第一篇：某公司財務(wù)專業(yè)自查報告

******公司201*年度

全面風險管理財務(wù)資產(chǎn)專業(yè)自查報告

201*年度對******公司財務(wù)資產(chǎn)專業(yè)全面風險管理工作是很重要的一年，更重要的是提高全體財會人員的辨識和處理風險的能力，增強風險意識,形成人人講風險，人人識風險，人人防風險的良好氛圍，把風險管理意識轉(zhuǎn)化為自覺行動�，F(xiàn)結(jié)合******公司財務(wù)科實際情況進行了自查，先情況將容易出現(xiàn)風險的報如下：

一、會計信息質(zhì)量問題。嚴格執(zhí)行《會計法》和國家其他有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，以及集團公司的各項財務(wù)管理規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，統(tǒng)一登記、核算各項經(jīng)營活動，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、有效。及時編制各種財務(wù)報表，并在規(guī)定的時限內(nèi)上報集團公司財務(wù)部。

二、崗位分工及輪崗問題。進行崗位分工，使不相容職務(wù)相互分離、相互制約，以明確責任權(quán)限，出納崗位進行定期和不定期輪崗，防止舞弊現(xiàn)象發(fā)生，使各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

三、資金的安全問題。資金收付通過結(jié)算中心辦理,嚴格執(zhí)行六簽字制度，大額資金要經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)審批，不符合規(guī)定審批的資金支出，出納不予辦理。

四、稅務(wù)問題。公司財務(wù)人員能夠正確核算增值稅、營業(yè)稅等應(yīng)繳稅款，做到計提稅金準確，基礎(chǔ)資料完整，抵扣進項稅及時、準確、完整。發(fā)票管理嚴格，每開具一次發(fā)票，須填寫申請單，由公司領(lǐng)導(dǎo)

和財務(wù)負責人簽字后，會計人員才會開發(fā)票。

五、財務(wù)科會計人員及時與相關(guān)業(yè)務(wù)單位核對往來賬，摸清債權(quán)債務(wù)情況，并及時清理債權(quán)債務(wù)，提高公司的資金使用效率。

六、固定資產(chǎn)管理問題。為防止出現(xiàn)擅自進行固定資產(chǎn)的投資及報廢處置，設(shè)置專門的會計人員核算固定資產(chǎn)，定期與安全生產(chǎn)科的設(shè)備管理人員進行核對。

******公司財務(wù)科

201*年12月18日

第二篇：棗莊聯(lián)鑫公司財務(wù)專業(yè)自查報告

棗莊聯(lián)鑫公司201*年度

全面風險管理財務(wù)資產(chǎn)專業(yè)自查報告

201*年度對聯(lián)鑫公司財務(wù)資產(chǎn)專業(yè)全面風險管理工作是很重要的一年，更重要的是提高全體財會人員的辨識和處理風險的能力，增強風險意識,形成人人講風險，人人識風險，人人防風險的良好氛圍，把風險管理意識轉(zhuǎn)化為自覺行動�，F(xiàn)結(jié)合聯(lián)鑫公司財務(wù)科實際情況進行了自查，先情況將容易出現(xiàn)風險的報如下：

一、會計信息質(zhì)量問題。嚴格執(zhí)行《會計法》和國家其他有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，以及集團公司的各項財務(wù)管理規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，統(tǒng)一登記、核算各項經(jīng)營活動，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、有效。及時編制各種財務(wù)報表，并在規(guī)定的時限內(nèi)上報集團公司財務(wù)部。

二、崗位分工及輪崗問題。進行崗位分工，使不相容職務(wù)相互分離、相互制約，以明確責任權(quán)限，出納崗位進行定期和不定期輪崗，防止舞弊現(xiàn)象發(fā)生，使各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

三、資金的安全問題。資金收付通過結(jié)算中心辦理,嚴格執(zhí)行六簽字制度，大額資金要經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)審批，不符合規(guī)定審批的資金支出，出納不予辦理。

四、稅務(wù)問題。公司財務(wù)人員能夠正確核算增值稅、營業(yè)稅等應(yīng)繳稅款，做到計提稅金準確，基礎(chǔ)資料完整，抵扣進項稅及時、準確、完整。發(fā)票管理嚴格，每開具一次發(fā)票，須填寫申請單，由公司領(lǐng)導(dǎo)

和財務(wù)負責人簽字后，會計人員才會開發(fā)票。

五、財務(wù)科會計人員及時與相關(guān)業(yè)務(wù)單位核對往來賬，摸清債權(quán)債務(wù)情況，并及時清理債權(quán)債務(wù)，提高公司的資金使用效率。

六、固定資產(chǎn)管理問題。為防止出現(xiàn)擅自進行固定資產(chǎn)的投資及報廢處置，設(shè)置專門的會計人員核算固定資產(chǎn)，定期與安全生產(chǎn)科的設(shè)備管理人員進行核對。

棗莊聯(lián)鑫公司財務(wù)科201*年12月18日

第三篇：農(nóng)墾建筑公司財務(wù)大檢查自查報告

農(nóng)墾建筑公司財務(wù)大檢查自查報告

甘肅省農(nóng)墾集團有限責任公司：

接甘墾集團財[201*]20號文件，《關(guān)于開展墾區(qū)財務(wù)大檢查的通知》，要求對我公司201*年-201*年的財務(wù)管理活動進行全面檢查，我公司已對應(yīng)文件要求的檢查內(nèi)容，對財務(wù)管理活動進行深入、細致的檢查，現(xiàn)將檢查情況匯報如下： 一、此次財務(wù)大檢查我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，以積極認真的態(tài)度，精心組織，仔細檢查，設(shè)立了財務(wù)大檢查的自查小組。

二、此次財務(wù)大檢查的時間為201*年-201*年三個會計年度。

三、自查的具體內(nèi)容

1、我公司現(xiàn)行《小企業(yè)會計準則》，會計科目和會計賬簿均按照《財務(wù)會計制度》和公司財務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置，會計賬簿、財務(wù)報表信息、會計往來科目、會計結(jié)余科目真實，規(guī)范。財務(wù)管理活動嚴格尊照集團公司下發(fā)的財務(wù)管理制度。

2、我公司財務(wù)部現(xiàn)有專職會計人員5名，年齡在25-40歲之間，均取得會計從業(yè)資格證，其中2人為中級職稱，1人為初級職稱。建立了健全的財務(wù)人員崗位職責則，明確職責分工，會計檔案由專人負責管理。

3、

第四篇：怡鑫汽貿(mào)分公司財務(wù)工作自查報告

怡(更多精彩文章請關(guān)注好 范文網(wǎng)www.weilaioem.com)鑫汽貿(mào)分公司財務(wù)工作自查報告

結(jié)合怡鑫汽貿(mào)分公司的實際情況，與會計對營收員、票據(jù)管理員、實物管理員的工作情況進行了認真的檢查，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：

一、加強政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅持四項基本原則，深入學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想。認真學(xué)習(xí)法律法規(guī)和各項規(guī)章制度，認真執(zhí)行怡鑫汽貿(mào)分公司的規(guī)章制度。加強自己的思想政治教育，為自己樹立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價值觀。

二、財務(wù)收支情況

在財務(wù)工作過程中，嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

三、票據(jù)管理工作

所有票據(jù)向總公司票據(jù)管理員購領(lǐng)，并清結(jié)票據(jù)工本費，所需票據(jù)向總公司票據(jù)管理員購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收， 并要求設(shè)立了票據(jù)臺賬，記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等信息，核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)。對票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結(jié)存

情況分別設(shè)立了臺賬，每月一次票據(jù)盤底，核實倉庫存與臺賬庫存數(shù)，做到賬庫相符。

在票據(jù)的發(fā)放程序上，“總公司統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷”的辦法。 在票據(jù)發(fā)放的程序上， 票據(jù)管理員向總公司票據(jù)管理員申請領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時，總票管員應(yīng)上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，在審核無誤的情況下重新領(lǐng)用。

四、實物管理和使用情況

為了加強實物管理和使用， 根據(jù)總公司的要求 ，建立了賬簿、和實物領(lǐng)購制度，通過建立健全制度，管理員對各項財物的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)實物結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄 保證賬賬相符。無實物不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過檢查， 財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足。

1、1月2月份怡鑫汽貿(mào)財務(wù)總帳、明細帳手工記錄不及時不規(guī)范；

2、怡鑫汽貿(mào)自成立以來應(yīng)付款項不及時支付；

3、材料配件管理庫存盤存不規(guī)范；

4、低值易耗品登記不及時，設(shè)備登記不規(guī)范；

怡鑫汽貿(mào)是201*年12月28日剛成立的二級部門，存在的問題很多，自檢自查中我們發(fā)現(xiàn)的問題正在整改中，我們沒有及時發(fā)現(xiàn)的問題希望總公司多指教多監(jiān)督多批評，嚴格管理是做好財務(wù)工作

的重要保障，今后的工作中加強財務(wù)會計管理力度，嚴格執(zhí)行各項管理制度，從而進一步提高工作質(zhì)量，完善財務(wù)會計制度，規(guī)范財務(wù)管理行為。今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎(chǔ)管理，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實實地把各項工作落到實處。

怡鑫汽貿(mào)分公司

第五篇：公司財務(wù)管理工作自查報告

公司財務(wù)管理工作自查報告

減小字體 增大字體 作者：佚名來源：本站整理發(fā)布時間：201*-7-6 22:08:44

[內(nèi)容提要]:公司財務(wù)管理工作自查報告:我公司積極組織，認真開展自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：一、財務(wù)收支情況在財務(wù)工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完(欲查看更多精品文章請訪問〖范文之家w...我公司積極組織，認真開展自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、財務(wù)收支情況

在財務(wù)工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完(欲查看更多精品文章請訪問〖范文之家〗)

整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

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