第一篇：201*公司現(xiàn)金會計轉(zhuǎn)正申請書

尊敬的領(lǐng)導：

我于20xx年xx月xx日成為公司的試用員工，根據(jù)公司業(yè)務需要暫時擔任現(xiàn)金會計一職。作為一個好范文，初來公司曾經(jīng)很擔心不知道該怎么與人共處，該如何做好工作;但是公司寬松融洽的工作氛圍、團結(jié)向上的企業(yè)文化，讓我很快完成了從學生到職員的轉(zhuǎn)變，讓我較快適應了公司的工作環(huán)境。在會計的日常工作中，我一直嚴格要求自己，認真及時做好領(lǐng)導安排的每一項工作，不懂的問題就虛心向辦公室主任及建存姐、明琳姐請教，不斷提高充實自己，希望可以為公司做出更大的貢獻。當然，初入職場，一定會出一些小差小錯，都需要領(lǐng)導及時指正教導，前車之鑒，后事之師，這些小錯誤讓我不斷吸取經(jīng)驗，不斷成熟，在處理類似的問題時考慮的更加全面，避免重犯類似的錯誤。在此，我要真誠的感謝三位主任及其已離開的兩位姐對我不只是專業(yè)方面的指導，還有對我初入職場的指引和幫助，感謝他們對我工作中出現(xiàn)的失誤提醒和糾正。

這是我第一份工作，這四個多月以來我(更多內(nèi)容請訪問首頁www.weilaioem.com【公文素材庫范文網(wǎng)】

1、建立健全公司財務制度。公司成立以來，我是兼職會計，所以只負責每月的帳務處理和財務報表的報送，使得公司財務上的制度不夠健全。自到公司正式上班后，我將財務人員的工作合理劃分，在公司的財務方面按規(guī)定進行了要求，特別是發(fā)票管理方面，嚴格要求正確填開和索取，減少不必要的麻煩。在財務收支方面，嚴格執(zhí)行公司的財經(jīng)制度。

2、正確核算，按時結(jié)算，及時報送稅務相關(guān)報表。在日常財務工作中，我能嚴格按財務規(guī)定正確核算公司的經(jīng)營情況，按時結(jié)算有關(guān)帳務，每月末及時將財務報表和納稅申報表報送稅務機關(guān)，沒有因個人原因耽誤報送時間。

3、及時將財務狀況匯報于公司，積極為經(jīng)理當好參謀。每個月我都將公司的財務情況給公司經(jīng)理進行匯報，使經(jīng)理能及時了解、掌握公司的經(jīng)營狀況，對經(jīng)營中出現(xiàn)的問題我能及時提出合理化建議，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營中的作用，為建立當好參謀和助手作用。另外，對其他人員在銷售、采購中有關(guān)不符合要求的做法，我也能及時提醒和指出。4、認真負責，積極配合稅務部門的稽查工作。10月初，稅務部門對我公司進行稽查，在這期間，我能積極配合，并加強和稽查人員的配合，發(fā)揮自己的優(yōu)勢，多與他們溝通，對存在的問題與他們交流，爭取他們的寬容，使公司的利益得到最大保護。

三、存在的問題

一年來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對每個銷售人員的核算，工程部分和零售部分沒有明確劃分清楚，給銷售人員帶來了麻煩，同時也給公司對每個銷售人員完成任務的情況掌握不夠準確。對這些問題，我將在今后的工作中認真加以解決。 (責任編輯：范文之家)

第四篇：私營公司現(xiàn)金清查及其會計處理

私營公司現(xiàn)金清查及其會計處理

由于私營公司現(xiàn)金收入，支出業(yè)務繁瑣細碎，同時現(xiàn)金是最易遭受非正常損失的資產(chǎn)，因此私營公司都有對庫存現(xiàn)金的清查制度。

庫存現(xiàn)金的清查，包括出納人員每日的清查核對和清查小組定期和不定期的清查。清查現(xiàn)金的基本方法是實地盤點，并將現(xiàn)金實存數(shù)與現(xiàn)金的記賬余額進行核對�，F(xiàn)金的實存數(shù)，是指金柜內(nèi)實有的現(xiàn)金數(shù)額，借條、收據(jù)等單據(jù)都不得抵充現(xiàn)金數(shù)。

現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或盈余時，除了設法查明原因外，還需及時編制“現(xiàn)金盤點報告表”，列明實存、賬存與盈虧金額，并由經(jīng)手人與出納人員共同簽章。清查后，需根據(jù)“現(xiàn)金盤點報告表”中的盈虧數(shù)進行賬務處理�，F(xiàn)舉例如下：

[例]某私營公司財務科在現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)長款200元，根據(jù)“現(xiàn)金盤點報告表”應編制會計分錄：

借：現(xiàn)金200

貸：其他應付款——現(xiàn)金長款200

假如經(jīng)核查，原因不明，經(jīng)財務主管批準作營業(yè)外收入，應編制會計分錄：借：其他應付款——現(xiàn)金長款200

貸：營業(yè)外收入200

[例]某私營公司財務科在現(xiàn)金清查中發(fā)現(xiàn)短款80元，應編制會計分錄：

借：其他應收款——現(xiàn)金短款80

貸：現(xiàn)金80

假如經(jīng)核查，應由出納員負責賠償，應編制會計分錄：

借：其他應收款——××80

貸：其他應收款——現(xiàn)金短款80

第五篇：現(xiàn)金會計

一、現(xiàn)金會計主要做好以下幾方面的工作：

（一）、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

（二）、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

（三）、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。

（四）、負責報銷差旅費的工作

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交老總（簽字頂用的老板，下同）審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給老總簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予

報銷。

（五）、員工工資的發(fā)放。

二、值得注意的事項：

（一）、現(xiàn)金收付方面

1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。

多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符

做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)，特殊情況需審

批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須老總簽字，批準并用借支單借款。

若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

（二）、銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便老總及財務會計了解公司資金運作情況，以

調(diào)度資金。

每日下班之前填制結(jié)報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

每日下班后賬務章和老總的印蓋交老總處（除老總要你保管外）。

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