第一篇：治理單位小金庫自查報告

根據(jù)中共縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局、縣財政局文件xx精神，我局高度重視“小金庫”治理工作，在201*年10月9日下午召開的局務(wù)會上共同學(xué)習(xí)文件，認真領(lǐng)會文件精神，進一步明確了治理對象、范圍、內(nèi)容、重點、方法步驟、時間節(jié)點。

通過認真自查，我局沒有“小金庫”行為。不存在違規(guī)收費、罰款及攤派而設(shè)立“小金庫”；不存在資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；不存在以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；不存在經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；不存在虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；不存在以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；不存在轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”；更不存在利用“小金庫”資金發(fā)放津補貼的行為。

對以上自查結(jié)果，局主要領(lǐng)導(dǎo)在機關(guān)干部職工會上進行了通報，并在此基礎(chǔ)上組織相關(guān)人員填寫《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，局長、財會人員等在《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》上承諾簽字，確保上報材料的真實性。

第二篇：單位小金庫自查報告（2篇）

單位小金庫自查報告一

按照《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》(樂紀(jì)發(fā)【201*】6號)和全縣當(dāng)真機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神，xx縣實驗中學(xué)認真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項治理工作順利進行，我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)處和總務(wù)處具體負責(zé)此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

全縣“小金庫”專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學(xué)習(xí)《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)會議精神，副校長梁照生要求大家，認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。

我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務(wù)處主任李文忠具體負責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的要求，我校重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標(biāo)開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1、我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我校財務(wù)部門，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

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單位小金庫自查報告二

按照區(qū)委、區(qū)政府召開的xx區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，風(fēng)雨壇街道認真開展了清理“小金庫”工作，成立了由街道辦事處主任李增勝為組長、財務(wù)科長李土保為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真扎實地開展了清理工作。

第三篇：單位小金庫自查報告（2篇）

單位小金庫自查報告一

按照《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》(樂紀(jì)發(fā)【201*】6號)和全縣當(dāng)真機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神精神，xx縣實驗中學(xué)認真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項治理工作順利進行，我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)處和總務(wù)處具體負責(zé)此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

全縣“小金庫”專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學(xué)習(xí)《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)會議精神，副校長梁照生要求大家，認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。

我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務(wù)處主任李文忠具體負責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照《xx縣關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的要求，我校重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標(biāo)開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1、我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我校財務(wù)部門，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

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單位小金庫自查報告二

按照區(qū)委、區(qū)政府召開的xx區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，風(fēng)雨壇街道認真開展了清理“小金庫”工作，成立了由街道辦事處主任李增勝為組長、財務(wù)科長李土保為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真扎實地開展了清理工作。

一、6月3日工作會議以后，我街道迅速召開了黨工委擴大會，傳達《沈河區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》，辦事處主任李增勝同志的重要講話，指出辦事處全體黨員干部要嚴(yán)格按照沈河委辦發(fā)[201*]5號文件的要求，積極開展“小金庫”專項治理工作，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。從而進一步規(guī)范我街的經(jīng)濟秩序，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨后做了動員報告，號召全街黨員干部和群眾要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。

二、按照《關(guān)于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求，通過深入自查，我街財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

三、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標(biāo)開展清查活動，對201*年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查，通過清查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，清查結(jié)果在街全體干部會上進行了通報，并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。

雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

第四篇：“單位小金庫”自糾自查報告

機電工區(qū)“小金庫”專項治理自糾自查總結(jié)報告

按照公司天能發(fā)【201*】49號文件精神，以及公司黨委的有關(guān)要求，我們機電工區(qū)認真開展了自查自糾清理“小金庫”工作，現(xiàn)將情況總結(jié)如下：

一、加強領(lǐng)導(dǎo)，建立專項治理清查小組

為確保此次專項治理工作順利進行，我工區(qū)成立了由魏守旺陳慶奇任組長、李金華、蘇兆環(huán)、閆先水任副組長，由各班正班長任組員清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責(zé)此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

公司“小金庫”專項治理工作會議后，我工區(qū)迅速召開了專題會議，傳達學(xué)習(xí)天能發(fā)【201*】49號關(guān)于印發(fā)《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作實施辦法》的通知，要求大家，認真學(xué)習(xí)公司有關(guān)文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”專項治理的范圍與內(nèi)容，進一步規(guī)范工資、獎金分配及物資進貨程序。要求大家，對照專項治理的工作要求，認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。

我工區(qū)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立在書記辦公室，設(shè)立了舉報箱，公布了書記郵箱及手機號碼，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記臺賬，保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照天能發(fā)【201*】49號文件精神的要求，我工區(qū)重點圍繞“小金庫”四大主要表現(xiàn)形式中的12項內(nèi)容開展清查活動，對各類帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1、我工區(qū)財務(wù)管理均按公司有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入公司財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我工區(qū)工資、獎金分配，嚴(yán)格按照天池公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從未設(shè)置帳外帳和以及以個人名義私存公款或用各類捐款、管理人員上交兼職薪酬等其他收入設(shè)立“小金庫”的違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，杜絕了以隱匿收入設(shè)立“小金庫”。

3、我工區(qū)從未虛列職工工資獎金、工會經(jīng)費、管理人員職務(wù)消費等人工成本設(shè)立“小金庫”。各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄，沒有以虛列支出設(shè)立“小金庫”的行為。

4、我工區(qū)沒有以轉(zhuǎn)移資產(chǎn)形式設(shè)立“小金庫”。按照公司要求，嚴(yán)禁以其他形式設(shè)立“小金庫”。 出公差、辦公事都是個人先墊錢，事畢后再按程序進行報銷。

5、清查結(jié)果在職工班前班后會上進行了通報，并在公開欄予以公示。

6、在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高工資獎金分配及罰款去向的透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

7、雖然我工區(qū)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，增強了法制教育意識。

今后我工區(qū)將進一步完善區(qū)務(wù)公開制度，增加區(qū)務(wù)公開的透明度，遏制從源頭上防治腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

機電工區(qū)

201*-8-15

第五篇：單位“小金庫”自查自糾情況報告表編報說明

附件：2

“小金庫”專項治理規(guī)范整改階段

報表填報說明

為進一步深化“小金庫”專項治理工作，從源頭上防范和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生，完善財政和財務(wù)管理，逐步建立健全防止預(yù)防“小金庫”的長效機制，在“小金庫”專項治理規(guī)范整改階段，要求單位上報《規(guī)范整改階段單位“小金庫”自查自糾情況報告表》（表1）、《規(guī)范整改階段單位“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》（表2）、《規(guī)范整改階段單位其他財政違法違規(guī)資金報告表》（表3）、《規(guī)范整改階段單位其他財政違法違規(guī)資金統(tǒng)計表》（表4）、《單位銀行賬戶清理情況報告表》（表5）、《單位收入管理情況報告表》（表6）。

表1、表2、表3、表4反映單位在規(guī)范整改階段單位自查自糾“小金庫”問題及其他財政違法違規(guī)問題；表5、表6反映單位在規(guī)范整改階段，通過對照檢查、規(guī)范整改后，單位銀行賬戶留存、撤銷情況，單位收入上繳、核算管理情況。

表1、表3、表5、表6為單位報告表，所有規(guī)定治理范圍內(nèi)的黨政機關(guān)和事業(yè)單位都要填報。表2、表4為匯總表，由單位主管部門專項治理日常工作機構(gòu)匯總填報。

現(xiàn)對規(guī)范整改階段報表填列工作說明如下：

一、《規(guī)范整改階段單位“小金庫”自查自糾情況報告表》（表1）、《規(guī)范整改階段單位“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》 1

（表2）

表1、表2反映單位在規(guī)范整改階段單位自查自糾“小金庫”情況，編報說明、報表鉤稽關(guān)系、填報范圍與自查自糾階段報表填報要求一致。凡規(guī)定治理范圍內(nèi)的黨政機關(guān)和事業(yè)單位，都要填報表1，經(jīng)單位主管財務(wù)廳（局）長、紀(jì)檢組長（書記）和財務(wù)負責(zé)人簽字后，按財務(wù)隸屬關(guān)系，上報給上級單位，主管部門根據(jù)表1匯總填報表2，報送地區(qū)或部門專項治理日常工作機構(gòu)。

二、《規(guī)范整改階段單位其他財政違法違規(guī)資金報告表》（表

3）、《規(guī)范整改階段單位其他財政違法違規(guī)資金統(tǒng)計表》（表4）

表3、表4反映單位在規(guī)范整改階段，單位自查自糾除“小金庫”問題外的其他財政違法違規(guī)問題。主要內(nèi)容包括：

（一）未上繳非稅收入金額。重點反映資產(chǎn)出租出借收入、資產(chǎn)處置收入、主管部門集中收入、行政事業(yè)性收費收入、其他非稅收入未按照政府非稅收入管理規(guī)定，執(zhí)行“收支兩條線”情況。

（二）超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津貼補貼。

（三）截留、挪用財政資金。

（四）違反財政票據(jù)管理規(guī)定收取資金。

（五）隱瞞收入。

（六）違規(guī)收費、罰款及攤派資金。

（七）資產(chǎn)處置未經(jīng)財政部門批準(zhǔn)的資金。

（八）未按規(guī)定實行政府采購資金。

（九）其它違法違規(guī)資金。

要求所有治理范圍內(nèi)的黨政機關(guān)和事業(yè)單位，都要填報表3，

經(jīng)單位主管財務(wù)廳（局）長、紀(jì)檢組長（書記）和財務(wù)負責(zé)人簽字后，按財務(wù)隸屬關(guān)系，上報給上級單位，主管部門根據(jù)表3匯總填報表4，報送地區(qū)或部門專項治理日常工作機構(gòu)。

三、《單位銀行賬戶清理情況報告表》（表5）

本表反映單位根據(jù)《關(guān)于在自治區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展治理“小金庫”規(guī)范整改工作的實施方案》（以下簡稱《規(guī)范整改實施方案》）規(guī)范整改后，單位銀行賬戶留存、撤銷情況。

（一）規(guī)范整改后單位保留銀行賬戶。單位在規(guī)范整改階段，根據(jù)《規(guī)范整改實施方案》中規(guī)范整改政策規(guī)定以及國庫處下發(fā)《關(guān)于進一步加強和規(guī)范預(yù)算單位銀行賬戶管理的通知》（新財庫[201*]47號），對本單位銀行賬戶進行清理，將保留的銀行賬戶按銀行賬號分別填列。

（二）規(guī)范整改撤銷銀行賬戶。單位在規(guī)范整改階段，根據(jù)《規(guī)范整改實施方案》中規(guī)范整改政策規(guī)定以及國庫處下發(fā)《關(guān)于進一步加強和規(guī)范預(yù)算單位銀行賬戶管理的通知》（新財庫

[201*]47號），對本單位銀行賬戶進行清理，將撤銷的銀行賬戶按銀行賬號分別填列。

（三）賬戶用途。包括：零余額賬戶、基本賬戶、基建賬戶、工會經(jīng)費賬戶、黨費賬戶、住房基金賬戶、維修基金賬戶，公積金賬戶、非稅收入?yún)R繳專戶、津貼補貼專戶、專項資金賬戶、學(xué)會（協(xié)會）賬戶。單位據(jù)實填報。

（四）賬戶個數(shù)。填報單位規(guī)范整改后保留銀行賬戶和撤銷銀行賬戶數(shù)量。

（五）核算賬簿。包括：基本賬簿、工會賬簿、黨費賬簿、學(xué)會（協(xié)會）賬簿、等。

（六）預(yù)決算編報情況。根據(jù)單位賬戶資金是否納入預(yù)決算情況，填報是、否。

（七）核算部門。包括財務(wù)處、辦公室、核算中心、房改辦、機關(guān)黨委、工會、機關(guān)服務(wù)中心，等。

四、《單位收入管理情況報告表》（表6）

本表反映單位在規(guī)范整改階段，根據(jù)《規(guī)范整改實施方案》對本單位所有收入的收繳入庫、使用票據(jù)、核算方式進行規(guī)范整改后的情況。

（(內(nèi)容來源好 范文網(wǎng)：www.weilaioem.com)一）收入項目。包括：1.財政撥款;2.政府性基金收入;3.專項收入;4.行政事業(yè)性收費收入;5.罰沒收入;6.國有資本經(jīng)營收入;7.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入;8.資產(chǎn)處置收入;9.資產(chǎn)出租出借收入;10.廣告收入;11.投資收入;12.課題費收入;13.利息收入;14.捐贈收入;15.上級補助收入;16.主管單位集中收入（附屬單位上繳收入）;17.事業(yè)收入;18.經(jīng)營收入;19.其他收入。

根據(jù)本單位實際收入組成情況填報，單位沒有的項目，填“無”，本表不能有空格。

（二）使用票據(jù)。包括：非稅收入一般繳款書（機打）、非稅收入專用收據(jù)（手工）、行政事業(yè)性收費票據(jù)、行政事業(yè)單位

收款收據(jù)、罰沒票據(jù)，等。單位按使用票據(jù)的名稱據(jù)實填報。

（三）收繳入庫方式。包括：財政國庫、財政專戶、單位非稅收入?yún)R繳賬戶、其他（單位收入過渡賬戶或其他方式）。

（四）核算賬簿。包括：基本賬簿、工會賬簿、黨費賬簿、學(xué)會（協(xié)會）賬簿、等。

（五）預(yù)決算編報情況。根據(jù)單位收入資金是否納入預(yù)決算情況，填報是、否。

（六）核算部門。包括財務(wù)處、辦公室、核算中心、房改辦、機關(guān)黨委、工會、機關(guān)服務(wù)中心，等。

五、報送要求

（一）表2、表4由各地州市和部門各級專項治理日常工作機構(gòu)按財務(wù)隸屬關(guān)系，根據(jù)所屬單位上報的表1、表3逐級匯總填報。

（二）各地州市“小金庫”治理日常工作機構(gòu)于8月10日前，將表2、表4以及規(guī)范整改工作總結(jié)報告報送自治區(qū)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（通信地址：烏魯木齊市明德路16號財聯(lián)大廈710室，郵政編碼830002，聯(lián)系電話：0991-2831354；0991-2831140 ，下同）。

自治區(qū)各部門“小金庫”治理日常工作機構(gòu)于8月5日前，將表2、表4、表5、表6以及單位規(guī)范整改承諾書、規(guī)范整改工作總結(jié)報告報送自治區(qū)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。部門各級專項治理日常工作機構(gòu)報送統(tǒng)計表時，須將所屬各單位的自查表附后，即表2、表4后分別附所屬單位上報的表1、表3。

（三）“小金庫”規(guī)范整改總結(jié)報告應(yīng)包括：1.規(guī)范整改前單位開設(shè)銀行賬戶情況、單位非稅收入上繳入庫情況;2.單位在規(guī)范整改階段查處“小金庫”問題和其他財政違法違規(guī)問題；3.單位根據(jù)《規(guī)范整改實施方案》整改的方式方法，采取的措施，糾正內(nèi)容、糾正結(jié)果等情況；4.規(guī)范整改后，單位銀行賬戶清理情況、非稅收入上繳入庫方式等情況；5.規(guī)范整改取得的成效、經(jīng)驗。

（四）為便于計算機匯總，不得隨意變更報表格式。

（五）在報送書面報表（表1、表2用a3紙打印，其他報表用a4紙）和報告的同時，報送以光盤存儲的電子文檔。

（六）表1-6報表格式可登陸財政廳網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://）下載專區(qū)的表格下載欄目下載。

表1：《規(guī)范整改階段單位“小金庫”自查自糾情況報告表》 表2：《規(guī)范整改階段單位“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》 表3：《規(guī)范整改階段單位其他財政違法違規(guī)資金報告表》 表4：《規(guī)范整改階段單位其他財政違法違規(guī)資金統(tǒng)計表》 表5：《單位銀行賬戶清理情況報告表》

表6：《單位收入管理情況報告表》

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