減少資產(chǎn)流失，根據(jù)集團公司和準能公司統(tǒng)一部暑，成立選煤廠產(chǎn)權(quán)普查領(lǐng)導(dǎo)小組，并對選煤廠各類資產(chǎn)進行了清查，后續(xù)工作仍在進行中；為了使資產(chǎn)的類別劃分更加科學合理，按照神華集團的有關(guān)規(guī)定，將固定資產(chǎn)按新目錄進行了重

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新劃分。配合公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門，對我廠報廢的車輛進行了拍賣處理。

4、合同管理工作

對選煤廠各類合同進行網(wǎng)上審核管理和報批，截止目前，共審核報批各類合同100多份，都是嚴格按照《準能公司合同管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行的。為及時掌握合同履行情況，建立了合同履行臺賬，使合同執(zhí)行情況更加明了清晰。針對網(wǎng)上審批合同過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與公司政策法規(guī)部及兄弟單位進行了溝通、解決，對公司合同管理部門反饋回來的意見進行整改。同時對我廠相關(guān)業(yè)務(wù)部門就網(wǎng)上審批合同相關(guān)事宜進行了指導(dǎo)，取得了較好的效果。

5、內(nèi)控工作

內(nèi)控管理工作是選煤廠持續(xù)、健康發(fā)展的必要條件，也是實現(xiàn)成本控制的最佳手段。按照準能公司內(nèi)控體系建設(shè)的統(tǒng)一安排，完成了201*年度選煤廠內(nèi)部控制的自我評價報告，建立了選煤廠風險數(shù)據(jù)庫和風險識別、風險分析和風險評價體系。上半年我部結(jié)合公司“找抓促”活動，積極配合公司完成了制度建設(shè)指引工作，從制度方面為成本控制工作奠定了基礎(chǔ)，為成本管控創(chuàng)造了先決條件。

以集團公司板塊制度建設(shè)為契機，對安全生產(chǎn)、生產(chǎn)技術(shù)、機電管理和調(diào)度管理的96個制度進行了梳理、匹配、分析，經(jīng)過整合、修訂、編制，共為露天板塊提供制度樣板28個，為我廠制度建設(shè)積累了寶貴經(jīng)驗。

6、班組建設(shè)方面

近年來，我廠以創(chuàng)建“五型班組”為目標，通過科學謀劃、夯實

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基礎(chǔ)、構(gòu)建機制、豐富載體、搭建平臺、突出重點等手段，逐步實現(xiàn)了生產(chǎn)型班組向管理型班組的轉(zhuǎn)變，促進了班組建設(shè)的深入開展。

7、“找、抓、促”工作

為提高基礎(chǔ)經(jīng)營工作管理水平，根據(jù)集團和公司要求，認真組織開展“找抓促”活動，制定了《選煤廠財務(wù)系統(tǒng)“找抓促”活動方案》和《選煤廠財務(wù)系統(tǒng)“找抓促”活動任務(wù)分解表》，并完成了方案中第一階段工作，編制上報了選煤廠財務(wù)系統(tǒng)“找抓促”第一階段工作匯報材料。

8、“五型企業(yè)”及“全面質(zhì)量標準化”工作

根據(jù)《準格爾能源有限公司“五型企業(yè)”建設(shè)績效考評辦法》，結(jié)合選煤廠實際，完善《選煤廠“五型企業(yè)”建設(shè)績效考評辦法》。將主要績效考核指標分解落實，明確責任，以全面質(zhì)量標準化作為過程控制的核心和重點，提高基礎(chǔ)工作管理水平，確保全年主要績效指標的順利實現(xiàn)，形成了以績效考核指標為硬評價，全面質(zhì)量標準化管理軟考核的“五型企業(yè)”建設(shè)考核體系。

修改完善了《選煤廠全面質(zhì)量標準化管理實施辦法》。使考核細則更加全面、合理。一季度結(jié)束后，按照各職能部門的考核結(jié)果，對一季度效益獎進行了兌現(xiàn)，下發(fā)了《201*年一季度全面質(zhì)量標準化考核兌現(xiàn)情況》。

9、對標工作

參加了準能公司201*年3月13日舉辦的對標經(jīng)驗交流會，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的好評。本年6月份，根據(jù)去年對標神東洗選中心的經(jīng)

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驗成果，完成了《選煤廠防凍液管理調(diào)研報告》,報告中針對兩公司防凍液管理的差異性進行了詳盡的對比分析，以降本、節(jié)能、降耗為主題，針對存在的問題提出了合理化建議。

為更好開展好行業(yè)對標工作，按照準能公司對標工作的總體安排，制定并上報了《選煤廠201*年對標管理工作實施方案》。

二、下階段工作安排

1、繼續(xù)加大對報銷發(fā)票的檢查力度，嚴格按照發(fā)票管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。加強對憑證財務(wù)附件的審查力度，審查附件合規(guī)性及其附件數(shù)據(jù)的完整性、準確性。

2、要培養(yǎng)管理型財務(wù)人才，組織財務(wù)人員深入現(xiàn)場，對生產(chǎn)工藝、流程等進行學習，加強與生技部、機電部及車間的信息溝通和交流，成本要素金額與車間各業(yè)務(wù)密不可分，及時發(fā)現(xiàn)成本數(shù)據(jù)背后的業(yè)務(wù)驅(qū)動因素，使財務(wù)與現(xiàn)場業(yè)務(wù)有機契合，找出成本超節(jié)支的真正原因。

3、繼續(xù)加強資金和成本控制，強化資金支出計劃制度的執(zhí)行，提高資金支出計劃的執(zhí)行率，當月無計劃或計劃不準確的的支出一律不予支付。做好全年財務(wù)決算和明年預(yù)算工作，確保年終各項經(jīng)營指標的順利完成。

4、下一步將按照集團給定制度標準模塊或格式，對原有內(nèi)控制度進行全面修訂、整合。針對新修訂后的制度，聘請中介機構(gòu)對原有的內(nèi)控流程進行重新梳理、修訂。

5、針對給施工方銷售水、電現(xiàn)象，今后將嚴格按照對外銷售業(yè)

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務(wù)進行處理，按照實際使用量開具正式的稅務(wù)發(fā)票進行結(jié)算。

6、根據(jù)集團公司及準能公司要求，積極主動地組織和推動“找、抓、促”和“創(chuàng)一流”各項活動的開展，全面提升選煤廠的管理水平。

7、積極配合集團公司和準能公司開展好財務(wù)能力評價工作和財務(wù)系統(tǒng)“找、抓、促”工作，全面提升財務(wù)“價值創(chuàng)造、決策支持、風險控制、統(tǒng)籌協(xié)同、協(xié)調(diào)服務(wù)”五大能力。

8、進一步深化經(jīng)營管理，扎實推進“五型企業(yè)”建設(shè)，不斷提高選煤廠的競爭力。按照年初制定的《選煤廠“五型企業(yè)”建設(shè)績效考評辦法》嚴格兌現(xiàn)獎罰，不斷提高選煤廠的經(jīng)營管理水平。

9、根據(jù)對標方案提前準備對標所需資料，做到有準備、有目標的對標，加強對標深度和廣度，提高對標工作的參與度。鑒于成本數(shù)據(jù)資料的保密性，應(yīng)加強與對表對象的溝通、聯(lián)系，積極獲取有效信息。通過指標、技術(shù)和管理方面的對比，剖析管理上深層次的問題，加強對標成果的推廣和應(yīng)用，召開對標工作總結(jié)會，以交流的方式進行學習，尋找差距、彌補不足，制定有效的措施，逐步提高各項工作管理水平。

我部在選煤廠的正確領(lǐng)導(dǎo)和各車間、部室的大力支持下，較好地完成了上半年的各項工作，下半年我們將繼續(xù)努力，站在更高的起點，以飽滿的熱情，全身心投入到自己的本質(zhì)工作中，高標準、嚴要求的完成全年的各項工作任務(wù)，為選煤廠的發(fā)展出一份力。

選煤廠財務(wù)部201*年6月13日

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