財務部201*年度總結(jié)與201*年主要工作思路

財務部201*年度總結(jié)與201*年主要工作思路

201*年，為了有效投入公司開展的“管理提升年”活動，財務部圍繞新老公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、內(nèi)部財務管理與運行，進一步規(guī)范和整合財務管理，為實現(xiàn)公司上市目標任務與其他年度工作目標的完成展開了全面工作，通過全部門員工的共同努力和相關(guān)部門的配合，至目前基本實現(xiàn)了公司財務目標�，F(xiàn)作總結(jié)如下：

一、繼續(xù)規(guī)范和整合內(nèi)部財務管理與運行方面1.嚴格執(zhí)行《內(nèi)控制度》，提高了公司財務管理

今年以來，財務部依據(jù)201*年度會計事務所審計提出的建議與意見，加強了公司財務管理。針對新近國家公布的相關(guān)法規(guī)、制度調(diào)整了公司財務核算內(nèi)容；同時加強財務管理控制體系，嚴格執(zhí)行各項制度，提高了對公司的財務預算、資金計劃編制、項目投資、廢舊設備轉(zhuǎn)讓處置、廢舊材料拍賣的財務控制能力，進一步提高了財務管理水平，提升了公司經(jīng)營的抗風險能力。

2.繼續(xù)加強財務內(nèi)部管理，提高了財務人員的職業(yè)素養(yǎng)及能力

201*年在201*年加強公司各分廠二級核算的基礎(chǔ)上，擴展至公司半成品倉庫管理，開始逐步實施外協(xié)外購件與公司自制件分開管理的模式，為細化成本核算內(nèi)容和方式打下基礎(chǔ)。通過加強內(nèi)部管理，調(diào)整內(nèi)部分工，同時以“部務會”的形式共同討論解決實際財務核算過程中出現(xiàn)的問題，提高了財務人員的業(yè)務能力，并通過內(nèi)部崗位調(diào)整改變了財務人員處理問題的方式，增強了大局觀，工作效率提高明顯。

3.繼續(xù)加強內(nèi)部成本控制，提高財務核算對市場營銷等經(jīng)營決策的支撐能力。上半年，財務部通過組織公司實物資產(chǎn)盤點，按盤點結(jié)果及投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)進行專項分析，查證了公司定額成本與實際成本之間的差異率，并為后續(xù)進一步改善定額成本管理，確立了

方向。

今年下半年，財務部針對采購成本的變動，在上半年13類產(chǎn)品的定額成本核算基礎(chǔ)上重新核定工交費用成本，并按現(xiàn)行材料、零部件價格更新成本庫資料，重新核算了這些產(chǎn)品的成本，為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策提供了較為準確的依據(jù)。

4.另外，財務部加強公司內(nèi)部費用控制，針對各部門的年度降本指標實施情況進行核查，并在此基礎(chǔ)上，根據(jù)下半年實際狀況結(jié)合公司上市進程的需要，根據(jù)公司領(lǐng)導提出的經(jīng)營管理要求，制訂了下半年各部門工作任務考核指標的初步方案供領(lǐng)導決策。為保證公司下達給各部門下半年工作任務考核指標的執(zhí)行力，嚴肅考核制度，財務部主動承擔了每月檢查各部門執(zhí)行考核指標情況的工作，并上報給公司辦公室進行考核。經(jīng)幾個月來的實踐，公司制定的降本目標已達到了預期的效果，因此這項措施已取得了較明顯的成效。

5.今年，財務部繼續(xù)加強對外協(xié)采購價格與發(fā)票入帳審核，及時對采購價格出現(xiàn)的異常情況提出異議并進行聯(lián)系協(xié)商。通過對外協(xié)采購件價格核價及發(fā)票入賬審核，至10月底，共為公司節(jié)約和降低采購及外協(xié)費用3.68萬元。

6.制定進出口公司運行機制，加強財務核算流程

今年上半年，財務部對進出口公司核算方式進行梳理，依據(jù)公司實現(xiàn)運行情況，調(diào)整及制定了新的工資費用支出規(guī)定，有效的明確進出口公司的考核、獎金的發(fā)放等流程，健全了進出口公司財務運行機制。

5.繼續(xù)清理公司資產(chǎn)，解決歷史遺留問題

今年上半年，財務部對預收賬款、應收、應付賬款等二年以上的往來賬戶進行了清理。6.其他財務管理工作①股份公司方面

201*年上半年，財務部完成了201*年度公司財務審計及稅務審計工作，并完成了地稅

稽查局對公司的稅務檢查工作。

201*年上半年，財務部完成了公司營業(yè)執(zhí)照的變更工作，同時完成了公司稅務變更。②機電公司方面

201*年上半年，財務部完成了201*年度公司財務審計及稅務審計工作。二、公司“退城進園”等項目管理方面

201*年上半年，財務部加強公司“退城進園”、技改項目等項目臺賬，規(guī)范項目開支、付款流程和項目合同管理等基礎(chǔ)工作，改善了項目投資成本核算業(yè)務，為項目的竣工驗收和固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)創(chuàng)造了良好條件。

201*年上半年，財務部通過與稅務相關(guān)部門的聯(lián)系，明確了公司“退城進園”稅務申報流程，并調(diào)整了公司相關(guān)賬務處理，為公司“退城進園”稅務結(jié)算打好了基礎(chǔ)。

另外，下半年，財務部配合資產(chǎn)管理部，完成了股份公司基建復審；同時，通過努力基本完成機電公司的資產(chǎn)決算和“退城進園”稅務審計工作；并完成了股份公司擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的評估工作，為機電公司實現(xiàn)股改及保證資產(chǎn)完整性等上市要求，奠定了基礎(chǔ)。

以上是財務部201*年的主要工作和完成的業(yè)績，但對照公司發(fā)展的要求和財務管理的基本職責，還在著一定的差距和不足。如：

①財務部在改善公司現(xiàn)金流和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面，方法還有待提高；②面對人民幣匯率波動，還缺乏規(guī)避匯率風險的辦法；

③成本資料，特別是外協(xié)外購件價格資料、委外轉(zhuǎn)工序加工資料不完善；

④財務、采購、技術(shù)三部門在新品成本、價格的聯(lián)系協(xié)商探討等方面，還存在一些脫節(jié)；⑤財務部對生產(chǎn)過程中分廠需委外轉(zhuǎn)工序加工的品種價格確定，及協(xié)助生產(chǎn)、采購等部門強化委外加工控制等方面，還缺乏手段和監(jiān)督考核制約機制；

⑥倉庫核算和分廠二級核算的規(guī)范化管理與實際公司倉庫的投入產(chǎn)出控制等方面，尚待

進一步提高。

因此，雖然今年財務工作取得了較大的進步；但市場形勢的不斷嚴峻、公司面臨進一步發(fā)展的緊迫性、上市公司對財務要求的規(guī)范性，均要求財務部進一步改善管理，提高業(yè)務能力和水平，以適應公司上市后的需要。所以，201*年財務部的主要工作思路有以下幾點：

1.繼續(xù)嚴格執(zhí)行機電公司財務核算制度，杜絕上市過程出現(xiàn)任何瑕疵。

重點依據(jù)公證會計事務所審計中所涉及問題進行相應財務整改。從財務管理、財務監(jiān)控、資金管理等方面為公司實施上市的經(jīng)營管理決策起好參謀與助手作用；同時，強化內(nèi)控制度尤其是審批權(quán)限規(guī)定的執(zhí)行與考核。

2.繼續(xù)加強產(chǎn)品零部件生產(chǎn)成本核算，對公司采購價格進行梳理。

繼續(xù)要求采購部整理降價后與供貨商的供應意向合同，提供完整的外協(xié)采購件價格清單。繼續(xù)要求生產(chǎn)部提供公司生產(chǎn)中需委外轉(zhuǎn)工序加工的零部件清單，合理核定該部分零部件加工價格，以利于準確核算成本。

3.繼續(xù)開展成本管理進入ERP系統(tǒng)建設，不斷提高公司實施201*年度降本目標的促進作用。通過公司營銷、技術(shù)、生產(chǎn)、采購、質(zhì)量等部門密切配合，逐步建立起產(chǎn)品成本管理進入ERP系統(tǒng)，有效提高ERP系統(tǒng)在公司財務運行中的積極作用，加快核算與掌握各產(chǎn)品成本，加快銷售售價核價的反映能力。

4.繼續(xù)強化財務部門自身建設，倡導學習型團隊，提升財務部整體業(yè)務工作能力。重點強化財務人員的工作效率和工作實效。推行財務部內(nèi)部人員的輪崗制度，提升財務人員的業(yè)務綜合能力。

5.繼續(xù)加強投入產(chǎn)出的跟蹤控制，改善和提高成本核算的同步性；重點按成臺計劃同步結(jié)算貨款、同步審核掛帳發(fā)票和同步核算成本。

6.繼續(xù)做好財務資金計劃管理和股份公司資產(chǎn)向機電公司轉(zhuǎn)讓的相關(guān)融資工作，順利完

成股份公司資產(chǎn)向機電公司轉(zhuǎn)讓，盡可能降低融資風險并為公司降低財務費用支出。

7.積極參與公司股改工作，同時落實好公司新合作項目的資金，制定使用規(guī)范及財務處理。

財務部

201*.11.8.

擴展閱讀：201*年財務工作總結(jié)及201*年工作計劃

201*年財務工作總結(jié)及201*年工作計劃

“金龍歡慶公司創(chuàng)輝煌、銀蛇舞動全員迎新年”。201*年財務部的工作緊緊圍繞公司領(lǐng)導年初提出的201*年工作重點和201*年財務部工作計劃展開的，在公司的正確領(lǐng)導和各部門的通力配合下，財務工作通過抓住成本管理和資金管理這兩個重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心和信息主渠道作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將201*年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。一、認真做好常規(guī)性財務工作。

1、財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。通過分工合作、互相配合，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為公司各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。

二、有效開展成本核算，加強了對各部門的財務監(jiān)督管理。

1、201*年元月對201*年的賬務處理進行了梳理和核對，及時出具了201*年度的財務報表，并對各項財務指標予以計算測評，對201*年的經(jīng)營成果進行了分析，出具了分析報告，建立了財務管理的數(shù)據(jù)平臺。

2、圍繞公司年度經(jīng)營目標，制定201*年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管理工作。根據(jù)公司“精細化管理”要求，結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標，編制了財務預算。在201*年的工作中，對每月的銷售費用、管理費用、制造費用按預算進行執(zhí)行評估并分析。每月出具財務分析報告，提交公司領(lǐng)導參考，重點包括每月產(chǎn)品成本分析、費用執(zhí)行及預算差異簡要分析。促進了全公司各部門重視成本意識。

三、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正�；�。由于整個市場不景氣，201*年資金回收難度大，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求。通過與銀行建立友好合作關(guān)系，根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行的考察，順利開展了融資工作。四、加強與稅務部門的溝通。

在稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查。五、加強資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。應收款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是建立并及時核對銷售臺賬；二是控制借款占用時間；三是及時對往來賬款清理結(jié)算。

2、針對貨幣資金，每月末定期對公司的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。

不足之處：

1、針對專業(yè)知識方面財務部還需要加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。201*年財務部將安排專門時間進行內(nèi)部學習、討論，將財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

2、在財務部內(nèi)部的自查中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。201*年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。

3、原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財務復核不能一目了然，增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，要求有關(guān)人員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務資料的準確性和及時性。過去的工作只是一種記錄，工作的開展更應該著眼未來，為更好地開展財務工作，初步擬定201*年工作計劃。1、繼續(xù)圍繞公司年度經(jīng)營目標，制定201*年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管理工作。201*年，財務部將根據(jù)公司經(jīng)營管理工作的安排，對201*年度的財務預算執(zhí)行情況，收集相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)，開展201*年度的經(jīng)濟活動分析，客觀評價201*年的經(jīng)營形勢，找出經(jīng)營過程中存在的問題，制定相應的應對策略，實施相關(guān)的財務手段。

2、會計審核是把控好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵，嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不因個人面子而放松管理。正確核算各項收支，審核一切開支憑證的合理合法性，對于收入的核算，嚴格按照會計準則及稅收法規(guī)的條件確認，杜絕提前確認收入，虛構(gòu)收入的情況發(fā)生，對于各項費用開支，要合理合法，并符合公司的制度規(guī)定，例如，針對公司報銷單據(jù)抬頭不規(guī)范，及辦公用品會務費報銷不符合稅法規(guī)定，201*年將專門下發(fā)通知，對該類報銷進行具體的要求。

3、保障公司資產(chǎn)安全與完整，資產(chǎn)的管理是今年財務部工作的重點之一。我們按原定計劃對固定資產(chǎn)進行分步驟逐步清查，加強設備管理，逐步完善設備臺賬。加強倉庫物資管理，每月定期對倉庫物資盤點，對異常情況進行檢查、核實并更正，逐步實現(xiàn)帳、實相符，準確反映公司的存量資產(chǎn)。

4、積極為營銷做好服務并提出合理化建議。財務部加強銷售管理力量，加強對銷售臺帳的審核，加快財務銷售明細的編制，及時與營銷部進行客戶往來核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進行分析，積極為營銷做好服務并提出合理化建議，對客戶的超期欠款及時提報，為營銷及時采取措施回收貨款提供支持，加快資金利用率和周轉(zhuǎn)率。

5、201*年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保201*年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司商譽信用平臺建立提供有力支持。

6、繼續(xù)加強自身的學習，不斷提高綜合素質(zhì)，及時掌握國家稅務方面的新政策，學以致用，干好本職工作

雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)201*年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

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