關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范部分資金支出規(guī)定

為進(jìn)一步規(guī)范資金支出管理，提高資金的使用效益，堵塞資金支出管理漏洞，維護(hù)和規(guī)范財(cái)務(wù)秩序，根據(jù)**管理和財(cái)務(wù)制度要求，對部分資金支出進(jìn)行以下規(guī)范，望**局各單位遵照執(zhí)行：

一、苗木栽植補(bǔ)植管理

苗木栽植補(bǔ)植分兩種情況，一是管理處年度計(jì)劃內(nèi)的栽植補(bǔ)植；二是，緊急臨時(shí)任務(wù)及不可預(yù)見損失。

年度計(jì)劃內(nèi)的栽植補(bǔ)植程序

（一）報(bào)送年度計(jì)劃，填制《栽植補(bǔ)植計(jì)劃申請表》

每年3月份之前各單位向管理處上報(bào)本年度栽植補(bǔ)植計(jì)劃，管理處核實(shí)，開具苗木《栽植補(bǔ)植計(jì)劃申請表》。申請表經(jīng)有關(guān)各方審查同意后方可進(jìn)行施工。

（二）、填制《政府貨物采購需求表》

補(bǔ)植單位持審查同意的《栽植補(bǔ)植計(jì)劃申請表》，到財(cái)務(wù)處填制《政府貨物采購需求表》，需求表由有關(guān)各方審查同意后，辦理政府采購手續(xù)。

（三）、檢查驗(yàn)收，填制《補(bǔ)植栽植驗(yàn)收單》

政府采購手續(xù)批準(zhǔn)后，方可以進(jìn)行施工。工程施工中，各單位留好施工現(xiàn)場影像資料，管理處到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查，竣工完成后，管理處組織有關(guān)處室進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，被驗(yàn)收單位填制《補(bǔ)植栽植驗(yàn)收單》，各有關(guān)單位在驗(yàn)收單簽字后方有效。

（四）付款手續(xù)

對每次補(bǔ)植栽植超過1萬元不足10萬元的，可辦理自采手續(xù)，各單位持影像資料、合同、政府采購需求表、驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)；超過10萬元的辦理公開招標(biāo)手續(xù)，各單位持影像資料、合同、政府采購需求表、中標(biāo)通知書、驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)；補(bǔ)植栽植額度不超過一萬元的不用辦理采購手續(xù)，各單位持影像資料、合同、驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)。

緊急臨時(shí)任務(wù)及不可預(yù)見損失栽植補(bǔ)植程序

對發(fā)生的臨時(shí)緊急任務(wù)及不可預(yù)見損失，必須有城管局?jǐn)?shù)字化城管的補(bǔ)植單、上級部門及領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)指派單等，對發(fā)生的特別緊急的臨時(shí)任務(wù)，可以先進(jìn)行苗木的栽植補(bǔ)植，同時(shí)馬上到管理處、財(cái)務(wù)處進(jìn)行如上手續(xù)辦理，具體操作方法按年度計(jì)劃內(nèi)的栽植補(bǔ)植程序辦理。

二、 設(shè)施維護(hù)資金管理

設(shè)施維護(hù)資金分為三種情況，一種情況是納入**購計(jì)劃內(nèi)的設(shè)施維護(hù)。另一種情況是不納入**護(hù)計(jì)劃內(nèi)的用自有資金進(jìn)行的**維護(hù)。第三種情況是緊急臨時(shí)任務(wù)及不可預(yù)見損失

納入**購計(jì)劃內(nèi)的設(shè)施維護(hù)及不納入**護(hù)計(jì)劃內(nèi)的用自有資金進(jìn)行的園林設(shè)施維護(hù)程序。

（一）制定年度計(jì)劃

各單位于每年3月份之前，向管理處上報(bào)本年度設(shè)施維護(hù)計(jì)劃，管理處根據(jù)各單位實(shí)際情況，制定各單位年度設(shè)施維護(hù)計(jì)劃。

（二）填制《設(shè)施維護(hù)計(jì)劃申請表》

各單位于施工前5日向管理處提出申請，填制《設(shè)施維護(hù)計(jì)劃申請表》，留好施工前現(xiàn)場影像資料，管理處現(xiàn)場考察，經(jīng)有關(guān)各方簽字后，方可進(jìn)行下一程序。

（三）中介機(jī)構(gòu)或財(cái)政評審中心評審

凡是工程額度5萬元以下的工程，辦理采購手續(xù)前到財(cái)政認(rèn)可的評估機(jī)構(gòu)對工程進(jìn)行評估，以評估數(shù)為準(zhǔn)，到財(cái)務(wù)處填制《政府工程采購需求表》，審查同意后，辦理自行采購手續(xù)；凡是工程額度超過5萬元以上10萬元以下的工程，到財(cái)政局經(jīng)建處，辦理委托評審手續(xù)，到財(cái)政評審中心評審，以評審數(shù)為準(zhǔn)，到財(cái)務(wù)處填制《政府工程采購需求表》，審查同意后，辦理自行采購手續(xù)。超過10萬元的辦理公開招標(biāo)手續(xù)。

（四）填制《設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收單》

施工后各單位留好施工后現(xiàn)場影像資料，管理處現(xiàn)場組織驗(yàn)收，填制《設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收單》，凡是工程額度5萬元以下的工程，決算要經(jīng)財(cái)政認(rèn)可及評估機(jī)構(gòu)審計(jì)；凡是工程額度超過5萬元以上10萬元以下的工程，決算不需財(cái)政認(rèn)可及評估機(jī)構(gòu)審計(jì)。

（五）付款手續(xù)

對每次工程額度超過1萬元不足10萬元的，各單位施工前后持影像資料、合同、政府采購需求表、驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)；超過10萬元的各單位持施工前后影像資料、合同、政府采購需求表、中標(biāo)通知書、驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)；額度不超過一萬元的各單位持施工前后影像資料、合同、評估報(bào)告、驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)票到財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)。

緊急臨時(shí)任務(wù)及不可預(yù)見損失程序

對發(fā)生的臨時(shí)緊急任務(wù)及不可預(yù)見損失，必須有城管局?jǐn)?shù)字化城管的補(bǔ)植單、上級部門及領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)指派單等，對發(fā)生的特別緊急的臨時(shí)任務(wù)，可以先進(jìn)行施工維護(hù)，同時(shí)馬上到管理處、財(cái)務(wù)處進(jìn)行如上手續(xù)辦理，具體操作方法按納入**購計(jì)劃內(nèi)的設(shè)施維護(hù)及不納入**護(hù)計(jì)劃內(nèi)的用自有資金進(jìn)行的設(shè)施維護(hù)程序辦理。

三、 用工的問題

臨時(shí)用工包括園林管理雇傭的季節(jié)性臨時(shí)工、日常辦公雇傭的臨時(shí)工（指門衛(wèi)、食堂、保衛(wèi)）、中標(biāo)工程臨時(shí)工（中標(biāo)工程用工）。

季節(jié)性臨時(shí)用工的管理

雇傭季節(jié)性臨時(shí)工時(shí)，需要履行以下手續(xù)：首先，確定各單位的真是一線工人管理的總面積。

由管理處根據(jù)每一單位的在職人員總數(shù)扣除必要的管理人員（辦公室、財(cái)務(wù)、保衛(wèi)…）及確實(shí)失去勞動能力人員后，剩余的一線生產(chǎn)人員每人應(yīng)管理的面積總數(shù)。

其次，確定雇傭臨時(shí)工人數(shù)。用總面積扣除一線正式職工管理的面積后，對多余面積測算出每個(gè)單位所雇臨時(shí)工人數(shù)。

每年各單位管理中雇傭的數(shù)量，由管理處批示。

日常辦公雇傭的臨時(shí)工的管理

指門衛(wèi)、食堂、保衛(wèi)等由各個(gè)單位根據(jù)崗位的需要結(jié)合每個(gè)單位的具體情況確定，不再要求。

中標(biāo)工程臨時(shí)工的管理

中標(biāo)工程臨時(shí)工是指工程中雇傭臨時(shí)工。雇用人數(shù)由中標(biāo)單位根據(jù)工程情況自行確定。

無論是季節(jié)性臨時(shí)用工還是日常辦公雇傭的臨時(shí)工還是中標(biāo)工程臨時(shí)工，都應(yīng)統(tǒng)一向社會購買勞務(wù)，供需雙方簽訂正式用工合同，正式發(fā)票入賬不允許用自制工資表發(fā)放臨時(shí)工工資。

由于目前客觀原因，暫時(shí)不能通過勞務(wù)市場向社會購買勞務(wù)的，財(cái)務(wù)支出工資時(shí)需要身份證、報(bào)工表并且將工資通過銀行打入個(gè)人工資卡。

四、政府采購問題

五、防暑降溫問題、勞動保護(hù)問題

六、職工加班加點(diǎn)問題

七、津補(bǔ)貼問題

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