201*年出納年度工作總結(jié)

201*年度工作總結(jié)

在過去的一年里，在公司領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助和指導(dǎo)下，我的工作能力和業(yè)務(wù)水平有了一定的提高。通過一年的工作學(xué)習(xí)，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨(dú)立的完成本職工作，而且能夠做好領(lǐng)導(dǎo)交付的各項(xiàng)臨時(shí)性工作，作為出納，我在本職工作范圍內(nèi)做到了應(yīng)盡的職責(zé)，現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：一、日常工作：

1、對發(fā)生的每一項(xiàng)收、付款業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，確保相關(guān)手續(xù)無誤后方可付款；

2、收取銀行支票、承兌匯票等票據(jù)時(shí)，到出具票據(jù)的相關(guān)銀行進(jìn)行查驗(yàn)，以確保其真實(shí)性；

3、每天上午匯報(bào)財(cái)務(wù)資金日報(bào)，每天下午下班前及時(shí)將超額現(xiàn)金交送銀行；

4、經(jīng)管的現(xiàn)金日記賬按日結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)金核對；每月底各銀行存款賬戶與總賬、銀行對賬單核對并編制未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，若發(fā)現(xiàn)不符便及時(shí)查找原因；5、每月與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，準(zhǔn)確無誤的完成職工工資的發(fā)放工作；

6、安全保管好銀行的現(xiàn)金支票和銀行轉(zhuǎn)賬支票、本票、匯票、承兌匯票等重要票據(jù)和有價(jià)證券；從銀行取回或經(jīng)他人上交的銀行業(yè)務(wù)票據(jù)，應(yīng)及時(shí)交給會(huì)計(jì)入賬，不得丟失；

7、對支付的工程款、材料款、借款以及其他報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行逐筆審核，對不符合規(guī)定的付款業(yè)務(wù)進(jìn)行拒絕，并及時(shí)向主辦會(huì)計(jì)反映；

8、每月協(xié)助二級(jí)帳會(huì)計(jì)打印憑證及賬簿。二、其他工作：1、2、

做好與銀行及公司其他部門的外聯(lián)工作；完成主辦會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

三、工作目標(biāo)：1、

在做好本職工作的同時(shí)，能多向其他同事學(xué)習(xí)，提

高自己的專業(yè)知識(shí)技能，多學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)的實(shí)際技能，便于更好的服務(wù)于公司；2、3、

在工作上要更加細(xì)心謹(jǐn)慎，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)制度；在工作之外的時(shí)間，抽出時(shí)間參加職稱考試，強(qiáng)化

自己。四、下年計(jì)劃：1、2、3、

有計(jì)劃性的處理好每天的工作，不拖延；加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常工作；

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)理論知識(shí)，提高自身素質(zhì)，彌補(bǔ)自身

不足；4、

在接下來的一年里，我會(huì)繼續(xù)提高自身業(yè)務(wù)操作能

力，發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的工作計(jì)劃，以最大限度的服務(wù)于公司，為公司的穩(wěn)健發(fā)展做出最大的貢獻(xiàn)。

擴(kuò)展閱讀：201*年出納年終工作總結(jié)

個(gè)人工作總結(jié)

隨著寒冬的臨近，201*年也臨近尾聲，回顧這一年來的出納工作，在各位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在各位同事的支持幫助下，我成長了許多，理論的學(xué)習(xí)、思想的成熟、業(yè)務(wù)的掌握、經(jīng)驗(yàn)的積累、視野的開闊等等，現(xiàn)借此機(jī)會(huì)匯報(bào)如下：

一、201*年工作總結(jié)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的款項(xiàng)。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票必須為真發(fā)票，報(bào)銷單上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予報(bào)銷。

5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門會(huì)計(jì)一同完成了銀行貸款卡的辦理。二、工作計(jì)劃

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)，并將201*年工作計(jì)劃如下：

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出；

2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金；

3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；

4、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了，登記“貨幣資金變動(dòng)情況日報(bào)表”，每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”；5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確；6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔；

7、定期和不定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告工作；8、完成財(cái)務(wù)部總監(jiān)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

以上都是一年以來的認(rèn)識(shí)，也是在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過程，學(xué)習(xí)和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

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