第一篇：財務審計匯報材料

學校財務內部審計匯報材料

戶縣元駕小學

201*年3月

元駕小學財務內部審計匯報材料

各位領導、各位同志：

大家好！

為進一步加強學校財務工作的監(jiān)督管理，落實201*年教育行政會精神，今天由教育局審計監(jiān)察科對我校進行內部審計，首先我代表學校對檢查老師的到來表示熱烈的歡迎，其次就我校三年來的財務工作和規(guī)范收費工作匯報如下：

一、對財務管理工作高度重視，有健全的財務管理制度和民主理財制度。成立學校財務管理工作領導小組和學校民主理財小組。我校對教育部門所撥經費實行嚴格管理和公開透明的原則，每學期期末，在全體教師會上公布經費收入和開支情況，便于教師監(jiān)督。

二、切實加強財務管理，每學期對教育部門所撥經費提前進行開支預算，按照“保教學，促發(fā)展”的理念，把教育經費主要用于教育教學工作和學校辦學條件的改善上，盡量壓縮不必要的開支項目，對涉及500元以上的日常開支票據，由學校理財小組成員審查簽字；對涉及的小額固定資產的開支，先向中心學校主要領導和財務主管領導匯報同意后，再進行采買，票據通過學校理財小組成員和收貨人簽字確認，由財務人員上賬登記，確保做到賬實相符。

三、在資產管理方面，落實購物、使用、保管等財產管理制度，嚴防集體財產流失。我校建立了固定資產賬簿，對新增固定資產及時登記入賬。因工作需要暫時存放個人手中的學校財產，工作變動時及時交回學校。對學校固定資產每年清查一次，切實做到賬物相符，嚴防集體財產流失。

四、堅持兩免一補政策，對涉及有關代辦費收取工作高度重視，不敢有絲毫懈怠。自201*年秋季以來，我校始終堅持全面貫徹黨的教育方針，依法辦學，嚴格執(zhí)行治理教育亂收費的有關規(guī)定，成立了學校規(guī)范收費領導小組。由學校校長趙衛(wèi)波任組長，成員有教育主任史亞峰同志和各班主任。對涉及的代辦費如蛋奶費、地方教材費，我們都做到先行公示，如實收取，即時結算，對每位學生都發(fā)放收費清單，

讓家長做到明白繳費。所以近三年來我校未發(fā)生一例收取代辦費投訴事件。

五、重視教育亂收費治理工作，在教師中進行學習教育。在這項工作中中心學校與我校簽訂了治理教育亂收費目標責任書，我們也與各老師簽訂了治理教育亂收費目標責任書。我們還經常組織全體教師在例會上認真學習，統(tǒng)一思想認識。就規(guī)范教育收費問題進行了特別強調，明確要求教師必須增強法制意識，“亂收費”這一“高壓線”決不能觸碰，提高依法收費的認識水平，加強監(jiān)督力度。

六、健全制度，在家長中廣泛宣傳，加強溝通，積極做好宣傳工作。每學期都充分利用家長會、征求家長意見形式加強與社會各界的宣傳與溝通，讓廣大的家長們積極支持教育工作和監(jiān)督教育政風、行風，讓老百姓真正對學校滿意。如收地方教材和學具卡、本子費時，我們采取學生自愿購買，將收費項目進行公示和親自對家長發(fā)放告家長書或召開家長會的方法。并公示收費項目的咨詢電話向家長耐心的解釋學校收費標準和收費政策。

七、實行教育收費公示制度，把地方教材收費情況和蛋奶工程收費公示按上級部門規(guī)定形式公示在收費公示欄內，并將收費項目、收費標準、收費依據及價格監(jiān)督舉報電話向全體學生和家長公示。對各類收費張榜公布，實行規(guī)范收費公示制度，同時為了全面接受群眾對學校行風的監(jiān)督，還向社會公布了舉報電話。

八、我校嚴格規(guī)范教輔材料的購買，不組織學生統(tǒng)一購買或征訂教輔材料，不給學生推薦教輔資料。并且要求教師個人不得給學生推薦和訂購教輔資料。

九、將規(guī)范收費作為規(guī)范辦學的一件頭等大事來抓，并將它作為學校榮譽和教師工作考核的一項重要指標，如在收費中出現違規(guī)行為，我校對責任人給予嚴肅處理，取消其評優(yōu)樹模資格。

總之，在財務管理工作中，我們努力做到開支公開、公示透明，把有限的教育經費用于教育教學最需要的地方。自覺規(guī)范收費行為，樹立我校良好辦學形象，把規(guī)范教育收費工作，作為辦人民滿意的教育真正落到實處。

戶縣元駕小學 201*年3月

第二篇：務虛會審計所匯報材料

***鎮(zhèn)201*年工作務虛會

審計所匯報材料

審計所201*年主要完成了以下幾項工作：

一、完成村級“一事一議”審計17項，主要包括17個村的水利設施、公共場所、村內外道路硬化及村容村貌美化亮化等工程，審定工程支出總額853萬元。

二、完成了對淄博****農林種植和淄博****有機農產品兩個

專業(yè)合作社的資產負債表、盈余及盈余分配表等有關財務報表審計工作。

三、配合有關部門，完成了合并鄉(xiāng)鎮(zhèn)以來原***、**鎮(zhèn)部分資產的清理工作，主要包括房屋、土地及所屬企業(yè)的承包租賃情況，核實資產8項，部分合同重新起草，規(guī)范了原有的合同。

四、完成了鎮(zhèn)黨委政府交辦的駐村指導等各項工作任務。

201*年工作計劃：

一、計劃完成財務收支審計41項。主要是對全鎮(zhèn)**個行政村201*年的財務收支情況進行審計，主要包括：一是檢查村級財務管理制度建立健全以及執(zhí)行情況；二是審計財務收支的真實性和合法性；三是審計各種承包費、租賃費、土地征用補償費征收情況；四是審計村集體經濟收入的收取、使用及所產生的效益情況；五是審計各種捐款、扶貧款及救濟物資的分配使用情況；六是審計村辦公益事業(yè)專項工程的支出情況；七是審計用集體資金配發(fā)的辦公用品登記、管理、使用情況；八是核實固定資產的增減及庫存物資變動情況；九是對是否遵守財經紀律及民主理財和財物公開等情況進行了審計。

二、繼續(xù)做好專項審計工作。根據上級部門要求，對201*年我鎮(zhèn)村級“一事一議”項目進行專項審計，審定工程支出總額，便于積極爭取“一事一議”資金。

三、加強重點審計。對各村重點項目、重點資金及產生效益進行重點審計，對重大財務收支進行重點審計，對群眾反映的個別的熱點、難點、焦點問題進行重點審計。

四、加強學習。認真學習十八大會議精神，加強有關審計法律法規(guī)的學習，提高了自身的綜合素質。

五、完成鎮(zhèn)黨委政府交辦的各項工作任務。

第三篇：財務審計匯報材料

查灣中心校財務內部審計匯報材料

各位領導，各位同志：

大家好！

為進一步加強對學校財務工作的監(jiān)督管理，落實縣教育局舒教

【201*】51號文件精神，今天教育局內部審計領導組的領導對我校財務進行內部審計工作，首先我代表學校對各位的到來表示熱烈的歡迎，其次就我校近三年來的財務工作和規(guī)范收費工作匯報如下：

一、對財務管理工作高度重視，有健全的財務管理制度和民主理財制度。成立學校財務管理工作領導小組和學校民主理財小組。我校對教育部門所撥經費實行嚴格管理和公開透明的原則，每學期期末，在全體教師會上公布經費收入和開支情況，并在校櫥窗上公開學校的各項財務情況，便于教師監(jiān)督。

二、切實加強財務管理。

1.實行“收支兩條線”的管理制度,除配齊學生學習所需的資料及練習本等經費外,把其他經費都服務與教學,其中包括:教學業(yè)務與管理、教師培訓、實驗實習、會議、文體活動、水電、交通差旅、郵電,課桌椅購置,房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等。貫徹勤儉節(jié)約的原則,少花錢,辦大事。不得用與人員經費、基本建設投資、償還債務等方面的開支。學校建設較大的支出，一律向上級匯報，允許后，才安排實施。

2.加強報銷憑證的審核。購買實物,必須專人驗收,經手人、證明簽字,領導簽批并用稅務局統(tǒng)一的正式發(fā)票,方能付款。

3.財務人員現金日記賬和銀行存款日記賬隨時登記。記賬做到“日清月結”,沒月終出納遠與會計人員對賬一次,保持賬目平衡。

4.加強預算編制,堅持“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則,學校自求平衡,不編制赤字預算。

5.財會人員要依據有關財務要求,齊全設置賬冊,月末按時月結,原始憑證要認真審查、校對、整理,規(guī)范記賬憑證,認真核算,按時上報,使領導隨時掌握學校經費支余情況,有計劃調配支付,并在校務公開欄公開。

6.學校財會人員的工作職責、工作權限,嚴格按照<<財會法>>規(guī)定執(zhí)行。財務人員必須向各有關主管部門提供年度財務報告,如實反映學校財務狀況。隨時接受有關部門的財務監(jiān)督。

三、在資產管理方面，落實購物、使用、保管等財產管理制度，嚴防集體財產流失。我校建立了固定資產賬簿，對新增固定資產及時登記入賬。因工作需要暫時存放個人手中的學校財產，工作變動時及時交回學校。對學校固定資產每年清查一次，切實做到賬物相符，嚴防集體財產流失。

四、堅持兩免一補政策，我校嚴格按政策規(guī)范有序執(zhí)行。我校是山區(qū)寄宿制學校，寄宿生占較大比例，但我們從不多報、虛報貧困寄宿生數。

五、重視教育亂收費治理工作，在教師中進行學習教育。我校經常組織全體教師在例會上認真學習，統(tǒng)一思想認識。就規(guī)范教育收費問題進行了特別強調，明確要求教師必須增強法制意識，“亂收費”這一“高壓線”決不能觸碰，提高依法收費的認識水平，加強監(jiān)督力度。對涉及有關代辦費收取工作高度重視，不敢有絲毫懈怠。代收代支的費用，通過家長會向家長說明清楚，讓家長做到明白繳費。所以近三年來我校未發(fā)生一例收取代辦費投訴事件。

六、實行教育收費公示制度，把地方教材收費情況和作業(yè)本收費公示按上級部門規(guī)定形式公示在收費公示欄內，并將收費項目、收費標準、收費依據及價格監(jiān)督舉報電話向全體學生和家長公示。

七、我校嚴格規(guī)范教輔材料的購買，不組織學生統(tǒng)一購買或征訂教輔材料，不給學生推薦教輔資料。并且要求教師個人不得給學生推薦和訂購教輔資料。

八、將規(guī)范收費作為規(guī)范辦學的一件頭等大事來抓，并將它作為學校榮譽和教師工作考核的一項重要指標，如在收費中出現違規(guī)行為，我校對責任人給予嚴肅處理，取消其評優(yōu)評先資格。

總之，在財務管理工作中，我們努力做到開支公開、公示透明，增強教育經費使用的透明度，把有限的教育經費用于教育教學最需要的地方。自覺規(guī)范收費行為，樹立我校良好辦學形象，把規(guī)范教育收費工作，作為辦人民滿意的教育真正落到實處。

曉天鎮(zhèn)查灣中心校

201*年10月29日

第四篇：財務內部審計匯報材料

一、加強基礎工作建設 不斷完善審計管理體制

多年來，新泰市供電公司的審計工作認真貫徹落實國家審計署關于開展內部審計工作的有關規(guī)定，按照新泰市審計局和泰安供電公司關于加強審計工作的一系列重要部署，堅持“在工作中規(guī)范，在規(guī)范中提高”和“突出重點，講求實效” 的工作方針，求真務實，扎實工作，各項工作都取得了很好的成績，在加強監(jiān)督，促進管理，提高效益，減少浪費，維護公司合法利益等方面發(fā)揮了重要作用。

（一）領導重視(請您支持WWwww.weilaioem.com)，制度健全。建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系。負責對本單位及所屬供電所、三產單位的財務收支、經濟活動和經濟效益等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據相關法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和權限。由于領導重視、制度健全，使我公司內審工作一直處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。

（二）審計基礎工作不斷加強。回顧公司審計工作的發(fā)展，審計基礎工作一年一個新臺階。特別是國家電網公司《一流審計工作標準》下發(fā)以后，按照集團公司審計部門的要求；扎扎實實的進行了審計基礎工作建設，從審計計劃的立項、審計方案的報批、審計報告的簽發(fā)，審計意見的落實到審計檔案的整理，以及審計信息的傳遞上報，都形成了一套規(guī)范嚴謹的工作程序和制度，為審計成果的應用提供了可靠的保證。

（三）完善管理程序，落實審計職責。近年來，公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。

（四）、加強審計工作制度化、規(guī)范化建設。

按照新泰市審計局《關于內部審計管理規(guī)定》和集團公司審計工作管理規(guī)定，對現有審計管理制度補充和完善，建立起適合我公司實際的、科學規(guī)范、條理清晰

的審計制度管理框架，從內審的目的、內容、方法、程序等各方面作了具體明確的規(guī)定，完善了內部審計制度，使內部審計工作制度化、規(guī)范化、程序化。 201*年以來，公司審計辦連續(xù)被評為“新泰市審計工作先進單位或受表揚單位”， 201*年被泰安市內審協(xié)會授予“內部審計工作先進單位”，一人獲得 “泰安市審計先進個人”。

二、加強審計管理工作，切實提高審計質量

內部審計作為公司控制系統(tǒng)的重要組成部分，正確的使用和加強內部審計工作，提高審計質量，有助于監(jiān)督各項制度、計劃的貫徹執(zhí)行，為領導決策提供依據，有利于發(fā)現和揭示公司運行管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，促進公司健全自我約束機制，有益于增強防范經營風險的能力，促進公司各項目標的實現，有利于公司領導發(fā)現問題，改進工作，駕馭企業(yè)。

（1）建立審計質量控制體系，加強對審計工作的全過程質量控制。積極應用先進審計技術方法，提高審計工作現代化水平。加強審計計劃管理，努力做到在審計計劃、審計方式和提高審計層次上面有所突破，進一步規(guī)范審計行為，不斷加大審計力度，不斷提高審計工作效率和質量。積極參加有關會議，及時閱知法律法規(guī)和國家政策文件，保證審計履行職責所需要的各種信息。

（2）加強業(yè)務培訓，不斷提高審計工作水平。根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內審人員參加新泰市、泰安及省內審協(xié)會組織的經濟責任審計和內部審計法規(guī)及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統(tǒng)內召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。

（3）充分利用社會審計力量，擴大審計空間，提高審計效益。

針對基建工程審計工作量大、面廣、套用基建專用定額等具體情況，我們推出了內審與外審相結合的模式，把一部分重點、難點的審計項目與社會審計一道去做，以外審為主、內審為輔，主輔審計相結合。為了確保委托審計質量和工作效益，規(guī)范委托審計主體行為，嚴格進行監(jiān)督把關：一是在審計項目選擇上，原則上把數額大、專業(yè)性強、難度高的大型項目，列入外包范圍；二是在選擇合作單位方面，委托資質信譽高、審計業(yè)績突出、專業(yè)水平強、服務態(tài)度好、收費合

理的會計師事務所；三是嚴把委托審計的工作質量，對指定的社會中介機構審計的每個基建工程項目的審計質量、服務態(tài)度、審計收費等情況進行檢查監(jiān)督，全面提高審計質量。

三、突出重點項目審計，為企業(yè)健康發(fā)展提供合理保證

隨著公司審計工作的發(fā)展，審計監(jiān)督領域和范圍的不斷擴大，從提高審計質量和審計效果出發(fā)，在堅持做好一般項目審計的同時，突出了對重點項目的審計監(jiān)督。

1、加強離任負責人任期經濟責任審計，為加強干部管理發(fā)揮了重要作用。近幾年，按照本公司《干部任期經濟責任審計辦法》和有關干部管理規(guī)定，對公司任命的、負有經濟責任的主要負責人進行了離任審計，實現審計關口前移，做到審計監(jiān)督與干部管理銜接。實施審計的過程中，從體現被審計人經營業(yè)績、經濟責任的中心環(huán)節(jié)入手，突出了對各項規(guī)章制度的建立與執(zhí)行、資產運營、財務狀況、財務收支、各類工程等重點內容的審計，改革、完善了審計工作程序，規(guī)范了各項操作，確保了審計質量。201*年至今年3月份，先后對28名中層干部實施了離任審計。通過審計，既分清了離任者與接任者之間的經濟責任，也對離任干部進行了客觀的總結，為干部管理、考核和任用提供了基礎資料。

2、突出工程審計，促進工程管理。農網改造工程是國家的重大建設項目，對提高電網水平，減輕農民負擔，促進經濟發(fā)展具有十分重要的意義，是“民心工程”、“形象工程”。網改工程投資巨大，涉及面廣、政策性強，為了保證資金的安全和合理使用，國家出臺了一系列規(guī)定。按照這些規(guī)定，我公司對自99年底開始的城農網改造工程，實施全面的審計監(jiān)督，對工程的材料采購、開工、建設、竣工進行審計。同時參與了竣工驗收工作，把住了工程決算關，把審計監(jiān)督貫穿到整個農網改造工程的始終。通過審計，有效地抑制了工程管理中高套定額、虛報工作量、重復收費、加大取費范圍、提高材料價格等問題的發(fā)生。為公司節(jié)約了大量的建設資金，同時也有力的防范和避免了某些違紀問題的發(fā)生。

3、積極開展經濟效益審計和合同審計，為企業(yè)規(guī)避風險。

根據審計工作計劃和要求，定期對公司財務、三產單位、供電所開展經濟效益審計和財務收支審計，把效益的真實性和內控制度建設作為重點，突出強化效益審計和管理審計，對被審計單位的經濟效益情況和財務收支行為作出客觀、公正、

準確的評價。對審計發(fā)現的問題，督促被審計單位進行整改，有效地規(guī)范了會計核算和財務收支行為，提高資金使用效益。按照《經濟合同審計辦法》的規(guī)定，將各類合同的審簽納入日常審計監(jiān)督范圍，對經濟合問實行了必審制度，嚴把合同審簽關，嚴密了合同條款，加強了合同標的履行質量，延長了質保金期限，保證了各類經濟合同的順利履行。

自201*年至今，審計、審簽各類合同165份，促進企業(yè)增收節(jié)支 325萬元，提出合理化建議64條，為企業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的保證。

4、積極開展專項審計和審計調查，促進公司加強內部控制。開展了電費抄、核、收審計和審計調查，追補了漏收漏交電費，促進了營銷管理工作。重點抓好“四到戶”電量分類審計，把綜合電價指標由靜態(tài)管理變?yōu)閯討B(tài)管理，嚴格按照有關文件規(guī)定執(zhí)行各類分類電價，并且在工作中加大了用電檢查力度，加大營銷審計力度，真正做到“應收必收”，確保對客戶電價執(zhí)行的正確性。

四、加強后續(xù)審計和審計成果的轉換應用

按照“審而要究、審而要改、審而要用” 的工作方針，我們還特別加強了后續(xù)審計的落實工作，加大后續(xù)審計的工作力度，嚴格后續(xù)審計制度，對重要審計項目和審計建議實行連續(xù)追蹤審計，監(jiān)督落實審計報告整改執(zhí)行情況，落實遺留問題處理。對審計發(fā)現的問題堅持問題的原因不清楚不放過，問題的責任不明確不放過，問題的整改措施不落實不放過的原則，將審計結論整改工作納入經濟責任制考核。所有審計項目都做到有報告、有處理，被審計單位有反饋、有整改，堅決杜絕前審后犯、屢審屢犯的現象發(fā)生。

重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，發(fā)揮審計工作接觸經濟領域廣、掌握情況真實可靠的優(yōu)勢，從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現和反映經濟活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，幫助被審計單位建章立制，使審計結論和審計成果得到充分運用。許多審計情況和信息成為公司領導決策的依據，有的直接轉化為經濟管理的措施。

第五篇：供應公司審計匯報材料201*08

供應公司審計匯報材料

(201*年1-8月份)

根據《呂梁山公司201* 年度供應系統(tǒng)專項審計通知》安排,現將供應公司一到八月份主要工作和主要經濟指標的完成情況匯報如下：

一、機構設置情況

供應公司現有班子成員三人：經理、書記、副經理。下設四個科室：綜合科、材料科、設備配件科、總倉庫。在冊員工23人。

二、主要經濟指標完成情況

1.物資出入庫情況

1-8月份采購入庫9929.49萬元，出庫9961.63萬元，其中：材料入庫7089.41萬元，出庫7118.81萬元，配件入庫2840.08萬元，出庫2842.83萬元。

2.綜合價差率完成情況

1-8月份累計自采計劃金額7930.89萬元，實際金額6493.36萬元，實現價差額-1437.53萬元，完成價差率-18.13%比核定綜合指標-17.53%多完成0.6個百分點，多實現價差額47.33萬元。

3.綜合稅率完成情況

1-8月份（剔除修理報銷汽配155.21萬元）實際采購金額6352.61萬元，稅額1058.99萬元，完成稅率16.67%，比核定指標15.89%多完成0.78個百分點，多實現稅額49.75萬元。

4.倉儲管理

呂梁山供應系統(tǒng)儲備定額2295萬元，八月末實際占用1943.68萬元，比定額節(jié)約了351.32萬元，節(jié)約幅度為15.31%；與去年年底的2206.43萬元相比，降低了262.75萬元，降幅為11.91%。其中供應公司儲備定額1000萬元，材料650萬元，配件350萬元；八月末實際占用667.69萬元，比定額節(jié)約了332.31萬元，節(jié)約幅度為33.23%；與去年同期的 781.06萬元相比，降低了113.37萬元，降幅為14.52%。其中：材料實際占用628.49萬元，比定額降低了21.51萬元，降幅為3.31%；與去年同期的685.08萬元相比減少了56.59萬元，降幅為8.26%；配件實際占用39.19萬元，比定額降低了310.81萬元，降幅為88.80%；與去年同期的141.15萬元相比減少了101.96萬元，降幅為72.24%。

5.代儲建設

1-8月份代儲物資累計采購計劃金額5547.13萬元，實際金額4902.15萬元，實現價差額-644.98萬元，截止八月末代儲物資庫存為1596.70萬元，比上年同期的916.51萬元增加了680.19萬元，增幅為74.21%。

6.廢舊物資銷售

落實山西焦煤《關于廢舊物資對外銷售由國貿公司統(tǒng)一銷售》的通知精神，根據焦煤公司拍賣情況，對各礦、廠廢舊物資進行銷售，共計銷售金額52.21萬元。

三、開展的主要工作

1.采購制度建設方面。重新制定完善了物資采購計劃制度，采購員工作制度，監(jiān)督管理制度等方面進行了完善和規(guī)范，制定完善了《物資采購管理辦法》、《物資驗收制度》、《采

購員崗位責任制》、《采購員工作責任制》、《采購員經濟責任追究制》等制度，我們結合公司實際，完善了物資采購制度方面的不足，細化了采購制度內容，出臺了土林產品限價規(guī)定，形成了完整的管理體系。

2. 物資采購計劃管理。為了確保物資計劃的嚴肅性，提高物資計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，防止因計劃的失準造成物資的積壓，在編制采購計劃時，我們組織保管、計劃、采購等相關人員進行月計劃的審編工作，根據各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請批準后批準后，并根據生產材料使用的輕、重、緩、急進行采購，在保證生產物資供應的同時，嚴格地控制非生產物資的消耗和新材料投入，降低生產成本，嚴格控制材料費的超支。

3. 在物資的采購方面，為提高生產效益，降低生產成本，改善采購環(huán)境，我們加強了物資的計劃管理，要求采購人員嚴格執(zhí)行集團公司有關物資采購規(guī)定，按照供應公司月度物資采購計劃采購，不準違反規(guī)定亂采亂購，不準采購人情物資，不準采購質次價高的物資。要做到質量合格可靠，價格合理，狠抓物資的進貨關，減少物資的積壓，要求采購人員在物資的采購中，必須采購技術先進，質量可靠，做到貨比三家，同等產品比質量，同等質量比價格，同等價格比遠近的工作程序原則，減少物資流通的價外費用，杜絕亂采亂購現象，降低采購成本。

4.在物質保管、驗收、發(fā)放方面，建立健全了各項制度，物資入庫嚴格按照物資名稱、規(guī)格、質量、數量以及各類相關證件是否齊全完整，是否與月計劃相符進行驗收，驗收后

及時登記到貨記錄并雙方簽字。物資保管要達到合理化、科學化，對庫內存放的物資要做到“四號定位”、“五五擺放”， 保持庫內整潔衛(wèi)生，分類存放。嚴格倉庫管理制度，加強工作責任心，確保物資達到不丟失，不損壞，不霉爛，不漏失和帳卡物資金相符，堅持“日清月結”，各種帳冊單據、報表等要做到計算準確，書寫正規(guī)。堅持“永續(xù)盤存”制度，每日對有動態(tài)的器材隨時盤點，無動態(tài)的器材每季度要進行一次小盤點，半年和年終要進行全面盤點。

四、存在的問題

1、物資采購價格下降力度不大，詢價、比價、市場調查工作還有待于提高。

2、物資代儲工作還有待于進一步加強，只有擴大代儲品種、范圍，才能有效降低物資儲備資金占用。

五、今后的工作措施

1.深化采購比價工作，加大采購降價增效的力度，加強市場調查，摸清市場底價，在做到“貨比三家”、“公開、透明”的同時，切實、有效地降低采購價格，實現采購價格全年下降10%的目標。

2.繼續(xù)推行全方位代儲業(yè)務，優(yōu)化代儲結構、規(guī)范代儲程序，進一步擴大代儲品種范圍、減少儲備占用。

3.全力抓好物資驗收工作。一是認真審查供應商資質和產品資質，完善供應商資質檔案；二是在可操作范圍內，對采購批量大的物資，按現行標準進行抽查驗收，每月不得少于10種，并將此項驗收資料，歸檔建賬。

4.加強廢舊物資管理，利用《物資信息管理系統(tǒng)》，將

廢舊物資視同正規(guī)物資管理，將廢舊物資回收指標核定、計劃下達、回收上繳等基礎工作做細做實，在鼓勵生產部門復用的前提下，嚴格廢舊物資的回收和上繳工作，為企業(yè)節(jié)支挖潛做貢獻。

5.根據呂梁山公司安排在四級管理人員中開展“知礦情、熟系統(tǒng)、懂業(yè)務、學技術”活動，進行有針對性的培訓，抓好現場培訓，夯實基礎工作，進一步提高全體干部職工綜合素質，提升業(yè)務操作水平。

二〇一四年十一月十五日

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