崗位名稱

物資部統(tǒng)計

所屬部門

物資部

操 作 規(guī) 范

職責項目

操作步驟

扣分標準

達到標準

注意事項

流程

建立賬目→整理、統(tǒng)計票據→審核票據→賬目核對→編制報表→票據歸檔→其他工作

建立賬目（18分）

1、對上年庫存材料與大庫庫管進行核對，做到準確無誤。

2、期初建賬：按上年盤點庫存材料表進行分類記賬（手帳和電子版同步）。

3、入庫物資經保管員按采購發(fā)票驗收簽字后，由大庫統(tǒng)計員開出入庫單。入庫單要有時間、供應商、電話、物資名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、單價、金額、用途。由保管員、大庫主管、采購員分別簽字，與發(fā)票一起交予微機統(tǒng)計員入微機。

4、出庫物資由保管員發(fā)放后，領料人攜提料單到大庫統(tǒng)計員開出庫單，標明項目名稱、出庫時間、名稱、數(shù)量單價、金額，由領料人簽字。

5、按出、入庫單據開出的3日內登記入賬。（2分）

帳目清晰

　記錄準確

出庫單據要及時準確，

票據統(tǒng)計整理（16分）

1、每日整理：對當天產生的采購的票據進行收集、整理，按日期進行記錄登記，匹配至完整的一套票據

2、采購入庫票據與電腦票據相符。

3、各項目周轉材料出庫票據與材料員的入庫回執(zhí)單相符

4、各項目耗材出庫票據與材料員的入庫回執(zhí)單、電腦票據單相符

收集齊全　　匹配完整

審核票據有無缺項漏項

審核票據（10分）

1、每天審核大庫出庫單和各個項目的回執(zhí)單進行逐項核對。項目名稱要準確，日期、物資名稱、、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨商、供貨商電話、保管員簽字、經手人簽字、材料員簽字等缺一不可，并書寫清晰。

2、對入大庫的票據額外要看是否有大庫主管的簽字。如全部合格視為合格票據，如落項、不清晰視為不合格票據予以退回。（按票據應該填寫的內容每少一項0.5分

填寫準確審核無誤

賬目核對（15分）

1、每月2日前將各項目的周轉材料按材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等與材料員進行核對。（2分)

2、每月2日前將大庫的庫存物資及報損物資，固定資產按材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額與微機統(tǒng)計員、保管員進行核對，核對后繪制成表大庫總管簽字上報至物資部。（2分)

帳物相符

賬賬相符

填寫準確審核無誤

不核對或核對不認真

編制報表 （18分）

1、每月2日前與材料員和大庫保管員核對周轉材料。（1分）

2、按月統(tǒng)計編制大庫庫存物資報表（1分）

3、按月統(tǒng)計損壞物資報表。

4、按月統(tǒng)計固定資產報表。（2分）

5、按年統(tǒng)計項目部留存材料報表。（1分）

6、按年統(tǒng)計物資總庫存報表等。（1分）

準確及時無誤必須有大庫主管保管員簽字

注意保密

報表及時

賬目真實

票據歸檔（15分）

1、將每月產生的出、入庫票據進行粘貼整理，經核對準確無誤后裝訂歸檔。（4分）

2、將每月采購的票據存根進行粘貼，并裝訂留存。

（4分）

3、每月將周轉材料的回執(zhí)單與材料出庫單進行粘貼整理留存。（4分）

粘貼整齊分類清楚干凈整潔

建材整套票據是否匹配齊全

保密工作

1、將電腦上鎖，以防他人將電腦中的數(shù)據篡改以保護統(tǒng)計信息的安全。

2、為防止他人上網玩游戲等做工作以外的事。

軟件使用

1、熟練的使用word、Excel等辦公軟件的使用，能熟練的制作出任何表格。

2、熟練使用進、銷、存軟件以便于日常工作的順利進行。

辦公用品的保管與維護

1、節(jié)約辦公用品，能省則省，紙張要反復利用。

2、保持辦公室內的衛(wèi)生，及辦公桌整潔。

3、對電腦、打印機等辦公設備小問題自行維修處理

其他工作（10分）

1、按時保質保量的完成領導交給其他工作。

2、第一時間匯報工作結果。

及時、準確

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