第一篇：財(cái)務(wù)部201*年上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃-

財(cái)務(wù)部201*年上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃

上半年財(cái)務(wù)部門的工作，在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，將財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步拓展和細(xì)化，面對(duì)各種紛繁復(fù)雜的業(yè)務(wù)，不斷創(chuàng)新、不斷進(jìn)步，圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，提高工作效率，轉(zhuǎn)變觀念，完成各方面的財(cái)務(wù)工作以及總部的安排各項(xiàng)工作任務(wù)。

一、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況；采取有效措施，將管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生額控制在預(yù)算額度內(nèi)。配合股份公司推行的“加強(qiáng)事前預(yù)測(cè)、事中控制”的財(cái)務(wù)管理理念，積極創(chuàng)造條件擬訂月度利潤(rùn)計(jì)劃，并采取措施加強(qiáng)計(jì)劃的日�？刂啤�

二、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系；定期與國(guó)稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認(rèn)真聽取對(duì)方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報(bào)，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款；

三、加強(qiáng)成本分析、成本控制。對(duì)收入、成本、費(fèi)用作專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。

四、增強(qiáng)零基預(yù)算管理工作，督促檢查各部門數(shù)據(jù)錄入情況，以

及臺(tái)帳的建立情況，并重點(diǎn)關(guān)注水電費(fèi)、排污費(fèi)、民工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、酒液采購(gòu)與領(lǐng)用、倉(cāng)損酒損、賠償酒等項(xiàng)目，確保bi系統(tǒng)數(shù)據(jù)正常，進(jìn)一步提高bi工作對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的指導(dǎo)作用。

下半年工作計(jì)劃：

一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法，以廠為家，樹立員工的良好形象，遵守和執(zhí)行各項(xiàng)勞動(dòng)紀(jì)律，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去。

二、穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)，繼續(xù)推進(jìn)崗位之間的交叉培訓(xùn)工作，增加相互工作的認(rèn)知、理解程度，增強(qiáng)相互之間工作的有效配合，并增強(qiáng)部門員工責(zé)任感及企業(yè)歸屬感，保證財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的穩(wěn)定，使公司的財(cái)務(wù)核算水平進(jìn)一步的提高。。

三、積極參與公司的成本管理，對(duì)當(dāng)月的生產(chǎn)成本指標(biāo)進(jìn)行分析，將各項(xiàng)能耗、物耗指標(biāo)與股份公司下達(dá)的指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，對(duì)于超標(biāo)的項(xiàng)目，要求生產(chǎn)部門進(jìn)行分析，提出整改措施，并限期整改。并結(jié)合公司的能耗、物耗指標(biāo)考核方案，落實(shí)成本考核的獎(jiǎng)罰。

四、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司的資金回籠，根據(jù)公司要求合理調(diào)節(jié)折價(jià)比例，控制好費(fèi)用，有效控制應(yīng)收賬款的增長(zhǎng)。

****************公司財(cái)務(wù)部

201*年6月24日

第二篇：財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年計(jì)劃

財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年計(jì)劃一、 出入庫(kù)管理

1. 每月15號(hào)上交采購(gòu)計(jì)劃，提高采購(gòu)計(jì)劃的標(biāo)準(zhǔn)性，有庫(kù)存的不能做采購(gòu)計(jì)劃，以免造成庫(kù)存積壓。

2. 物品采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由送貨人員向倉(cāng)庫(kù)管理員逐件交接。庫(kù)房管理員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。及時(shí)通知做計(jì)劃人，避免造成物品積壓。

3. 對(duì)于在外加工貨物品應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

4. 物品入庫(kù)，要按照不同的型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

5. 物品領(lǐng)用出庫(kù)時(shí)，必須填寫出庫(kù)單，出庫(kù)單寫明領(lǐng)用物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途。領(lǐng)用人持單找后勤主管房玉山簽字。方可找保管領(lǐng)取物品。

6. 倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對(duì)，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨。

7. 對(duì)于對(duì)外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫(kù)，及時(shí)交于加工方，以便我方加工貨物的及時(shí)完成，交加工方時(shí)，應(yīng)請(qǐng)主辦人員簽字接收。

7.倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。

二、庫(kù)房盤點(diǎn);

1. 每月20號(hào)，倉(cāng)庫(kù)保管員去庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)，將物品一一盤點(diǎn)，點(diǎn)出的實(shí)際數(shù)量交與賬面保管，查看是否與賬面保管上的數(shù)目相符，盤點(diǎn)完畢的當(dāng)日內(nèi)，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，核實(shí)清楚后填寫盤點(diǎn)表，如若不符及時(shí)查出原因，并在三天內(nèi)將查明的原因以書面材料上報(bào)。填報(bào)的各種盤點(diǎn)資料均應(yīng)經(jīng)主管主任核對(duì)、經(jīng)部門經(jīng)理審閱后報(bào)出。

備注：保管要做到

一、“七不簽入庫(kù)單”

1、物資不到，票據(jù)到不簽。

2、物資驗(yàn)收質(zhì)量不合格不簽。

3、數(shù)量不夠,規(guī)格、型號(hào)不符或內(nèi)容不詳細(xì)不簽。

4、沒有供貨(轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源：www.weilaioem.com)商蓋章不簽。

5、不在采購(gòu)計(jì)劃里的不簽。

6、內(nèi)容有涂改的不簽。

7、不按公司規(guī)定采購(gòu)的物資不簽。

二、“六不發(fā)料”

1、領(lǐng)用出庫(kù)單不規(guī)范不發(fā)料。

2、領(lǐng)用材料時(shí),沒有領(lǐng)用出庫(kù)單不發(fā)料。

3、節(jié)假日可以用有效代用手續(xù)領(lǐng)料,但必須在上班后補(bǔ)齊正式手續(xù),否則再領(lǐng)料不發(fā)料。

4、到貨物資沒有價(jià)格不發(fā)料。

5、入庫(kù)驗(yàn)收或使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的物料不發(fā)料。

6、領(lǐng)物數(shù)量不得大于請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量和批準(zhǔn)數(shù)量。

第三篇：財(cái)務(wù)部201*年上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃

財(cái)務(wù)部201*年上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃

財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù)，全體財(cái)務(wù)人員共同努力，力求做到及時(shí)準(zhǔn)確完成核算工作，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù)；真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)�，F(xiàn)就上半年度實(shí)際工作總結(jié)匯報(bào)如下：

一、認(rèn)真做好201*年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)，為201*年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)編制201*年財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算。圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。

三、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)部的工作要求。對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù)。

四、認(rèn)真完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)

限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況。

五、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系；定期與國(guó)稅地稅業(yè)務(wù)溝通，認(rèn)真聽取對(duì)方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報(bào)，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。

六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅局報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報(bào)送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

七、有效開展成本核算，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。對(duì)收入、成本、費(fèi)用作專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司發(fā)展出謀獻(xiàn)策。

八、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助客服部做好公司的資金回款，控制好費(fèi)用，有效控制應(yīng)收賬款的增長(zhǎng)。

九、完善財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)。要求各崗位會(huì)計(jì)人員根據(jù)本崗位的職責(zé)要求，進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評(píng)述和認(rèn)定，對(duì)各自的工作提出建議、作出計(jì)劃。這樣，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

下半年工作計(jì)劃：

鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個(gè)方面進(jìn)行：

一、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理，搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)。

隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計(jì)、稅務(wù)部門的財(cái)務(wù)檢查。

二、不斷學(xué)習(xí)，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識(shí) 隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺(tái)，財(cái)務(wù)人員還需及時(shí)針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面加強(qiáng)培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，財(cái)務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，爭(zhēng)取使企業(yè)利潤(rùn)最大化。將公司財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。

三、迎接國(guó)稅稽查的檢查。7、8月份，國(guó)稅稽查將按計(jì)劃對(duì)公司201*年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行審計(jì)，針對(duì)敏感問題我部門先進(jìn)行自查自改，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會(huì)計(jì)信息報(bào)告精細(xì)度，保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

四、完成201*年預(yù)算初稿編制工作。根據(jù)集團(tuán)歷年要求，在10、11月份會(huì)進(jìn)行下一年度的預(yù)算初稿編制工作，根據(jù)公司的運(yùn)行方式，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，通過(guò)對(duì)公司的各項(xiàng)費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測(cè)算做好初稿的編制工作。

最后，財(cái)務(wù)部的工作并非獨(dú)立的，離不開各個(gè)部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)!

201*年6月20日

第四篇：經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部201*年上半年總結(jié)及下半年工作打算

經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部

201*年上半年總結(jié)及下半年工作打算

進(jìn)入201*年以來(lái)，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)和公司工作會(huì)議精神，緊緊圍繞公司的奮斗目標(biāo)，通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)部管理，完善內(nèi)控機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，規(guī)范經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理秩序，以完善“資金管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、風(fēng)險(xiǎn)管控”四項(xiàng)職能為重點(diǎn)，以項(xiàng)目初設(shè)和工程合同為依據(jù)，緊緊圍繞公司計(jì)劃開展工作，上半年完成項(xiàng)目投資10468.8萬(wàn)元，上繳各類稅費(fèi)349.5萬(wàn)元，各項(xiàng)工程建設(shè)累計(jì)投入設(shè)備物資2988萬(wàn)元，使我礦上半年經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理工作取得了預(yù)期效果，下面做以下總結(jié)匯報(bào)。

一、上半年工作總結(jié)

1、制度建設(shè)方面，按照礦井發(fā)展和建設(shè)情況的不同特點(diǎn)，依據(jù)集團(tuán)公司和伊犁能源公司下發(fā)的文件及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)或制訂了伊新煤業(yè)《資金管理辦法》、《財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)》、《財(cái)務(wù)核算制度》、《內(nèi)部控制制度》、《預(yù)算管理制度》、《物資供應(yīng)管理辦法》、《煤炭發(fā)運(yùn)管理辦法》、《職務(wù)消費(fèi)管理辦法》、《統(tǒng)計(jì)管理辦法》、《出門證管理辦法》以及《“質(zhì)量效益年”活動(dòng)實(shí)施方案及活動(dòng)計(jì)劃》等各項(xiàng)管理規(guī)定，嚴(yán)格了各項(xiàng)考核制度，規(guī)范了我礦的經(jīng)營(yíng)管理工作，提高了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可控性和可操作性。

2、投資完成情況：

①自項(xiàng)目開工建設(shè)至201*年6月末累計(jì)完成投資86583.87萬(wàn)元。其中：礦建工程26599.02萬(wàn)元，土建工程16133.11萬(wàn)元，機(jī)電安裝5059.14萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)臵14237.76萬(wàn)元，其他工程費(fèi)用24554.84萬(wàn)元。

②年初至201*年6月末進(jìn)尺2895米，完成投資10468.81萬(wàn)元，完成計(jì)劃（42430.12萬(wàn)元）的24.67%。其中：礦建工程5247.04萬(wàn)元，完成計(jì)劃（7345萬(wàn)元）的71.44%；土建工程1655.03萬(wàn)元，完成計(jì)劃（14555.92萬(wàn)元）的11.37%；設(shè)備購(gòu)臵748.51萬(wàn)元，完成計(jì)劃（10099.84萬(wàn)元）的7.41%；安裝工程60萬(wàn)元，完成計(jì)劃（4371.76萬(wàn)元）的1.37%；其他工程費(fèi)用2758.22萬(wàn)元，完成計(jì)劃（6057.6萬(wàn)元）的45.53%。未完成計(jì)劃的主要原因是儲(chǔ)裝運(yùn)系統(tǒng)方案遲遲未能確定，導(dǎo)致土建、安裝、設(shè)備的購(gòu)臵相應(yīng)的滯后，順延到下半年開工建設(shè)。

3、煤炭銷售方面，截止6月底累計(jì)銷售61804噸，（其中：工程煤35880噸、雜煤25924噸，）累計(jì)銷售金額314.08萬(wàn)元。

4、材料管理方面，截止6月份各項(xiàng)工程建設(shè)累計(jì)投入設(shè)備物資2988萬(wàn)元。在計(jì)劃方面對(duì)施工單位的月度材料計(jì)劃進(jìn)行認(rèn)真匯總、審核，使物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率達(dá)60%以上，計(jì)劃的領(lǐng)用率達(dá)到100%，臨時(shí)追加計(jì)劃控制在10%以下，并對(duì)無(wú)原則的追加計(jì)劃進(jìn)行了嚴(yán)格考核。材料驗(yàn)收方面，嚴(yán)格按照“三證一標(biāo)志”的要求，認(rèn)真對(duì)到貨物資進(jìn)行抽檢驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄，確保到貨物資符合標(biāo)準(zhǔn)要求。檔案管理方面，嚴(yán)格按照新礦設(shè)管字（201*年）332號(hào)《關(guān)于印發(fā)集團(tuán)公司建設(shè)工程造價(jià)管理辦法補(bǔ)充規(guī)定》的通知要求，對(duì)和供應(yīng)公司已結(jié)算的材料按工程建立了材料管理檔案。在合格證管理方面，按日期、驗(yàn)收情況認(rèn)真做好記錄，同時(shí)對(duì)合格證復(fù)印留存?zhèn)洳椤?/p>

5、服務(wù)、輔助費(fèi)預(yù)算方面，為提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，本著“先籌后用、量入為出”的原則，1-6月份提取服務(wù)費(fèi)、

輔助費(fèi)、排矸費(fèi)共計(jì)999.22萬(wàn)元，支出984.8萬(wàn)元，結(jié)余14.42萬(wàn)元。

6、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，從審核原始憑證、錄入記賬憑證，編報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳；從編制資金預(yù)算計(jì)劃，到統(tǒng)一調(diào)撥、支付資金等等，都嚴(yán)格按資金申請(qǐng)、支付程序及預(yù)算管理辦法執(zhí)行，沒有出現(xiàn)差錯(cuò)，預(yù)算準(zhǔn)確率100%。在能源公司4月份的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評(píng)價(jià)檢查中，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作作為工作亮點(diǎn)被肯定。我們將繼續(xù)夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量。

7、費(fèi)用預(yù)算控制，隨著企業(yè)精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求。在單位費(fèi)用控制方面，一是采取部室費(fèi)用包干的方式，將部室經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算控制，節(jié)約留用、超支自負(fù)，培養(yǎng)了各部室的節(jié)約意識(shí)。二是采取預(yù)算審批的方式，對(duì)部室費(fèi)用外的支出，必須先報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人審批，沒有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。

8、資金預(yù)算管理，我們抓住資金的審核和支付關(guān)鍵點(diǎn)，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司關(guān)于新井建設(shè)的“6個(gè)管理辦法”及《201*年資金預(yù)算管理辦法》管理建設(shè)資金，專款專用，杜絕預(yù)算外支付，為企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)、提高投資效益把關(guān)。1-6月末集團(tuán)公司累計(jì)審批項(xiàng)目資金9272.84萬(wàn)元，實(shí)際撥付資金7913.51萬(wàn)元（其中：代發(fā)工資794.67萬(wàn)元、轉(zhuǎn)賬支付4912.17萬(wàn)元、現(xiàn)款2206.67萬(wàn)元），全部實(shí)行項(xiàng)目資金預(yù)算管理，按資金審批預(yù)算專項(xiàng)支付，做到預(yù)算資金下?lián)?天內(nèi)付款，預(yù)算準(zhǔn)確率100%。

9、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，隨著公司礦井建設(shè)的不斷推進(jìn)，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)工作的側(cè)重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在改變，逐步由基本建設(shè)向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型，因此我們應(yīng)不斷更新知識(shí)、提高理論水平。

結(jié)合本部門的工作特點(diǎn)，認(rèn)真總結(jié)、吸取經(jīng)驗(yàn)、查找不足，保證基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，為領(lǐng)導(dǎo)提供詳實(shí)的財(cái)務(wù)信息。除認(rèn)真參加集團(tuán)公司組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、伊寧市、霍城縣、烏市納稅培訓(xùn)，泰安統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)外，日常工作中，對(duì)一些有關(guān)財(cái)政、稅收改革新制度、新規(guī)定、新業(yè)務(wù)相關(guān)人員都能及時(shí)學(xué)習(xí)，同時(shí)還與兄弟單位會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理人員經(jīng)常交流，取人之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短。通過(guò)學(xué)習(xí)交流解決了工作中遇到的問題。

二、存在的主要問題

1、“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。雖然在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下取得了一定成績(jī)，但是我們整體業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)水平還有待進(jìn)一步提高，目前人員的業(yè)務(wù)水平及實(shí)際工作能力差別很大，需要繼續(xù)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)水平。

2、應(yīng)對(duì)目前基本建設(shè)礦井的經(jīng)營(yíng)核算現(xiàn)有人員勉強(qiáng)可以應(yīng)對(duì)，考慮明年即將投產(chǎn)，礦井將轉(zhuǎn)入生產(chǎn)礦井經(jīng)營(yíng)核算，現(xiàn)有的人員擔(dān)負(fù)一個(gè)礦井、兩個(gè)核算任務(wù)難度較大。

3、財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)管理工作還應(yīng)加強(qiáng)，尤其是財(cái)務(wù)人員的敬業(yè)精神及責(zé)任心還有待提高。

4、因集團(tuán)（能源）公司資金緊張，不能按時(shí)支付工程款，影響了施工單位的整體進(jìn)度。

三、下半年的工作打算

我們將以完善機(jī)制為主題，降低成本節(jié)流為重點(diǎn)，以“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、高效”為宗旨，堅(jiān)持以資金預(yù)算管理為中心，堅(jiān)持“無(wú)預(yù)算不付款”的原則，在完成公司各項(xiàng)工程任務(wù)的同時(shí)，全面推行材料消耗目標(biāo)管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃管理、煤炭

銷售發(fā)運(yùn)等項(xiàng)工作有新的突破。

1、當(dāng)前集團(tuán)公司資金方面比較緊張，根據(jù)201*年集團(tuán)公司下達(dá)的基本建設(shè)計(jì)劃，千方百計(jì)保證資金的籌集及調(diào)度，確保礦井建設(shè)順利進(jìn)行。堅(jiān)持資金預(yù)算管理，理順流程，減少資金沉淀，確保項(xiàng)目資金預(yù)算準(zhǔn)確率100%，從而達(dá)到投資成本的有效控制，實(shí)現(xiàn)投資效益最大化。

2、加強(qiáng)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理。嚴(yán)格投資管理，做好盡職調(diào)查和投資承受能力評(píng)估，認(rèn)真開展投資收益測(cè)算，嚴(yán)控重大資本性支出；尤其是大額度資金的調(diào)度和使用，嚴(yán)格執(zhí)行公司“三重一大”決策制度的實(shí)施細(xì)則規(guī)定。

3、加強(qiáng)計(jì)劃管理，提高管理水平。針對(duì)現(xiàn)在項(xiàng)目多、各單位上報(bào)計(jì)劃不夠及時(shí)，以至材料需求臨時(shí)追加計(jì)劃偏高的狀況，為確保各工程物資供應(yīng)，下半年我們將重點(diǎn)把計(jì)劃管理放在首位，提高計(jì)劃工作的嚴(yán)肅性，降低臨時(shí)追加計(jì)劃，提高準(zhǔn)確率。因施工單位原因的追加計(jì)劃嚴(yán)格考核。

4、加強(qiáng)煤炭發(fā)運(yùn)及出門證管理。嚴(yán)格按照能源公司煤銷部銷煤程序執(zhí)行，見發(fā)煤通知單及銷煤合同后方可發(fā)運(yùn)，出門證管理嚴(yán)格按照公司下發(fā)的《出門證管理辦法》執(zhí)行。

5、加強(qiáng)工程招投標(biāo)和工程質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司新礦設(shè)管字（201*年）332號(hào)通知要求，做好基建工程、設(shè)備、物資招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定和程序，組織招投標(biāo)工作。

6、加強(qiáng)材料驗(yàn)收管理，嚴(yán)格按照“三證一標(biāo)志及3c認(rèn)證”的要求，認(rèn)真對(duì)到貨物資進(jìn)行抽檢驗(yàn)收，確保所有到貨物資符合要求。確保各項(xiàng)工程決不因物資供應(yīng)不到位導(dǎo)致停工；不因材料質(zhì)量問題影響工程。

7、加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料的管理，對(duì)已經(jīng)投入到工程的周轉(zhuǎn)材

料，已申請(qǐng)資金與無(wú)申請(qǐng)資金的周轉(zhuǎn)材料區(qū)分好，對(duì)將要移交到礦的周轉(zhuǎn)材料嚴(yán)格按照移交手續(xù)辦理。

8、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每個(gè)成員充分利用一切時(shí)間加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握業(yè)務(wù)知識(shí)，為礦井轉(zhuǎn)型做準(zhǔn)備。

9、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析：認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，全面掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行質(zhì)量等情況，對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生的重大變化、面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)揭示。對(duì)查找出的不足與問題，分析原因制定措施，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確�！百|(zhì)量效益年”活動(dòng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

10、強(qiáng)化人員日常管理，開展職業(yè)操守教育，培養(yǎng)人員遵紀(jì)守法、真實(shí)公正、愛崗敬業(yè)、保守秘密的職業(yè)操守和道德觀。以廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控為契機(jī)，健全廉潔防控措施，開展經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)人員廉潔教育，提高廉潔意識(shí)，全面防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，更好的服務(wù)于企業(yè)。

盡管取得了一些成績(jī)，但還存在著一定的不足。我們將加緊制定整改措施，在下半年工作中緊緊圍繞201*年公司總體目標(biāo)，努力拼搏，扎實(shí)工作，開創(chuàng)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理工作新局面，為我公司的發(fā)展再上新臺(tái)階做出更大的貢獻(xiàn)。

經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部

201*.7.4

第五篇：上半年工作總結(jié)與下半年工作計(jì)劃

上半年工作總結(jié)與下半年工作計(jì)劃

一、上半年工作總結(jié)：

1、配合完成安全生產(chǎn)報(bào)表工作，安全生產(chǎn)資料整理和上報(bào)工作。

2、配合完成水利普查資料整理工作。

3、積極主動(dòng)完成日常事務(wù)工作，圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

4、協(xié)助完成行政審批網(wǎng)上審批工作和資料歸整。

5、工程文件資料整理，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作。

6、學(xué)習(xí)視頻會(huì)議室設(shè)備各種具體操作。

二、下半年工作計(jì)劃：

1、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作。腳踏實(shí)地，認(rèn)真完成本職工作。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)自己。積極做好日常事務(wù)工作。

3、配合完成飲水安全、小型水利工程決算、自驗(yàn)及資料整編工作。

4、配合完成201*年度飲水安全工程規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工等工作。

工程股

孔婷

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