第一篇：大額資金管理標(biāo)準(zhǔn)

1 范圍

為加強(qiáng)****在大額資金使用方面的監(jiān)督和管理，規(guī)范大額資金審批程序、審批權(quán)限、資金投放、使用與開支行為，保障資金安全、穩(wěn)定、高效、有序的運(yùn)作，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)、****有關(guān)規(guī)定制定本標(biāo)準(zhǔn)。

2 引用標(biāo)準(zhǔn)

《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》

《中國華電集團(tuán)公司會(huì)計(jì)核算辦法》

《中國華電集團(tuán)公司資金管理辦法》

3 術(shù)語

本標(biāo)準(zhǔn)所稱大額資金，是指參與企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、基本建設(shè)、技術(shù)改造等活動(dòng)支付的單筆支付資金在100萬以上的資金。

4管理職能

4.1大額資金管理委員會(huì)與資金管理委員會(huì)人員相同，資金管理委員會(huì)是大額資金管理的最高機(jī)構(gòu)。

4.2大額資金管理委員會(huì)的職權(quán)：負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)各項(xiàng)支付資金在50萬元以上的款項(xiàng)，監(jiān)督各項(xiàng)資金的運(yùn)用和使用效果。

4.3公司法定代表人或授權(quán)總經(jīng)理是大額資金管理的第一責(zé)任人，對(duì)公司大額資金的安全與運(yùn)作效益負(fù)責(zé)；公司分管財(cái)務(wù)工作的副總經(jīng)理或總會(huì)計(jì)師（或財(cái)務(wù)主管）協(xié)助法定代表人或總經(jīng)理管理大額資金。

4.4財(cái)務(wù)部是公司大額資金歸口管理部門，在分管財(cái)務(wù)工作副總經(jīng)理或總會(huì)計(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)大額資金運(yùn)作全過程進(jìn)行監(jiān)督的管理部門。

4.5公司大額資金管理必須堅(jiān)持集中管理、綜合平衡、安全與效益并重的原則。

5 管理內(nèi)容與要求

5.1大額資金管理和運(yùn)作

5.1.1公司生產(chǎn)、基建、技改等各項(xiàng)資金的收支都必須納入預(yù)算管理并列入公司年度綜合計(jì)劃，公司的年度資金預(yù)算由公司各業(yè)務(wù)部門在每年10月中旬提出建議收支計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審查同意，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部綜合平衡，提出年度預(yù)算報(bào)告，經(jīng)資金管理委員會(huì)討論同意報(bào)華電新疆發(fā)電有限公司審批。批準(zhǔn)的年度預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行，如有特殊情況需調(diào)整年度預(yù)算，報(bào)公司大額資金管理委員會(huì)和華電新疆發(fā)電有限公司批準(zhǔn)。

5.1.2大額資金管理委員會(huì)每月初召開大額資金審批會(huì)議，參加會(huì)議人員：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人等，會(huì)議決策由集體通過，并報(bào)送華電新疆發(fā)電有限公司審批。

5.1.3大額資金的管理與運(yùn)作需服從公司資金管理要求。支付金額大于1000萬元的結(jié)算業(yè)務(wù)為特大交易，公司進(jìn)行特大交易須由上級(jí)公司進(jìn)行特大額支付授權(quán)，且須與公司電話落實(shí)付款事項(xiàng)。

5.1.5公司財(cái)務(wù)部要以資金的安全性、效益性、流動(dòng)性為中心，定期檢查資金結(jié)算情況，并做好對(duì)帳工作。對(duì)大額款項(xiàng)的支付要進(jìn)行檢查、跟蹤，并向總經(jīng)理專題匯報(bào)。

5.1.6公司財(cái)務(wù)部對(duì)本公司項(xiàng)目投資的每筆大額支款、匯款應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)投資合同和經(jīng)過批準(zhǔn)的用款計(jì)劃審查辦理。

5.2其他

qg/hdwww.weilaioem.com)。至銀行開立賬戶存款。銀行出具資金證實(shí)函或者大額存單。存款到賬后兩天內(nèi)貼息企業(yè)支付9%的貼息。（銀行接款確認(rèn)函先出，協(xié)議簽訂時(shí)間可以調(diào)整，10億起存）

此操作流程是針對(duì)已經(jīng)有貸款方的出賬流程，也可以用其他方式出賬，銀行怎么方便，我方平臺(tái)公司可以盡量配合操作。

重點(diǎn)：對(duì)于貼息9%的款項(xiàng)必須保證落實(shí)，目前的方法是在保險(xiǎn)公司開戶前1-2天與貼息企業(yè)建立共管賬戶，貼息企業(yè)提前支出9%，銀行作連帶責(zé)任。保險(xiǎn)資金寫帳完畢由銀行自動(dòng)劃款到我司的走賬賬戶。若貼息企業(yè)為國資背景又確實(shí)無9000萬的資金也可以通過匯票的形式來操作，具體以實(shí)際情況協(xié)商決定。

第五篇：大額資金運(yùn)作

葛洲壩中心醫(yī)院資金管理委員會(huì)運(yùn)作、大額資金

使用決策和資金日常管理、使用情況報(bào)告

（201*年）

醫(yī)院資金管理委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)全院的大額資金進(jìn)行籌措、投資及重大資金支出進(jìn)行評(píng)審，是醫(yī)院加強(qiáng)日常資金管理管理的重要決策機(jī)構(gòu)。醫(yī)院資金管理委員會(huì)由資金委員辦公室負(fù)責(zé)擬定。有專門的資金管理制度。管理委員會(huì)的運(yùn)作完全按照制度進(jìn)行執(zhí)行。每月召開一次，每次會(huì)議參會(huì)人員不得少于資金管理委員會(huì)全體人員的三分之二，對(duì)重大審議事項(xiàng)實(shí)行委員投票表決制度。每次會(huì)議經(jīng)過集體討論決策，會(huì)議記錄。

09年是我院上“三優(yōu)”的關(guān)鍵年，醫(yī)院大額資金的運(yùn)作較以前年度大。在大樓全面實(shí)施改造、裝修上需要大量的資金。大型籌措資金有：1、向集團(tuán)公司內(nèi)部貸款201*萬。2、向集團(tuán)公司借款100萬3、向集團(tuán)公司借款1500萬。支付的大額資金主要在大樓的改造費(fèi)用和大型設(shè)備的購置。其中重要大額支付項(xiàng)目有：1、血透室購置床邊血濾機(jī)41萬。2、進(jìn)口心血管造影系統(tǒng)276.66萬3、血透透析分析儀48.6萬4、中心醫(yī)院手術(shù)室設(shè)備用滅菌設(shè)備190萬4、外一用腹腔鏡46萬。5、付icu凈化改造工程510.6萬（6次會(huì)議）。6、付中建七局工程款987萬（7次會(huì)議）7、大樓中央空調(diào)改造52.8萬（4次會(huì)議）。其他大額資金的運(yùn)作是日常大型開支，主要是支付人員工資、三金兩費(fèi)的支付、藥款付款。日常管理嚴(yán)格按照國家及上級(jí)主管

部門的有關(guān)要求有醫(yī)院計(jì)劃計(jì)劃財(cái)務(wù)部門進(jìn)行統(tǒng)一嚴(yán)格管理，所有資金賬戶嚴(yán)格按照有關(guān)管理要求管理和使用，并定時(shí)向集團(tuán)公司資金管理中心上報(bào)資金周報(bào)，每月底定時(shí)資金歸集，并接受資金上級(jí)資金管理委員會(huì)的監(jiān)督。日常資金使用按計(jì)劃審批，按審批使用。

對(duì)資金做到有預(yù)算、資金的支付管理有詳細(xì)的記錄。醫(yī)院財(cái)務(wù)部門制定了《葛洲壩中心醫(yī)院資金管理辦法》，保證每月的資金使用高效率、低風(fēng)險(xiǎn)。

計(jì)劃財(cái)務(wù)部

201*.11.28

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