第一篇：規(guī)章制度匯編——檔案管理制度

檔案管理制度

為切實(shí)加強(qiáng)我單位系統(tǒng)內(nèi)人事、文件檔案的管理，由單位辦公室指定專人對檔案進(jìn)行分類、整理、保管，結(jié)合本單位實(shí)際，特制定以下制度：

一、檔案工作職責(zé)

1、搜集、保管檔案、材料，為國家和部門積累檔案史料（含聲像檔案）；

2、收集鑒別和整理檔案材料；

3、辦理檔案、材料的查閱、借閱和傳遞；

4、登記干部職工職務(wù)、工資的變動情況；

5、為有關(guān)部門提供檔案、材料情況(來源：公務(wù)員在線 http://www.weilaioem.com)，隨時記清每一筆開支，保存好發(fā)票，嚴(yán)禁虛開虛報，損公肥私，團(tuán)隊(duì)返回后兩天內(nèi)賬目交清。

九：導(dǎo)游員嚴(yán)禁與游客共餐（特殊團(tuán)隊(duì)除外），每餐最少要看三次，住宿時要檢查好房間，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

十：導(dǎo)游人員要時刻與游客在一起，嚴(yán)禁脫離游客，單獨(dú)活動。

十一：導(dǎo)游人員要與駕駛員、地陪保持距離，嚴(yán)禁與司機(jī)、地陪單獨(dú)行動或交頭接耳。 十二：導(dǎo)游人員要保守公司各項(xiàng)機(jī)密，不得泄露。

十三：導(dǎo)游人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在上團(tuán)前要熟知前往地的景點(diǎn)特色、民俗風(fēng)情，沿途交通狀況，途經(jīng)省份、城市、景點(diǎn)概況，要準(zhǔn)備好調(diào)節(jié)團(tuán)隊(duì)氣氛的節(jié)目。

十四：遇到緊急事件應(yīng)立即通知公司，并采取各種應(yīng)急措施。

十五：導(dǎo)游人員應(yīng)時刻監(jiān)督團(tuán)隊(duì)食宿游行質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題立即解決，嚴(yán)禁把問題團(tuán)帶回來，確保團(tuán)隊(duì)質(zhì)量。

十六：導(dǎo)游人員在帶團(tuán)期間，要嚴(yán)格按照團(tuán)隊(duì)確認(rèn)書上行程執(zhí)行，如因?qū)в紊米愿�改行程或自身原因造成的損失，由導(dǎo)游個人承擔(dān)。

十七：導(dǎo)游帶團(tuán)返回，周末團(tuán)及長線團(tuán)休息一天。

財務(wù)管理制度

一、對財務(wù)人員的要求

1、所有參與財務(wù)管理的人員要有高度責(zé)任心,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),按章辦事。

2、總經(jīng)理審批一定要嚴(yán)格控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)，如果因特殊情況超出必須經(jīng)股東會研究同意方可執(zhí)行。主管會計(jì)要及時做好各項(xiàng)報表和帳目，現(xiàn)金會計(jì)每周六要及時準(zhǔn)確地把收支情況報給現(xiàn)金會計(jì)，并要謹(jǐn)慎審核

各項(xiàng)開支實(shí)行錢帳分開。

3、現(xiàn)金會計(jì)和主管會計(jì)一定要配合好，把所有帳目要每月一結(jié)，每月一公布，做到帳款相符，不得拖延。

4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以1000元--10000元的罰款。

二、辦公室開支審批

1、所有辦公室開支要先做出預(yù)算，報經(jīng)總經(jīng)理簽字批復(fù)后憑借條從現(xiàn)金會計(jì)處借款，憑發(fā)票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經(jīng)理不在，必須經(jīng)電話同意后方可執(zhí)行。

2、辦公開支500元以上必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究決定，若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執(zhí)；500元以下（含500元）由總經(jīng)理簽字。

3、各位員工的開支要及時報給總經(jīng)理簽字后到財務(wù)處報帳。

4、所有報銷單具一律粘好，并干凈、利落、美觀。

三、團(tuán)隊(duì)帳目審批

1、所有團(tuán)隊(duì)、散客一經(jīng)簽定合同，應(yīng)及時把所收團(tuán)款交到財務(wù)部，不得個人保留團(tuán)款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元---1000元的罰款。

2、原則上團(tuán)款�？顚Ｓ�，導(dǎo)游外出帶團(tuán)需從財務(wù)部借款時，現(xiàn)金會計(jì)必須查看該團(tuán)團(tuán)款回

收情況，以計(jì)調(diào)部出具的預(yù)算單上所需金額為準(zhǔn)借出費(fèi)用。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意，以保持公司正常的現(xiàn)金流量

3、所有團(tuán)隊(duì)的支一律由計(jì)調(diào)部出具團(tuán)隊(duì)預(yù)算單并簽字后報給財務(wù)部，財務(wù)部要嚴(yán)格審核各項(xiàng)開支是否在預(yù)算內(nèi)，各種票據(jù)數(shù)字是否吻合且有效后，方可予以報賬。

4、所有團(tuán)隊(duì)團(tuán)款出團(tuán)前付80％，余款在團(tuán)隊(duì)返回后三日之內(nèi)必須全部結(jié)清，出現(xiàn)呆帳、壞帳追究責(zé)任，誰造成的損失誰負(fù)責(zé)；散客出團(tuán)前必須全部交清費(fèi)用，否則不予發(fā)團(tuán)，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。

5、所有團(tuán)隊(duì)在報帳時必須有合同、計(jì)調(diào)部預(yù)算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導(dǎo)游日志，缺一不可，否則不給予報帳。

四、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支審批1、公司所有因業(yè)務(wù)需要的開支必須事先征求業(yè)務(wù)副總同意后方可支付，否則公司不予報銷。

2、業(yè)務(wù)副總審批時必須嚴(yán)格把關(guān)，根據(jù)團(tuán)隊(duì)競爭情況靈活把握，節(jié)約一切不必要開支，把業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)控制在年初預(yù)算內(nèi)，單團(tuán)經(jīng)費(fèi)原則上不超過該團(tuán)毛利潤的10％，并且單團(tuán)單列。3、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)包括：請客、送禮、乘車費(fèi)、團(tuán)隊(duì)加酒等其他開支。

4、總經(jīng)理對業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督。

五、門市部

1、門市部的所有團(tuán)隊(duì)收入一律及時匯到財務(wù)帳戶上，不得擅自保留團(tuán)款和挪用團(tuán)款。

2、門市部的所有開支一律列好所需開支清單并用傳真方式傳至總公司處，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方，財務(wù)把所需費(fèi)用匯至其門市部帳戶上，然后憑發(fā)票報帳。

3、門市部每月來總公司報2次帳，并匯報門市部的近期情況。

六、、工資、獎金、出差補(bǔ)助

1、員工當(dāng)月工資于次月10日發(fā)放，門市人員工資由財務(wù)部直接匯至門市部帳戶上。

2、業(yè)務(wù)獎金一旦團(tuán)款全部收清，立即發(fā)放，門市的業(yè)務(wù)獎金由財務(wù)部直接匯至其帳戶上。

3、出差時需通知業(yè)務(wù)經(jīng)理和辦公室，經(jīng)同意后方可，出差補(bǔ)助由總經(jīng)理簽字后報給財務(wù)。

4、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)跑業(yè)務(wù)時，費(fèi)用一律列入各自團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營費(fèi)用當(dāng)中。

七、財務(wù)部與計(jì)調(diào)部的合作

1、財務(wù)部與計(jì)調(diào)部之間要協(xié)作共進(jìn)，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。

2、計(jì)調(diào)部每天下班之前把當(dāng)天的所出團(tuán)隊(duì)情況報給財務(wù)部，以便財務(wù)及時掌握所出團(tuán)隊(duì)的情況，并做好團(tuán)款的預(yù)支。

以上各條請大家共同遵守

閱讀此文后還關(guān)注了以下內(nèi)容：

公司規(guī)章管理制度

廚房規(guī)章管理制度

美容院規(guī)章管理制度

工廠規(guī)章管理制度

美容院規(guī)章管理制度

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《規(guī)章制度的管理制度》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.weilaioem.com/gongwen/301697.html

• 上一篇：農(nóng)民專業(yè)合作社章程
• 下一篇：人事制度改革