201*年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

201*年度工作總結(jié)

第一部份：總結(jié)過去

回顧201*年的工作，主要?dú)w結(jié)為以下幾點(diǎn)：

1、加強(qiáng)制度的建設(shè)，擬定和完善公司財(cái)管理和會計(jì)核算制度

具體體現(xiàn)以下內(nèi)容：為了更好的進(jìn)行收入與成本的配比，改變了原來的收付實(shí)現(xiàn)核算制度。并于實(shí)施，取得了相應(yīng)的成效。2、對各項(xiàng)資產(chǎn)清查

通過固定資產(chǎn)，種苗，資材的清查，極時的掌握了固定資產(chǎn)的購置、便用情況、加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理以及成本的轉(zhuǎn)移。

對種苗，資材的盤點(diǎn)，核實(shí)各種種苗資材的庫存情況，對存貨進(jìn)行有效的管理。對現(xiàn)金，銀行存款的清查，及時對前期不正確的賬務(wù)處理方式給予糾正與落實(shí)新方案的實(shí)施，使管理者更準(zhǔn)確更及時的掌握和分析近期的經(jīng)營經(jīng)情況以及資金的統(tǒng)籌按排，做到真正的日清月結(jié)。

對借支、訂金、預(yù)收賬款進(jìn)行清查，糾正了原來借條當(dāng)現(xiàn)金的處理方式，一方準(zhǔn)確的反映了收支情況，另一方面對借支核算做出了相應(yīng)的更改，督促借款人及時沖賬報(bào)銷，降低風(fēng)險同時加快借支回收速度。

糾正了有賬沒有表，有表沒有數(shù)，有數(shù)沒有憑證，有憑證沒有審批等現(xiàn)象，日常收支業(yè)務(wù)中堅(jiān)持了當(dāng)日必須如實(shí)的反映當(dāng)日的收支情況，以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)反映出納賬和會計(jì)賬，堅(jiān)持了出納管錢，會計(jì)管賬的原則，出納管的錢就是錢，不再是借條憑證等違背了會計(jì)核算的真實(shí)原則。

3、積極的推動公司的電算化進(jìn)程，使之企業(yè)信息化管理有序的進(jìn)行，改變傳統(tǒng)的手工賬，極大地提高了公司會計(jì)核算效率在年初的三月份，使用了金蝶軟件，不過沒有完全利用，后期有進(jìn)一步改善的結(jié)果在此不細(xì)化。

4、對費(fèi)用進(jìn)行分類核算對費(fèi)用進(jìn)行明細(xì)劃分，各部門發(fā)生的費(fèi)用歸集在受益部門，對部門可控費(fèi)用由部門負(fù)擔(dān)，對于一些（如折舊，租金等部門不可控費(fèi)用由各受益部門績負(fù)擔(dān)。5、對各種單據(jù)的填寫及傳遞等若干問題進(jìn)行計(jì)論及落實(shí)具體方案。對單據(jù)的傳遞流程進(jìn)行加速，改變了傳統(tǒng)的落單少單、貨到一個月也不見單的情況，改善不能準(zhǔn)確的核算應(yīng)付賬款和庫存的情況和不能真實(shí)的反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生等情況。

對客戶的檔案要求，區(qū)域進(jìn)一步細(xì)化，使之能準(zhǔn)確提供相關(guān)數(shù)據(jù)，做到發(fā)揮我長，做好參謀。

6、根據(jù)公司管理需求，成功申請了移動POS機(jī)。

上述具體實(shí)例，在201*年短短的六周工作日，也有一大部份取得了成效，但還有一部份一步完善。同時在這里也感謝過去各部門對財(cái)務(wù)工作支持與配合，再次以熱烈的掌聲謝謝大家。

第二部份：展望與計(jì)劃展望201*年，在做好本職工作的同時，還要加強(qiáng)以下幾點(diǎn)義不容詞的記好公司的賬，管好公司的賬，真正做到公司的賬由公司管，做到只要管理需要，我都能做到。

做好農(nóng)藥，種植苗場的稅收優(yōu)惠的申請工作，力爭享受國家稅收的減免政策等。配合公司的發(fā)展需要，了解多種融資方式和渠道，建立一個良好的資本結(jié)構(gòu)，降低用資成本。

督促做好公司各種證件的年審工作。對尚未規(guī)范的流程，繼續(xù)規(guī)范完善，

協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度，及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，加強(qiáng)和各業(yè)務(wù)部門的溝通與合作，及時反饋信息，以便公司各個環(huán)節(jié)的工作能夠順暢開展,對開源節(jié)流提出合理的建議。

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201*年上半年度財(cái)務(wù)部工作總結(jié)（1-5月）

201*年上半年度我們財(cái)務(wù)部在其他各部門同事的大力支持和積極配合下，狠抓各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，認(rèn)真組織會計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。上半年的財(cái)務(wù)工作主要可以分為以下三個方面：

一、費(fèi)用、成本方面的管理

1.規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理采購，減少資金占用。建立了以用友軟件系統(tǒng)為核心的材料領(lǐng)用制度，改善了原有車間領(lǐng)料不登記，采購無入庫價格等問題，并對用友核算系統(tǒng)進(jìn)行了重新的初始化工作，規(guī)范了采購、倉庫、財(cái)務(wù)的操作流程。

2.在原來的基礎(chǔ)上細(xì)劃了成本費(fèi)用的管理，能通過用友核算系統(tǒng)及手工核算相結(jié)合，以達(dá)到成本費(fèi)用的精確核算，目前，在材料成本管理方面已有了顯著的效果：（1）能每月出具材料收發(fā)存匯總表。（2）能基本正確核算每臺產(chǎn)成品及在產(chǎn)品的料、工、費(fèi)。（3）能基本正確核算當(dāng)月的銷售成本。

二、會計(jì)基礎(chǔ)工作

1、進(jìn)一步對財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會計(jì)檔案的管理等。對各部門差旅費(fèi)及借支款等按部門、人員進(jìn)行歸集分類，以便年末對各部門費(fèi)用成本進(jìn)行合理的核算。1至5月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)5024萬元。在財(cái)務(wù)核算工作中，我們盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，前5個月共處理會計(jì)憑證1335張，裝訂會計(jì)憑證共計(jì)46本，并能及時準(zhǔn)確的出具各類財(cái)務(wù)報(bào)表。

2、協(xié)助及協(xié)調(diào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門完成各項(xiàng)工作：（1）協(xié)助工商部門，完成201*年度工商年審工作。

（2）協(xié)助安亭稅務(wù)局，完成201*年企業(yè)所得稅匯算清繳工作，補(bǔ)繳所得稅33258.75元。（3）協(xié)調(diào)聯(lián)系經(jīng)濟(jì)城201*、201*年度企業(yè)退稅事宜，共退稅款119000元。（4）協(xié)調(diào)聯(lián)系中國銀行貸款及年審事宜，上半年共完成貸款金額1000000元。（5）協(xié)調(diào)完成浦發(fā)銀行、民生銀行貸后管理及年審事宜，并正辦理浦發(fā)銀行續(xù)貸事項(xiàng)。

（6）協(xié)助審計(jì)所完成對201*年度財(cái)務(wù)及報(bào)表的審計(jì)工作，出具了201*年審計(jì)報(bào)告。（7）按時完成1-5月份稅務(wù)納稅申報(bào)工作。

（8）協(xié)助中國通用壓縮機(jī)協(xié)會完成201*年的年報(bào)工作。（9）協(xié)助安亭大眾經(jīng)濟(jì)城完成201*年的年報(bào)申報(bào)工作。

3、客戶、供應(yīng)商往來款的管理：每月月底與采購部、銷售部進(jìn)行往來款的核對，以保證賬實(shí)相符。

三、201*年上半年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

（1）收支情況：201*年度總計(jì)銷售收入12861551.35元，采購支出10967505.57元，銷售費(fèi)用307725.18元，管理費(fèi)用2226386.47元，財(cái)務(wù)費(fèi)用136229.62元，支付員工工資1388433.06元，開票總金額5594927.09元。

（2）每月開票及成本明細(xì)：

月份12345合計(jì)開票金額金額1745167.541709.4677297.912115417.671055334.575594927.09成本金額1313447.390494881.9584652.12579022.71297201*.12

四、下一步工作思路：

財(cái)務(wù)部門在過去的半年工作中仍有許多不足之處需要改進(jìn)與提升，作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財(cái)務(wù)部門每位員工應(yīng)盡的職責(zé)。下面談?wù)勜?cái)務(wù)部下半年主要的工作思路：

（1）協(xié)調(diào)中行、浦發(fā)、民生，做好續(xù)貸及貸后管理工作，保證企業(yè)資金流的順暢。（2）加強(qiáng)財(cái)務(wù)部人員的內(nèi)部培訓(xùn)，讓財(cái)務(wù)部人員了解財(cái)務(wù)工作的重要性、連續(xù)性、復(fù)雜性，注重人員的工作效率，避免工作差錯，提高會計(jì)部人員的整體水平。

（3）繼續(xù)加強(qiáng)對公司材料成本的管理，做到所有原材料以物料編碼為主線，進(jìn)行采購、領(lǐng)料、核算，使成本核算更為精確。

（4）及時完成稅務(wù)、工商等各管理機(jī)構(gòu)的申報(bào)工作，按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，配合公司各部門的各項(xiàng)財(cái)務(wù)需求。

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