201*年，是地產(chǎn)公司財務(wù)融資部成立的第一年，在這一年的工作中，我部門緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)年初提出的工作重點(diǎn)，以本部門年度工作目標(biāo)為中心，群策群力，發(fā)揮財務(wù)人員整體力量，落實(shí)公司各項(xiàng)工作部署。財務(wù)融資部以全面預(yù)算管理為主題、以資金管理為中心、以精細(xì)化管理、風(fēng)險管控為主線的工作要求下，統(tǒng)一思想，提振信心，增強(qiáng)服務(wù)意識，履行職責(zé)，全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)。下面對全年工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一、201*年度財務(wù)融資部指標(biāo)完成情況：

1、融資指標(biāo)：年初下達(dá)指標(biāo)6億元，實(shí)際完成7.4億元，完成指標(biāo)的 123.33%。

2、利潤總額核算指標(biāo)：年初下達(dá)指標(biāo)4億元, 受公司收入指標(biāo)的影響，利潤總額全年完成2.58億元，完成利潤指標(biāo)的64.5%。

3、預(yù)算費(fèi)用指標(biāo)：年初下達(dá)指標(biāo)≤606.403萬元，全年完成602.09萬元，完成指標(biāo)的99.29%，費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

4、資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)：年初下達(dá)資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)不超過70%，全年完成48.68%，完成指標(biāo)的69.54%，控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。

5、管理指標(biāo)：年初下達(dá)稅務(wù)管理、公司年度預(yù)算控制、資金賬戶管理、財務(wù)統(tǒng)計、財務(wù)精細(xì)化管理等指標(biāo)已全面落實(shí)完成。

二、201*財務(wù)融資部重點(diǎn)工作

（一） 依據(jù)有限的資源，成功自主融資7.4億元

201*年公司領(lǐng)導(dǎo)提出，為實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)公司逐漸市場化，加強(qiáng)自身造血機(jī)能，地產(chǎn)公司應(yīng)自主融資。201*年初房地產(chǎn)行業(yè)仍是國家重點(diǎn)調(diào)控領(lǐng)域之一，銀行貸款條件苛刻，雖貸款形式嚴(yán)峻，財務(wù)融資部仍積極應(yīng)對，依據(jù)公司現(xiàn)有可用于貸款的資源，與多家銀行進(jìn)行溝通，探尋貸款可操作途徑，經(jīng)過不懈的努力與仔細(xì)的斟酌，分析資金成本及貸款方式，最終天津銀行、平安銀行的提出的貸款方式、貸款利率獲得公司批準(zhǔn)，經(jīng)過數(shù)月的資料準(zhǔn)備，于201*年9月收到天津銀行5億元，12月收到平安銀行2.4億元貸款，實(shí)現(xiàn)了地產(chǎn)公司首次自主融資職能，同時將貸款歸還海河公司因匯融、海融項(xiàng)目墊付資金，緩解了海河公司的資金壓力。

（二）加強(qiáng)資金管理，完善資金使用制度

管好用好資金是財務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。財務(wù)融資部針對每筆支付仔細(xì)把關(guān)，逐項(xiàng)核對，保證項(xiàng)目資金及時正確的支付。針對地產(chǎn)子公司較多，每天及時整理原始單據(jù)將憑證錄入帳套、編制資金日報，時時監(jiān)控各銀行賬戶余額，經(jīng)辦人員和管理人員對印鑒嚴(yán)格管理，每筆支出均嚴(yán)格確認(rèn)方蓋章，時時完善銀行印鑒使用制度，保證了資金的安全使用。

（三） 精確分析資金存量，爭取資金最大收益

對每個銀行賬戶逐一分析，及時與銀行簽訂協(xié)定存款協(xié)議，在保障項(xiàng)目資金支付的前提下，相繼同渤海銀行、民生銀行、郵儲銀行等簽訂協(xié)議存款協(xié)議，通過執(zhí)行協(xié)定存款利率1.265%，比銀行活期存款利率0.385%高出0.88%全年累計多收存款利息約400萬元，充分利用了銀行利率的優(yōu)惠政策，

增加公司存款利息收入。

（四）加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通，積極應(yīng)對稅務(wù)稽查。

房地產(chǎn)行業(yè)作為稅務(wù)機(jī)關(guān)的重點(diǎn)稽查行業(yè)，自201*年以來，地產(chǎn)公司及所屬公司迎接了多次稅務(wù)檢查。本年度迎接各項(xiàng)稅務(wù)檢查5次，其中地產(chǎn)公司迎接了市直屬國稅納稅評估的檢查，海創(chuàng)公司迎接了河北國稅的檢查，海晟公司迎接了市地稅稽查局對201*年稽查結(jié)果的復(fù)查，匯融公司迎接了和平地稅的檢查及市地稅稽查局的稽查。在迎檢的過程中，財務(wù)融資部積極配合稅務(wù)部門的檢查工作，對他們提出的若干問題，一一的給予解答。有些問題同稅務(wù)部門進(jìn)行了廣泛深入的探討和溝通，取得諒解，達(dá)成共識，使矛盾縮到最小化。其中對匯融公司的稽查中，合理利用稅務(wù)文件條款，與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通，解決了稅務(wù)稽查局提出的匯融公司近6000多萬的補(bǔ)稅爭議。在領(lǐng)導(dǎo)的支持以及財務(wù)融資部全體成員的的努力下，各項(xiàng)稅務(wù)檢查均取得了良好的檢查結(jié)果，

（五）、通過稅務(wù)政策的有利條件，用足用好稅收優(yōu)惠政策。

1、繼續(xù)積極享受集團(tuán)的稅收優(yōu)惠政策，積極辦理減免稅工作，201*年海創(chuàng)公司減免營業(yè)稅及附加31.87萬元，海德公司減免土地使用稅42.86萬元，

2、財務(wù)融資部在年度中期接手和平區(qū)稅收返還的工作，這是和平區(qū)優(yōu)惠政策連續(xù)三年按40%、30%、20%返還的第一年，在領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，我部積極與和平財政溝通，辦理返還手續(xù)，匯融公司落實(shí)返還稅款1809萬元。為我公司降低了企業(yè)成本，從而也給企業(yè)帶來很大的經(jīng)濟(jì)效益。

（六）、進(jìn)一步深入財務(wù)精細(xì)化管理，建立稅務(wù)臺賬及往來款臺賬

1、注重過程、加強(qiáng)監(jiān)控，建立以項(xiàng)目為口徑的稅金臺賬，及時進(jìn)行稅務(wù)分析。

針對房地產(chǎn)行業(yè)的納稅特點(diǎn)，我們本年度增加了稅務(wù)臺賬，對于集團(tuán)政策性減免稅及因時間性差異導(dǎo)致房屋銷售預(yù)繳及計提稅金、租金收取應(yīng)交稅金及計提稅金會不同步的情況，在稅務(wù)臺賬中按項(xiàng)目加以細(xì)化分解，隨時掌握各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的稅務(wù)繳納及減免情況。同時按照季度進(jìn)行稅務(wù)分析，使稅務(wù)管理工作做到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有分析

2、整理錄入往來臺賬，資金占用清晰化

隨著公司業(yè)務(wù)量的增加，應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付的往來款也不斷的堆積變換，因此，我部門建立往來款臺賬，對往來款項(xiàng)的對方單位、金額、經(jīng)辦人、發(fā)生時間、賬齡等進(jìn)行登記記錄，以便對往來款項(xiàng)進(jìn)行分析并催收。在各部門的大力配合下，經(jīng)過不斷的跟蹤，截止201*年底公司對外借款全部收回，個人備用金借款也全部清理完畢。

（七）測算項(xiàng)目綜合稅務(wù)成本，積極開展稅務(wù)籌劃。

海河地產(chǎn)公司整合以后，201*年地產(chǎn)公司整合人事關(guān)系，全部正式員工統(tǒng)一納入地產(chǎn)公司管理，薪酬在地產(chǎn)公司發(fā)放，下屬項(xiàng)目公司沒有人力成本，造成項(xiàng)目公司成本有缺失與收入不相匹配，增加了項(xiàng)目公司的稅負(fù)。經(jīng)過測算，我部提出以地產(chǎn)公司與項(xiàng)目公司簽訂代建協(xié)議的方式轉(zhuǎn)嫁項(xiàng)目收益及增加項(xiàng)目成本可降低稅負(fù)。在領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可下，本年度地產(chǎn)公司與海晟公司的聚源廣場項(xiàng)目簽訂了代建協(xié)議，本年結(jié)算代建費(fèi)693.36萬元，為地產(chǎn)公司綜合稅負(fù)降低約290萬元。

（八）完善制度建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理

由于海河公司財務(wù)統(tǒng)一管理，因此各事業(yè)部均執(zhí)行海河公司財務(wù)制度。本年度地產(chǎn)公司財務(wù)工作納入地產(chǎn)公司的職能管理部門，按照地產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對地產(chǎn)公司管理模式及行業(yè)特點(diǎn)財務(wù)融資部編制了切實(shí)可行的《地產(chǎn)公司財務(wù)管理制度》及《地產(chǎn)公司房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目財務(wù)管理辦法》�！兜禺a(chǎn)公司財務(wù)管理制度》淺顯易懂，對日常工作有很強(qiáng)的指導(dǎo)性，包含每個財務(wù)科目的核算內(nèi)容，各種支付流程及權(quán)限的說明�！兜禺a(chǎn)公司房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目財務(wù)管理辦法》對整個開發(fā)項(xiàng)目從拿地、開發(fā)、銷售、清算的各個開發(fā)階段的會計核算及涉稅問題，項(xiàng)目整體的稅務(wù)籌劃、可行性測算分析做了詳盡的闡述。制度的建立與完善，使財務(wù)工作做到有法可依，有章可循。

盡管201*年財務(wù)工作整體取得了較好的成績，但與公司快速發(fā)展、精細(xì)化管理的要求相比還有較大的差距。針對存在問題201*年推進(jìn)以下幾個方面工作：

一、 加強(qiáng)項(xiàng)目可行性財務(wù)指標(biāo)測算工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提

供參考

隨著地產(chǎn)公司市場化的步伐，做好項(xiàng)目可行性研究的財務(wù)指標(biāo)測算是企業(yè)決策的關(guān)鍵。項(xiàng)目測算是需要對項(xiàng)目整體開發(fā)過程有所了解，我部門現(xiàn)有財務(wù)人員都是較為年輕的同志，工作經(jīng)驗(yàn)不多，對房地產(chǎn)行業(yè)不夠了解，因此，新的一年，將加強(qiáng)部門對財務(wù)指標(biāo)測算的重視程度，使負(fù)責(zé)項(xiàng)目核算的人員做到人人會做，人人專業(yè)。

二、加強(qiáng)基礎(chǔ)會計工作的精細(xì)化工作。

對于每項(xiàng)業(yè)務(wù)的會計處理都要經(jīng)過思考，做到處理方式最合理，加強(qiáng)對于憑證的審核，不放過經(jīng)手的基礎(chǔ)資料，及時維護(hù)各項(xiàng)臺帳，提高會計核算的要求，對于每個會計科目、會計要素不但要知其然還要知其所以然。進(jìn)一步提高我們的會計報表的質(zhì)量。

三、增強(qiáng)稅務(wù)籌劃職能，用足、用好相關(guān)政策。

房地產(chǎn)行業(yè)是稅務(wù)較重的行業(yè)，做好稅務(wù)籌劃為企業(yè)降低稅務(wù)成本是項(xiàng)目創(chuàng)造良好效益的因素之一。今后更要做到及時了解新的稅務(wù)政策和相關(guān)的法律法規(guī)。 深入學(xué)習(xí)稅務(wù)籌劃的知識，建立與稅務(wù)部門順暢的溝通渠道，獲取最新稅務(wù)信息，合理避稅，減少稅務(wù)成本。

四、落實(shí)融資到位，保證資金需求。

針對201*年資金需求，根據(jù)不同項(xiàng)目情況，仔細(xì)研究制定融資方案，合理運(yùn)用項(xiàng)目載體，綜合各方面因素選取最適宜我公司的融資項(xiàng)目或產(chǎn)品，既要嚴(yán)格控制融資成本，又要保證項(xiàng)目資金需求。

五、提高財務(wù)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展需求。

選擇了財務(wù)會計這個行業(yè)，就是選擇了終身學(xué)習(xí)。隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展 和國家宏觀調(diào)控各項(xiàng)政策的實(shí)施，房地產(chǎn)行業(yè)也將面臨著許多新的挑戰(zhàn)、新的機(jī)遇，新的困難和新的問題擺在我們的面前。對于我們財會人員來說，不但要加強(qiáng)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，還要深入了解行業(yè)動態(tài)，掌握行業(yè)動向，才能夠掌握工作的主動權(quán)。要克服懶惰、求知欲望不高的思想，自覺地學(xué)習(xí)，自加壓力，這樣才能逐步提高自身的素質(zhì)，適應(yīng)工作的需要。

201*年是地產(chǎn)公司全面進(jìn)軍住宅市場的關(guān)鍵年，在新的一年，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任心、提高執(zhí)行力，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下，恪盡職守，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在公司管理中的核心作用，為地產(chǎn)公司實(shí)現(xiàn)市場化、專業(yè)化發(fā)展的目標(biāo)繼續(xù)努力奮斗！

財務(wù)融資部

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