第一篇：集團財務部工作總結

集團財務部工作總結

201*年,財務部緊緊圍繞著集團領導“繼續(xù)實施積極的企業(yè)成長戰(zhàn)略，克服困難，努力搞好經營管理，進一步提高經濟效益，全面推動珠實集團的振興成長”的指導思想，以務實的工作作風，為集團企業(yè)的業(yè)務成長提供了良好的服務，較好地完成了各項工作任務，現就xx年財務部工作簡要總結如下：

一. 嚴格預算管理,合理部署資金

財務預算是企業(yè)完成各項工作任務、實現企業(yè)經濟目標的重要保證，也是企業(yè)財務工作的基本依據，集團財務部工作總結。因此，認真做好集團企業(yè)的財務預算具有十分重要的意思。為了搞好這項工作，我部組織了屬下企業(yè)開展了年度財務預算工作，并根據集團企業(yè)的業(yè)務成長情況，本著＂以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般＂的原則，使預算更加切合現實，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。在現實執(zhí)行中，嚴格按照預算執(zhí)行，不得隨意調整預算，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了企業(yè)各項工作的順利完成。xx年度集團企業(yè)通過費用預算管理，已經取得初步成效，有關費用的***x指標有明顯的下降多少百分比。

二．積極籌措資金，減少利息支出，降低財務風險，保證現金流的正�；�

由于體育花園已經全部交付使用，在xx年是工程結算的高峰期，我部在現有的條件下，挖掘潛力，多渠道籌措資金，并爭取到銀行的支持，保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續(xù)順利完成，確保體育花園工程款項的支付。同時為保證資金的合理運用，我部與***x等各家銀行簽訂了“協(xié)定存款”協(xié)議，從而提高了銀行存款的利息收入，并在現金有盈余的情況下，購買***x一些基金，取得盈利 萬元。

以往銀行借款大部分集中在集團本部，利息費用高企，財務風險過大。為了降低財務費用，我部經過多方的努力，爭取到銀行一些低利率的貸款，節(jié)約利息費用400多萬元。為了緩解貸款過于集中在企業(yè)總部的情況，我部爭取到由世貿企業(yè)作為貸款的主體，既降低了集團本部的財務風險，減少了利息費用，又使世貿企業(yè)節(jié)約了稅款開支。

三．重視日常財務收支管理

收支管理是企業(yè)財務管理工作的重中之重，加強收支的管理，既是緩解資金供需矛盾，成長業(yè)務的需要，也是貫徹執(zhí)行開源節(jié)流的方針的體現。為了加強這一管理，財務部建立健全了各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些款項積極開展催收，使得企業(yè)能夠集中財力成長業(yè)務，工作總結《集團財務部工作總結》。通過財務部的認真落實執(zhí)行，保證了企業(yè)業(yè)務的順利開展，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。

四．積極開展稅務籌劃工作

如何在合理的情況下，減少稅負，是企業(yè)財務管理中永恒的話題。xx年我部針對集團企業(yè)的現實情況，在不違反財政、稅法規(guī)定的前提下，經過不懈的努力，爭取到有關財政、稅務部門的理解和支持，合理的減少稅負。如把投資大眾活動中心的款項轉作體育花園征地費用，從而合理地減輕了企業(yè)的稅負。節(jié)約稅費 萬元。

xx年是集團企業(yè)稅務稽查頻繁的一年，我部一地方不厭其煩的配合稽查部門的檢查，另一地方又要想盡辦法做好各種應對的措施，盡量把稅務風險降到最低。

五． 開展xx年度績效評價，完成《企業(yè)基礎材料》的填報

根據資產經營企業(yè)的規(guī)定，我部對集團企業(yè)xx年度開展了績效評價工作。并根據市國有企業(yè)監(jiān)事會的規(guī)定，組織屬下企業(yè)一起完成了《企業(yè)基礎材料》填報工作。

由于這兩項工作反映的是整個企業(yè)經營管理的內容和對企業(yè)經營管理的綜合評價，內容涉及企業(yè)管理的各個領域，規(guī)定高，工作量大，作為一個部門去完成這兩項工作是一件很艱巨的任務。我部在集團領導的重視和各部門的配合支持下，克服了種種困難，歷時幾個月的時間，順利完成了這兩項工作，效績評價工作還得到資產經營企業(yè)評價小組的專家的好評。

六．加強屬下企業(yè)的財務監(jiān)督管理

xx年我部根據集團董事會精神，對下屬企業(yè)開展了財務運作情況和生產經營狀況的調研工作，對下屬企業(yè)的經營目標落實、債權債務的清理、資金收支、企業(yè)對外擔保、潛在虧損、財務風險、資產管理、成本費用控制等情況作了詳細的了解和分析，為集團企業(yè)加強企專業(yè)部管理、增強企業(yè)的競爭能力提供了及時有效的資訊。

七．加強會計基礎工作，認真做好年終決算和財務分析工作

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是對企業(yè)各項資產的清理，編制會計報表和撰寫財務報告等。財務報告是反映企業(yè)財務狀況和經營情況的書面文件，是集團領導了解情況、掌握政策和開展經營策略管理的重要資料。為了做好這項工作，我部針對現存的問題，抓緊清理集團內部債權債務，進一步核實了世貿、好世界、廣珠股份、裝修企業(yè)等企業(yè)往來款項，解決了一些歷史遺留的問題。我部將認真細致地搞好年終決算和撰寫會計報告，并對企業(yè)財務狀況開展詳細地分析，總結經營管理中的經驗，揭示存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，為集團領導決策提供依據。

xx年，我部在集團領導的大力支持和在各部門的配合下做了大部份的卓有成效的工作。在新的一年里，我部將在集團企業(yè)的宏觀調控下繼續(xù)努力工作，發(fā)揚以往的成功經驗，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，與時俱進，為集團企業(yè)的振興成長，進一步提高經濟效益作出貢獻。

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通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團公司經營發(fā)展的

有序進行。

20**年**月，集團公司完成了***投資有限公司注冊資金**億元

的增資擴股手續(xù)。

四、 利用進口開證國際業(yè)務的議付結算，增加（拓展）集團公司收

益

在集團公司領導帶領下，財務部在20**年**月份開始與***公司

財務部開展了“***”業(yè)務聯(lián)合操作，在相關部門、人員的積極配合、努力下，順利完成了累計***單國際業(yè)務，可為集團公司取得凈收益金額為rmb******萬元（詳見附表）。

五、 加強財務管理制度建設，提高財務信息質量，更好地為集團公

司服務

財務部根據集團公司原制定的《財務管理制度》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團公司的財務工作，提高會計信息質量，財務部比較全面的進一步完善了管理制度體系，包括：財務管理制度、財務部組織機構和崗位職責、內部審計制度、預算管理制度等。通過對財務人員的職責分工，對各所屬公司的會計核算到會計報表報送時間及時性、數據準確性；報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，尤其是20**年度預算、20**年度決算的工作要求，從而逐步提高會計信息的質量，為各方領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

六、 開展以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的稅務匯算清繳的稽核

與審計工作。20**年**月，財務部組織了集團公司及所屬公司的財務稅收自查活動（會議），布置了相關自查內容和要求，探討如何規(guī)范財務會計核算等事項；20**年**月，財務部與投資部、審計室一起組織了集團公司及所屬公司的年度財務預決算會議，動員、布置了年度

預決算工作，并作了集團公司全面預算管理的講解。財務部在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款，優(yōu)化了集團公司的資產負責率，進一步完善了集團公司長期投資項目、賬務的正確性，對已收支的財務利息費用及時開具了票據等等一系列的財務自查活動，對上年度審計和自查中發(fā)現的問題及時進行了整改，降低了公司涉稅風險。

七、 完善集團公司財務報表內容，規(guī)范財務調整核算內容，開展集 團公司自營業(yè)務，提升集團公司對外形象

年初，財務部在集團公司相關部門、公司的配合下，對集團公司

本部自營業(yè)務的操作進行了充分討論和準備，并初步擬定了開票業(yè)務的流程和賬務處理方案。在集團公司領導關心、幫助指導下，財務部按時順利完成了開具“增票”的工作。20**年度集團公司本部自營業(yè)務收入累計金額為***億元，完善了集團公司本部損益表的內容，提升了集團公司的對外形象。

另外，財務部在20**年度為業(yè)務公司進口開證累計金額為

usd*****萬元，開具了***份進口信用證。20**年度集團公司在外管局核銷了進口業(yè)務開證***單，外匯核銷率為****%，被列為a級企業(yè)。

八、 積極組織、落實集團公司在長風跨采投資有限公司項目的融資

工作，為跨國采購平臺構建穩(wěn)定基礎

在集團公司董事長、總裁親自領導下，該融資項目經過集團公司

領導、財務部與近**家銀行聯(lián)系、溝通、協(xié)商和協(xié)調后（期間，集團公司先后召集了各家銀行二次融資項目的預備會議），最后組成了以***分行為牽頭行的**家銀行的項目銀團，規(guī)范了人民銀行對項目融

資工作的要求，確保了項目資金合理、安全使用。20**年**月**日，集團公司在***投資有限公司完成了融資項目轉交工作。具體落實融資項目操作由***投資有限公司與銀團簽訂項目融資協(xié)議。

九、 提出全面預算管理要求，建立集團公司全面預算管理模式

根據市國資委的要求，結合集團公司20**年度經營目標和各項

成本核算指標的實際情況，財務部初步提出了全面預算管理的要求。全面預算管理按照各公司制定的經營目標、發(fā)展方向，層層分解于公司各個經濟責任部門，以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制體系。在20**年度數據和以前年度各項經營數據的基礎上，制定出20**年度各公司的成本費用預算、銷售額預算、目標利潤預算等一系列預算指標。希望通過“分散權力，集中監(jiān)管”來有效配置公司資源，提高管理效果，實現整個集團公司目標。

20**年，為實現集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務

部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、 做好20**年度上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工

作，合理地降低各項稅務風險；

2、

3、 繼續(xù)按時、按質做好預決算的各項工作； 根據全面預算管理制度和預算管理指標，跟蹤預算的執(zhí)

行情況，監(jiān)督預算費用的執(zhí)行和超額預算費用的初步審

核，按季準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為

實現集團公司和各所屬公司的預算指標提出可行性措施

或建議。

十、 發(fā)現不足，努力完善和提高

1、 財務部的工作不夠積極主動，往往是被接受工作，體現

不出財務為集團公司領導提供有效信息和決策方案；

2、 與個別部門的合作不是很順暢，缺少溝通和交流，有時

影響工作；

3、 財務工作不夠細化，人員之間需要加強溝通、不斷學習、

提高業(yè)務能力，完善財務部人員結構。

*** 集團公司財務部

20**年**月**日

第五篇：集團公司財務部工作總結

集團公司財務部工作總結

在公司領導的關心支持下，財務部以公司制定的年度方針目標，以成本費用和資金管理為重點，全面落實預算管理，強基礎、抓規(guī)范，實現了全年賬務處理操作規(guī)范化，財務管理科學化，企業(yè)效益最大化。尤其是今年公司收入、綜合效益指標比去年大幅增加的情況下，財務部除在完成日常核算工作的同時，加大了對各種資料數據的統(tǒng)計分析，先后對公司全年任務計劃、裝車、工資計劃、管理費用及五項費用計劃進行了全面測算和分劈，對公司的各類資產進行清查，為領導經營決策提供了可靠依據，推動了公司財務管理水平，發(fā)揮了財務管理在企業(yè)管理中的作用，現將財務部工作總結如下：

一、抓預算管理

一是做好全面預算工作，按時上報預算編制說明和報表，使預算工作從編制、反饋、考核、修正，形成良好的閉環(huán)運轉模式，使公司的目標激勵、過程控制、有效獎罰在日常管理中發(fā)揮更重要作用性，進一步調動全員積極性。

二是與各部門緊密配合，做好各經營網點裝車、收入全年預算，落實公司全年經營目標，將每個經營網點裝車數、收入、毛利分解到每個月每一天，并將每天實際裝車情況與之對比，納入考核。

三是做好各項成本費用預算的編制工作。及時分劈下達公司管理費用指標；確保成本費用有序可控不超支，從而達到事前、事中、事后的有效監(jiān)控。

四是加強資金預算管理，調控合理安排使用資金，確保經營資金良性循環(huán)。

二、抓成本控制

一是實行成本費用科目負責制。為了提升各分公司經營責任意識及管理水平，達到節(jié)能降耗的目的，公司將相關管理費用指標下達至各分公司，總公司對分公司實行科目負責、逐級管理模式，達到了良好效果。

二是費用控制抓亮點

1、在日常費用報銷時，嚴格把關。按汽車日常管理“派車單”審核，做到一車一帳一核算，日常報銷堅持實行單車核算，報銷時將派車單隨票據粘貼，與派車單無關的費用不予報銷。汽車維修、保險、購油等事宜必須經過單位車管、主管領導同意后在集團公司指定的維修點、加油站、辦理，杜絕了汽車維修小病大養(yǎng)，弄虛作假現象。在相關部門共同努力下，汽車費用與預算指標相比節(jié)約7.95%。

2、辦公費用認真執(zhí)行采購入庫驗收、領用登記制度，無入庫出庫單財務部門不予報銷，按部門設立臺帳，同時定期進行檢查，超過預算不予報銷。在相關部門共同努力下，辦公費用與預算指標相比節(jié)支13.78%。

3、業(yè)務招待費控制使用效果明顯。本著“必須、節(jié)約、適度”的原則，嚴格執(zhí)行先請示后辦理制度，無預先填制業(yè)務招待費申請表及接待事由、人數、預計費用等項目，財務堅持不予報銷。月末將支出情況公示，有效地控制了支出。

通過以上措施，五項管理費用控制效果明顯，均未超出預算指標。為公司完成年度任務指標奠定了基礎。

三、抓標準化基礎管理

一是夯實財務基礎工作，完善各項財務管理制度和內部控制制度。，我們先后經歷了多次審計、稅務、小金庫、路風、工資、標準化等各種審計與檢查，同時經營預算反復測算調整，收入、綜效指標都達到前所未有的高度，經營工作難度前所未有，財務管理要求嚴上加嚴。財務人員能否及時改變觀念，調整工作思路，直接關系到公司全年預算核算的準確性、規(guī)范性以及資金的安全性。為此，我們從強化基礎管理工作入手，根據有關規(guī)定先后制定修定了財務管理制度、固定資產管理辦法、應收賬款管理辦法、大額資金管理辦法、付款審核程序報銷制度等相關文件，相繼設置并完善各類票據、報表、交接記錄登記本、票據收付、經營合同、工資、獎金考核等輔助臺賬，提高了核算的準確性，為經營業(yè)務以及管理決策提高了可靠依據。

二是嚴格按財務標準要求做好收入、成本、費用及財務成果的核算及分析工作。按時上報每月月報、每季季報、以及月度、季度統(tǒng)計報表、稅收調查表；按時上報月度、季度經濟活動分析，財務決算分析，監(jiān)管報表分析；每月上旬、下旬按時上報非運輸企業(yè)經營工作簡報。為了將工作做得更扎實，我們將每個工作崗位進行量化考核，并以此作為獎懲依據。同時做好決算及分析工作，為領導經營決策，提供可靠數據以確保全年任務的完成；

三是合理統(tǒng)籌安排使用資金。做好承兌匯票的分拆工作，盤活賬面資金，確保經營資金良性循環(huán)；及時與業(yè)務部門溝通并處理遺留問題，確保無新債權的產生。

四是加快財務人員從單純“記賬型”會計向“管理型”會計轉變。通過稅務檢查，更感覺到轉變的重要性。財務人員除了明確一套科學、合理、清晰的會計賬目可大大提高工作效率和質量外，必須對經營業(yè)務熟悉，否則事前、事中、事后的財務監(jiān)督，無從談起。財務工作不僅僅是算賬、記賬，更重要的是在企業(yè)管理中起的核心作用。

下半年，市場面臨滑坡，客戶紛紛提出降價，全年預算能否如期完成，對全公司都是個考驗，財務部在完成日常核算工作的同時，必須加大對各種資料數據的統(tǒng)計分析，為領導經營決策提供了可靠依據。嚴格控制各種成本及五項費用，加強對公司的各類資產進行清查。

五是對家底進行盤查。與有關部門配合，對公司主要房產、設備、固資進行實地盤查清理，并分項整理建檔，做到帳、卡、物相符。

四、提高監(jiān)管水平

一是加大監(jiān)控力度，使各項收入支出事前有計劃、事中可控制、事后能追述，完善各項財務管理制度和內部控制制度。不定期對下屬分（子）公司報銷程序、費用使用情況、會計標準化達標進行檢查。在此方面做得還不夠，但我們會在今后的工作中加大力度。

二是對敏感支出，敏感科目，敏感事項自查監(jiān)控落實到責任人，確保審計不出大問題；

五、提高履職能力

一是加強服務意識，提高工作效率；按公司要求，對本部門的崗責標準進行了細化。承諾現金報銷當日完成，銀行轉賬不超過一個工作日，銀行承兌匯票隨時到隨時背書。

二是團結協(xié)作，提升服務質量，加強財務人員“服務于經營，服務于客戶”的意識，樹立“經營第一，客戶至上”的理念，通過主動配合、積極協(xié)作，有效處理各種問題和矛盾，做到與業(yè)務配合不扯皮，不讓客戶多等待；不論八小時內外，不論節(jié)假日，隨叫隨到，及時辦理收付款及承兌等各項業(yè)務。

公司財務部

年月日

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